上海中洲特种合金材料股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告专项鉴证报告

众会字(2025)第02287号

上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称“中洲特材公司”)编制的《上海中洲特种合金材料股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、管理层对专项报告的责任提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制

专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中洲特材公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论我们认为，中洲特材公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了中洲特材公司2024年度的募集资金存放与实际使用情况。

1五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中洲特材公司2024年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师中国注册会计师

中国·上海2025年4月25日

2上海中洲特种合金材料股份有限公司2024年度

募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2024年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30000000 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为12.13元，募集资金总金额为363900000.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）53575870.24元后，募集资金净额为人民币310324129.76元（不含税）。

上述募集资金已于2021年4月1日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2021年4月1日出具众会字（2021）第02865号验资报告。

（二）募集资金使用及余额情况截至2024年12月31日，公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的总额为31654.36万元，募集资金已全部使用完毕，专户余额为0万元。具体情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额36390.00

减：承销保荐费用（含税）4021.05

减：其他发行费用（含税）1344.10

减：以募集资金置换自筹资金支付发行费用的金额295.69

减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额1031.88

减：2021年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募

863.32

集资金等额置换的金额

减：2022年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募

2778.40

集资金等额置换的金额

减：2023年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募

7454.87

集资金等额置换的金额

3项目金额

减：2024年度使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募

3810.51

集资金等额置换的金额

减：募投项目2021年度直接投入金额949.87

减：募投项目2022年度直接投入金额453.29

减：募投项目2023年度直接投入金额3172.17

减：募投项目2024年度直接投入金额740.05

减：其他与主营业务相关的营运资金项目投资金额7000.00

减：超募资金永久性补充流动资金的金额3400.00

减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额18000.00

加：现金管理到期赎回的金额18000.00

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额20885.81

加：补充流动资金到期归还至募集资金专户的金额20885.81

加：银行存款利息收入及理财产品收益625.27

加：退还发行费用相关的进项税303.24

减：银行工本费及手续费支出0.92

减：节余资金永久补流2.40

募集资金2024年12月31日余额0.00

注：表格合计数与实际募集资金专户余额存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司及实施募投项目的全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）分别设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。并于2021年4月14日与相关银行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，与三方、四方监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务，不存在募集资金使用、存放的违规情形。

（二）本期注销的募集资金账户情况

4截至2024年12月31日，交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公

司上海分行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、上海银行股份有限公司市北分行等募集

资金账户中存放的募集资金已经按照相关规定使用完毕，公司不再使用上述账户。公司已经办理完毕上述募集资金专户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2024年度募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年4月13日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币1327.57万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1031.88万元，自筹资金支付发行费用金额为295.69万元。

（四）使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，在实施募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”以及“研发检测中心二期建设项目”期间，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募

投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的本期金额为3810.51万元，累计金额为14907.10万元。

（五）使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的情况

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金13517.92万元向江苏新中洲进行增资，以保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施。

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，5审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司终止对“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使用该项目剩余募集资金及部分超募资金合计7101.56万元（包括利息收入），向全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司进行增资，以保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施。上述事项已经过公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

全资子公司江苏新中洲使用公司增资款实施募投项目的可用金额累计达到20619.48万元。截至2024年12月31日，本期实施募投项目的金额为4550.56万元，累计投入募投项目的金额达到20999.00万元（其中379.52万元为使用节余募集资金投入）。

（六）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币

25000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保

本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。单笔投资最长期限不超过12个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年12月31日，公司使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为18000.00万元，均已到期赎回。

公司于2022年4月11日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币8000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。单笔投资最长期限不超过12个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司全体独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募投项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，继续使用额度不超过15000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

截至2024年12月31日，公司使用上述闲置募集资金进行现金管理的金额均已到期赎回。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票的超募资金总额为5994.97万元，用于永久性补充流动资金。公司于2021年4月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资

6金的议案》，同意使用部分超募资金1700.00万元永久性补充流动资金。

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，2022年5月27日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1700万元永久性补充流动资金。公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司全体独立董事一致同意使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司终止对“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使用该项目剩余募集资金及部分超募资金余额为2760.32万元（含利息），共合计7101.56万元（包括利息收入），向全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司进行增资，以保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施。上述事项已经过公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

截至2024年12月31日，公司超募资金已使用完毕。

（八）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2021年5月14日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用额度不超过人民币8000万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时补

充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用不超过10000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用不超过10000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募

7集资金专用账户。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额均已到期归还。

（九）节余募集资金使用情况截至2024年12月31日，公司将节余募集资金381.92万元（银行存款利息收入及理财产品收益）中的379.52万元用于募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”，2.40万元用于永久补充流动资金。以上节余募集资金使用情况，未达到董事会审议标准。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司终止对“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使用该项目的剩余募集资金及部分超募资金合计7101.56万元（包括利息收入），向全资子公司江苏新中洲进行增资。上述事项已经过公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在前次募投项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完

整披露了募集资金的使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025年4月25日

8附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额31032.41本报告期投入募集资金总额4550.56报告期内变更用途的募集资金总

0.00

额

31654.36

累计变更用途的募集资金总额7101.56已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比

22.88%

例是否截止报项目可承诺投资已变截至期截至期末累本报告告期末是否达行性是项目和超更项募集资金承调整后投资本报告期投末投资项目达到预定可计投入金额期实现累计实到预计否发生

募资金投目(含诺投资总额总额(1)入金额进度(3)使用状态日期

(2)的效益现的效效益重大变

向部分＝(2)/(1)益化

变更)承诺投资项目特种装备

核心零部101.84%2023年12月31净利润【注

是13517.9220619.484550.5620999.00308.76否

件制品制【注1】日308.762】造项目研发检测

中心二期是4519.52255.36-255.36100.00%2023年3月16日--不适用是建设项目其他与主营业务相

否7000.007000.00-7000.00100.00%/--不适用否关的营运资金项目

9承诺投资

/25037.4427874.844550.5628254.36//308.76308.76//项目小计超募资金投向补充流动

/5994.973400.00-3400.00100%/////资金超募资金

/5994.973400.00-3400.00//--//投向小计

合计/31032.4131274.844550.5631654.36//308.76308.76//

1、本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但受行业宏观因素等的综合影响，导致公司“特种装备核心零部件制品制造项目”

未达到计的实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金原则，再结合监管政策及公司未来发展规划，综合考虑募集资金投资项目建设计划安排，划进度或本着审慎和效益最大化的原则，对募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。公司决定将“特种装备核心零部件制品制造预计收益项目”达到预计可使用状态日期调整至2023年12月31日。

的情况和2、考虑到市场环境变化和公司产能不足等因素影响，公司计划在江苏省东台市追加投资，将对募投项目“特种装备核心零部件制品制原因（分造项目”部分设备采购计划进行调整，引进位居行业领先水平的真空自耗炉等装备。为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风具体项险，提高募集资金使用效率，避免公司及全资子公司研发中心资源重复投入，经股东大会审议通过，公司终止对“研发检测中心二期建设目）项目”的募集资金投入，并使用该项目的剩余募集资金及部分超募资金共合计7101.56万元（包括利息收入）向江苏新中洲进行增资，用于实施募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”。

项目可行

性发生重经股东大会审议通过，公司终止对“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使用该项目的剩余募集资金及部分超募资金共大变化的合计7101.56万元（包括利息收入）向江苏新中洲进行增资，用于实施募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”。

情况说明

公司首次公开发行股票的超募资金总额为5994.97万元，用于永久性补充流动资金。公司于2021年4月23日召开第三届董事会第超募资金十次会议、第三届监事会第六次会议，2021年5月17日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充的金额、流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1700万元永久性补充流动资金。

用途及使公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，2022年5月27日召开2021年年度股东大用进展情会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金1700万元永久性补充流动资金。

况公司于2023年2月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司终止对

10“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使用该项目的剩余募集资金及部分超募资金，合计7101.56万元（包括利息收入），向

全资子公司江苏新中洲进行增资，用于实施募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”。

截至2024年12月31日，超募资金已使用完毕。

募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金公司于2021年4月13日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投资项目投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年4月13日已支付发行费用及预先投入募投项目的自先期投入筹资金，置换金额合计为人民币1327.57万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1031.88万元，自筹资金支付发行及置换情

费用金额为295.69万元。

况公司于2021年5月14日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用额度不超过人民币8000万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

用闲置募公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金集资金暂暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用不超过10000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，时补充流使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募投项目的进展及动资金情需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

况公司于2023年4月20日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用不超过10000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额均已到期归还。

11项目实施

出现募集

截至2024年12月31日，公司将节余募集资金381.92万元（银行存款利息收入及理财产品收益）中的379.52万元用于募投项目资金结余

“特种装备核心零部件制品制造项目”，2.40万元用于永久补充流动资金。以上节余募集资金使用情况，未达到董事会审议标准。

的金额及原因尚未使用的募集资

截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

金用途及去向募集资金使用及披

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在露中存在违规情形。

的问题或其他情况

注1：“特种装备核心零部件制品制造项目”调整后承诺投资募集资金金额20619.48万元，截至2024年12月31日累计投入募集资金金额达到20999.00万元（其中379.52万元为使用节余募集资金投入）。

注2：“特种装备核心零部件制品制造项目”投资额较大，产能完全达产尚需时间。

12附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟截至期末投资项目达到预定变更后的项目可对应的原承诺本年度实际截至期末实际累本年度实现的是否达到预

变更后的项目投入募集资金进度（%）可使用状态日行性是否发生重

项目投入金额计投入金额(2)效益计效益

总额（1）(3)=(2)/(1)期大变化特种装备核心零研发检测中心

2023年净利润

部件制品制造项二期建设项目+20619.484550.5620999.00101.84%【注】否

12月31日308.76

目超募资金

合计-20619.484550.5620999.00308.76

一、变更原因

“研发检测中心二期建设项目”新投入了大型三坐标测量机、NHO 分析

仪、拉力试验机等设备，加上一期新建厂房及相关检测设备、研发试验设备投入，已具备日常研发、检测、分析等运行能力。除现有募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”建设外，公司在江苏省东台市新征地106亩建设精锻工厂，也将规划建设研发中心。考虑到市场环境变化和公司产能不足等因变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）素影响，公司计划在江苏省东台市追加投资，将对募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”部分设备采购计划进行调整，引进位居行业领先水平的真空自耗炉等装备。为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，避免公司及全资子公司研发中心资源重复投入，经审慎研究，公司终止“研发检测中心二期建设项目”建设，并将该项目的剩余募集资金及部分超募资金转投至“特种装备核心零部件制品制造项目”中。

二、决策程序及信息披露

13公司于2023年2月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司终止对“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使用该项目剩余募集资金及部分超募资金余额向全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司进行增资，以保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施。上述事项已经过公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

1、本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但受行业宏观因素等

的综合影响，导致公司“特种装备核心零部件制品制造项目”的实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金原则，再结合监管政策及公司未来发展规划，综合考虑募集资金投资项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，对募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。公司决定将“特种装备核心零部件制品制造项目”达到预计可使用状态日期调整至2023

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年12月31日。

2、考虑到市场环境变化和公司产能不足等因素影响，公司计划在江苏省

东台市追加投资，将对募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”部分设备采购计划进行调整，引进位居行业领先水平的真空自耗炉等装备。为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，避免公司及全资子公司研发中心资源重复投入，经股东大会审议通过，公司终止对“研发检测中心二期建设项目”的募集资金投入，并使用该项目的剩余

14募集资金及部分超募资金共合计7101.56万元（包括利息收入）向江苏新中

洲进行增资，用于实施募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“特种装备核心零部件制品制造项目”投资额较大，产能完全达产尚需时间。

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