上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2025-057

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）235434082.09-10.07%688268402.05-14.73%归属于上市公司股东

21173322.84-16.73%53837768.26-26.04%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益15898289.47-36.65%45002832.23-35.71%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----80369272.43-1119.11%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.05-16.67%0.12-25.00%

股）稀释每股收益（元/

0.05-16.67%0.12-25.00%

股）加权平均净资产收益

1.91%-0.56%5.00%-2.15%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1842278581.071858146205.53-0.85%归属于上市公司股东

1103628711.301066927020.223.44%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-14022.44-14022.44销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

5672082.146280899.51

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

547861.914127165.32

外收入和支出

减：所得税影响额930888.241559106.36

合计5275033.378834936.03--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元合并资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动说明主要系本期支付工程建设项目资金及增加存货备

货币资金39992431.32119473901.91-66.53%货所致主要系本期以银行承兑汇票支付工程款的金额增

应收票据80788889.83185414764.82-56.43%加，期末持有票据余额减少所致主要系本期取得工程设备类的进项发票金额增

其他流动资产19026937.868731204.66117.92%加，期末留抵税额增加所致主要系本期子公司江苏新中洲部分新建项目由在

固定资产678082803.78396570977.4670.99%建工程转入固定资产所致主要系本期子公司江苏新中洲部分新建项目由在

在建工程20543716.43300506216.51-93.16%建工程转入固定资产所致主要系子公司江苏新中洲购买设备支付的预付款

其他非流动资产51685248.5710302050.29401.70%增加所致

短期借款220000000.00160115555.5637.40%主要系公司本期银行短期借款增加所致主要系本期公司期末对外开票的未到期票据增加

应付票据21393909.2815498002.9938.04%所致主要系期末预收货款尚未履行的合同金额增加所

合同负债10555340.725753202.5783.47%致

应付职工薪酬4777.7011816872.25-99.96%主要系本期支付上年度员工年度奖金所致

应交税费3671726.432219291.9365.45%主要系应交所得税费余额增加所致

一年内到期的非流动负债12503896.445443190.64129.72%主要系一年内到期的长期借款增加所致主要系期末公司持有已背书未终止确认的票据减

其他流动负债107265254.30209198143.18-48.73%少所致

合并利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动说明

财务费用4848216.362330382.14108.04%主要系本期融资规模增加融资费用增加所致

其他收益8975399.263857858.02132.65%主要系取得的政府补助增加所致

营业外收入1516632.16127292.041091.46%主要系收到的地方扶持收入增加所致

营业外支出99006.42257824.78-61.60%主要系固定资产报废支出减少所致

所得税费用7124375.4712642904.61-43.65%主要系经营利润减少，相应所得税费用减少所致合并现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月同比增减变动说明

经营活动产生的现金流量净额-80369272.43-6592477.04-1119.11%主要系本期存货备货增加所致

投资活动产生的现金流量净额-52516605.60-139526766.6462.36%主要系购建固定资产支出减少所致

筹资活动产生的现金流量净额71714977.54146126920.32-50.92%主要系本期银行借款净流入减少所致

现金及现金等价物净增加额-60326328.561249161.18-4929.35%主要系本期存货备货增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数46786报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第三季度报告

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

冯明明境内自然人35.54%162997128122247846不适用0

韩明境内自然人7.58%3474252234742522不适用0上海盾佳投资境内非国有法

5.99%274723620不适用0

管理有限公司人

徐亮境内自然人5.08%2331037823310378不适用0上海阿杏投资管理有限公司

－阿杏迎春私其他2.00%91728000不适用0募证券投资基金

韩悦辰境内自然人1.72%78885800不适用0

赵飞境内自然人0.34%15744000不适用0

赵士浩境内自然人0.17%7884000不适用0

黄玮境内自然人0.15%6834000不适用0

BARCLAYS

境外法人0.14%6556900不适用0

BANK PLC

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冯明明40749282人民币普通股40749282上海盾佳投资管理有限公司27472362人民币普通股27472362

上海阿杏投资管理有限公司－阿

9172800人民币普通股9172800

杏迎春私募证券投资基金韩悦辰7888580人民币普通股7888580赵飞1574400人民币普通股1574400赵士浩788400人民币普通股788400黄玮683400人民币普通股683400

BARCLAYS BANK PLC 655690 人民币普通股 655690蒋伟620090人民币普通股620090王玉忠505400人民币普通股505400

冯明明为公司实际控制人，上海盾佳投资管理有限公司为实际控制上述股东关联关系或一致行动的说明人控制的公司；韩明和韩悦辰为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。

公司股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏迎春私募证券投资基金通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

9172800股，实际合计持有9172800股；股东赵飞通过国信证前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1574400股，实有）际合计持有1574400股；股东黄玮通过华泰证券股份有限公司客

户信用交易担保证券账户持有319400股，通过普通证券账户持有

364000股，实际合计持有683400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

4上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第三季度报告

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期董高持股锁定因董事任期要

冯明明87319890034927956122247846/资本公积转求锁定增股本

2026年3月7日，最终解锁时任董高持股时间和数量以

韩明2480341561913501613045734742522锁定/资本公中国结算深圳积转增股本分公司数据为准

2026年3月7日，最终解锁时任董高持股时间和数量以

徐亮149447020836567623310378锁定/资本公中国结算深圳积转增股本分公司数据为准

合计127068007619135059424089180300746----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表

公司于2025年9月5日召开2025年第四次临时股东会及2025年第一次职工代表大会，选举产生了第五届董事会董事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。详见 2025 年 9 月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海中洲特种合金材料股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金39992431.32119473901.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据80788889.83185414764.82

应收账款370960795.89317899889.96

应收款项融资75566776.1688530337.22

预付款项19953270.6715773857.99应收保费应收分保账款

5上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第三季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款1793790.191489996.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货446745920.84375614237.21

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产19026937.868731204.66

流动资产合计1054828812.761112928190.57

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产678082803.78396570977.46

在建工程20543716.43300506216.51生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产30496157.2131262089.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产6641842.326576681.63

其他非流动资产51685248.5710302050.29

非流动资产合计787449768.31745218014.96

资产总计1842278581.071858146205.53

流动负债：

短期借款220000000.00160115555.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据21393909.2815498002.99

应付账款177486835.01224211993.76预收款项

合同负债10555340.725753202.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4777.7011816872.25

应交税费3671726.432219291.93

其他应付款3590494.183485918.65

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

6上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第三季度报告

应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12503896.445443190.64

其他流动负债107265254.30209198143.18

流动负债合计556472234.06637742171.53

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款165810647.34136370476.98应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14145755.8114817686.11

递延所得税负债2221232.562288850.69其他非流动负债

非流动负债合计182177635.71153477013.78

负债合计738649869.77791219185.31

所有者权益：

股本458640000.00327600000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积65938506.66196978506.66

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积69565619.3757247744.16一般风险准备

未分配利润509484585.27485100769.40

归属于母公司所有者权益合计1103628711.301066927020.22少数股东权益

所有者权益合计1103628711.301066927020.22

负债和所有者权益总计1842278581.071858146205.53

法定代表人：冯明明主管会计工作负责人：潘千会计机构负责人：潘千

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入688268402.05807141733.63

其中：营业收入688268402.05807141733.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本634737069.26721941245.55

其中：营业成本545373775.43644739739.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

7上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第三季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加4200112.083590992.19

销售费用18305596.7014328118.14

管理费用24226858.4821173686.43

研发费用37782510.2135778327.59

财务费用4848216.362330382.14

其中：利息费用5470651.403591653.28

利息收入123431.37338581.59

加：其他收益8975399.263857858.02投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2962214.06-3048057.28

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-443124.98

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

59544517.9985567163.84

列）

加：营业外收入1516632.16127292.04

减：营业外支出99006.42257824.78四、利润总额（亏损总额以“－”号

60962143.7385436631.10

填列）

减：所得税费用7124375.4712642904.61五、净利润（净亏损以“－”号填

53837768.2672793726.49

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

53837768.2672793726.49“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

53837768.2672793726.49（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

8上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第三季度报告

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额53837768.2672793726.49

（一）归属于母公司所有者的综合

53837768.2672793726.49

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.120.16

（二）稀释每股收益0.120.16

法定代表人：冯明明主管会计工作负责人：潘千会计机构负责人：潘千

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金710526036.01487497252.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还280071.602150821.90

收到其他与经营活动有关的现金11715365.236725099.75

经营活动现金流入小计722521472.84496373174.47

购买商品、接受劳务支付的现金651552718.73377825871.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

9上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金124404103.98101889867.80

支付的各项税费13310524.3213230852.32

支付其他与经营活动有关的现金13623398.2410019059.72

经营活动现金流出小计802890745.27502965651.51

经营活动产生的现金流量净额-80369272.43-6592477.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

22844.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计22844.00

购建固定资产、无形资产和其他长

52516605.60139549610.64

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计52516605.60139549610.64

投资活动产生的现金流量净额-52516605.60-139526766.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金256255500.00266773086.98收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计256255500.00266773086.98

偿还债务支付的现金160000000.00100000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

24540522.4620646166.66

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计184540522.46120646166.66

筹资活动产生的现金流量净额71714977.54146126920.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

844571.931241484.54

影响

五、现金及现金等价物净增加额-60326328.561249161.18

加：期初现金及现金等价物余额91007682.3464735547.46

六、期末现金及现金等价物余额30681353.7865984708.64

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

10上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025年10月28日

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