上海中洲特种合金材料股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2026-010

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海中洲特种合金材料股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）266337862.21210061076.4926.79%归属于上市公司股东的净利

19223300.1712921768.9448.77%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润16522445.9411116619.5748.63%

（元）经营活动产生的现金流量净

-24042207.69-17158669.68-40.12%额（元）

基本每股收益（元/股）0.040.0333.33%

稀释每股收益（元/股）0.040.0333.33%

加权平均净资产收益率1.73%1.36%0.37%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1974539209.161870243857.005.58%归属于上市公司股东的所有

1122817834.651102927230.991.80%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-7557.21资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

304731.03

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

2880301.75

支出

减：所得税影响额476621.34

合计2700854.23--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2上海中洲特种合金材料股份有限公司2026年第一季度报告

资产负债表项目期末余额（元）期初余额（元）变动幅度变动说明

货币资金85628799.2748254503.9377.45%主要系银行借款净流入增加所致

长期股权投资10000000.00100.00%主要系新增对参股公司的投资所致

其他非流动资产4167321.392564255.8962.52%主要系母公司购买设备支付的预付款增加所致

应付职工薪酬883.114308007.70-99.98%主要系本期支付上年度员工年终奖金所致

利润表项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动说明

税金及附加1881053.811442497.7430.40%主要系子公司三期新增厂房的房产税增加所致

销售费用8071899.575329213.9551.47%主要系报告期收入增长，相应的费用增长所致主要系本期融资规模增加融资费用增加及汇兑

财务费用3694327.66947027.83290.10%损失增加所致信用减值损失（损失以“-”号-3506522.19-1021383.59243.31%主要系计提的应收款项坏账准备金增加所致

填列）

营业外收入1436178.43116324.561134.63%主要系收到的地方扶持收入所致

主要系经营利润增加，相应所得税费用增加所所得税费用3313993.292370172.2839.82%致

合并现金流量表项目2026年1-3月2025年1-3月同比增减变动说明

经营活动产生的现金流量净额-24042207.69-17158669.68-40.12%主要系本期存货备货增加所致

投资活动产生的现金流量净额-2253252.79-33854457.0693.34%主要系购建固定资产支出减少所致主要系本期银行借款净流入增加及股利还未分

筹资活动产生的现金流量净额67344107.712664388.022427.56%配所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数45784报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

冯明明境内自然人34.32%157393892118045419不适用0

韩明境内自然人7.58%347425220不适用0

徐亮境内自然人5.08%233103780不适用0上海盾佳投资境内非国有法

4.77%218798500不适用0

管理有限公司人

韩悦辰境内自然人1.72%78885800不适用0上海阿杏投资管理有限公司

－阿杏迎春私其他0.69%31728040不适用0募证券投资基金

曹杏安境内自然人0.38%17632040不适用0

赵飞境内自然人0.34%15446000不适用0

邬伟民境内自然人0.24%10899000不适用0

莫贵春境内自然人0.17%8000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冯明明39348473人民币普通股39348473韩明34742522人民币普通股34742522

3上海中洲特种合金材料股份有限公司2026年第一季度报告

徐亮23310378人民币普通股23310378上海盾佳投资管理有限公司21879850人民币普通股21879850韩悦辰7888580人民币普通股7888580

上海阿杏投资管理有限公司－阿

3172804人民币普通股3172804

杏迎春私募证券投资基金曹杏安1763204人民币普通股1763204赵飞1544600人民币普通股1544600邬伟民1089900人民币普通股1089900莫贵春800000人民币普通股800000

冯明明为公司实际控制人，上海盾佳投资管理有限公司为实际控制上述股东关联关系或一致行动的说明人控制的公司；韩明和韩悦辰为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。

公司股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏迎春私募证券投资基金通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

3172804股，实际合计持有3172804股；股东曹杏安通过平安前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1763104股，有）

通过普通证券账户持有100股，实际合计持有1763204股；股东赵飞通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

1544600股，实际合计持有1544600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期因董事任期要冯明明12224784642024270118045419董高持股锁定求锁定

韩明347425223474252200//

徐亮233103782331037800//

合计180300746622553270118045419----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保

为满足全资子公司江苏新中洲生产经营需求，江苏新中洲向江苏东台农村商业银行股份有限公司申请授信人民币

2000万元，授信期限为36个月，公司为本次江苏新中洲授信事项提供担保。详见2026年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告》（公告编号：2026-001）。

为满足全资子公司江苏新中洲生产经营需求，江苏新中洲向中国建设银行股份有限公司东台支行申请授信，公司为江苏新中洲申请授信事项提供最高不超过人民币15000万元的连带责任保证。详见2026年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告》（公告编号：2026-004）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海中洲特种合金材料股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金85628799.2748254503.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据124738391.99110598439.36

应收账款350834257.05312791080.06

应收款项融资59231251.4066883972.65

预付款项18555202.6622699564.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1934938.361909964.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货511234936.59490667137.97

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22196587.9623818276.43

流动资产合计1174354365.281077622939.06

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10000000.000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产714517145.33720289317.78

在建工程31325402.4229770575.45生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产32193711.5832423724.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

5上海中洲特种合金材料股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产7981263.167573044.27

其他非流动资产4167321.392564255.89

非流动资产合计800184843.88792620917.94

资产总计1974539209.161870243857.00

流动负债：

短期借款390132180.56320203638.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据22230138.3622285872.02

应付账款159479418.66155908770.90预收款项

合同负债8551343.539727711.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬883.114308007.70

应交税费1639680.272015567.21

其他应付款1238398.031235074.98

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6606093.506606093.50

其他流动负债150149356.66138817007.27

流动负债合计740027492.68661107743.87

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款85037624.0884986628.94应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益24700410.7019199805.41

递延所得税负债1955847.052022447.79其他非流动负债

非流动负债合计111693881.83106208882.14

负债合计851721374.51767316626.01

所有者权益：

股本458640000.00458640000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积65938506.6665938506.66

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积72977200.8662308338.08一般风险准备

未分配利润525262127.13516040386.25

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归属于母公司所有者权益合计1122817834.651102927230.99少数股东权益

所有者权益合计1122817834.651102927230.99

负债和所有者权益总计1974539209.161870243857.00

法定代表人：冯明明主管会计工作负责人：潘千会计机构负责人：潘千

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入266337862.21210061076.49

其中：营业收入266337862.21210061076.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本243608886.13195871456.83

其中：营业成本208749695.44168019897.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1881053.811442497.74

销售费用8071899.575329213.95

管理费用7897728.527813704.44

研发费用13314181.1312319115.83

财务费用3694327.66947027.83

其中：利息费用2635429.101534447.83

利息收入9656.7368997.03

加：其他收益1886218.352028419.74投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3506522.19-1021383.59

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-7557.21-244.44

7上海中洲特种合金材料股份有限公司2026年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

21101115.0315196411.37

列）

加：营业外收入1436178.43116324.56

减：营业外支出0.0020794.71四、利润总额（亏损总额以“－”号

22537293.4615291941.22

填列）

减：所得税费用3313993.292370172.28五、净利润（净亏损以“－”号填

19223300.1712921768.94

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

19223300.1712921768.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润19223300.1712921768.94

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额19223300.1712921768.94归属于母公司所有者的综合收益总

19223300.1712921768.94

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.040.03

（二）稀释每股收益0.040.03

法定代表人：冯明明主管会计工作负责人：潘千会计机构负责人：潘千

8上海中洲特种合金材料股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金142740547.13138279710.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还16956.44

收到其他与经营活动有关的现金8702704.87556291.86

经营活动现金流入小计151443252.00138852959.17

购买商品、接受劳务支付的现金124662190.3299419186.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金42875520.5848891996.53

支付的各项税费4831972.804792268.48

支付其他与经营活动有关的现金3115775.992908177.02

经营活动现金流出小计175485459.69156011628.85

经营活动产生的现金流量净额-24042207.69-17158669.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

2252860.2333854457.06

期资产支付的现金

投资支付的现金392.56质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2253252.7933854457.06

投资活动产生的现金流量净额-2253252.79-33854457.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

9上海中洲特种合金材料股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金100000000.0052222500.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计100000000.0052222500.00

偿还债务支付的现金30000000.0030000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

2655892.2919558111.98

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计32655892.2949558111.98

筹资活动产生的现金流量净额67344107.712664388.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-493979.20524496.41影响

五、现金及现金等价物净增加额40554668.03-47824242.31

加：期初现金及现金等价物余额26988704.6891007682.34

六、期末现金及现金等价物余额67543372.7143183440.03

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2026年04月27日

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