证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2026-030

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 242789122.17 3.12% 779192425.25 13.21%归属于上市公司股东

-2019071.01 -109.54% 37042389.34 -31.20%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -4468803.79 -128.11% 31401342.18 -30.22%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- -25206891.09 68.64%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0044 -109.52% 0.0808 -31.18%

股）稀释每股收益（元/-0.0044 -109.52% 0.0808 -31.18%

股）加权平均净资产收益

-0.18% -2.09% 3.29% -1.71%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1879765486.77 1870243857.00 0.51%归属于上市公司股东

1128712289.20 1102927230.99 2.34%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 36699.68 13623.19销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1933893.74 4018751.54

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

911445.14 2604151.34

外收入和支出

减：所得税影响额 432305.78 995478.91

合计 2449732.78 5641047.16 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

合并资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动说明

货币资金 32773117.28 48254503.93 -32.08%主要系银行借款净流入减少所致

预付款项 15007928.46 22699564.17 -33.88%主要系预付材料款于本期结算所致

长期股权投资 19586563.44 100%主要系对外投资增加所致主要系本期子公司江苏新中洲部分新建

在建工程 18684308.72 29770575.45 -37.24%项目由在建工程转入固定资产所致

使用权资产 353104.61 100%主要系本期新增房屋租赁所致主要系应付基建设备及原材料供应商款

应付账款 103544647.02 155908770.90 -33.59%项减少所致主要系本期支付上年度员工年终奖金所

应付职工薪酬 940.22 4308007.70 -99.98%致

应交税费 2956375.79 2015567.21 46.68%主要系本期增值税计提增加所致

合并利润表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动幅度 变动说明主要系子公司江苏新中洲三期新增厂房

税金及附加 5884402.17 4200112.08 40.10%的房产税增加所致

主要系本期利息支出增加，以及美元兑财务费用 11081649.48 4848216.36 128.57%人民币汇率下降使得汇兑损失增加所致

其他收益 4858311.22 8975399.26 -45.87%主要系本期收到政府补助减少所致投资收益

-413436.56 -100%主要系投资联营企业产生损益所致（损失以“－”号填列）信用减值损失

-6174911.26 -2962214.06 108.46%主要系本期应收款项坏账损失增加所致（损失以“-”号填列）

营业外支出 198775.42 99006.42 100.77%主要系本期固定资产报废支出增加所致

合并现金流量表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 同比增减 变动说明

经营活动产生的现金流量净额 -25206891.09 -80369272.43 68.64%主要系支付的采购款减少所致

投资活动产生的现金流量净额 -10474005.30 -52516605.60 80.06%主要系购建固定资产支出减少所致

筹资活动产生的现金流量净额 35188632.86 71714977.54 -50.93%主要系本期银行借款净流入减少所致

现金及现金等价物净增加额 -1968814.77 -60326328.56 96.74%主要系上述原因综合影响所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 38176 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

冯明明 境内自然人 34.32% 157393892 118045419 不适用 0

韩明 境内自然人 6.58% 30157122 0 不适用 0

徐亮 境内自然人 5.05% 23149078 0 不适用 0

上海盾佳投资 境内非国有法 4.28% 19611930 0 不适用 0

管理有限公司 人

韩悦辰 境内自然人 1.72% 7888580 0 不适用 0香港中央结算

境外法人 0.98% 4507512 0 不适用 0有限公司上海阿杏投资管理有限公司

－阿杏迎春私 其他 0.69% 3172804 0 不适用 0募证券投资基金

邬伟民 境内自然人 0.24% 1096800 0 不适用 0

翟大明 境内自然人 0.20% 918000 0 不适用 0

周小芳 境内自然人 0.20% 897507 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

冯明明 39348473 人民币普通股 39348473

韩明 30157122 人民币普通股 30157122

徐亮 23149078 人民币普通股 23149078

上海盾佳投资管理有限公司 19611930 人民币普通股 19611930

韩悦辰 7888580 人民币普通股 7888580

香港中央结算有限公司 4507512 人民币普通股 4507512

上海阿杏投资管理有限公司－阿

3172804 人民币普通股 3172804

杏迎春私募证券投资基金

邬伟民 1096800 人民币普通股 1096800

翟大明 918000 人民币普通股 918000

周小芳 897507 人民币普通股 897507

冯明明为公司实际控制人，上海盾佳投资管理有限公司为实际控制上述股东关联关系或一致行动的说明 人控制的公司；韩明和韩悦辰为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。

公司股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏迎春私募证券投资基金前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

有）

3172804 股，实际合计持有 3172804 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期因董事任期要

冯明明 122247846 4202427 0 118045419 董高持股锁定求锁定

韩明 34742522 34742522 0 0 / /

徐亮 23310378 23310378 0 0 / /

合计 180300746 62255327 0 118045419 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1、对参股公司减资暨关联交易

根据公司整体发展规划，基于优化资本结构考量，提升资金使用效率，确保资本配置与战略发展目标精准匹配，公司全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司拟减少对参股公司江苏安钛克精工科技有限公司认缴但尚未完成实缴的

出资额 920 万元。本次减资完成后，安钛克注册资本为人民币 7080 万元，江苏新中洲持有安钛克 32.20%股权。本事项已经 2026 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。详见 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海中洲特种合金材料股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 32773117.28 48254503.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 107010468.93 110598439.36

应收账款 372651580.26 312791080.06

应收款项融资 52111988.78 66883972.65

预付款项 15007928.46 22699564.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 2134439.53 1909964.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 488791693.53 490667137.97

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 20633369.09 23818276.43

流动资产合计 1091114585.86 1077622939.06

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 19586563.44其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 708200408.71 720289317.78

在建工程 18684308.72 29770575.45生产性生物资产油气资产

使用权资产 353104.61

无形资产 31177665.91 32423724.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 8143168.01 7573044.27

其他非流动资产 2505681.51 2564255.89

非流动资产合计 788650900.91 792620917.94

资产总计 1879765486.77 1870243857.00

流动负债：

短期借款 382069472.22 320203638.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 22175714.55 22285872.02

应付账款 103544647.02 155908770.90预收款项

合同负债 9215363.98 9727711.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 940.22 4308007.70

应交税费 2956375.79 2015567.21

其他应付款 1398939.87 1235074.98

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 7992062.42 6606093.50

其他流动负债 118555189.45 138817007.27

流动负债合计 647908705.52 661107743.87

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 77167013.69 84986628.94应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 23945464.57 19199805.41

递延所得税负债 2032013.79 2022447.79其他非流动负债

非流动负债合计 103144492.05 106208882.14

负债合计 751053197.57 767316626.01

所有者权益：

股本 458640000.00 458640000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 65938506.66 65938506.66

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 74977200.86 62308338.08一般风险准备

未分配利润 529156581.68 516040386.25

归属于母公司所有者权益合计 1128712289.20 1102927230.99少数股东权益

所有者权益合计 1128712289.20 1102927230.99

负债和所有者权益总计 1879765486.77 1870243857.00

法定代表人：冯明明 主管会计工作负责人：潘千 会计机构负责人：潘千

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 779192425.25 688268402.05

其中：营业收入 779192425.25 688268402.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 735675306.55 634737069.26

其中：营业成本 634553750.67 545373775.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 5884402.17 4200112.08

销售费用 20468272.04 18305596.70

管理费用 24829465.07 24226858.48

研发费用 38857767.12 37782510.21

财务费用 11081649.48 4848216.36

其中：利息费用 8055002.73 5470651.40

利息收入 28317.19 123431.37

加：其他收益 4858311.22 8975399.26投资收益（损失以“－”号填-413436.56

列）

其中：对联营企业和合营

-413436.56企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6174911.26 -2962214.06

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

13623.19

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

41800705.29 59544517.99

列）

加：营业外收入 1963367.08 1516632.16

减：营业外支出 198775.42 99006.42四、利润总额（亏损总额以“－”号

43565296.95 60962143.73

填列）

减：所得税费用 6522907.61 7124375.47五、净利润（净亏损以“－”号填

37042389.34 53837768.26

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

37042389.34 53837768.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

37042389.34 53837768.26（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 37042389.34 53837768.26

（一）归属于母公司所有者的综合

37042389.34 53837768.26

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0808 0.1174

（二）稀释每股收益 0.0808 0.1174

法定代表人：冯明明 主管会计工作负责人：潘千 会计机构负责人：潘千

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 445247785.33 710526036.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 3892642.99 280071.60

收到其他与经营活动有关的现金 11352082.63 11715365.23

经营活动现金流入小计 460492510.95 722521472.84

购买商品、接受劳务支付的现金 338846876.47 651552718.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 122135466.50 124404103.98

支付的各项税费 18143559.20 13310524.32

支付其他与经营活动有关的现金 6573499.87 13623398.24

经营活动现金流出小计 485699402.04 802890745.27

经营活动产生的现金流量净额 -25206891.09 -80369272.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

26500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 26500.00

购建固定资产、无形资产和其他长

10500112.74 52516605.60

期资产支付的现金

投资支付的现金 392.56质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 10500505.30 52516605.60

投资活动产生的现金流量净额 -10474005.30 -52516605.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 312000000.00 256255500.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 312000000.00 256255500.00

偿还债务支付的现金 256424853.89 160000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

19896090.20 24540522.46

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 490423.05

筹资活动现金流出小计 276811367.14 184540522.46

筹资活动产生的现金流量净额 35188632.86 71714977.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1476551.24 844571.93影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1968814.77 -60326328.56

加：期初现金及现金等价物余额 26988704.68 91007682.34

六、期末现金及现金等价物余额 25019889.91 30681353.78

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29日