本川智能:关于注销部分募集资金专项账户的公告

证券代码：300964 证券简称：本川智能公告编号：2026-062

债券代码：123268 债券简称：本川转债

江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261号）同意注册，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）首次公

开发行人民币普通股 1932.46万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 32.12元，本次发行募集资金总额为人民币 62070.62万元，扣除发行费用人民币 5981.06万元后，公司募集资金净额为人民币 56089.55万元。

上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021年 8月 3日出具了致同验字（2021）第 441C000542号《验资报告》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕653号）

同意注册，公司本次发行可转换公司债券人民币 46900.00万元，每张面值 100元，共计 469.00万张。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除与本次发行相关的发行费用（不含增值税金额）1069.14万元，实际募集资金净额为人民币 45830.86万元。

上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026年 4月 23日出具了致同验字（2026）第 441C000108号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、

法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专项账户所在银行签订募集资金三方/四方监管协议及补充协议，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-002）、《关于签订募集资金三方监管协议及补充协议的公告》（公告编号：2021-027）、《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-047）和《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2026-035）。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

序号开户主体开户行银行账号账户状态项目名称招商银行股份

1 本川智能有限公司南京 125905395810859 已注销补充流动资金

分行营业部招商银行股份

2 本川智能有限公司南京 125905395810828 已注销超募资金

分行营业部

年产 48万平高频中信银行股份

3 本川智能有限公司南京 8110501013301752306 高速、多层及高密已注销

度印制电路板生产溧水支行线扩建项目中信银行股份

4 本川智能有限公司南京 8110501012501752290 本次注销研发中心建设项目

溧水支行

年产 48万平高频