湖北共同药业股份有限公司

2025年第一季度财务报表

合并资产负债表

编制单位：湖北共同药业股份有限公司2025年03月31日单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金157140791.92141181205.23结算备付金拆出资金

交易性金融资产1010.631010.63衍生金融资产

应收票据22515024.5315969258.05

应收账款212208690.54188668396.08

应收款项融资6061995.649623992.21

预付款项17908414.1010721612.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3674702.792052867.78

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货433172804.78384797242.09

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产19741864.3216981792.75

流动资产合计872425299.25769997377.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资48320488.0248268996.23其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产17857043.0318014552.84

固定资产1130257222.261154486627.36

在建工程730989301.94694413010.74生产性生物资产油气资产

使用权资产56701.2770876.60

无形资产49602459.6849881065.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8804934.489618102.36

递延所得税资产40913423.5637290872.15

其他非流动资产14325689.357838847.50

非流动资产合计2041127263.592019882951.74

1资产总计2913552562.842789880328.86

流动负债：

短期借款291238917.77294303069.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据57464804.4037117956.00

应付账款408225677.99422795467.70

预收款项472660.5547266.05

合同负债2104842.751226484.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6368448.769514285.40

应交税费401178.932844802.30

其他应付款837504.88899641.66

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债28454955.2324609710.86

其他流动负债31756083.3914328360.44

流动负债合计827325074.65807687044.23

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款586151083.35484919646.66

应付债券333989211.11327722176.41

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4648020.474648020.47

递延收益149362080.36150250753.02

递延所得税负债12760.9710633.08其他非流动负债

非流动负债合计1074163156.26967551229.64

负债合计1901488230.911775238273.87

所有者权益：

股本115279416.00115279416.00

其他权益工具96489947.3696489947.36

其中：优先股永续债

资本公积410706015.42410599708.03

减：库存股1921250.12其他综合收益专项储备

盈余公积9953911.259953911.25一般风险准备

未分配利润291896774.85290814696.93

归属于母公司所有者权益合计922404814.76923137679.57

少数股东权益89659517.1791504375.42

所有者权益合计1012064331.931014642054.99

负债和所有者权益总计2913552562.842789880328.86

法定代表人：系祖斌主管会计工作负责人：刘向东会计机构负责人：刘向东

2合并利润表

编制单位：湖北共同药业股份有限公司2025年03月31日单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入139216213.10122227974.51

其中：营业收入139216213.10122227974.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本144964043.16122389251.15

其中：营业成本105466955.8695866254.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加295952.00239984.02

销售费用1014561.06864906.68

管理费用13919541.3613028046.97

研发费用13895986.999505034.39

财务费用10371045.892885024.73

其中：利息费用10309259.833364142.32

利息收入80886.97360144.31

加：其他收益4526647.562153583.25

投资收益（损失以“－”号填列）-270180.65-113761.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-204458.43-113761.38

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-65722.22

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.05

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1260005.94771670.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）-414961.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1572500.23

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4323869.322235254.46

加：营业外收入69465.47149532.71

减：营业外支出128800.00449093.90

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4383203.851935693.27

减：所得税费用-3620423.52-957391.80

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-762780.332893085.07

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-762780.332893085.07

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润1082077.923547307.04

2.少数股东损益-1844858.25-654221.97

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

32.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-762780.332893085.07

归属于母公司所有者的综合收益总额1082077.923547307.04

归属于少数股东的综合收益总额-1844858.25-654221.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.010.03

（二）稀释每股收益0.010.03

法定代表人：系祖斌主管会计工作负责人：刘向东会计机构负责人：刘向东合并现金流量表

编制单位：湖北共同药业股份有限公司2025年03月31日单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金87260458.57128879336.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11352219.709189419.41

收到其他与经营活动有关的现金8555572.4619154812.82

经营活动现金流入小计107168250.73157223568.99

购买商品、接受劳务支付的现金92244522.07145836549.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金23247367.3317722533.86

支付的各项税费7888354.375502237.56

支付其他与经营活动有关的现金12562288.4912384321.06

4经营活动现金流出小计135942532.26181445641.60

经营活动产生的现金流量净额-28774281.53-24222072.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额133309.0098904.42处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计133309.0098904.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82259738.9858230700.64投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计82259738.9858230700.64

投资活动产生的现金流量净额-82126429.98-58131796.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金123931436.6987000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金9934277.78

筹资活动现金流入小计133865714.4787000000.00

偿还债务支付的现金33020000.0038620000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2901455.853094974.30

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1921250.12

筹资活动现金流出小计37842705.9741714974.30

筹资活动产生的现金流量净额96023008.5045285025.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55663.29271084.66

五、现金及现金等价物净增加额-14822039.72-36797758.47

加：期初现金及现金等价物余额100122033.0296223159.29

六、期末现金及现金等价物余额85299993.3059425400.82

法定代表人：系祖斌主管会计工作负责人：刘向东会计机构负责人：刘向东

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