宁波恒帅股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300969证券简称：恒帅股份

债券代码：123256债券简称：恒帅转债宁波恒帅股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1宁波恒帅股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）251302694.124.18%679654664.26-3.47%归属于上市公司股东

44413669.25-7.25%129069097.97-21.07%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益39948975.69-13.41%115416495.89-25.34%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----143077645.38-1.23%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.39-9.30%1.15-21.23%

股）稀释每股收益（元/

0.39-9.30%1.15-21.23%

股）加权平均净资产收益

3.26%-0.68%9.67%-4.34%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1978070078.901575683629.5125.54%归属于上市公司股东

1382183942.481283015193.547.73%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除510500.005452461.00

外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负4741963.3510620485.17债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出122.87-9411.96

减：所得税影响额787892.662410932.13

合计4464693.5613652602.08--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2宁波恒帅股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况

单位：元资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日变动幅度变动原因

货币资金147920219.22336883272.58-56.09%主要系本期外币定期存款转至外汇掉期所致

交易性金融资产785826344.38325021045.67141.78%主要系本期购买理财产品增加所致

应收票据633029.994783454.63-86.77%主要系本期末该类应收票据减少所致

应收款项融资6340848.953843964.1164.96%主要系本期末分类到应收款项融资的票据增加所致

预付款项9329378.395729240.8062.84%主要系本期预付材料款增加所致

其他流动资产140950608.7815201955.09827.19%主要系本期末一年内到期的其他权益工具投资增加所致

应付职工薪酬13198991.5626922538.22-50.97%主要系上年末存在计提的年终奖所致

其他应付款1612214.873063225.47-47.37%主要系本期末预付保证金减少所致

其他流动负债883387.523976963.41-77.79%主要系已背书未到期未终止确认应收票据变动所致

股本112000000.0080000000.0040.00%主要系2024年年度分红中资本公积转增股本所致

其他综合收益7872267.495432485.2644.91%主要系外币报表折算差额增加所致

2、合并利润表项目重大变动情况

单位：元

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因

财务费用-3423250.23-6553819.5947.77%主要系可转债计提利息增长所致

公允价值变动收益3805298.712435610.6756.24%主要系本期购买理财产品同比增加所致

投资收益6815186.464055962.7168.03%主要系本期到期理财产品同比增加所致

资产处置收益--395620.32100.00%主要系本期出售废旧设备损失减少所致

资产减值损失11921.19-6110.87295.08%主要系本期存货跌价准备减少所致

信用减值损失332578.011400312.39-76.25%主要系本期应收账款坏账准备转回减少所致

营业外收入155.36260382.02-99.94%主要系上期存在收到供应商逾期违约金事项所致

营业外支出9567.3230042.71-68.15%主要系本期捐赠支出减少所致

3宁波恒帅股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并现金流量表项目重大变动情况

单位：元

现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因

-622697074.06-132586244.72-369.65%主要系本期购买理财产品投资活动产生的现金流量净额余额增加所致

筹资活动产生的现金流量净额289314151.18-32472234.14990.96%主要系本期发行可转债融资增加所致

主要系经营活动、投资活

现金及现金等价物净增加额-188963053.36-19599961.93-864.10%动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数100990（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量境内非国有

宁波恒帅投资管理有限公司53.59%6001535860015358不适用0法人

俞国梅境内自然人17.86%2000511920005119不适用0宁波玉米股权投资管理合伙企业（有境内非国有

2.70%30195421619234不适用0限合伙）法人

中国建设银行股份有限公司－永赢先

进制造智选混合型发起式证券投资基其他2.00%22414520不适用0金

林垂楚境内自然人1.13%12700130不适用0

林永生境内自然人1.10%12360830不适用0

中国建设银行股份有限公司－中欧新

其他0.80%8916610不适用0蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－中欧优质企

其他0.71%7908640不适用0业混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－中欧数字经

其他0.66%7396200不适用0济混合型发起式证券投资基金

徐素琴境内自然人0.65%7300090不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混人民币普通

22414522241452

合型发起式证券投资基金股人民币普通林垂楚12700131270013股林永生1236083人民币普通1236083

4宁波恒帅股份有限公司2025年第三季度报告

股

中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置人民币普通

891661891661

混合型证券投资基金股

中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券人民币普通

790864790864

投资基金股

招商银行股份有限公司－中欧数字经济混合型发起人民币普通

739620739620

式证券投资基金股人民币普通徐素琴730009730009股

招商银行股份有限公司－中欧洞见一年持有期混合人民币普通

584800584800

型证券投资基金股人民币普通香港中央结算有限公司551097551097股人民币普通施振伟438187438187股

宁波恒帅投资管理有限公司为公司控股股东，其股东为许宁宁（持股比例100%）；许宁宁、俞国梅为夫妻关系；许宁宁为宁波玉米股权投资管理合伙企业（有上述股东关联关系或一致行动的说明限合伙）的执行事务合伙人（占合伙企业出资比例

3.5%）。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存

在关联关系或属于一致行动人林垂楚通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1270013股；林永生除通过普通证券

账户持有100股，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1235983股，实际合计前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）持有1236083股；徐素琴通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有730009股；施振

伟除通过普通证券账户持有223707股外，还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

214480股，实际合计持有438187股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售本期解除限本期增加限期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期股数售股数售股数数宁波恒帅投资股东自愿延长锁定期

4286811317147245600153582025年12月5日

管理有限公司至2025年12月5日股东自愿延长锁定期俞国梅142893715715748200051192025年12月5日至2025年12月5日

宁波玉米股权董监高锁定股，任职任职期间，每年第一投资管理合伙期间每年锁定的比例个交易日解除其直接

15243083677124626381619234

企业（有限合为其直接及间接持有及间接持有公司总股伙）公司总股数的75%。数的25%

5宁波恒帅股份有限公司2025年第三季度报告

合计586817923677122332563181639711----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波恒帅股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金147920219.22336883272.58结算备付金拆出资金

交易性金融资产785826344.38325021045.67衍生金融资产

应收票据633029.994783454.63

应收账款237380559.74249015282.26

应收款项融资6340848.953843964.11

预付款项9329378.395729240.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款625758.04494641.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货111981273.39111411723.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产140950608.7815201955.09

6宁波恒帅股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产合计1440988020.881052384580.35

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产4878488.264878488.26投资性房地产

固定资产366862335.05365858459.27

在建工程55079036.5443449215.01生产性生物资产油气资产

使用权资产2179160.862570747.18

无形资产83935054.2085580456.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3849800.633757501.81

递延所得税资产6191657.665586495.30

其他非流动资产14106524.8211617686.16

非流动资产合计537082058.02523299049.16

资产总计1978070078.901575683629.51

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据78538275.1583212597.16

应付账款129564904.25131321939.83预收款项

合同负债3055905.962733821.27

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卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13198991.5626922538.22

应交税费10617976.739689420.87

其他应付款1612214.873063225.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债485232.14475931.81

其他流动负债883387.523976963.41

流动负债合计237956888.18261396438.04

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券325288573.09

其中：优先股永续债

租赁负债1715316.212174778.07长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债9091243.459505102.49

递延收益2622134.783048338.96

递延所得税负债19211980.7116543778.41其他非流动负债

非流动负债合计357929248.2431271997.93

负债合计595886136.42292668435.97

所有者权益：

股本112000000.0080000000.00

其他权益工具533454.81

其中：优先股永续债

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资本公积461686219.07494559805.14

减：库存股

其他综合收益7872267.495432485.26专项储备

盈余公积40642916.4940642916.49一般风险准备

未分配利润759449084.62662379986.65

归属于母公司所有者权益合计1382183942.481283015193.54少数股东权益

所有者权益合计1382183942.481283015193.54

负债和所有者权益总计1978070078.901575683629.51

法定代表人：许宁宁主管会计工作负责人：张丽君会计机构负责人：张明敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入679654664.26704095005.24

其中：营业收入679654664.26704095005.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本550250338.97528130097.18

其中：营业成本467745506.70453238021.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7023159.567398566.52

销售费用10018906.2111566163.43

管理费用44803243.8039889422.69

研发费用24082772.9322591742.38

财务费用-3423250.23-6553819.59

其中：利息费用3583288.2162593.09

9宁波恒帅股份有限公司2025年第三季度报告

利息收入7177274.888650420.10

加：其他收益7766307.156933912.38投资收益（损失以“－”号填

6815186.464055962.71

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的

700680.98

金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3805298.712435610.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

332578.011400312.39

列）资产减值损失（损失以“-”号填

11921.19-6110.87

列）资产处置收益（损失以“-”号填-395620.32

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）148135616.81190388975.02

加：营业外收入155.36260382.02

减：营业外支出9567.3230042.71四、利润总额（亏损总额以“－”号填

148126204.85190619314.33

列）

减：所得税费用19057106.8827097005.32

五、净利润（净亏损以“－”号填列）129069097.97163522309.01

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

129069097.97163522309.01号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

129069097.97163522309.01（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额2439782.233061563.41归属母公司所有者的其他综合收益

2439782.233061563.41

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

10宁波恒帅股份有限公司2025年第三季度报告

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

2439782.233061563.41

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额2439782.233061563.41

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额131508880.20166583872.42

（一）归属于母公司所有者的综合

131508880.20166583872.42

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.151.46

（二）稀释每股收益1.151.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：许宁宁主管会计工作负责人：张丽君会计机构负责人：张明敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金743302348.47723012100.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

11宁波恒帅股份有限公司2025年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2631065.182077362.88

收到其他与经营活动有关的现金12844988.5314192571.02

经营活动现金流入小计758778402.18739282034.59

购买商品、接受劳务支付的现金441745810.09418166241.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金120923115.78111659089.07

支付的各项税费28110808.6436210707.37

支付其他与经营活动有关的现金24921022.2928392786.33

经营活动现金流出小计615700756.80594428824.40

经营活动产生的现金流量净额143077645.38144853210.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1243246400.00216000000.00

取得投资收益收到的现金6902822.294298704.51

处置固定资产、无形资产和其他长

13204.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1250149222.29220311908.51

购建固定资产、无形资产和其他长

51000296.3571898153.23

期资产支付的现金

投资支付的现金1821846000.00281000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1872846296.35352898153.23

投资活动产生的现金流量净额-622697074.06-132586244.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

12宁波恒帅股份有限公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金323590000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计323590000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

32000000.0032000000.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2275848.82472234.14

筹资活动现金流出小计34275848.8232472234.14

筹资活动产生的现金流量净额289314151.18-32472234.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1342224.14605306.74

影响

五、现金及现金等价物净增加额-188963053.36-19599961.93

加：期初现金及现金等价物余额336883272.58311556407.72

六、期末现金及现金等价物余额147920219.22291956445.79

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2025年10月29日

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