证券代码：300969 证券简称：恒帅股份

宁波恒帅股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 295375803.85 17.54% 818003785.23 20.36%归属于上市公司股东

38679118.85 -12.91% 117191266.58 -9.20%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 32946962.62 -17.53% 99990466.13 -13.37%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- 115998402.01 -18.93%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.24 -14.29% 0.73 -9.88%

股）稀释每股收益（元/

0.24 -14.29% 0.73 -9.88%

股）加权平均净资产收益

2.10% -1.16% 7.33% -2.34%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2182994364.83 2059040476.22 6.02%归属于上市公司股东

1811752916.10 1419871835.99 27.60%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已

32939.49 32939.49计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合

国家政策规定、按照确定的标准 470200.00 2267871.50

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 6231938.55 18230322.25公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收

7901.26 -295723.83

入和支出

减：所得税影响额 1010823.07 3034608.96

合计 5732156.23 17200800.45 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况

单位：元

资产负债表项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因

主要系货币资金购买理财到期所货币资金 153179031.31 94366809.01 62.32%致

应收款项融资 5617063.62 9028075.96 -37.78% 主要系本期末应收票据减少所致

预付款项 12755055.65 8513895.95 49.81% 主要系本期预付材料款增加所致

其他应收款 1427406.69 8798235.00 -83.78% 主要系本期出口退税减少所致主要系本期原材料及库存商品增

存货 201783017.88 130837924.00 54.22%加所致

长期待摊费用 8619907.93 3751085.23 129.80% 主要系本期模具费支出增加所致主要系本期末以摊余成本计量的

其他非流动资产 33795784.68 21430340.42 57.70%金融资产增加所致

应付票据 140769371.61 87361322.21 61.13% 主要系本期末应付票据增加所致

主要系上年末存在计提的年终奖应付职工薪酬 17296752.67 30617661.80 -43.51%所致

应交税费 主要系未缴纳的所得税金增加所6802447.41 2356904.88 188.62%致

其他应付款 1567880.37 2399249.93 -34.65% 主要系本期末应付佣金减少所致

应付债券 - 327766162.74 -100.00% 主要系本期可转债转股所致

主要系本期可转债转股及资本公股本 164119856.00 112002595.00 46.53%积转增股本增加所致

其他权益工具 - 533187.58 -100.00% 主要系本期可转债转股所致

主要系本期可转债转股及资本公资本公积 740707261.50 461846968.88 60.38%积转增股本所致

其他综合收益 -6913479.66 7811108.70 -188.51% 主要系汇率波动影响所致

2、合并利润表项目重大变动情况

单位：元

利润表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动幅度 变动原因主要系本期到期利息收入减少及

财务费用 13447979.62 -3423250.23 492.84%汇兑损失增加所致

主要系与日常经营活动相关的政

其他收益 2694075.68 7766307.15 -65.31%府补助减少所致

公允价值变动收益 主要系本期持有理财产品增加所11209324.24 3805298.71 194.57%致主要系应收账款坏账损失计提增

信用减值损失 -712278.66 332578.01 -314.17%加所致

主要系本期存货跌价准备增加所资产减值损失 692109.81 11921.19 5705.71%致

资产处置收益 32939.49 0.00 100% 主要系本期固定资产处置所致

营业外收入 16856.64 155.36 10750.05% 主要系保险赔偿增加所致

营业外支出 312580.47 9567.32 3167.17% 主要系滞纳金增加所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况

单位：元

现金流量表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动幅度 变动原因主要系本期理财产品到期

投资活动产生的现金流量净额 -4950494.75 -622697074.06 99.20%增加所致

主要系上期发行可转债及筹资活动产生的现金流量净额-42134441.27 289314151.18 -114.56%本期分红增加所致

汇率变动对现金的影响 -10101243.69 1342224.14 -852.58% 主要系汇率波动影响所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 14094 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持有有限售条

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量件的股份数量

股份状态 数量

宁波恒帅投资 境内非国有法

51.20% 84021501 63016127 不适用 0

管理有限公司 人

俞国梅 境内自然人 16.75% 27496123 21005374 不适用 0中国建设银行股份有限公司

－永赢先进制

其他 4.14% 6799923 0 不适用 0造智选混合型发起式证券投资基金招商银行股份

有限公司－鹏

华碳中和主题 其他 2.11% 3466618 0 不适用 0混合型证券投资基金

宁波玉米股权

投资管理合伙 境内非国有法

1.93% 3170777 1823054 不适用 0

企业（有限合 人伙）全国社保基金

其他 0.87% 1426098 0 不适用 0一零四组合全国社保基金

其他 0.55% 900302 0 不适用 0一一二组合中国建设银行股份有限公司

－中欧新蓝筹

其他 0.53% 873965 0 不适用 0灵活配置混合型证券投资基金基本养老保险

基金一九零七 其他 0.49% 804367 0 不适用 0组合浙商银行股份

有限公司－前

海开源嘉鑫灵 其他 0.43% 706545 0 不适用 0活配置混合型证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

中国建设银行股份有限公司－

永赢先进制造智选混合型发起 6799923 人民币普通股 6799923式证券投资基金

招商银行股份有限公司－鹏华

碳中和主题混合型证券投资基 3466618 人民币普通股 3466618金

全国社保基金一零四组合 1426098 人民币普通股 1426098

全国社保基金一一二组合 900302 人民币普通股 900302

中国建设银行股份有限公司－

中欧新蓝筹灵活配置混合型证 873965 人民币普通股 873965券投资基金基本养老保险基金一九零七组

804367 人民币普通股 804367

合

浙商银行股份有限公司－前海

开源嘉鑫灵活配置混合型证券 706545 人民币普通股 706545投资基金

中国工商银行股份有限公司－

鹏华新能源汽车主题混合型证 702795 人民币普通股 702795券投资基金

广发银行股份有限公司－中欧

盛世成长分级股票型证券投资 648150 人民币普通股 648150基金

施振伟 608348 人民币普通股 608348

宁波恒帅投资管理有限公司为公司控股股东，其股东为许宁宁（持股比例 100%）；许宁宁、俞国梅为夫妻关系；宁波玉米股权投上述股东关联关系或一致行动的说明

资管理合伙企业（有限合伙）系许宁宁的一致行动人。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人

施振伟除通过普通证券账户持有 233076 股外，还通过天风证券前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 375272 股，实际（如有）

合计持有 608348 股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限 本期增加限

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

售股数 售股数董监高锁定股，任职期间 任职期间，每年每年锁定的比 第一个交易日解宁波恒帅投资

45011519 18004608 63016127 例为其直接及 除其直接及间接

管理有限公司

间接持有公司 持有公司总股数

总股数的 的 25%

75%。

董监高锁定股，任职期间 任职期间，每年每年锁定的比 第一个交易日解

俞国梅 15003839 6001535 21005374 例为其直接及 除其直接及间接

间接持有公司 持有公司总股数

总股数的 的 25%

75%。

董监高锁定股，任职期间 任职期间，每年宁波玉米股权

每年锁定的比 第一个交易日解投资管理合伙

1724918 98136 1823054 例为其直接及 除其直接及间接

企业（有限合间接持有公司 持有公司总股数

伙）

总股数的 的 25%

75%。

合计 61740276 0 24104279 85844555 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波恒帅股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 153179031.31 94366809.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产 817600309.89 851351125.53衍生金融资产

应收票据 1144352.11 1005063.05

应收账款 269979444.33 247502359.38

应收款项融资 5617063.62 9028075.96

预付款项 12755055.65 8513895.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 1427406.69 8798235.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 201783017.88 130837924.00

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 142190348.79 161465429.07

流动资产合计 1605676030.27 1512868916.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产 5368802.15 5368802.15投资性房地产

固定资产 386045500.60 362527616.12

在建工程 56464300.53 61524418.05生产性生物资产油气资产

使用权资产 1660242.07 2049917.01

无形资产 78078539.25 83190622.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 8619907.93 3751085.23

递延所得税资产 7285257.35 6328757.55

其他非流动资产 33795784.68 21430340.42

非流动资产合计 577318334.56 546171559.27

资产总计 2182994364.83 2059040476.22

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 140769371.61 87361322.21

应付账款 166131131.35 150134986.20预收款项

合同负债 3623090.96 4436167.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 17296752.67 30617661.80

应交税费 6802447.41 2356904.88

其他应付款 1567880.37 2399249.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 459727.49 493939.01

其他流动负债 1066380.98 933386.40

流动负债合计 337716782.84 278733618.38

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券 327766162.74

其中：优先股永续债

租赁负债 1250416.51 1682709.13长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 10397754.73 9358328.50

递延收益 2053862.54 2480066.72

递延所得税负债 19822632.11 19147754.76其他非流动负债

非流动负债合计 33524665.89 360435021.85

负债合计 371241448.73 639168640.23

所有者权益：

股本 164119856.00 112002595.00

其他权益工具 533187.58

其中：优先股永续债

资本公积 740707261.50 461846968.88

减：库存股

其他综合收益 -6913479.66 7811108.70专项储备

盈余公积 56001297.50 56001297.50一般风险准备

未分配利润 857837980.76 781676678.33

归属于母公司所有者权益合计 1811752916.10 1419871835.99少数股东权益

所有者权益合计 1811752916.10 1419871835.99

负债和所有者权益总计 2182994364.83 2059040476.22

法定代表人：许宁宁 主管会计工作负责人：张丽君 会计机构负责人：张明敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 818003785.23 679654664.26

其中：营业收入 818003785.23 679654664.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 703645440.79 550250338.97

其中：营业成本 596115986.52 467745506.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 5336665.70 7023159.56

销售费用 10483856.66 10018906.21

管理费用 49479569.02 44803243.80

研发费用 28781383.27 24082772.93

财务费用 13447979.62 -3423250.23

其中：利息费用 3558865.29 3583288.21

利息收入 1121341.32 7177274.88

加：其他收益 2694075.68 7766307.15投资收益（损失以“－”号填

7020998.01 6815186.46

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的

3207445.76 700680.98

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

11209324.24 3805298.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-712278.66 332578.01

填列）资产减值损失（损失以“-”号

692109.81 11921.19

填列）资产处置收益（损失以“-”号

32939.49

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

135295513.01 148135616.81

列）

加：营业外收入 16856.64 155.36

减：营业外支出 312580.47 9567.32四、利润总额（亏损总额以“－”号

134999789.18 148126204.85

填列）

减：所得税费用 17808522.60 19057106.88五、净利润（净亏损以“－”号填

117191266.58 129069097.97

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

117191266.58 129069097.97“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

117191266.58 129069097.97（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -14724588.36 2439782.23归属母公司所有者的其他综合收益

-14724588.36 2439782.23的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综 -14724588.36 2439782.23

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -14724588.36 2439782.23

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 102466678.22 131508880.20

（一）归属于母公司所有者的综合

102466678.22 131508880.20

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.73 0.81

（二）稀释每股收益 0.73 0.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许宁宁 主管会计工作负责人：张丽君 会计机构负责人：张明敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 855000590.13 743302348.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 26300819.86 2631065.18

收到其他与经营活动有关的现金 3679644.80 12844988.53

经营活动现金流入小计 884981054.79 758778402.18

购买商品、接受劳务支付的现金 561817358.38 441745810.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 158779438.90 120923115.78

支付的各项税费 21208489.12 28110808.64

支付其他与经营活动有关的现金 27177366.38 24921022.29

经营活动现金流出小计 768982652.78 615700756.80

经营活动产生的现金流量净额 115998402.01 143077645.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2438413499.77 1243246400.00

取得投资收益收到的现金 18953532.58 6902822.29

处置固定资产、无形资产和其他长

70000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2457437032.35 1250149222.29

购建固定资产、无形资产和其他长

69334277.10 51000296.35

期资产支付的现金

投资支付的现金 2393053250.00 1821846000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2462387527.10 1872846296.35

投资活动产生的现金流量净额 -4950494.75 -622697074.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 323590000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 323590000.00

偿还债务支付的现金 549132.33

分配股利、利润或偿付利息支付的

41029964.15 32000000.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 555344.79 2275848.82

筹资活动现金流出小计 42134441.27 34275848.82

筹资活动产生的现金流量净额 -42134441.27 289314151.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-10101243.69 1342224.14影响

五、现金及现金等价物净增加额 58812222.30 -188963053.36

加：期初现金及现金等价物余额 94366809.01 336883272.58

六、期末现金及现金等价物余额 153179031.31 147920219.22

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日