证券代码：300973证券简称：立高食品公告编号：2023-100
债券代码：123179证券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
关于2024年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2023年12月22日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司经营及业务发展需要，公司及下属子公司拟在2024年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币3亿元，主要用于为子公司在银行或其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合
业务）提供担保。
上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担保额度的期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，该额度在授权期限内可循环使用。同时，董事会同意授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次提供担保事项可无需提交股东大会审议。
二、担保额度预计情况公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：
单位：人民币万元被担保方新增担保额担保方截至目是否最近一期本次新增度占上市公担保方被担保方持股比前担保关联资产负债担保额度司最近一期例余额担保率净资产比例广州奥昆
食品有限100%44.64%0150006.01%否公司立高食河南奥昆品及下
食品有限100%84.50%0100004.01%否属子公公司司广东立澳
油脂有限67%55.73%495850002.00%否公司
合计495830000--
三、被担保人基本情况
（一）广州奥昆食品有限公司
1、被担保人：广州奥昆食品有限公司
2、成立日期：2013年2月4日
3、注册地址：广州市南沙区榄核镇万祥横街 3 号 A101
4、注册资本：6000万元
5、法定代表人：陈和军
6、经营范围：糕点、面包制造（不含现场制售）；速冻食品制造；预包装食品批发；
道路货物运输；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口
7、股权结构：立高食品之全资子公司
8、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目2022年12月31日（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额1000569457.72925303811.72
负债总额619643751.00413055741.33
净资产380925706.72512248070.39
项目2022年1-12月（经审计）2023年1-9月（未经审计）
营业收入1659398603.841390442765.83利润总额172722978.73127312793.92
净利润143345151.19102763568.90
（二）河南奥昆食品有限公司
1、被担保人：河南奥昆食品有限公司
2、成立日期：2019年10月14日
3、注册地址：河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角
4、注册资本：10000万元
5、法定代表人：陈和军6、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：立高食品全资子公司广州奥昆食品有限公司之全资子公司
8、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目2022年12月31日（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额449627984.03496726236.43
负债总额430238995.10419755706.33
净资产19388988.9376970530.10
项目2022年1-12月（经审计）2023年1-9月（未经审计）
营业收入201055120.97305305217.78
利润总额-31607662.856798900.81
净利润-22008049.717384244.50
（三）广东立澳油脂有限公司
1、被担保人：广东立澳油脂有限公司
2、成立日期：2022年7月6日
3、注册地址：广州市增城区石滩镇石顺大道342号（仓库）
4、注册资本：5000万元
5、法定代表人：万建6、经营范围：食品进出口；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；纸制
品制造；国内贸易代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；装卸搬运；食品销售（仅销售预包装食品）；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口；技术进出口；食品经营；食品销售；乳制品生产；食品添加剂生产；调味品生产；食品生产
7、股权结构：立高食品之控股子公司，立高食品持有其67%股权，自然人万建、彭
裕辉、赵松涛、陈和军、李国荣、袁向华、冯正坤持股比例分别为10.00%、7.80%、6.90%、
5.30%、1.00%、1.00%、1.00%。
8、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目2022年12月31日（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额41744554.0797669956.78
负债总额1304792.9554430370.64
净资产40439761.1243239586.14
项目2022年1-12月（经审计）2023年1-9月（未经审计）
营业收入-260176.99
利润总额-1500491.85-5793411.07
净利润-960634.92-3609071.20上述被担保对象均非失信被执行人。
上述被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控。公司全资子公司不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。公司为控股子公司广东立澳油脂有限公司提供担保时，广东立澳油脂有限公司的其他股东将提供同比例担保或反担保，以降低担保风险。
四、担保协议的主要内容
本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定后，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
五、相关审议程序与审核意见
（一）董事会意见经审议，公司本次担保额度预计事项有利于下属子公司日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司提供担保额度预计的事项。
（二）监事会意见经审议，监事会认为，本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次提供担保额度预计的事项。
六、累计对外担保情况
本次担保额度审批通过后，公司及子公司的担保额度总金额为人民币30000万元，占公司最近一期经审计净资产的14.15%。截至本公告日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为4958万元，占公司最近一期经审计净资产的2.34%，为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
立高食品股份有限公司董事会
2023年12月22日
