证券代码：300973证券简称：立高食品公告编号：2024-023

债券代码：123179债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300973证券简称：立高食品

2、债券代码：123179债券简称：立高转债

3、转股价格：人民币96.52元/股

4、转股期限：2023年9月13日至2029年3月6日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变

化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，公司于2023年3月7日向不特定对象发行了9500000张可转债，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币95000.00万元，期限为6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的95000.00万元可转债已于2023年3月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年9月13日至2029年3月6日。

二、可转债转股价格历次调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为97.02元/股。

2023年6月2日，公司实施了2022年年度权益分配方案。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债

券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由97.02元/股调整为

96.52元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

三、可转债转股及股份变动情况

“立高转债”自2023年9月13日开始转股，2024年第一季度，“立高转债”因转股减少0张债券（票面总金额0元），转股数量为0股。截至2024年3月31日，“立高转债”尚余9499782张，剩余票面总金额为949978200元。2024年第一季度公司股份变动情况如下：

本次转其他原本次股份变动前本次股份变动后股增减因增减

（2023年12月31日）（2024年3月31日）股份类别变动变动比例数量数量比例数量（股）数量（股）

（%）（股）（股）（%）

一、限售条件流

9829500058.05019129829691258.05

通股/非流通股

高管锁定股123096007.2701912123115127.27

首发前限售股8598540050.78008598540050.78

二、无限售条件

7104522241.950-19127104331041.95

流通股

三、总股本169340222100.0000169340222100.00

四、其他事项

投资者如需了解“立高转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月3日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

五、备查文件1、截至2024年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高食品”股本结构表。

2、截至2024年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高转债”股本结构表。

特此公告。

立高食品股份有限公司董事会

2024年4月1日