证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2026-060

债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于 2026 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300973 证券简称：立高食品

2、债券代码：123179 债券简称：立高转债

3、转股价格：人民币 94.64元/股

4、转股期限：2023年 9月 13日至 2029年 3月 6日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本

变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，公司于 2023年 3月 7日向不特定对象发行了 9500000张可转债，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 95000.00万元，期限为 6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 95000.00 万元可转债已于 2023 年 3月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 9月 13日至 2029年 3月 6日。

二、可转债转股价格历次调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 97.02元/股。

2023年 6月 2日，公司实施了 2022年年度权益分派方案。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及

中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 97.02元/股调整为 96.52元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

2024年 6月 28日，公司实施了 2023年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以

及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 96.52元/股调整为 96.02元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 28日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。

2024年 12月 2日，公司实施了 2024年前三季度权益分派方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 96.02 元/股调整为 95.82 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 12 月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-093）。

2025年 6月 26日，公司实施了 2024年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以

及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 95.82元/股调整为 95.33元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。

2025年 12月 2日，公司实施了 2025年前三季度权益分派方案。根据《募集说明书》

以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 95.33 元/股调整为 95.13 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 12 月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。

2026年 6月 26日，公司实施了 2025年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以

及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 95.13元/股调整为 94.64元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-041）。

三、可转债转股及股份变动情况

“立高转债”自 2023年 9月 13日开始转股，2026年第三季度，“立高转债”因转股减少 28张债券（票面总金额 2800元），转股数量为 29股。截至 2026年 9月 30日，“立高转债”尚余 9499343张，剩余票面总金额为 949934300元。2026年第三季度公司股份变动情况如下：

本次转

本次股份变动前 其他原因 本次股份变动后

（2026 年 6 月 30 股增减日） 增减变动 （2026 年 9 月 30 日）股份类别 变动

% 数量 比例数量（股） 比例（ ） 数量（股） 数量（股）

（股） （%）

一、限售条

件流通股/ 50776882 29.99 0 375 50777257 29.99非流通股

高管锁定股 50776882 29.99 0 375 50777257 29.99

二、无限售 118563764 70.01 29 -375 118563418 70.01条件流通股

三、总股本 169340646 100.00 29 0 169340675 100.00

注：本次变动前后期间，除“立高转债”转股发生的股份变动外，高管锁定股发生变动系公司离任监事在其原定任期内增持公司股份，相关股份按照深交所股份变动管理有关规定予以锁定所致。

四、其他事项

投资者如需了解“立高转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 3月 3日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。五、备查文件

1、截至 2026年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高食品”股本结构表；

2、截至 2026年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高转债”股本结构表。

特此公告。

立高食品股份有限公司董事会

2026年 10月 8日