证券代码：300973证券简称：立高食品公告编号：2025-040

债券代码：123179债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300973证券简称：立高食品

2、债券代码：123179债券简称：立高转债

3、转股价格：人民币95.33元/股

4、转股期限：2023年9月13日至2029年3月6日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变

化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，公司于2023年3月7日向不特定对象发行了9500000张可转债，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币95000.00万元，期限为6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的95000.00万元可转债已于2023年3月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年9月13日至2029年3月6日。

二、可转债转股价格历次调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为97.02元/股。

2023年6月2日，公司实施了2022年年度权益分派方案。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中

国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由97.02元/股调整为96.52元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

2024年6月28日，公司实施了2023年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以

及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由96.52元/股调整为96.02元/股，调整后的转股价格自2024年6月28日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。

2024年12月2日，公司实施了2024年前三季度权益分派。根据《募集说明书》以

及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由96.02元/股调整为95.82元/股，调整后的转股价格自2024年12月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-093）。

2025年6月26日，公司实施了2024年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以

及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由95.82元/股调整为95.33元/股，调整后的转股价格自2025年6月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。

三、可转债转股及股份变动情况

“立高转债”自2023年9月13日开始转股，2025年第二季度，“立高转债”因转股减少30张债券（票面总金额3000元），转股数量为30股。截至2025年6月30日，“立高转债”尚余9499511张，剩余票面总金额为949951100元。2025年第二季度公司股份变动情况如下：

本次股份变动前本次转其他原因本次股份变动后

（2025年3月31股增减增减变动（2025年6月30日）股份类别日）变动数量比例数量数量数量比例

（股）（%）（股）（股）（股）（%）

一、限售条

件流通股/5552797532.790-27137255281425031.19非流通股

高管锁定股5552797532.790-27137255281425031.19

二、无限售

11381249667.2130271372511652625168.81

条件流通股

三、总股本169340471100.00300169340501100.00

四、其他事项

投资者如需了解“立高转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月3日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。

五、备查文件

1、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高食品”股本结构表；

2、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高转债”股本结构表。

特此公告。

立高食品股份有限公司董事会

2025年7月1日