中信建投证券股份有限公司

关于立高食品股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为立

高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对立高食品公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕489号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42340000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币28.28元，募集资金总额为人民币1197375200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币91507294.92元后，募集资金净额为1105867905.08元。上述募集资金于2021年4月12日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2021）0600004号”《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券9500000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币950000000.00元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币12162518.81元（不含税）后，实际募集资金净额为937837481.19元。上述募集资金于2023年3月13日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2023）0600007号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及节余情况

1、首次公开发行股票

公司募集资金使用及节余情况明细如下表：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额1105867905.08

加：募集资金利息收入扣除手续费净额23850243.60

减：募集资金累计使用金额857781495.65

其中：以自筹资金预先投入募集资金项目置换201308623.41

直接投入募集资金项目的金额656472872.24

减：闲置募集资金暂时用于现金管理尚未到期金额225000000.00

减：募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金730756.08

截至2025年12月31日募集资金专项账户余额46205896.95

注：2025年6月，公司对“三水生产基地扩建项目”办理结项，该项目节余募集资金

1819.39万元。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态并已结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，董事会同意将该募投项目节余的募集资金共计1819.39万元（不包含利息收入及理财收益扣除手续费等净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至2025年12月31日，上述节余募集资金已转出募集资金专项账户用于永久补充流动资金金额为55.74万元，剩余1763.65万元于2026年1月转出募集资金专项账户用于永久补充流动资金。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司募集资金使用及节余情况明细如下表：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额937837481.19

加：募集资金利息收入扣除手续费净额14862325.76

减：募集资金累计使用金额618987211.42

减：闲置募集资金暂时用于现金管理尚未到期金额200000000.00

截至2025年12月31日募集资金专项账户余额133712595.53二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《立高食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票

2021年4月，公司分别与中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商

银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行及保荐人中信

建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2021年5月公司与中信银行股份有限公司广州分行及保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2021年8月17日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，公司在招商银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户专门存放募投项目之补充流动资金项目资金，已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金并使用完毕，募集资金专户已于2021年8月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司于2021年9月27日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事

会第十二次会议，于2021年9月7日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”中尚未投入的募集资金436851477.40元（不含利息），用于“华东生产基地建设及技改项目”。因此，公司决定将“研发中心建设项目”募集资金专户进行注销，并将在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的专门存放“研发中心建设项目”的募集资金52440516.26元（含利息）全部转入公司账号为8110901013101270866的募集资金专户。至此，“研发中心建设项目”募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的专门存放“研发中心建设项目”的募集资金专户

已于2021年9月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2021年10月28日，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议之补充协议〉的议案》，公司及实施募投项目的立高食品股份有限公司佛山分公司、浙江奥昆食品有限公司、河南奥

昆食品有限公司、浙江立高食品有限公司与中信银行股份有限公司广州分行、中

信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

2022年4月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第

十七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，募投项目三水生产基地扩建项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用，河南立高食品有限公司将开立募集资金专项账户，并于2022年7月1日，与公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议二》。

2022年6月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”，华东生产基地建设及技改项目新增实施主体“湖州奥昆食品有限公司”，为确保募集资金规范管理和使用，湖州奥昆食品有限公司于2022年11月21日与公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份

有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议三》。

公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目已于2022年结项完成，该项目募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户已于2023年3月注销完成。上述募集资金专户注销后，河南奥昆食品有限公司与中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司于2023年3月31日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体并延期的议案》《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》，三水生产基地扩建项目新增实施主体“立高奥喜多（广东）肉制品有限公司”和“佛山奥昆食品有限公司”，华东生产基地建设及技改项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用，立高奥喜多（广东）肉制品有限公司、佛山奥昆食品有限公司、河南立高食品有限公司于2023年6月20日与公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广州分行、中

信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议四》。

公司于2023年12月22日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第

二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，华东生产基地建设及技改项目新增实施主体“河南奥昆食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用，公司及河南奥昆食品有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司于2024年2月26日共同签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2024年1月11日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，智能信息化升级改造建设项目已于2023年结项完成，该项目募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户已于2024年1月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司于2025年9月25日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，鉴于“三水生产基地扩建项目”已结项，项目对应的账号为“8110901013601600878”的募集资金专项账户，无后续使用计划，已办理销户手续，募集资金专用账户注销后，与该账户对应的相关监管协议也相应终止。

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加“广州奥昆食品有限公司”、“广州奥昆食品有限公司增城分公司”为募投项目

“华东生产基地建设及技改项目”的实施主体。为确保募集资金规范管理和使用，公司及广州奥昆食品有限公司增城分公司、中信银行股份有限公司中山开发区科技支行、中信建投证券股份有限公司于2026年2月6日共同签订《募集资金三方监管协议》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2023年3月，公司与中国建设银行股份有限公司广东省分行及保荐人中信

建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2023年4月公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行及保荐人中

信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2024年5月20日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，公司在招商银行股份有限公司广州分行营业部开立的专门存放募投项目之补充流动资金项目资金，已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金并使用完毕，募集资金专户已于2024年5月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体并调整内部投资结构的议案》，公司决定增加“广州奥昆食品有限公司”、“广州奥昆食品有限公司增城分公司”为募投项目“立高食品总部基地建设项目（第一期）”的实施主体。为确保募集资金规范管理和使用，公司及全资子公司广州奥昆食品有限公司、保荐人中信建投证券股份有限公司、监管银行中信银行股份有限公司

广州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专项账户。

上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

（三）募集资金的专户存储情况1、首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

银行账户名称开户名称专户账号金额（元）备注

中信银行股份有限立高奥喜多（广东）81109010130

91095.65

公司广州分行肉制品有限公司01600876项目实施完中信银行股份有限佛山奥昆食品有限81109010136毕，账户已注公司广州分行公司01600878销中信银行股份有限湖州奥昆食品有限81109010121

19787.43

公司广州分行公司01481924中信银行股份有限河南立高食品有限81109010125

8190.38

公司广州分行公司01447917中信银行股份有限浙江立高食品有限81109010121

15775.48

公司广州分行公司01337349项目实施完中信银行股份有限河南奥昆食品有限81109010127毕，账户已注公司广州分行公司01286218销中国建设银行股份项目实施完立高食品股份有限44050147101

有限公司广州天河毕，账户已注公司100001433支行销中信银行股份有限立高食品股份有限81109010131

46059066.28

公司广州分行公司01270866项目实施完中国民生银行股份立高食品股份有限

632805343毕，账户已注

有限公司广州分行公司销变更募投项招商银行股份有限立高食品股份有限12091525781目，账户已注公司广州分行公司0602销中信银行股份有限河南奥昆食品有限81109010128

11981.73

公司广州黄埔支行公司01680032中信银行股份有限广州奥昆食品有限81109010123公司中山开发区科0公司增城分公司01942056技支行

总计46205896.95

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

银行账户名称开户名称专户账号金额（元）备注中信银行股份有限立高食品股份有81109010127015

公司广州分行营业132007472.51限公司74690部中国建设银行广州立高食品股份有44050158010700

1705123.02

花城支行限公司003459招商银行股份有限项目实施完立高食品股份有12091525781070

公司广州分行营业毕，账户已注限公司7部销中信银行股份有限广州奥昆食品有81109010124019公司中山开发区科0限公司11210技支行

总计133712595.53

（四）闲置募集资金投资产品情况

1、首次公开发行股票

2025年，公司首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理投资产品情况

如下：

是否到

签约银行产品名称金额（元）未到期金额（元）期

可转大额存单50000000.00是

可转大额存单50000000.00是

可转大额存单50000000.00是

结构性存款150000000.00是

结构性存款150000000.00是

结构性存款170000000.00是

中信银行结构性存款100000000.00是

股份有限结构性存款50000000.00是

公司广州可转大额存单50000000.00否50000000.00

分行营业结构性存款70000000.00是

部可转大额存单50000000.00否50000000.00

可转大额存单50000000.00否50000000.00

结构性存款70000000.00是

结构性存款80000000.00是

结构性存款80000000.00是

结构性存款80000000.00是

结构性存款75000000.00否75000000.00

合计1375000000.00225000000.00

注：上述闲置募集资金进行现金管理投资产品2025年利息收入3843761.79元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2025年，公司向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理投资产品情况如下：

是否到

签约银行产品名称金额（元）未到期金额（元）期

可转大额存单50000000.00是

可转大额存单100000000.00是

可转大额存单50000000.00是

中信银行结构性存款200000000.00是

股份有限结构性存款100000000.00是

公司广州结构性存款200000000.00是

分行营业结构性存款100000000.00是

部结构性存款100000000.00是

可转大额存单100000000.00否100000000.00

可转大额存单50000000.00否50000000.00

可转大额存单50000000.00否50000000.00嘉鑫固收类最低持

中国建设30439470.00是有36天银行广州嘉鑫固收类最低持

花城支行150000000.00是有99天

合计1280439470.00200000000.00

注：上述闲置募集资金进行现金管理投资产品2025年利息收入8625021.35元。

三、2025年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见附表1：

《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目资金使用情况详见附表2：《募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

2021年6月9日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月30日预先投入募集资金投资项目的

自筹资金合计人民币201308623.41元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了编号为“众环专字（2021）0600065号”的《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2023年7月24日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金4162518.81元（不含税）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了编号为“众环专字(2023)0600102号”的《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会

第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过25000.00万元（其中首发募集资金不超过5000.00万元，可转债募集资金不超过20000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2025年12月19日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金25000.00万元（其中首发募集资金5000.00万元，可转债募集资金20000.00万元）全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐人及保荐代表人。

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过25000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过

5000.00万元（含本数），使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金

不超过20000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于暂时补充流动资金的金额为0元。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行，确保资金安全的情况下，使用额度不超过45000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金进行现金管理尚未到期金额为22500.00万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理尚未到期金额为20000.00万元，共计42500.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态，已于2025年6月结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，将该募投项目节余的募集资金共计

1819.39万元（不包含利息收入及理财收益扣除手续费等净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至2025年12月31日，上述节余募集资金已转出募集资金专项账户用于永久补充流动资金金额为55.74万元，剩余1763.65万元已于2026年1月转出募集资金专项账户用于永久补充流动资金。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，公司不存在将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额27120.59万元。具体情况如下：

项目金额（万元）

现金管理的募集资金22500.00

存放在募集资金专项账户的存款余额（注）4620.59

合计27120.59

注：存放在募集资金专项账户的存款余额包含已审议通过但尚未转出的用于

永久补充流动资金的余额为1763.65万元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额33371.26万元。其中进行现金管理的募集资金为20000.00万元，存放在募集资金专项账户的存款余额为13371.26万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票

公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第

十二次会议，于2021年9月7日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”项目，并将上述两个项目剩余的募集资金合计43685.15万元（不含利息）用途变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金，本次变更后“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”所需资金由公司自有资金投入。

报告期内，公司不存在改变募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项目的情况。改变募投项目的资金使用情况详见附表3：《改变募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，公司不存在改变向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、

不完整的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：立高食品截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》已

经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了立高食品截至2025年12月31日止的募集资金年度存

放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：立高食品2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________翁嘉辉周祎飞中信建投证券股份有限公司

年月日附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：人民币万元报告期投入募集

募集资金总额110586.792302.56资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额43685.1585778.15资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例39.50%是否已改变截至期末截至期末投资进本报告期项目可行性承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本报告期项目达到预定可使是否达到预

项目（含部累计投入度（%）（3）＝实现的效是否发生重

向诺投资总额总额（1）投入金额用状态日期计效益分改变）金额（2）（2）/（1）益大变化承诺投资项目

三水生产基地扩建项目否28027.9428027.9446.9726199.9093.482025年5月5674.24否否长兴生产基地建设及技改项

是43993.165522.015522.01100.00不适用不适用不适用否目华东生产基地建设及技改项

否43685.152255.5920734.0647.462027年12月不适用不适用否目卫辉市冷冻西点及糕点面包

否19558.3919558.3919459.5299.492021年12月5919.71是否食品生产基地建设项目

研发中心建设项目是5214.00不适用不适用不适用否智能信息化升级改造建设项

否6793.306793.306862.66101.022023年12月不适用不适用否目

补充流动资金否7000.007000.007000.00100.002021年4月不适用不适用否

承诺投资项目小计110586.79110586.792302.5685778.15

注：“智能信息化升级改造建设项目”累计投入金额大于调整后投资总额，系使用利息收入所致。

超募资金投向不适用1、2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司决定将“华东生产基地建设及技改项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。“华东生产基地建设及技改项目”投资进度不及预期的主要原因：项目整体工程规模较大以及公司在全国各大主要生产基地陆续投建，公司为合理配置各大生产基地的产能布局，公司在建设过程中对具体建设实施方案在不断优化调整，影响了项目的推进节奏。自募集资金到位以来，公司结合宏观经济环境与自身业未达到计划进度或预计收益务发展需要，审慎规划资金使用。上述事项综合导致募投项目的整体建设进度有所放缓，公司为了保证项目全面、稳步推进，合理、的情况和原因（分具体项目）有效地使用募集资金，将“华东生产基地建设及技改项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。

2、智能信息化升级改造建设项目作为公司信息系统的一部分，在投入运行后不直接产生效益，其效益体现在内部管理水平的提高上，

因而不进行单独的财务测算。本项目有利于降低公司生产及运营成本，增强公司内外部信息传递的时效性和透明性，优化公司管理流程，从而有效增强公司的综合竞争力。

3、“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态，于2025年6月结项，目前尚在产能爬坡阶段，故暂未达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入

详见专项报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况1、首次公开发行股票”及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

详见专项报告“三、（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”动资金情况用闲置募集资金进行现金管

详见专项报告“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”理情况项目实施出现募集资金节余

详见专项报告“三、（六）节余募集资金使用情况1、首次公开发行股票”的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

详见专项报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向1、首次公开发行股票”去向募集资金使用及披露中存在无

的问题或其他情况附表2：募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：人民币万元报告期投入募集

募集资金总额93783.7521974.92资金总额报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额61898.72资金总额累计改变用途的募集资金总额比例是否已改变截至期末截至期末投资进本报告期项目可行性承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本报告期项目达到预定可使是否达到预

项目（含部累计投入度（%）（3）＝实现的效是否发生重

向诺投资总额总额（1）投入金额用状态日期计效益分改变）金额（2）（2）/（1）益大变化承诺投资项目立高食品总部基地建设项目

否71000.0069783.7521974.9237888.5754.292027年12月不适用不适用否

（第一期）

补充流动资金否24000.0024000.0024010.15100.04不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计95000.0093783.7521974.9261898.72

注：“补充流动资金”累计投入金额大于调整后投资总额，系使用利息收入所致。

超募资金投向不适用

2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司决定将“立高食品总部基地建设项目（第一期）”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。“立高食品总部基地建设项目（第一期）”投资进度不及预期的主要原因：项目整体工程规模较大以及公司在全国各大主要生产基地陆续投建，公司为合理配置各大生产基地的产未达到计划进度或预计收益能布局，公司在建设过程中对具体建设实施方案在不断优化调整，影响了项目的推进节奏。自募集资金到位以来，公司结合宏观经的情况和原因（分具体项目）

济环境与自身业务发展需要，审慎规划资金使用。上述事项综合导致募投项目的整体建设进度有所放缓，公司为了保证项目全面、稳步推进，合理、有效地使用募集资金，将“立高食品总部基地建设项目（第一期）”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入

详见专项报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况2、向不特定对象发行可转换公司债券”及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

详见专项报告“三、（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”动资金情况用闲置募集资金进行现金管

详见专项报告“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”理情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

详见专项报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向2、向不特定对象发行可转换公司债券”去向募集资金使用及披露中存在无

的问题或其他情况附表3：改变募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）

单位：人民币万元改变后项目项目达到预定改变后的项目改变后的项对应的原承诺项本报告期实截至期末实际累截至期末投资进度本报告期实是否达到预拟投入募集可使用状态日可行性是否发

目目际投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)现的效益计效益

资金总额(1)期生重大变化华东生产基长兴生产基地建

地建设及技设及技改项目/研43685.152255.5920734.0647.462027年12月不适用不适用否改项目发中心建设项目

合计-43685.152255.5920734.06

为充分优化华东基地布局，丰富冷冻烘焙食品品类及提高产品竞争力，提升产品的内部协同效应，以及提升研发效率，满足产研一体化的需求，2021年8月16日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”“研发中心建设项目”项目，改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

并将上述两个项目剩余的募集资金合计436851477.40元（不含利息）用途

变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金，并由全资子公司浙江立高食品有限公司实施，实施地位于浙江省长兴县。该事项经公司独立董事发表同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并经公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司决定将“华东生产基地建设及技改项目”未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。“华东生产基地建设及技改项目”投资进度不及预期的主要原因：项目整体工程规模较大以及公司在全

国各大主要生产基地陆续投建，公司为合理配置各大生产基地的产能布局，公司在建设过程中对具体建设实施方案在不断优化调整，影响了项目的推进节奏。自募集资金到位以来，公司结合宏观经济环境与自身业务发展需要，审慎规划资金使用。上述事项综合导致募投项目的整体建设进度有所放缓，公司为了保证项目全面、稳步推进，合理、有效地使用募集资金，将“华东生产基地建设及技改项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：本报告合计数与各分项加总数存在尾差系四舍五入原因导致。