东莞市达瑞电子股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会“证监许可〔2021〕896号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1305.3667 万股，募集资金总额为 2193016056.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为2038096865.89元。公司募集资金已于2021年4月12日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字〔2021〕第 440C000171号）。

（二）截至2026年6月30日公司募集资金使用及结存情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额203809.69

减：累计投入募投项目的金额159895.21

其中：以前年度已投入募投项目的金额153923.22

本报告期投入募投项目的金额5971.99

1项目金额

减：项目达到预定可使用状态后结余资金转入自有资金3508.27

减：超募资金永久补充流动资金4842.46

加：累计募集资金利息收入净额12759.64

期末尚未使用的募集资金余额48323.39

其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额46849.00

募集资金专户实际存放余额1474.39

注：1、本报告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入所致；

2、公司募集资金账户与银行签署协定存款协议，该部分资金系活期性质，随用随取，

不存在资金划付或赎回情况。尚未到期的协定存款存放在募集资金账户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市规则》《自律监管指南第1号》《规范运作指引》《上市公司募集资金监管规则》

和《公司章程》的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司东莞市高贝瑞自动化科技有限公司（以下简称“高贝瑞”）、东莞市达瑞新

能源科技有限公司（以下简称“达瑞新能源”）已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021年4月19日，公司、高贝瑞及国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与广发银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限

公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞东城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023年5月17日，公司、达瑞新能源及保荐机构与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《三方监管协议》。2023年10月16日，公司、达瑞新能源及保荐机构与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《三方监管协议》。《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履

2行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

单位：人民币万元户名开户银行银行账号余额

东莞市达瑞电子股份中国民生银行股份有限63281003514.95有限公司公司深圳分行华强支行

东莞市达瑞电子股份广发银行股份有限公司95508802258012001631.00有限公司东莞东城支行

东莞市达瑞电子股份广发银行股份有限公司95508802258012003430.90有限公司东莞东城支行

东莞市达瑞电子股份广发银行股份有限公司9550880225801200253548.82有限公司东莞东城支行

东莞市达瑞电子股份中国工商银行股份有限20100209292005533690.05有限公司公司东莞东城支行

东莞市达瑞新能源科广发银行股份有限公司95508802368673002860.60技有限公司东莞洪梅支行

东莞市达瑞新能源科广发银行股份有限公司95508802368673003760.93技有限公司东莞洪梅支行

东莞市达瑞新能源科招商银行东莞松山湖支769910316210560665.74技有限公司行

东莞市达瑞新能源科招商银行东莞松山湖支7699103162102220.19技有限公司行

东莞市达瑞电子股份招商银行东莞松山湖支769905287210111241.20有限公司行东莞市达瑞电子股份中国建设银行股份有限44050177900800002532账户已注销有限公司公司东莞虎门支行东莞市达瑞电子股份广发银行股份有限公司9550880225801200433账户已注销有限公司东莞东城支行东莞市达瑞电子股份中国建设银行股份有限44050177900800002531账户已注销有限公司公司东莞虎门支行东莞市高贝瑞自动化中信银行股份有限公司8110901013201278729账户已注销科技有限公司东莞星河支行

合计1474.39

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金使用情况详见本报告之附表1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事

会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。本事项已经公司2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。

公司于2026年4月22日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。本事项已经公司2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过。

截至2026年6月30日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公

4司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额为46849.00万元，存放在

募集资金专户的余额为1474.39万元，上述未到期余额合计未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。报告期内，公司使用募集资金进行现金管理的收益为528.60万元。

截至2026年6月30日，期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额为46849.00万元，具体明细如下：

单位：人民币万元是预期年序受托人名收益计算否产品名称金额到期日化收益号称起始日到率期宁波银行

2025年122026年12

1股份有限大额存单30001.5%否

月10日月10日公司宁波银行

2026年12027年1

2股份有限大额存单25001.55%否

月9日月9日公司广发银行“物华添宝”G款 2026年第广发银行

54期人民币结构性2026年32026年90.5%或

3股份有限989否

存款(挂钩黄金现月13日月9日2.3%公司货看涨自动赎

回)(机构版)中信证券中信证券股份有限

2026年42026年71.4%-1.7

4股份有限公司节节升利系列3000否

月3日月2日%公司4443期收益凭证招商银行

2026年42027年4

5股份有限大额存单20001.4%否

月3日月3日公司中国中金中国中金财富证券

2026年42027年4

6财富证券安享1126号收益凭30001.79%否

月16日月14日有限公司证中信证券中信证券股份有限

2026年42027年40.1%-3.0

7股份有限公司安泰保盈红系2500否

月17日月15日%公司列185期收益凭证中国中金中国中金财富证券

2026年42027年4

8财富证券安享1129号收益凭30001.79%否

月24日月20日有限公司证

5中信建投

中信建投收益凭证2026年42027年40.0%以

9证券股份3000否

“看涨宝”1100期月24日月23日上有限公司中国中金中国中金财富证券

2026年42026年8

10财富证券安享1136号收益凭20001.69%否

月27日月24日有限公司证中国中金中国中金财富证券

2026年42027年4

11财富证券安享1136号收益凭40001.79%否

月27日月26日有限公司证

宁波银行1.00%或单位结构性存款2026年42026年7

12股份有限40002.05%或否

7202607606月28日月27日

公司2.25%广发银行“物华添宝”2026年第578

广发银行0.5%或期定制版人民币结2026年42026年9

13股份有限40002.1%或否

构性存款(挂钩黄月29日月14日

公司2.2%金现货看涨阶梯式

结构)(福州分行)广发银行“物华添宝”2026年第589

广发银行0.5%或期定制版人民币结2026年52026年8

14股份有限11002%或否

构性存款(挂钩黄月8日月6日

公司2.1%金现货看涨阶梯式

结构)(杭州分行)广发银行“物华添宝”2026年第624

广发银行0.5%或期定制版人民币结2026年52026年8

15股份有限30002%或否

构性存款(挂钩黄月11日月10日

公司2.05%金现货看涨阶梯式

结构)(合肥分行)广发银行“物华添宝”2026年第650

广发银行1%或期定制版人民币结2026年52026年8

16股份有限11001.9%或否

构性存款(挂钩黄月15日月13日

公司2%金现货看涨阶梯式

结构)(武汉分行)广发银行“薪加薪

16号”2026年第

广发银行163期定制版人民

2026年52026年91%至

17股份有限币结构性存款(挂360否

月29日月1日1.72%公司钩澳元兑美元区间

累计结构)(东莞分

行)

6聚赢汇率-挂钩欧

中国民生

元对美元汇率看涨2026年62026年90.87%或

18银行股份3300否

二元结构性存款月5日月24日1.77%有限公司（SDGA262040V）广发银行“薪加薪

16号”2026年第

广发银行186期定制版人民

2026年62026年80.8%至

19股份有限币结构性存款(挂1000否

月12日月11日1.7%公司钩欧元兑美元区间

累计结构)(长沙分

行)

（六）节余募集资金使用情况

“3C电子装配自动化设备生产项目”计划投资总额 10681.12万元，其中募集资金承诺投资总额为10319.00万元。该项目截至2024年3月25日基本建设完成，已达到预定可使用状态。“3C电子装配自动化设备生产项目”节余资金中，包括未使用的铺底流动资金和少部分待支付的尾款，募集资金存放期间及公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的利息收入。此外，公司严格按照募集资金使用计划及有关规定，从项目实际情况及公司的需求出发，谨慎使用募集资金，优化了项目部分支出，节约了部分费用。经公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和于2024年5月14日召开的

2023年年度股东大会决议通过，公司对“3C电子装配自动化设备生产项目”节

余募集资金全部用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司已注销本项目的募集资金专户并将结余的2064.85万元用于永久补充流动资金。

“可穿戴电子产品结构件生产项目”计划投资总额16820.22万元，其中募集资金承诺投资总额为16294.40万元。该项目截至2025年3月25日基本建设完成，已达到预定可使用状态。“可穿戴电子产品结构件生产项目”节余资金中，包括未使用的铺底流动资金和少部分待支付的尾款，募集资金存放期间及公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的利息收入。此外，公司严格按照募集资金使用计划及有关规定，从项目实际情况及公司的需求出发，谨慎使用募集资金，优化了项目部分支出，节约了部分费用。经公司于2025年3月24日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议和于2025年4月9日召开的

2025年第二次临时股东大会决议通过，公司对“可穿戴电子产品结构件生产项

7目”节余募集资金全部用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已

注销本项目的募集资金专户并将结余的1443.42万元用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

截至2026年6月30日，公司超募资金使用情况详见本报告之附表1。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为

48323.39万元（含利息收入净额）。其中，存放在募集资金专户的余额为1474.39万元（含活期存款34.68万元，协定存款1439.72万元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的余额46849.00万元（包括购买定期存款7500.00万元，购买结构性存款18849.00万元，购买券商保本收益凭证20500.00万元）。

前述募集资金存放与管理情况不影响募集资金的投资计划的正常进行。

（九）募集资金使用的其他情况

2023年7月5日，第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分

别审议通过了《关于开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司及子公司高贝瑞、达瑞新能源在募投项目实施期间，以自有资金作为保证金开具银行承兑汇票，用于其负责实施的募投项目所涉及的款项的支付，并在银行承兑汇票到期后以募集资金兑付。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。截至2026年6月30日，公司累计使用

240.82万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，其中已使用募集资金兑付

218.77万元。

2026年4月22日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备的议案》，同意对“达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目”不能满足募

投生产需要的设备进行置换，对应的原值为7065750.00元（含税），为规范使用募集资金，公司将按照该部分设备原值以自有资金置换购买该部分设备的募集资金，并归还募集资金专户，置换完成后该部分设备不再作为募投项目使用。该置换不影响募集资金投资项目的实施。

8四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及时、不真实、不准

确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026年8月17日

9附表1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额203809.69本期投入募集资金总额5971.99

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额30083.29已累计投入募集资金总额159895.21

累计改变用途的募集资金总额比例14.76%项目达到项目可行是否已改截至期末投资

承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总本期投入截至期末累计%预定可使本期实现的是否达到性是否发变项目（含12进度（）（3）募资金投向投资总额额（）金额投入金额（）(2)/(1)用状态日效益预计效益生重大变部分改变）＝期化承诺投资项目达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——消费电子是38424.9327097.543.5125911.4195.622026年925不适用不适用否月日精密功能性器件生产项目达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——可穿戴电是25947.5816294.400.0015153.4093.002025年3252544.60是否月日子产品结构件生产项目达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——3C电子装 是 19421.72 10319.00 0.00 8786.04 85.14 2024年 3 109.92 否 否月25日配自动化设备生产项目

10达瑞新材料及智能设备总部项目（一——否13146.1813146.18501.6513139.4399.95

2026年9

25不适用不适用否期）研发中心月日

建设项目

补充流动资金否50000.0050000.000.0050000.00100.00不适用不适用否达瑞新材料及智能设备总部项目（二否85629.855466.8346904.9354.782027年1231不适用不适用否期）电池结构与功月日能性组件项目

承诺投资项目小计-146940.41202486.975971.99159895.21--2654.52--超募资金投向

未明确使用用途的56869.28不适用不适用否超募资金归还银行贷款（如有）补充流动资金（如1322.720.001322.72100.00有）

超募资金投向小计56869.281322.720.001322.72-----

合计203809.69203809.695971.99161217.93--2654.52--2025年3月24日，公司第三届董事会第十九次会议、公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，结合公司的战略发展规划及募投项目实际建设情况，将“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——消费电子精密功能性器件生产项目”及“达瑞新材料及智能设备总部项

目（一期）——研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年3月25日调整至2026年9月25日。

未达到计划进度或2026年4月22日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度及以自有资金置换募集资金预计收益的情况和购买的部分设备的议案》，鉴于目前募投项目的实际进展情况，结合公司的战略发展规划，将“达瑞新材料及智能设备总部项目（二原因（分具体项目）期）电池结构与功能性组件项目”达到预定可使用状态的时间由2026年4月25日调整至2027年12月31日，并以自有资金置换募投资金购买的部分设备。

除“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——3C电子装配自动化设备生产项目”及“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——可穿戴电子产品结构件生产项目”外，上述募投项目在报告期末尚未达到预定可使用状态日期。“达瑞新材料及智能设备总部

项目（一期）——3C电子装配自动化设备生产项目”受行业竞争加剧，客户订单开发不及预期影响，本报告期实现的效益为 109.92

11万元。“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——可穿戴电子产品结构件生产项目”本报告期实现的效益为2544.60万元。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

公司超募资金为56869.28万元，其中55546.56万元投入达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目，剩超募资金的金额、余1322.72万元未明确使用用途。2025年3月24日，公司第三届董事会第十九次会议、公司第三届监事会第十八次会议审议通过用途及使用进展情了《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩况余超募资金4842.46万元（其中，未明确使用用途的超募资金1322.72万元，利息收入及现金管理产品累计收益3519.74万元）永久补充流动资金，本事项已经公司2025年4月9日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况用闲置募集资金进

详见“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”行现金管理情况项目实施出现募集

资金节余的金额及详见“三、（六）节余募集资金使用情况”原因尚未使用的募集资

详见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”金用途及去向募集资金使用及披

露中存在的问题或详见“三、（九）募集资金使用的其他情况”其他情况

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