东莞市达瑞电子股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况

作出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会“证监许可【2021】896号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1305.3667 万股，募集资金总额为 2193016056.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为2038096865.89元。公司募集资金已于2021年4月12日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额203809.69

减：累计投入募投项目的金额143402.16

其中：以前年度已投入募投项目的金额126610.16

本报告期投入募投项目的金额16792.00

减：项目达到预定可使用状态后结余资金转入自有资金3508.27

减：超募资金永久补充流动资金4842.46项目金额

加：累计募集资金利息收入净额11362.37

期末尚未使用的募集资金余额63419.17

其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额58400.00

募集资金专户实际存放余额5019.17

注：本报告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司东莞市高贝瑞自动化科技有限公司（以下简称“高贝瑞”）、东莞市达瑞新能源科技有限公司（以下简称“达瑞新能源”）已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021年4月19日，公司、高贝瑞及国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与广发银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限

公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞东城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023年5月17日，公司、达瑞新能源及保荐机构与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《三方监管协议》。

2023年10月16日，公司、达瑞新能源及保荐机构与招商银行股份有限公司东

莞分行签订了《三方监管协议》。《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：单位：人民币万元户名开户银行银行账号余额东莞市达瑞电子股份中国民生银行股份有限

6328100351369.17

有限公司公司深圳分行华强支行东莞市达瑞电子股份广发银行股份有限公司

95508802258012001632.81

有限公司东莞东城支行东莞市达瑞电子股份广发银行股份有限公司

95508802258012003437.45

有限公司东莞东城支行东莞市达瑞电子股份广发银行股份有限公司

95508802258012002533028.76

有限公司东莞东城支行东莞市达瑞电子股份中国工商银行股份有限

201002092920055336917.38

有限公司公司东莞东城支行东莞市达瑞新能源科广发银行股份有限公司

95508802368673002860.87

技有限公司东莞洪梅支行东莞市达瑞新能源科广发银行股份有限公司

9550880236867300376582.19

技有限公司东莞洪梅支行东莞市达瑞新能源科招商银行东莞松山湖支

7699103162105601.92

技有限公司行东莞市达瑞新能源科招商银行东莞松山湖支

7699103162102227.04

技有限公司行东莞市达瑞电子股份招商银行东莞松山湖支

7699052872101111.58

有限公司行东莞市达瑞电子股份中国建设银行股份有限

44050177900800002532账户已注销

有限公司公司东莞虎门支行东莞市达瑞电子股份广发银行股份有限公司

9550880225801200433账户已注销

有限公司东莞东城支行东莞市达瑞电子股份中国建设银行股份有限

44050177900800002531账户已注销

有限公司公司东莞虎门支行东莞市高贝瑞自动化中信银行股份有限公司

8110901013201278729账户已注销

科技有限公司东莞星河支行

合计5019.17

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年半年度募集资金使用情况详见本报告之附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

2021年4月28日，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金

23426.15万元及已支付发行费用的自筹资金295.28万元，共计23721.43万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币11亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事

会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

截至2025年6月30日，期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元收益计算预期年化是否序号受托人名称产品名称金额到期日起始日收益率到期

大额存单－广发银行广发银行股2024年2025年

1公司大额存单2024年15001.9%否

份有限公司8月7日8月7日

第 022-C2024022Y001

大额存单－广发银行广发银行股2024年2025年

2公司大额存单2024年10001.9%否

份有限公司9月24日9月24日

第 022-C2024022Y001广发银行股广发银行公司大额存2024年2025年

310002%否

份有限公司单2024年第028期10月16日10月16日宁波银行股2024年2025年

4定期存款9002%否

份有限公司10月23日10月23日广发银行股广发银行公司大额存2024年2025年

530001.65%否

份有限公司单2024年第034期10月29日10月29日宁波银行股2024年2025年

6大额存单30001.75%否

份有限公司12月9日12月9日招商银行股招商银行单位大额存2024年2025年

730001.65%否

份有限公司单2024年第2364期12月9日12月9日宁波银行股2025年2026年

8定期存款18001.7%否

份有限公司1月9日1月9日宁波银行股2025年2026年

9大额存单10001.75%否

份有限公司1月24日1月24日宁波银行股2025年2026年

10定期存款9001.7%否

份有限公司3月17日3月17日国泰君安证国泰君安证券睿博系

2024年2025年

11券股份有限列全天候指数2403820000.5%-4.7%否

7月18日7月14日

公司号收益凭证中国中金财中国中金财富证券安2024年2025年

12富证券有限20002.19%否

享921号收益凭证11月27日7月1日公司中信证券股份有限公中信证券股2025年2025年

13司安泰保盈系列67920000.1%-3.5%否

份有限公司1月3日12月25日期收益凭证中信建投证

中信建投收益凭证2025年2025年0.05%-

14券股份有限3000否

“看涨宝”583期1月10日11月13日3.83%公司中信建投证

中信建投收益凭证2025年2026年0.5%-

15券股份有限1000否

“看涨宝”597期1月24日1月23日3.38%公司宁波银行股2025年单位结构性存2025年2025年

1620001.0%-2.3%否

份有限公司款7202507112号2月7日8月6日中国中金财中国中金财富证券安2025年2025年

17富证券有限10002.09%否

享965号收益凭证2月10日10月13日公司宁波银行股2025年单位结构性存2025年2025年

1830001.0%-2.3%否

份有限公司款7202507124号2月12日8月11日中信证券股份有限公

中信证券股2025年2025年1.25%-

19司信智衡盈系列1372000否

份有限公司2月12日8月12日3.41%期收益凭证中国中金财中国中金财富证券安2025年2025年

20富证券有限40002.09%否

享967号收益凭证2月13日10月13日公司中信建投证

中信建投收益凭证2025年2026年0.5%-

21券股份有限1500否

“看涨宝”615期2月20日2月10日4.01%公司中信建投证

中信建投收益凭证2025年2026年0.5%-

22券股份有限1500否

“看涨宝”616期2月20日2月10日3.58%公司中国国际金

中金公司煜泽弘利 A 2025 年 2026 年

23融股份有限10000.0%-3.2%否

系列80期收益凭证2月20日2月9日公司宁波银行股单位结构性存款2025年2025年

2421001.0%-2.3%否

份有限公司72025072733月14日9月10日中国中金财中国中金财富证券安2025年2025年

25富证券有限10002.09%否

享981号收益凭证3月21日11月17日公司国泰君安证国泰君安证券睿博系

2025年2025年0.5%-

26券股份有限列全天候指数250241200否

3月26日9月29日3.50%

公司号收益凭证中信证券股份有限公

中信证券股2025年2026年1.0%-

27司信智安盈系列1000否

份有限公司4月18日4月16日2.45%

【1871】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2025年2026年

28司安泰保盈系列10000.1%-3.5%否

份有限公司4月29日4月23日

【1041】期收益凭证中信证券股份有限公

中信证券股2025年2026年0.1%-

29司信智安盈系列2000否

份有限公司4月30日4月27日2.94%

【1879】期收益凭证

中国民生银聚赢黄金－挂钩黄金2025年2025年0.95%-

302000否

行股份有限 AU9999 看涨二元结 6 月 10 日 8 月 8 日 1.75%公司 构性存款（SDGA251641V）中信证券股份有限公

中信证券股2025年2025年1.55%或

31司安享信取系列3000否

份有限公司6月19日7月21日1.7%

【2675】期收益凭证中信证券股份有限公中信证券股2025年2025年

32司固收增利系列20001.2%-1.7%否

份有限公司6月24日12月24日

【1548】期收益凭证

截至2025年6月30日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币58400万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为518.92万元。

（六）节余募集资金使用情况

“3C 电子装配自动化设备生产项目”计划投资总额 10681.12 万元，其中募集资金承诺投资总额为10319.00万元。该项目截至2024年3月25日基本建设完成，已达到预定可使用状态。“3C 电子装配自动化设备生产项目”节余资金中，包括未使用的铺底流动资金和少部分待支付的尾款，募集资金存放期间及公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的利息收入。此外，公司严格按照募集资金使用计划及有关规定，从项目实际情况及公司的需求出发，谨慎使用募集资金，优化了项目部分支出，节约了部分费用。经公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和于2024年5月14日召开

的 2023 年年度股东大会决议通过，公司对“3C 电子装配自动化设备生产项目”节余募集资金全部用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司已注销本项目的募集资金专户并将结余的2064.85万元用于永久补充流动资金。

“可穿戴电子产品结构件生产项目”计划投资总额16820.22万元，其中募集资金承诺投资总额为16294.40万元。该项目截至2025年3月25日基本建设完成，已达到预定可使用状态。“可穿戴电子产品结构件生产项目”节余资金中，包括未使用的铺底流动资金和少部分待支付的尾款，募集资金存放期间及公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的利息收入。此外，公司严格按照募集资金使用计划及有关规定，从项目实际情况及公司的需求出发，谨慎使用募集资金，优化了项目部分支出，节约了部分费用。经公司于2025年3月24日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议和于2025年4月9日召开的

2025年第二次临时股东大会决议通过，公司对“可穿戴电子产品结构件生产项目”节余募集资金全部用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已注销本项目的募集资金专户并将结余的1443.42万元用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

截至2025年6月30日，公司超募资金使用情况详见本报告之附表1。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为

63419.17万元（含利息收入净额）。其中，存放在募集资金专户的余额为5019.17万元（含活期存款60.05万元，协定存款4959.12万元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额58400.00万元（包括购买定期存款17100.00万元，购买结构性存款9100.00万元，购买券商保本收益凭证32200.00万元）。前述募集资金存放与管理情况不影响募集资金的投资计划的正常进行。

（九）募集资金使用的其他情况

2023年7月5日，第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分

别审议通过了《关于开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司及子公司高贝瑞、达瑞新能源在募投项目实施期间，以自有资金作为保证金开具银行承兑汇票，用于其负责实施的募投项目所涉及的款项的支付，并在银行承兑汇票到期后以募集资金兑付。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。截至2025年6月30日，公司累计使用

240.82万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，其中已使用募集资金兑付

182.10万元。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025年8月13日附表1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额203809.69本报告期投入募集资金总额16792.00

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额30083.29已累计投入募集资金总额143402.16

累计变更用途的募集资金总额比例14.76%项目可截至期末项目达到是否已变截至期末累本报告期是否达行性是募集资金承调整后投资本报告期投资进度预定可使承诺投资项目和超募资金投向更项目（含计投入金额实现的效到预计否发生诺投资总额总额（1）投入金额（3）＝用状态日部分变更）（2）益效益重大变

(2)/(1)期化承诺投资项目达瑞新材料及智能设备总部项2026年

目（一期）——消费电子精密是38424.9327097.546049.6125804.2895.23%9月25不适用不适用否功能性器件生产项目日达瑞新材料及智能设备总部项2025年

目（一期）——可穿戴电子产是25947.5816294.401363.8915153.4093.00%3月25不适用不适用否品结构件生产项目日达瑞新材料及智能设备总部项2024年

目（一期）——3C 电子装配自 是 19421.72 10319.00 0.00 8786.04 85.14% 3 月 25 -258.57 否 否动化设备生产项目日达瑞新材料及智能设备总部项2026年

目（一期）——研发中心建设否13146.1813146.182190.5610688.3481.30%9月25不适用不适用否

项目日补充流动资金否50000.0050000.000.0050000.00100.00%不适用不适用否达瑞新材料及智能设备总部项2026年

目（二期）电池结构与功能性否85629.857187.9432970.1038.50%4月25不适用不适用否组件项目日

承诺投资项目小计-146940.41202486.9716792.00143402.16---258.57--超募资金投向

未明确使用用途的超募资金56869.28不适用不适用否

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）1322.721322.721322.72100.00%

超募资金投向小计56869.281322.721322.721322.72-----

合计203809.69203809.6918114.72144724.88---258.57--2025年3月24日，公司第三届董事会第十九次会议、公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，结合公司的战略发展规划及募投项目实际建设情况，将“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——消费电子精密功能性器件生产项目”及“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年3月25日调整至2026年9月25日。除“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）—未达到计划进度或预计收益的—3C 电子装配自动化设备生产项目”及“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——可穿戴电子产品结构件情况和原因生产项目”外，上述募投项目在报告期末尚未达到预定可使用状态日期。“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——3C 电子装配自动化设备生产项目”本报告期实现的效益为-258.57 万元，主要系项目出货与收入确认时间性差异所致，截至2025年6月30日已出货5363.11万元，因客户原因尚未验收。“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——可穿戴电子产品结构件生产项目”于2025年3月25日达到预定可使用状态，该时间与报告期末时间间隔较短，且项目产品收入确认有周期性，故暂未能评估该项目的效益情况。

项目可行性发生重大变化的情不适用

况说明公司超募资金为56869.28万元，其中55546.56万元投入达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目，剩余1322.72万元未明确使用用途。2025年3月24日，公司第三届董事会第十九次会议、公超募资金的金额、用途及使用司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集进展情况资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金4842.46万元（其中，未明确使用用途的超募资金1322.72万元，利息收入及现金管理产品累计收益3519.74万元）永久补充流动资金，本事项已经公司2025年4月9日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及

详见“三、（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况”置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况项目实施出现募集资金结余的

详见“三、（六）节余募集资金使用情况”金额及原因尚未使用的募集资金用途及去

详见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况