第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于深圳瑞捷技术股份有限公司

2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）

作为深圳瑞捷技术股份有限公司（更名前为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司）（以下简称“深圳瑞捷”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对深圳瑞捷2025年年度募集

资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]837号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1120 万股，发行价为每股人民币89.66元，共计募集资金100419.20万元，扣除承销费用6235.23万元后的募集资金为94183.97万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2021年4月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券

直接相关的新增外部费用2014.85万元后，公司本次募集资金净额为92169.12万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月13日对公司募集资金进行了审验，并出具了验资报告（中汇会验[2021]1679号）。

（二）募集资金使用及结余情况截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金71089.55万元，其中以

前年度累计使用募集资金本金71089.55万元。此外，节余募集资金利息永久补充流动资金1820.29万元。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额24199.42万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额3119.85万元），以闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币24190.00万元，募集资金账户余额为人民币9.42万元，明细如下表：

单位：万元项目金额

募集资金到位存入专户94183.97

减：支付与发行相关的中介费用及其他费用2014.85

置换投入募集资金投资项目的自筹资金6695.15

直接投资募集项目资金33732.64

补充流动资金项目投入12000.00

节余募集资金本金永久补充流动资金9713.45

节余募集资金利息永久补充流动资金1820.29

超募资金永久补充流动资金8948.31

以闲置募集资金购买理财产品570490.00

手续费0.44

加：购买理财产品到期后归还546300.00

理财产品收益4193.53

利息收入747.05

募集资金账户余额（2025.12.31）9.42

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律法规的规定，制定了《深圳瑞捷技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》，公司将募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，并于2021年5月与相关银行和保荐机构一创投行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年5月16日，公司首次公开发行股票募集资金项目已结项，节余募集资金用于永久补充流动资金，相关募集资金专项账户已完成注销，公司与保荐机构及商业银行签订的三方监管协议随之终止。

为便于超募资金的结算和管理，提高募集资金的使用效率，公司于2024年

6月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议

通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行深圳雅宝支行增设一个募集资金专项账户，用于剩余超募资金的存储、使用和管理，并于2024年7月29日与招商银行深圳雅宝支行及第一创业证券承销保荐有限责任公司签

订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

序号开户行账户号码余额（元）备注中国建设银行股份有限公

1442501000069000029550.00已销户

司深圳梅林支行中国银行股份有限公司

275757470289664606.52-

深圳文锦广场支行上海浦东发展银行股份有

37943007880120000000229570.60-

限公司深圳华润城支行招商银行股份有限公司

47559433204107020.00已销户

深圳坂田社区支行中国民生银行股份有限公

56450161660.00已销户

司深圳蛇口支行招商银行股份有限公司深

67559433204100000.00

圳雅宝支行

合计94177.12-三、2025年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6695.15万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用人民币8250.09万元。

2021年7月22日，第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目

6695.15万元及已支付发行费用的自筹资金8250.09万元，合计14945.24万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260号），保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年7月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。

（四）使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金金额为11533.74万元。公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息合计约11446.05万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）具体内容详见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。因部分理财收益及利息收入于2024年4月25日后到账，公司节余募集资金及利息永久补充流动资金实际金额为11533.74万元。

（六）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额为

8948.31万元。

公司于2023年12月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会

第十四次会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8948.31万元永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年12月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，除使用募集资金进行现金管理的24190.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，将于2025年年度股东会审议通过《关于2026年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，在审议额度及有效期范围内用于进行现金管理。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2023年12月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会

第十四次会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部结构。具体内容详见公司2023年12月27日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2023-063）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，募投项目未发生改变，也不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了《深圳瑞捷技术股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]5952号），认为：公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：2025年度，深圳瑞捷严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。附表1：2025年年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）单位：万元

募集资金总额[1]本年度投入募集

92169.120.00

资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额/

已累计投入募集61376.10

累计变更用途的募集资金总额/资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例/承诺投资项目是否已变募集资金截至期末累截至期末投资进项目可行性调整后投资本年度投项目达到预定可使本年度实现的是否达到预

和超募资金投更项目（含承诺投资计投入金额度（%）(3)＝是否发生重

总额（1）入金额用状态日期效益计效益向部分变更）总额（2）(2)/(1)大变化承诺投资项目总部研发中心

否10215.8910215.890.007208.0170.56%2024年04月20日-不适用否建设项目工程咨询运营

服务平台建设否35338.7235338.720.0028765.7781.40%2024年04月20日-不适用否项目信息化管理系

否4586.634586.630.004454.0197.11%2024年04月20日-不适用否统建设项目补充流动资金

否12000120000.0012000.00100.00%--不适用否项目承诺投资项目

-62141.2462141.240.0052427.7984.37%-----小计超募资金投向无承诺投资项目是否已变募集资金截至期末累截至期末投资进项目可行性调整后投资本年度投项目达到预定可使本年度实现的是否达到预

和超募资金投更项目（含承诺投资计投入金额度（%）(3)＝是否发生重

总额（1）入金额用状态日期效益计效益向部分变更）总额（2）(2)/(1)大变化归还银行贷款

----------（如有）补充流动资金

---8948.318948.31-----（如有）超募资金投向

---8948.318948.31----小计

合计-62141.2462141.248948.3161376.1098.77%--不适用否未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

公司实际超募资金金额为30027.88万元。截止2025年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额为8948.31万元。

超募资金的金

公司于2023年12月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股额、用途及使东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8948.31万元永久补充流动资金。具体内容用进展情况

详见公司2023年12月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况本报告期未有募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

截至2025年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6695.15万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用合计人民币8250.09万元。

募集资金投资2021年7月22日，第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先项目先期投入投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目6695.15万元及已支付发行费用的自筹资金及置换情况8250.09万元，合计14945.24万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260号），保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年7月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

公司于2025年4月8日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议用闲置募集资通过了《关于2025年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用不超过人金进行现金管民币2.50亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内可滚存理情况使用。具体内容详见公司2025年4月10日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

报告期内，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理已获收益278.33万元。截至2025年12月31日，现金管理余额24190.00万元。

截至2025年12月31日，因公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目项目实施出现

相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金节余

募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入，节余募集资金及利息合计11533.74万元。

的金额及原因

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息合计约11446.05万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）具体内容详见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。因部分理财收益及利息收入于2024年4月25日后到账，公司节余募集资金及利息永久补充流动资金实际金额为11533.74万元。

尚未使用的募报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将在2025年年度股东会审议通过《关于2026年使用暂时闲置超募资金进行现集资金用途及金管理的议案》后，在审议额度及有效期范围内用于进行现金管理。

去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况

注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

（以下无正文）（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于深圳瑞捷技术股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

梁咏梅付林

第一创业证券承销保荐有限责任公司年月日