深圳瑞捷技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

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一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、深圳瑞捷技术股份有限公司关于2025年度募集资金

存放、管理与使用情况的专项报告3-10

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]5952号

深圳瑞捷技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳瑞捷技术股份有限公司(以下简称深圳瑞捷公司)管理

层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供深圳瑞捷公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为深圳瑞捷公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任深圳瑞捷公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深圳瑞捷公司管理层编制的《关于

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共10页审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，深圳瑞捷公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公

允反映了深圳瑞捷公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月13日

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第2页共10页深圳瑞捷技术股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作(2025年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使

用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]837号文核准，并经贵所同意，本公司由主承

销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通

股(A股)股票1120万股，发行价为每股人民币89.66元，共计募集资金100419.20万元，扣除

承销费用6235.23万元后的募集资金为94183.97万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2021年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用2014.85万元后，公司本次募集资金净额为92169.12万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年4月13日出具中汇会验[2021]1679号《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金本金71089.55万元，其中以前年度累计使用募集资金71089.55万元。此外，节余募集资金利息永久补充流动资金1820.29万元。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额24199.42万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额3119.85万元），以闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币24190.00万元，募集资金账户余额为人民币9.42万元。明细如下表：

单位：人民币万元项目募集资金专户发生情况

募集资金到位存入专户94183.97

第3页共10页项目募集资金专户发生情况

减：支付与发行相关的中介费用及其他费用2014.85

置换投入募集资金投资项目的自筹资金6695.15

募投项目使用金额33732.64

补充流动资金项目投入12000.00

节余募集资金本金永久补充流动资金9713.45

节余募集资金利息永久补充流动资金1820.29

超募资金永久补充流动资金8948.31

以闲置募集资金购买理财产品570490.00

手续费0.44

加：购买理财产品到期后归还546300.00

理财产品收益4193.53

利息收入747.05

募集资金专项账户余额（2025.12.31）9.42

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、中

国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳华润城支行、中

国银行股份有限公司深圳文锦广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2024年5月16日，公司首次公开发行股票募集资金项目已结项，节余募集资金用于永久补充流动资金，与募投项目相关的募集资金专项账户已完成注销，公司与保荐机构及

第4页共10页商业银行签订的三方监管协议随之终止。

为便于募集资金的结算和管理，提高募集资金的使用效率，公司于2024年6月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行股份有限公司深圳雅宝支行增设一个募集资金专项账户，用于募集资金的存储、使用和管理，并于2024年7月29日与招商银行股份有限公司深圳雅宝支行及

第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳

证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注上海浦东发展银行股份有限公司

79430078801200000002募集资金专户29570.60活期余额

深圳华润城支行中国银行股份有限公司深圳文锦

757574702896募集资金专户64606.52活期余额

广场支行招商银行股份有限公司深圳坂田

755943320410702募集资金专户-已销户

社区支行中国建设银行股份有限公司深圳

44250100006900002955募集资金专户-已销户

梅林支行中国民生银行股份有限公司深圳

645016166募集资金专户-已销户

蛇口支行招商银行股份有限公司深圳雅宝

755943320410000募集资金专户--

支行

合计94177.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度公司无变更募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年7月22日，第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议分别审议第5页共10页通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目6695.15万元及已支付发行费用的自筹资金8250.09万元，合计14945.24万元。

公司已于2021年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

2025年度，公司无使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2021年公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金及利息合计约11533.74万元永久补充流动资金。

(六)超募资金使用情况。

公司于2023年12月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8948.31万元永久补充流动资金。

公司于2025年4月8日，第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内可滚存使用。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理余额为2.42亿元，报告期内，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理未超过《关于2025年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》审议额度及有效期。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续在《关于2025年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》审议额度及有效期范围内用于进行现

第6页共10页金管理。

(八)募集资金使用的其他情况。

公司于2023年12月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部结构。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表深圳瑞捷技术股份有限公司董事会

2026年4月13日

第7页共10页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：深圳瑞捷技术股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额92169.12本年度投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额61376.10

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目调整后投资本年度本年度实现是否达到预项目可行性是否发生

更项目(含承诺投资累计投入金额(%)可使用状态日

和超募资金投向总额(1)投入金额的效益计效益重大变化

部分变更)总额(2)(3)＝(2)/(1)期

承诺投资项目：

1．总部研发中心建设否10215.8910215.89-7208.0170.562024/4/20不适用不适用否

2．工程咨询运营平台建设项

否35338.7235338.72-28765.7781.402024/4/20不适用不适用否目

3．信息化管理系统建设项目否4586.634586.63-4454.0197.112024/4/20不适用不适用否

4．补充流动资金项目否12000.0012000.00-12000.00100.00/不适用不适用否

承诺投资项目小计62141.2462141.24-52427.7984.37不适用不适用不适用否

超募资金投向：

补充流动资金----8948.31-----

第8页共10页超募资金投向小计----8948.31-----

合计62141.2462141.24-61376.1098.77不适用--否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司于2023年12月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于2024年1月11日召开

2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募

资金8948.31万元永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展情况公司于2025年4月8日，第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内可滚存使用。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6695.15万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

截至2025年12月31日，因公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存项目实施出现募集资金结余的金额及原因

款利息收入，节余募集资金及利息合计11533.74万元。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年5月16日召开

2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将

节余募集资金及利息合计约11446.05万元永久补充流动资金。因部分理财收益及利息收入于2024年4月25日后

第9页共10页到账，公司节余募集资金及利息永久补充流动资金实际金额为11533.74万元。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续在《关于2025年使用暂时闲置超募尚未使用的募集资金用途及去向资金进行现金管理的议案》审议额度及有效期范围内用于进行现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用