证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2024-014
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2023年10月27日、2024年1月12日、2024年1月19日、2024年2月7日、2024年3月1日、2024年3月8日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2023-051）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001、2024-002、
2024-006、2024-010、2024-012）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
1一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
4500万元，获得收益合计人民币47.00万元。前述本金及收益已全部归还至募
集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元序购买发行产品购买年化收益产品名称起始日期到期日期号主体主体类型金额收益率金额
挂钩汇率 EURUSD 每玉山银日区间累计计息对公保本浮华利行（中保本型结构性存款第
1动收益45002023-11-152024-3-193.05%47.00集团国）有202311006期型限公司（产品认购代码：F01A01202311006）
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元序购买发行产品购买预期年化产品名称起始日期到期日期号主体主体类型金额收益率挂钩型结构性存款中国银行华利（机构客户）保本保最0.2%或
1股份有限38002024-3-202024-9-10
集团（产品代码：低收益型2.95%公司CSDVY202404355）
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的
投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
2并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币209600万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：
单位：人民币万元序购买发行产品购买起始到期预期年化产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率兴业银行股份单位存单发行大额存华利1有限公（大额存单批次号：单（可180002023-5-232025-4-153.55%未到期集团司中山20220049）转让）分行华利兴业银单位大额存单大额存
230002023-6-12025-9-293.30%未到期集团行股份（大额存单批次号：单（可
3序购买发行产品购买起始到期预期年化
产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率有限公20220121）转让）司中山分行富邦华一银行人民富邦华
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利一银行
3盈23090264期动收益70002023-9-272024-4-103.2%或未到期
集团广州分
（期别编号：型3.3%行NDRMBC23090264）富邦华一银行人民富邦华
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利一银行
4盈23090263期动收益60002023-9-272024-4-233.2%或未到期
集团广州分
（期别编号：型3.3%行NDRMBC23090263）富邦华一银行人民富邦华
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利一银行
5盈23090265期动收益60002023-9-272024-5-73.2%或未到期
集团广州分
（期别编号：型3.3%行NDRMBC23090265）富邦华一银行人民富邦华
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利一银行
6盈23090266期动收益60002023-9-272024-5-213.2%或未到期
集团广州分
（期别编号：型3.3%行NDRMBC23090266）兴业银行股份大额存华利单位存单（产品代7有限公单（可250002023-9-262026-9-262.9%未到期集团码：000003017）司中山转让）分行富邦华一银行人民富邦华
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利一银行
8盈23100123期动收益92002023-10-112024-4-233.2%或未到期
集团广州分
（期别编号：型3.3%行NDRMBC23100123）富邦华一银行人民富邦华
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利一银行
9盈23100276期动收益35002023-10-192024-4-233.2%或未到期
集团广州分
（期别编号：型3.3%行NDRMBC23100276）
中国信人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利托商业挂钩欧元/美元汇率0.5%或
10动收益75002023-10-192024-4-16未到期
集团银行深结构性存款产品3.1%型圳分行2023年第0032期
4序购买发行产品购买起始到期预期年化
产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率
中国信人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利托商业挂钩澳元/美元汇率0.5%或
11动收益40002023-10-202024-4-17未到期
集团银行深结构性存款产品3.1%型圳分行2023年第0033期
中国信人民币“汇聚信福”：
保本浮
华利托商业挂钩澳元/美元汇率0.5%或
12动收益50002023-11-22024-5-7未到期
集团银行深结构性存款产品3.08%型圳分行2023年第0039期富邦华一银行人民富邦华
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利一银行
13盈23110016期动收益50002023-11-32024-6-43.1%或未到期
集团广州分
（期别编号：型3.2%行NDRMBC23110016）富邦华一银行人民富邦华
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利一银行
14盈23110043期动收益68002023-11-92024-6-183.1%或未到期
集团广州分
（期别编号：型3.2%行NDRMBC23110043）中国银挂钩型结构性存款行股份保本保华利（机构客户）（产品1.3%或
15有限公最低收78002023-11-222024-5-14未到期
集团代码：3.05%司中山益型CSDVY202341158）分行富邦华一银行人民
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利富邦华
16盈20230224期动收益90002023-11-302024-6-43.1%或未到期
集团一银行
（期别编号：型3.2%SDCNYC20230224）富邦华一银行人民
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利富邦华
17盈20230369期动收益30002023-12-132024-6-183.1%或未到期
集团一银行
（期别编号：型3.2%SDCNYC20230369）中国银挂钩型结构性存款行股份保本保华利（机构客户）1.3%或
18有限公最低收40002023-12-132024-5-7未到期
集团（产品代码：3.04%司中山益型CSDVY202342004）分行富邦华一银行人民
保本浮1.6%或华利富邦华币结构性存款月惠
19动收益50002023-12-202024-7-23.1%或未到期
集团一银行盈20230457期
型3.2%
（期别编号：5序购买发行产品购买起始到期预期年化
产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率SDCNYC20230457）中国银挂钩型结构性存款行股份保本保华利（机构客户）1.3%或
20有限公最低收50002023-12-202024-5-7未到期
集团（产品代码：3.11%司中山益型CSDVY202342269）分行中国银挂钩型结构性存款行股份保本保华利（机构客户）1.3%或
21有限公最低收75002023-12-272024-6-18未到期
集团（产品代码：3.11%司中山益型CSDVY202342669）分行富邦华一银行人民
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利富邦华
22盈20240929期动收益53002024-1-112024-7-163.1%或未到期
集团一银行
（期别编号：型3.2%SDCNYC20240929）富邦华一银行人民
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利富邦华
23盈20241038期动收益83002024-1-182024-7-303.1%或未到期
集团一银行
（期别编号：型3.2%SDCNYC20241038）
挂钩汇率 EURUSD玉山银每日区间累计计息保本浮华利行（中对公保本型结构性1.1%-
24动收益80002024-1-182024-7-18未到期集团国）有存款第202401008期3.1%型限公司（产品认购代码：F01A01202401008）富邦华一银行人民
币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利富邦华25盈20241186期（期动收益90002024-2-12024-8-133.1%或未到期集团一银行
别编号：型3.2%SDCNYC20241186）中国银挂钩型结构性存款行股份保本保华利（机构客户）0.2%或
26有限公最低收35002024-2-12024-7-30未到期
集团（产品代码：2.94%司中山益型CSDVY202401752）分行富邦华一银行人民
保本浮1.5%或华利富邦华币结构性存款月惠
27动收益100002024-2-62024-5-83%或未到期集团一银行盈20241252期（期型3.1%
别编号：
6序购买发行产品购买起始到期预期年化
产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率SDCNYC20241252）
挂钩汇率 EURUSD玉山银每日区间累计计息保本浮华利行（中对公保本型结构性1.1%-
28动收益50002024-2-282024-8-28未到期集团国）有存款第202402012期3.1%型限公司（产品认购代码：F01A01202402012）
挂钩汇率 EURUSD玉山银每日区间累计计息保本浮华利行（中对公保本型结构性1.1%-
29动收益34002024-3-72024-9-10未到期集团国）有存款第202403003期3.1%型限公司（产品认购代码：F01A01202403003）中国银挂钩型结构性存款保本保
华利行股份（机构客户）0.2%或
30最低收38002024-3-202024-9-10未到期集团有限公（产品代码：2.95%益型司 CSDVY202404355）合计209600
六、备查文件
(一)玉山银行（中国）有限公司结构性存款赎回回单；
(二)中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书、认购委托书。
中山华利实业集团股份有限公司董事会
2024年3月21日
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