中山华利实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2024-026
中山华利实业集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）4764940411.983661009920.3230.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）787491329.11481148592.9963.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
776903100.91472730071.8764.34%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）1072684730.42739215311.0645.11%
基本每股收益（元/股）0.670.4163.41%
稀释每股收益（元/股）0.670.4163.41%
加权平均净资产收益率5.10%3.59%1.51%本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
总资产（元）19828662103.4419446821920.391.96%
1中山华利实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
归属于上市公司股东的所有者权益（元）15769902283.3115109006673.794.37%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-389823.28计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
114017.63定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产
16758771.57
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2763423.74
减：所得税影响额3131313.98
合计10588228.20--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
公司从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商，合作的运动休闲品牌包括 Nike、Converse、Vans、UGG、Hoka、Puma、Under Armour 等。公司优质的客户资源和良好的客户结构，是公司业务稳健成长的基础。2023年下半年，随着运动品牌的产品库存水平趋于正常，公司订单在2023年第四季度开始逐步恢复增长，
2024年1-3月，公司销售运动鞋0.46亿双，同比增加18.36%；实现营业收入人民币47.65亿元，同比增加30.15%。
公司加强客户拓展的同时，持续加强运营改善，工厂效率逐步提升，本报告期毛利率、净利率同比去年同期有较大幅度提升。2024年1-3月，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币7.87亿元，同比增加63.67%。
另外，根据订单规划，公司持续推进产能建设。截止本报告披露日，新建的成品鞋工厂越南峻宏、印尼世川（一期）开始投产。
合并报表主要会计科目变动情况如下：
单位：人民币元序号会计科目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因说明期末增加主要系订单量增加以及原材料种
1预付款项137039927.0664788496.05111.52%
类、需求随季节变动，需预付采购的原材料
2中山华利实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
采购增加
2其他流动资产423958213.60308014599.0237.64%期末增加主要系待抵扣增值税增加
3其他非流动资产337047635.15243054459.9038.67%期末增加主要系预付土地款及工程款增加
期末增加主要系境外子公司预计向境内母公
4递延所得税负债73045329.4743701663.9767.15%
司分配利润增加
会计科目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因说明
5管理费用246982318.54123946075.1399.27%本报告期增加主要系绩效薪酬费用增加
本报告期减少主要原因：由于汇率波动，汇
6财务费用4634880.1529828075.69-84.46%兑损失减少；借款减少，借款支付的利息支出减少。
本期增加主要系集团本期利润增加及境外子
7所得税费用210458846.50101329371.34107.70%
公司向境内母公司分红产生的所得税增加
经营活动产生的本报告期增加主要系本期销售规模增长，销
81072684730.42739215311.0645.11%
现金流量净额售商品收到的现金增加筹资活动产生的本报告期减少主要系本期偿还银行借款的金
9-210992590.99-2059084.0710146.91%
现金流量净额额比上年同期多
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数(户)93600
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
俊耀集团有限公司境外法人84.85%990255000990255000境内非国有
中山浤霆鞋业有限公司2.63%3066000030660000法人
香港中央结算有限公司境外法人1.20%139756160深圳市永诚资本管理有限公
司－深圳市永诚伍号投资合其他0.45%52993130
伙企业（有限合伙）
全国社保基金一零九组合其他0.45%52823200中国工商银行股份有限公司
－富国天惠精选成长混合型其他0.43%50000000
证券投资基金（LOF）
全国社保基金一一五组合其他0.42%49000000
交通银行股份有限公司－富
国天益价值混合型证券投资其他0.36%41648260基金泰康人寿保险有限责任公司
其他0.29%33467450
－投连－创新动力中国工商银行股份有限公司
其他0.27%31648070
－易方达创业板交易型开放
3中山华利实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司13975616人民币普通股13975616
深圳市永诚资本管理有限公司－深圳市永诚
5299313人民币普通股5299313
伍号投资合伙企业（有限合伙）全国社保基金一零九组合5282320人民币普通股5282320
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选
5000000人民币普通股5000000
成长混合型证券投资基金（LOF）全国社保基金一一五组合4900000人民币普通股4900000
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合
4164826人民币普通股4164826
型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动
3346745人民币普通股3346745
力
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板
3164807人民币普通股3164807
交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金2360000人民币普通股2360000
兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众华
2257760人民币普通股2257760
利股份1号员工战略配售集合资产管理计划
上述前10名股东及前10名无限售条件股东中，俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司均为公司实际控制人持有全上述股东关联关系或一致行动的说明部权益的公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份期末普通账户、信用账期末转融通出借股份股东名称（全户持股且尚未归还户持股且尚未归还称）占总股本数量占总股本数量占总股本数量占总股本数量合计的比例合计的比例合计的比例合计的比例全国社保基金一
56178210.48%2777000.02%52823200.45%7241000.06%
零九组合全国社保基金一
47602000.41%1500000.01%49000000.42%00.00%
一五组合中国工商银行股
份有限公司－易
方达创业板交易21627620.19%952000.01%31648070.27%56000.00%型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
4中山华利实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
2023年4月20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，同意
公司全资子公司越南立川鞋业有限公司以自有资金向关联方越南正川投资与开发有限公司购买其位于越南宁平省三块土
地的土地使用权及地上厂房、仓库、办公楼等建筑物及附属设施。具体内容详见公司于2023年04月22日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的
《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。本次交易合同尚需取得越南相关政府部门批准后生效，能否取得前述批准及取得的时间均存在不确定性。截至2024年3月31日，本次交易尚未取得越南相关政府部门批准。
2024年2月1日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，同意公
司全资子公司越南百捷鞋业有限公司（以下简称“越南百捷”）、越南威霖鞋业有限公司（以下简称“越南威霖”）以
自有资金向关联方宏福（越南）投资发展有限公司（以下简称“越南宏福投资”）购买其位于越南清化省安定县贯老镇
工业集群合计三块土地的土地使用权及交通道路、供电、供水、排水、污水处理等配套基础设施。具体内容详见公司于
2024 年 2 月 2 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板
上市公司信息披露网站披露的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。2024年2月2日，越南百捷、越南威霖就三块土地的土地使用权及配套基础设施分别与越南宏福投资签署了《原则合同》。截至2024年3月31日，越南百捷、越南威霖已按合同约定支付了第一期款项。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山华利实业集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金4582511242.723879431673.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产2214957161.642342143442.19衍生金融资产应收票据
5中山华利实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
应收账款2873164480.283764847381.21应收款项融资
预付款项137039927.0664788496.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32506792.4417644857.96
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3264620022.712741315254.16
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产423958213.60308014599.02
流动资产合计13528757840.4513118185703.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产202448970.55202448970.55
投资性房地产4087601.764282524.38
固定资产3654169154.353813970587.43
在建工程1039284450.03981572585.11生产性生物资产油气资产
使用权资产135888053.95153274921.65
无形资产540942962.25557283939.96
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉127817864.56127596277.57
长期待摊费用183858419.70177091093.88
递延所得税资产74359150.6968060856.09
其他非流动资产337047635.15243054459.90
非流动资产合计6299904262.996328636216.52
6中山华利实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
资产总计19828662103.4419446821920.39
流动负债：
短期借款546479619.40733295324.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100230.05
应付账款1786943283.011792703888.65预收款项
合同负债38014170.0926824367.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬992609612.511057272136.84
应交税费412067917.17466176580.85
其他应付款36392220.2334755372.71
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债51177548.0958097509.30其他流动负债
流动负债合计3863684370.504169225410.21
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债96203084.76107158855.03
长期应付款10485685.3910645182.58长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债73045329.4743701663.97其他非流动负债
非流动负债合计179734099.62161505701.58
7中山华利实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
负债合计4043418470.124330731111.79
所有者权益：
股本1167000000.001167000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5703721520.425703721520.42
减：库存股
其他综合收益-465968700.52-339372980.93专项储备
盈余公积583500000.00583500000.00一般风险准备
未分配利润8781649463.417994158134.30
归属于母公司所有者权益合计15769902283.3115109006673.79
少数股东权益15341350.017084134.81
所有者权益合计15785243633.3215116090808.60
负债和所有者权益总计19828662103.4419446821920.39
法定代表人：张聪渊主管会计工作负责人：邬欣延会计机构负责人：莫健钧
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4764940411.983661009920.32
其中：营业收入4764940411.983661009920.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3767271274.273052568557.22
其中：营业成本3412964076.872806447956.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加810545.901943145.39
销售费用22874967.6618315962.59
管理费用246982318.54123946075.13
研发费用79004485.1572087341.95
8中山华利实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
财务费用4634880.1529828075.69
其中：利息费用12547222.3216963067.83
利息收入31892544.9628554087.52
加：其他收益114017.63217217.66
投资收益（损失以“－”号填列）11401767.338467776.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）5357004.242839239.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）8407386.6011921585.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）-21831166.15-49240007.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）1244921.90-16911.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1002363069.26582630264.26
加：营业外收入381477.111654277.89
减：营业外支出4779646.031806577.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）997964900.34582477964.33
减：所得税费用210458846.50101329371.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）787506053.84481148592.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）787506053.84481148592.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润787491329.11481148592.99
2.少数股东损益14724.73
六、其他综合收益的税后净额-126594294.31-84176767.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-126595719.59-84176767.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-126595719.59-84176767.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
9中山华利实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额-126595719.59-84176767.54
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1425.28
七、综合收益总额660911759.53396971825.45
归属于母公司所有者的综合收益总额660895609.52396971825.45
归属于少数股东的综合收益总额16150.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.670.41
（二）稀释每股收益0.670.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张聪渊主管会计工作负责人：邬欣延会计机构负责人：莫健钧
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5347366779.294913653268.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16179261.1737288928.11
收到其他与经营活动有关的现金21496399.8325005613.18
经营活动现金流入小计5385042440.294975947809.47
购买商品、接受劳务支付的现金2527052004.042550227930.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1367294717.581331193665.85
支付的各项税费316949255.52249495017.57
支付其他与经营活动有关的现金101061732.73105815884.86
10中山华利实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
经营活动现金流出小计4312357709.874236732498.41
经营活动产生的现金流量净额1072684730.42739215311.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2622550190.571856287308.67
取得投资收益收到的现金28645102.7423219866.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
30008408.651982746.32
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2681203701.961881489921.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
327727016.31138810950.64
现金
投资支付的现金2248422163.241530445695.88质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115449796.33支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2576149179.551784706442.85
投资活动产生的现金流量净额105054522.4196783478.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7660850.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7660850.26
取得借款收到的现金705580000.001641222960.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计713240850.261641222960.00
偿还债务支付的现金892558700.001146161182.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6637313.2513745348.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25037428.00483375513.01
筹资活动现金流出小计924233441.251643282044.07
筹资活动产生的现金流量净额-210992590.99-2059084.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6495410.53-21342730.31
五、现金及现金等价物净增加额973242072.37812596975.10
加：期初现金及现金等价物余额1834585524.401897422464.45
六、期末现金及现金等价物余额2807827596.772710019439.55
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
11中山华利实业集团股份有限公司2024年第一季度报告
公司第一季度报告未经审计。
中山华利实业集团股份有限公司董事会
2024年04月26日
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