华利集团:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2026-004

中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2025年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币15亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不

应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2026年1月

12日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-064）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：

一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回基本情况

1公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币

14937.36万元，获得收益合计人民币94.22万元。前述本金及收益已全部归还至

募集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元产品专用产品专用序购买发行产品产品购买起始到期年化收益结算账户结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率金额开户机构账号

001018101450

中国信1000亿印3.25亿印

中国信托***印尼托商业定期尼盾（约2025-2026-尼盾（约1定期存款4.5%商业银行（产品账号宇川银行印存款4218.6812-171-1913.45万印尼子行001018101450尼子行万人民币）人民币）

0***已注销）

001018101450

中国信1000亿印3.25亿印

中国信托***印尼托商业定期尼盾（约2025-2026-尼盾（约2定期存款4.5%商业银行（产品账号宇川银行印存款4218.6812-171-1913.45万印尼子行001018101450尼子行万人民币）人民币）

0***已注销）广发银行“薪加薪 16号”G款2025年第

350期定制版

广发银行广发银人民币结构性保本股份有限华利行股份存款（挂钩欧浮动2025-2026-955088023181

365002.1%67.32公司中山

集团有限公元兑美元区间收益7-241-209300***开发区科司累计）型技支行（中山分行）

（产品编号：XJXCKJ6181

5）

合计14937.3694.22

注1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

注2：中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。

注3：印尼宇川2笔定期存款产品于2026年1月17日到期，到期后自动续存2天至2026年1月19日，自动续存2天的收益金额合计为3945.21万印尼盾（约1.63万人民币）。

二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况产品专产品专用序购买发行产品产品购买起始到期预期年化用结算结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率账户开账号户机构

2产品专

产品专用序购买发行产品产品购买起始到期预期年化用结算结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率账户开账号户机构

00101810145

中国信1500亿印中国信

0***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-托商业1定期存款4.5%（产品账号宇川银行印存款6199.82万1-154-15银行印

00101810145尼子行人民币）尼子行

00***）

00101810145

中国信1000亿印中国信

0***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-托商业2定期存款4.5%（产品账号宇川银行印存款4133.21万1-154-15银行印

00101810145尼子行人民币）尼子行

00***）

00101810145

中国信500亿印尼中国信

0***印尼托商业定期盾（约2026-2026-托商业3定期存款1.8%（产品账号宇川银行印存款2055.84万1-202-3银行印

00101810145尼子行人民币）尼子行

00***）

00101810145

中国信1400亿印中国信

0***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-托商业4定期存款4.5%（产品账号宇川银行印存款5756.37万1-202-20银行印

00101810145尼子行人民币）尼子行

00***）

人民币结构性

中国银706874591**存款保本浮中国银华利行股份2026-2026-0.2%或*（产品账号5（产品代码：动收益7000行中山集团有限公1-237-212.08%722481220**

CSDVY20261 型分行

司*）

1768）

合计25145.24

注：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行委托理财、现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

3(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

(四)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正

常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币131645万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：

单位：人民币万元预期年序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率兴业银单位大额存单大额存华利1行股份（大额存单批次号：单（可250002025-7-42026-9-262.9%未到期集团有限公20230333）转让）

4预期年

序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率司中山分行单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息

2单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000041）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息

3单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000042）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息

4单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000043）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息

5单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000044）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息

6单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000045）中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

7（产品代码：动收益60002025-11-132026-4-21未到期集团有限公2.08%CSDVY202513911）型司兴业银兴业银行企业金融保本浮