证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2026-005

中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2025年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币15亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不

应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2026年1月

12日、2026年1月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的

《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-064）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001、2026-004）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：

一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回

1基本情况

公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币

39555.84万元，获得收益合计人民币191.76万元。前述本金及收益已全部归还

至募集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元产品专用产品专用序购买发行产品产品购买起始到期年化收益结算账户结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率金额开户机构账号兴业银行企业396050100100

兴业银金融人民币结保本兴业银行108***华利行股份构性存款产品浮动2025-2026-中山开发（产品账号

125001.78%9.02集团有限公（产品编号：收益11-141-27区科技支396050100200司 CC392511130 型 行 206***已注

04）销）

兴业银行企业396050100100

兴业银金融人民币结保本兴业银行108***华利行股份构性存款产品浮动2026-2026-中山开发（产品账号

2250001.8%27.12集团有限公（产品编号：收益1-81-30区科技支396050100200司 CC392601070 型 行 211***已注

15）销）

2761.64001018101450

中国信500亿印

万印尼中国信托***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-3定期存款1.8%盾（约商业银行（产品账号宇川银行印存款2055.841-202-3

1.14万人印尼子行001018101450尼子行万人民币）民币）0***已注销）单位大额存单大额三年到期付息存单

华利富邦华2025-2026-4（期别编号：（可20003.35%30.89集团一银行8-82-6

ADRMBC230 转

00041）让）

单位大额存单大额三年到期付息存单富邦华一

华利富邦华2025-2026-6100006511005（期别编号：（可20003.35%30.89银行广州集团一银行8-82-609***

ADRMBC230 转 分行

00042）让）

单位大额存单大额三年到期付息存单

华利富邦华2025-2026-6（期别编号：（可20003.35%30.89集团一银行8-82-6

ADRMBC230 转

00043）让）

2产品专用产品专用

序购买发行产品产品购买起始到期年化收益结算账户结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率金额开户机构账号单位大额存单大额三年到期付息存单

华利富邦华2025-2026-7（期别编号：（可20003.35%30.89集团一银行8-82-6

ADRMBC230 转

00044）让）

单位大额存单大额三年到期付息存单

华利富邦华2025-2026-8（期别编号：（可20003.35%30.89集团一银行8-82-6

ADRMBC230 转

00045）让）

合计39555.84191.76

注1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

注2：中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。

注3：表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。

二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况产品专预期年产品专用序购买发行产品产品购买起始到期用结算化收益结算账户号主体主体名称类型金额日期日期账户开率账号户机构兴业银行企业金兴业银39605010010兴业银

融人民币结构性保本浮行中山0108***

华利行股份2026-2026-1%或1存款产品动收益11800开发区（产品账号集团有限公2-24-71.9%

（产品编号：型科技支39605010020司CC39260130005） 行 0212***）兴业银行企业金兴业银39605010010兴业银

融人民币结构性保本浮行中山0108***

华利行股份2026-2026-1%或2存款产品动收益15000开发区（产品账号集团有限公2-22-281.85%

（产品编号：型科技支39605010020司CC39260130006） 行 0212***）

00101810145

中国信280亿印尼中国信

0***印尼托商业定期盾（约2026-2026-托商业3定期存款4.25%（产品账号宇川银行印存款1155.19万2-63-6银行印

00101810145尼子行人民币）尼子行

00***）

兴业银行企业金兴业银39605010010兴业银

融人民币结构性保本浮行中山0108***

华利行股份2026-2026-1%或4存款产品动收益8000开发区（产品账号集团有限公2-93-31.95%

（产品编号：型科技支39605010020司CC39260206008） 行 0214***）

3产品专

预期年产品专用序购买发行产品产品购买起始到期用结算化收益结算账户号主体主体名称类型金额日期日期账户开率账号户机构富邦华一银行人民币结构性存款富邦华富汇盈保本浮

华利富邦华2026-2026-1.2%-一银行6100006511

5（区间累积型）动收益3000

集团一银行2-109-11.95%广州分0009***

（产品代码：型行

SDCNYC202649

15）

合计38955.19

注：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行委托理财、现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

(四)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正

常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业

4务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金

用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币131045万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：

单位：人民币万元预期年序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率兴业银行股份单位大额存单大额存华利1有限公（大额存单批次号：单（可250002025-7-42026-9-262.9%未到期集团司中山20230333）转让）分行中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

2（产品代码：动收益60002025-11-132026-4-21未到期集团有限公2.08%CSDVY202513911） 型司中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

3（产品代码：动收益70002025-11-262026-4-28未到期集团有限公2.08%CSDVY202514594） 型司中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

4（产品代码：动收益70002025-11-262026-5-12未到期集团有限公2.08%CSDVY202514595） 型司中国银人民币结构性存款保本浮

华利0.2%或5行股份（产品代码：动收益70002025-12-92026-6-2未到期集团2.08%有限公 CSDVY202515305） 型

5预期年

序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率司中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

6（产品代码：动收益170002026-1-92026-7-7未到期集团有限公2.08%CSDVY202610496） 型司中国信1500亿印印尼托商业定期尼盾（约

7定期存款2026-1-152026-4-154.5%未到期

宇川银行印存款6199.82万尼子行人民币）中国信1000亿印印尼托商业定期尼盾（约

8定期存款2026-1-152026-4-154.5%未到期

宇川银行印存款4133.21万尼子行人民币）中国信1400亿印印尼托商业定期尼盾（约

9定期存款2026-1-202026-2-204.5%未到期

宇川银行印存款5756.37万尼子行人民币）中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

10（产品代码：动收益70002026-1-232026-7-21未到期集团有限公2.08%CSDVY202611768） 型司兴业银兴业银行企业金融保本浮

华利行股份人民币结构性存款1%或

11动收益118002026-2-22026-4-7未到期集团有限公产品（产品编号：1.9%型司 CC39260130005）兴业银兴业银行企业金融保本浮

华利行股份人民币结构性存款1%或

12动收益150002026-2-22026-2-28未到期集团有限公产品（产品编号：1.85%型司 CC39260130006）中国信280亿印尼印尼托商业定期盾（约

13定期存款2026-2-62026-3-64.25%未到期

宇川银行印存款1155.19万尼子行人民币）兴业银兴业银行企业金融保本浮

华利行股份人民币结构性存款1%或

14动收益80002026-2-92026-3-3未到期集团有限公产品（产品编号：1.95%型司 CC39260206008）富邦华一银行人民保本浮

华利富邦华1.2%-

15币结构性存款富汇动收益30002026-2-102026-9-1未到期

集团一银行1.95%盈（区间累积型）型

6预期年

序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率

（产品代码：SDCNYC20264915）合计131045

六、备查文件

(一)兴业银行企业金融人民币结构性存款赎回回单；

(二)中国信托商业银行印尼子行定期存款到期入账单；

(三)富邦华一银行大额存单赎回回单；

(四)兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书、说明书及要素表、风险揭示书；

(五)中国信托商业银行印尼子行定期存款合同；

(六)富邦华一银行人民币结构性存款产品说明书、产品交易委托书、风险揭示书。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026年2月11日

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