证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2026-001

中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不

应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、

2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月13日、2025年2月25日、2025年3月

10日、2025年3月14日、2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月22日、2025年5月8日、2025年5月20日、2025年5月27日、2025年6月4日、2025年6月13日、

2025年7月3日、2025年7月11日、2025年7月25日、2025年8月7日、2025年8月13日、2025年8月27日、2025年9月8日、2025年9月26日、2025年10月10日、2025年10月24日、2025年11月10日、2025年11月17日、2025年11月20日、2025年11月

27日、2025年12月4日、2025年12月10日、2025年12月19日、2025年12月25日在

深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管1部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2024-055）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002、2025-003、

2025-004、2025-005、2025-006、2025-010、2025-022、2025-023、2025-029、2025-035、

2025-036、2025-037、2025-038、2025-040、2025-041、2025-042、2025-054、2025-058、

2025-059、2025-060、2025-066、2025-068、2025-069、2025-070、2025-071、2025-072、2025-073）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-009、2025-034、2025-052、2025-077）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-045）。

公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币15亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不

应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年10月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-064）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回，现将相关情况公告如下：

一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回基本情况

公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币

50189.28万元，获得收益合计人民币57.23万元。前述本金及收益已全部归还至

募集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元

2产品专用产品专用

序购买发行产品产品购买起始到期年化收益结算账户结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率金额开户机构账号兴业银行企业396050100100

兴业银金融人民币结保本兴业银行108***华利行股份构性存款产品浮动2025-2025-中山开发（产品账号

1310001.8%44.33集团有限公（产品编号：收益12-212-31区科技支396050100200司 CC392511280 型 行 208***已注

18）销）

兴业银行企业396050100100

兴业银金融人民币结保本兴业银行108***华利行股份构性存款产品浮动2025-2025-中山开发（产品账号

270001.8%7.59集团有限公（产品编号：收益12-912-31区科技支396050100200司 CC392512080 型 行 209***已注

09）销）

8837.26001018101450

中国信280亿

万印尼中国信托***印尼托商业定期印尼盾（约2025-2026-3定期存款4.5%盾（约商业银行（产品账号宇川银行印存款1189.2812-41-5

3.70万人印尼子行001018101450

尼子行万人民币民币）0***已注销）

396050100100

兴业银兴业银行108***单位通知存款单位华利行股份2025-2026-中山开发（产品账号4（产品代码：通知110000.75%1.6集团有限公12-301-6区科技支396050100200

203050000）存款

司行210***已注

销）

合计50189.2857.23

注1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

注2：中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。

注3：印尼宇川定期存款产品自动续存1天，收益金额为276.16万印尼盾（约0.12万人民币）。

二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况产品专产品专用序购买发行产品产品购买起始到期预期年化用结算结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率账户开账号户机构兴业银39605010010兴业银

单位通知存款行中山0108***

华利行股份单位通2025-2026-1（产品代码：110000.75%开发区（产品账号集团有限公知存款12-301-6

203050000）科技支39605010020

司行0210***）

3产品专

产品专用序购买发行产品产品购买起始到期预期年化用结算结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率账户开账号户机构兴业银行企业兴业银39605010010兴业银金融人民币结

保本浮行中山0108***

华利行股份构性存款产品2026-2026-2动收益250001%或1.8%开发区（产品账号集团有限公（产品编号：1-81-30型科技支39605010020

司 CC392601070行0211***）

15）

人民币结构706874591*中国银性存款（产品保本浮中国银**（产品账华利行股份2026-2026-0.2%或

3代码：动收益17000行中山号

集团有限公1-97-72.08%

CSDVY2026 型 分行 673081166*司

10496）**）

合计53000

关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币121437万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：

单位：人民币万元预期年序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率兴业银行股份单位大额存单大额存华利1有限公（大额存单批次号：单（可250002025-7-42026-9-262.9%未到期集团司中山20230333）转让）分行广发银行“薪加薪16广发银号”G款 2025年第 保本浮

华利行股份0.3%-

2350期定制版人民币动收益65002025-7-242026-1-20未到期

集团有限公2.1%结构性存款（挂钩欧型司元兑美元区间累计）

4预期年

序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率（中山分行）

（产品编号：XJXCKJ61815）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息

3单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000041）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息

4单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000042）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息

5单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000043）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息

6单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000044）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息

7单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000045）中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

8（产品代码：动收益60002025-11-132026-4-21未到期集团有限公2.08%CSDVY202513911） 型司兴业银兴业银行企业金融保本浮

华利行股份人民币结构性存款1%或

9动收益25002025-11-142026-1-27未到期集团有限公产品（产品编号：1.78%型司 CC39251113004）中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

10（产品代码：动收益70002025-11-262026-4-28未到期集团有限公2.08%CSDVY202514594） 型司中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

11（产品代码：动收益70002025-11-262026-5-12未到期集团有限公2.08%CSDVY202514595） 型司

华利中国银人民币结构性存款保本浮0.2%或

1270002025-12-92026-6-2未到期集团行股份（产品代码：动收益2.08%

5预期年

序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率有限公 CSDVY202515305） 型司中国信1000亿印印尼托商业定期存尼盾（约

13定期存款2025-12-172026-1-174.5%未到期

宇川银行印款4218.68万尼子行人民币中国信1000亿印印尼托商业定期存尼盾（约

14定期存款2025-12-172026-1-174.5%未到期

宇川银行印款4218.68万尼子行人民币兴业银兴业银行企业金融保本浮

华利行股份人民币结构性存款1%或

15动收益250002026-1-82026-1-30未到期集团有限公产品（产品编号：1.8%型司 CC39260107015）中国银

人民币结构性存款保本浮0.2%华利行股份

16（产品代码：动收益170002026-1-92026-7-7或未到期集团有限公CSDVY202610496） 型 2.08%司合计121437

四、备查文件

(一)兴业银行企业金融人民币结构性存款产品赎回回单；

(二)兴业银行单位通知存款凭证；

(三)兴业银行单位通知存款赎回回单；

(四)中国信托商业银行印尼子行定期存款到期入账单；

(五)兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书、说明书及要素表、风险揭示书；

(六)中国银行公司客户结构性存款产品风险揭示书、产品说明书、产品认购委托书。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026年1月12日

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