证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2026-021

中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2025年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币15亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不

应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2026年1月

12日、2026年1月26日、2026年2月11日、2026年2月27日、2026年3月11日在深圳

证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-064）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001、2026-004、2026-005、

2026-006、2026-009）。

1现将公司2026年第一季度使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理）的进展情况公告如下：

一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回基本情况

公司2026年第一季度赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币99623.48万元，获得收益合计人民币348.73万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元产品专用产品专用序购买发行产品产品购买起始到期年化收益结算账户结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率金额开户机构账号

280亿8837.26001018101450

中国信

印尼盾万印尼中国信托***

印尼托商业定期2025-2026-1定期存款（约4.5%盾（约商业银行（产品账号宇川银行印存款12-41-5

1189.283.70万人印尼子行001018101450

尼子行万人民币民币）0***已注销）

396050100100

兴业银兴业银行108***单位通知存款华利行股份单位通2025-2026-中山开发（产品账号2（产品代码：110000.75%1.6集团有限公知存款12-301-6区科技支396050100200

203050000）

司行210***已注

销）

1000亿

001018101450

中国信印尼盾3.25亿印

中国信托***印尼托商业定期（约2025-2026-尼盾（约3定期存款4.5%商业银行（产品账号宇川银行印存款4218.6812-171-1913.45万印尼子行001018101450尼子行万人民人民币）

0***已注销）

币）

1000亿

001018101450

中国信印尼盾3.25亿印

中国信托***印尼托商业定期（约2025-2026-尼盾（约4定期存款4.5%商业银行（产品账号宇川银行印存款4218.6812-171-1913.45万印尼子行001018101450尼子行万人民人民币）

0***已注销）

币）广发银行“薪广发银行广发银加薪 16号”G 保本浮 股份有限

华利行股份2025-2026-955088023181

5款2025年第动收益65002.1%67.32公司中山

集团有限公7-241-209300***

350期定制版型开发区科

司人民币结构性技支行

2产品专用产品专用

序购买发行产品产品购买起始到期年化收益结算账户结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率金额开户机构账号

存款（挂钩欧元兑美元区间

累计）（中山分行）

（产品编号：XJXCKJ6181

5）

兴业银行企业396050100100

兴业银金融人民币结兴业银行108***保本浮华利行股份构性存款产品2025-2026-中山开发（产品账号

6动收益25001.78%9.02集团有限公（产品编号：11-141-27区科技支396050100200型

司 CC392511130 行 206***已注

04）销）

兴业银行企业396050100100

兴业银金融人民币结兴业银行108***保本浮华利行股份构性存款产品2026-2026-中山开发（产品账号

7动收益250001.8%27.12集团有限公（产品编号：1-81-30区科技支396050100200型

司 CC392601070 行 211***已注

15）销）

500亿印2761.64001018101450

中国信

尼盾（约万印尼中国信托***印尼托商业定期2026-2026-8定期存款2055.841.8%盾（约商业银行（产品账号宇川银行印存款1-202-3

万人民1.14万人印尼子行001018101450尼子行币）民币）0***已注销）单位大额存单三年到期付息大额存

华利富邦华2025-2026-9（期别编号：单（可20003.35%30.89集团一银行8-82-6ADRMBC230 转让）

00041）

单位大额存单三年到期付息大额存

华利富邦华2025-2026-10（期别编号：单（可20003.35%30.89富邦华一集团一银行8-82-6610000651100ADRMBC230 转让） 银行广州

09***

00042）分行

单位大额存单三年到期付息大额存

华利富邦华2025-2026-11（期别编号：单（可20003.35%30.89集团一银行8-82-6ADRMBC230 转让）

00043）

华利富邦华单位大额存单大额存2025-2026-

1220003.35%30.89集团一银行三年到期付息单（可8-82-6

3产品专用产品专用

序购买发行产品产品购买起始到期年化收益结算账户结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率金额开户机构账号（期别编号：转让）

ADRMBC230

00044）

单位大额存单三年到期付息大额存

华利富邦华2025-2026-13（期别编号：单（可20003.35%30.89集团一银行8-82-6ADRMBC230 转让）

00045）

1400亿

001018101450

中国信印尼盾4.28亿印

中国信托***印尼托商业定期（约2026-2026-尼盾（约14定期存款4.5%商业银行（产品账号宇川银行印存款5756.371-202-2017.47万印尼子行001018101450尼子行万人民人民币）

0***已注销）

币）兴业银行企业396050100100

兴业银金融人民币结兴业银行108***保本浮华利行股份构性存款产品2026-2026-中山开发（产品账号

15动收益150001.85%19.77集团有限公（产品编号：2-22-28区科技支396050100200型

司 CC392601300 行 212***已注

06）销）

兴业银行企业396050100100

兴业银金融人民币结兴业银行108***保本浮华利行股份构性存款产品2026-2026-中山开发（产品账号

16动收益80001.95%9.40集团有限公（产品编号：2-93-3区科技支396050100200型

司 CC392602060 行 214***已注

08）销）

280亿印7303.01001018101450

中国信

尼盾（约万印尼中国信托***印尼托商业定期2026-2026-17定期存款1155.194.25%盾（约商业银行（产品账号宇川银行印存款2-63-6

万人民2.98万人印尼子行001018101450尼子行币）民币）0***已注销）

740亿印001018101450

中国信1.93亿印

尼盾（约中国信托***印尼托商业定期2026-2026-尼盾（约18定期存款3029.454.25%商业银行（产品账号宇川银行印存款2-253-257.83万人万人民印尼子行001018101450尼子行民币）币）0***已注销）

合计99623.48348.73

注1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

注2：中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。

4注3：上述表格中，序号1印尼宇川定期存款产品于2026年1月4日到期，到期后自动续存1天至2026年1月5日，自动续存1天的收益金额为276.16万印尼盾（约0.12万人民币）；序号3、序号4印尼宇川2笔定期存款产品于2026年1月17日到期，到期后自动续存2天至2026年1月19日，自动续存2天的收益金额合计为3945.21万印尼盾（约1.63万人民币）。

注4：表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。

二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

单位：人民币万元预期年产品专用结序购买发行产品产品购买起始到期产品专用化收益算账户开户号主体主体名称类型金额日期日期结算账户账号率机构

396050100100

兴业银兴业银行企业金融保本

兴业银行中108***

华利行股份人民币结构性存款浮动2026-2026-1%或125000山开发区科（产品账号集团有限公产品（产品编号：收益1-81-301.8%技支行396050100200司 CC39260107015） 型

211***）

中国银人民币结构性存保本706874591**华利行股份款（产品代码：浮动2026-2026-0.2%或中国银行中*（产品账号

217000

集团 有限公 CSDVY20261049 收益 1-9 7-7 2.08% 山分行 673081166**司6）型*）

001018101450

中国信1500亿印

中国信托商***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-3定期存款4.5%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款6199.821-154-15子行001018101450尼子行万人民币）

0***）

001018101450

中国信1000亿印

中国信托商***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-4定期存款4.5%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款4133.211-154-15子行001018101450尼子行万人民币）

0***）

001018101450

中国信500亿印

中国信托商***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-5定期存款1.8%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款2055.841-202-3子行001018101450尼子行万人民币）

0***）

001018101450

中国信1400亿印

中国信托商***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-6定期存款4.5%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款5756.371-202-20子行001018101450尼子行万人民币）

0***）

7华利中国银人民币结构性存款保本70002026-2026-0.2%或中国银行中706874591***

5预期年产品专用结

序购买发行产品产品购买起始到期产品专用化收益算账户开户号主体主体名称类型金额日期日期结算账户账号率机构集团行股份（产品代码：浮动1-237-212.08%山分行（产品账号有限公 CSDVY202611768 收益 722481220***司）型）兴业银行企业金融396050100100兴业银保本

人民币结构性存款兴业银行中108***

华利行股份浮动2026-2026-1%或8产品11800山开发区科（产品账号集团有限公收益2-24-71.9%

（产品编号：技支行396050100200司型CC39260130005） 212***）兴业银行企业金融396050100100兴业银保本

人民币结构性存款兴业银行中108***

华利行股份浮动2026-2026-1%或9产品15000山开发区科（产品账号集团有限公收益2-22-281.85%

（产品编号：技支行396050100200司型CC39260130006） 212***）

001018101450

中国信280亿印

中国信托商***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-10定期存款4.25%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款1155.192-63-6子行001018101450尼子行万人民币）

0***）

兴业银行企业金融396050100100兴业银保本

人民币结构性存款兴业银行中108***

华利行股份浮动2026-2026-1%或11产品8000山开发区科（产品账号集团有限公收益2-93-31.95%

（产品编号：技支行396050100200司型CC39260206008） 214***）富邦华一银行人民币结构性存款富汇保本

华利富邦华盈（区间累积型）浮动2026-2026-1.2%-富邦华一银61000065110

123000集团一银行（产品代码：收益2-109-11.95%行广州分行009***SDCNYC20264915 型

）

001018101450

中国信740亿印

中国信托商***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-13定期存款4.25%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款3029.452-253-25子行001018101450尼子行万人民币）

0***）

396050100100

兴业银兴业银行企业金融保本

兴业银行中108***

华利行股份人民币结构性存款浮动2026-2026-1%或1415000山开发区科（产品账号集团有限公产品（产品编号：收益3-35-181.95%技支行396050100200司 CC39260302007） 型

214***）

华利兴业银兴业银行企业金融保本2026-2026-1%或兴业银行中396050100100

157500

集团行股份人民币结构性存款浮动3-45-191.95%山开发区科108***

6预期年产品专用结

序购买发行产品产品购买起始到期产品专用化收益算账户开户号主体主体名称类型金额日期日期结算账户账号率机构有限公产品（产品编号：收益技支行（产品账号司 CC39260303010） 型 396050100200

214***）

001018101450

中国信147亿印

中国信托商***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-16定期存款4.25%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款599.32万3-94-9子行001018101450尼子行人民币）

0***）

合计132229.20

注：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行委托理财、现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

(四)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正

常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业

7务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金

用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

截至2026年3月31日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币124232万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：

单位：人民币万元预期年序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率兴业银行股份单位大额存单大额存华利1有限公（大额存单批次号：单（可250002025-7-42026-9-262.9%未到期集团司中山20230333）转让）分行中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

2（产品代码：动收益60002025-11-132026-4-21未到期集团有限公2.08%CSDVY202513911） 型司中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

3（产品代码：动收益70002025-11-262026-4-28未到期集团有限公2.08%CSDVY202514594） 型司中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

4（产品代码：动收益70002025-11-262026-5-12未到期集团有限公2.08%CSDVY202514595） 型司中国银人民币结构性存款保本浮

华利0.2%或5行股份（产品代码：动收益70002025-12-92026-6-2未到期集团2.08%有限公 CSDVY202515305） 型

8预期年

序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率司中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

6（产品代码：动收益170002026-1-92026-7-7未到期集团有限公2.08%CSDVY202610496） 型司中国信1500亿印印尼托商业定期尼盾（约

7定期存款2026-1-152026-4-154.5%未到期

宇川银行印存款6199.82万尼子行人民币）中国信1000亿印印尼托商业定期尼盾（约

8定期存款2026-1-152026-4-154.5%未到期

宇川银行印存款4133.21万尼子行人民币）中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

9（产品代码：动收益70002026-1-232026-7-21未到期集团有限公2.08%CSDVY202611768） 型司兴业银兴业银行企业金融保本浮

华利行股份人民币结构性存款1%或

10动收益118002026-2-22026-4-7未到期集团有限公产品（产品编号：1.9%型司 CC39260130005）富邦华一银行人民币结构性存款富汇保本浮

华利富邦华1.2%-

11盈（区间累积型）动收益30002026-2-102026-9-1未到期

集团一银行1.95%

（产品代码：型SDCNYC20264915）兴业银兴业银行企业金融保本浮

华利行股份人民币结构性存款1%或

12动收益150002026-3-32026-5-18未到期集团有限公产品（产品编号：1.95%型司 CC39260302007）兴业银兴业银行企业金融保本浮

华利行股份人民币结构性存款1%或

13动收益75002026-3-42026-5-19未到期集团有限公产品（产品编号：1.95%型司 CC39260303010）中国信147亿印尼印尼托商业定期盾（约

14定期存款2026-3-92026-4-94.25%未到期

宇川银行印存款599.32万尼子行人民币）合计124232

9六、备查文件

(一)中国信托商业银行印尼子行定期存款到期入账单；

(二)兴业银行单位通知存款赎回回单；

(三)广发银行人民币结构性存款赎回回单；

(四)兴业银行企业金融人民币结构性存款赎回回单；

(五)富邦华一银行大额存单赎回回单；

(六)兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书、说明书及要素表、风险揭示书；

(七)中国银行公司客户结构性存款产品风险揭示书、产品说明书、产品认购委托书；

(八)中国信托商业银行印尼子行定期存款合同；

(九)富邦华一银行人民币结构性存款产品说明书、产品交易委托书、风险揭示书。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

10