证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2026-015

中山华利实业集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）首次公开发行人民币普

通股（A股）11700万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币

33.22元，募集资金总额为人民币3886740000.00元，扣除不含税的发行费用

人民币223684717.35元，实际募集资金净额为人民币3663055282.65元。上述募集资金已于2021年4月19日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032号）。

（二）以前年度募集资金使用金额

截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计使用募集资金人民币

174084.34万元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）；节余

募集资金永久补充流动资金人民币20652.69万元；使用闲置募集资金进行现金

管理的未到期余额为人民币191600.00万元；累计收到的银行存款利息、现金

管理收益扣除银行手续费等的净额为人民币23116.37万元；因汇率变动及境内

专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币161.30万元。

截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为人民币2923.57万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

1（三）2025年度募集资金使用金额及当前余额

2025年度，募投项目累计使用募集资金人民币62872.38万元。截至2025年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币

92347.88万元（包含受让大额存单代付利息人民币850.53万元）；累计收到的

银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为人民币28935.80万元；

因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币

1211.34万元。

截至2025年12月31日，募集资金专项账户余额为人民币44072.70万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。

2021年4月19日，公司及相关子公司与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，2021年8月18日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。2021年8月18日，公司及相关子公司与保荐机构兴业证券、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司变更部分募集资金投资项目后，对前述募集资金监管协议中涉及的募集资金投资项目进行相应变更，分别于2023年5月8日、2023年6月30日与保荐机构兴业证券、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议的补充协议。2024年10月28日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于新增募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司全资子公司印度尼西亚世川鞋业有限公司（以下简称“印尼世川”）、印度尼西亚宇川鞋业有限公司（以下简称“印2尼宇川”）在 PT. Bank CTBC Indonesia（以下简称“中国信托商业银行印尼子行”）开立募集资金专项账户。2024年10月28日，公司及印尼世川、印尼宇川与中国信托商业银行印尼子行、保荐机构兴业证券签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司分别于2021年4月29日、2021年8月20日、2024年 10 月 29 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn）、 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的

《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）、《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-027）、《关于新增募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2024-058）。

上述募集资金监管协议及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本

不存在重大差异，公司、保荐机构及商业银行能够按照募集资金监管协议履行相关责任和义务，本年度上述协议履行状况良好。本年度公司《募集资金管理制度》得到切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在银行专户存储余额明细如下：

单位：人民币万元序账户金额开户主体监管银行募集资金专户账号账户金额号折合人民币

1招商银行中山华利集团757904969010202777.17777.17

石岐科技支行兴业银行中山

2华利集团开发区科技支39605010010010860042791.4642791.46

行

3中国信托商业00102810114600540.25印尼世川282.90

银行印尼子行（币种：美元）万美元

4中国信托商业00101810114600329.54印尼世川123.07

银行印尼子行（币种：印尼盾）亿印尼盾

5中国信托商业001028101146006印尼世川0.30美元0.00

银行印尼子行（币种：美元）

6中国信托商业0010181011460040.01印尼世川0.04

银行印尼子行（币种：印尼盾）亿印尼盾

7中国信托商业001028101450004印尼宇川8.95万美元62.87

银行印尼子行（币种：美元）

8中国信托商业0010181014500038.45印尼宇川35.20

银行印尼子行（币种：印尼盾）亿印尼盾

合计-44072.70

注1：截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为

3人民币92347.88万元（包含受让大额存单代付利息人民币850.53万元）。前述现金管理产

品到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。

注2：表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，募投项目已累计投入募集资金人民币236956.72万元。公司募集资金实际使用情况，详见附件《2025年度募集资金使用情况对照表》《2025年度改变募集资金投资项目情况表》。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司于2021年12月16日、2022年1月5日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目”（以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币87603.45万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。

公司于2023年4月20日、2023年5月15日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，调减“缅甸世川鞋履生产基地建设项目”（以下简称“缅甸世川项目”）募集资金投入金额人民币48910.08万元、

调减“华利股份运营信息系统升级建设项目”（以下简称“信息系统升级项目”）

募集资金投入金额人民币23229.00万元，并将上述调减募集资金共计人民币

72139.08万元及累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的

净额人民币3947.31万元（实际金额以资金划转日银行结算金额为准）投入

“印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目”，缅甸世川项目和信息系统升级项目的后续建设，公司将以自有资金投入。

公司于2024年12月27日、2025年1月13日分别召开第二届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司募投项目“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”在募集资金投资总额不变的前提下，将实施方式由购置办公楼变更为购买土地并自建大楼。

4上述公司改变募集资金投资项目的情况，详见附件《2025年度募集资金使用情况对照表》《2025年度改变募集资金投资项目情况表》。

五、募投项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不

完整披露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]519Z0001号），并认为：《公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

八、保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：华利集团2025年度募集资金的存放、管理及实际使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，华利集团编制的《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金存放、管理与使用的披露与实际情况相符。保荐机构对华利集团2025年度募集资金的存放、管理及实际使用情况无异议。

同时，提示关注华利集团募投项目及募集资金使用存在以下事项：

目前华利集团募集资金使用进度整体相对缓慢，“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”达到预定可使用状态日期为2026年12月31日，截至

2025年末，该项目投资进度为10.47%；“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”因剩余地块开发建设的证照办理流程缓慢，综合考虑公司在印尼购买

5的其他地块的实施进度以及效率最大化原则，公司计划调整本项目的建设规模

和募集资金投资总额，调整完成后，对该项目结项并将节余募集资金人民币20792.91万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费、汇率差异等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常运营及业务发展。

保荐机构已提示公司密切关注各募投项目实施进展情况；如募投项目可行

性或实施环境发生变化，公司应及时履行信息披露义务。

此外，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买了可转让单位大额存单（大额存单批次号：20230333），该产品起始日期为2025年7月4日，到期日期为2026年9月26日，产品期限超过一年，产品到期前可赎回或转让，公司将于2026年7月4日前赎回或转让该笔大额存单。保荐机构已督促公司及时赎回或转让该笔大额存单。

附件1：《2025年度募集资金使用情况对照表》；

附件2：《2025年度改变募集资金投资项目情况表》。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026年4月10日

6附件1：2025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额388674.0062872.38集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额78271.05已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额236866.53236956.72集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例60.94%是否已改变截至期末投资承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投资本年度投截至期末累计项目达到预定本年度实现的是否达到预计项目可行性是否

项目（含部进度(3)＝投向投资总额总额（1）入金额投入金额(2)可使用状态日期效益效益发生重大变化分改变）(2)/(1)承诺投资项目越南宏福鞋履生产基地扩

否10959.0610959.06-8541.6877.94%2021年06月30日12649.65-否产项目越南上杰鞋履生产基地扩

否4973.644973.641.261304.5526.23%2022年12月31日12259.47-否产项目越南立川鞋履生产基地扩

否9094.669094.6623.753258.5935.83%2022年12月31日-2609.47-否产项目越南弘欣鞋履生产基地扩

否9947.289947.28-5546.5955.76%2022年12月31日18149.82-否产项目越南永弘鞋履生产基地扩

否5684.165684.16-2831.8249.82%2022年12月31日6723.75-否产项目缅甸世川鞋履生产基地建

是53167.664257.58-4135.5197.13%--不适用否设项目中山腾星年产3500万双编

是86456.40------不适用是织鞋面扩产项目华利股份鞋履开发设计中

是78271.0578271.058195.448195.4410.47%2026年12月31日不适用不适用否心及总部大楼建设项目华利股份运营信息系统升

是29292.116063.11-6063.11100.00%2023年03月31日不适用不适用否级建设项目

7补充流动资金否96000.0078459.51-78459.51100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-383846.02207710.058220.45118336.80--47173.22--

合计-383846.02207710.058220.45118336.80--47173.22--1、公司于2021年12月16日、2022年1月5日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目，并将上述项目未使用的募集资金及已结息利息收入投入印度尼西亚鞋履生产基地（一未达到计划进度或预计收期）建设项目。

益的情况和原因（分具体2、公司于2023年4月20日、2023年5月15日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投项目）资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，同意公司调减缅甸世川鞋履生产基地建设项目和华利股份运营信息系统升级建设项目的募集资金投入金额，并将上述调减募集资金节余的金额及累计收到的银行存款利息、现金管理净收益投入印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目，缅甸世川鞋履生产基地建设项目和华利股份运营信息系统升级建设项目的后续建设，公司将以自有资金投入。

公司于2021年12月16日、2022年1月5日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用项目可行性发生重大变化途的议案》，同意公司终止中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目，并将上述项目未使用的募集资金及已结息利息收入投入印度尼西亚鞋履生产基地（一的情况说明期）建设项目。

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况

华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目：公司于2024年12月27日、2025年1月13日分别召开第二届董事会第十二次会议、2025年第一次临时

股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司募投项目“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”在募集资金投资总募集资金投资项目实施方

额不变的前提下，将实施方式由购置办公楼变更为购买土地并自建大楼。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年12月式调整情况27日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2024-067）。

2021年5月20日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公

司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15724.07万元以及已支付发行费用的自筹资金1896.21万元（不含增值税），共计17620.28万元。

募集资金投资项目先期投2021年10月15日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置入及置换情况换预先投入募投项目的自筹资金人民币6426.33万元。

上述置换事宜，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）均出具了鉴证报告，公司保荐机构、公司监事会及独立董事均发表了明确的同意意见。

公司于2021年6月1日、2021年6月2日、2021年6月3日及2021年10月18日完成了上述募集资金的置换。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况

用闲置募集资金进行现金2024年10月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。同意公司（含子公司）使用自有资管理情况金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿

8元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）

不应超过交易额度。本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于 2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2024-055）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-004、2025-005、2025-006、2025-010、2025-

022、2025-023、2025-029、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-040、2025-041、2025-042、2025-054、2025-058、2025-059、2025-060、2025-066、2025-068、2025-069、2025-070、2025-071、2025-072、2025-073、2026-001）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-009、2025-034、2025-052、2025-077）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-045）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币92347.88万元（包含受让大额存单代付利息人民币850.53万元）。

公司于2023年4月20日、2023年5月15日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将越南宏福鞋履生产基地扩产项目、越南上杰鞋履生产基地扩产项目、越南立川鞋履生产基地扩产项目、越南弘欣项目实施出现募集资金节鞋履生产基地扩产项目、越南永弘鞋履生产基地扩产项目结项并将节余募集资金人民币20504.62万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行余的金额及原因手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常运营及业务发展。公司将节余募集资金划转后，待支付合同余款、质保金等募投项目尚未支付的款项将继续存放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户完成支付。

2024年10月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。同意公司（含子公司）使用自有资

金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。

2025年10月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。同意公司（含子公司）使用自有

尚未使用的募集资金用途

资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币15及去向亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。

截至2025年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币44072.70万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）；公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币92347.88万元（包含受让大额存单代付利息人民币850.53万元）。

募集资金直接投入募投项目因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币1211.34万元。

募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况

注：“调整后投资总额”已经公司董事会、股东大会审议通过。

9附件2：2025年度改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后项目拟本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定本年度实现是否达到预改变后的项目可行性改变后的项目对应的原承诺项目投入募集资金

投入金额计投入金额(2)(3)=(2)/(1)可使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化

总额（1）中山腾星年产3500印度尼西亚鞋履生产基

万双编织鞋面扩产87603.4515935.4072129.4682.34%2026年12月31日1050.60不适用否

地（一期）建设项目项目缅甸世川鞋履生产

印度尼西亚鞋履生产基基地建设项目、华76086.3938716.5346490.4661.10%2026年12月31日-不适用否

地（二期）建设项目利股份运营信息系统升级建设项目

合计-163689.8454651.93118619.92--1050.60--

1、印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目：公司于2021年12月16日、2022年1月5日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目，并将上述项目未使用的募集资金及已结息利息收入投入印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年12月18日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-049）。

2、印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目：公司于2023年4月20日、2023年5月15日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通

过了《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，同意公司调减缅甸世川鞋履生产基地建设项目和华利股份运营信息系统升级改变原因、决策程序及

建设项目的募集资金投入金额，并将上述调减募集资金节余的金额及累计收到的银行存款利息、现金管理净收益投入印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目，缅信息披露情况说明（分甸世川鞋履生产基地建设项目和华利股份运营信息系统升级建设项目的后续建设，公司将以自有资金投入。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意具体项目）见。具体内容详见公司于 2023年 4月 22日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2023-013）。

3、印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目：本项目规划用地面积35公顷，其中17公顷土地已完成建设并正式投入运营，另18公顷土地尚未建设。因该地

块开发建设的证照办理流程缓慢，综合考虑公司在印尼购买的其他地块的实施进度以及效率最大化原则，公司计划调整本项目的建设规模和募集资金投资总额，调整完成后，对本项目结项并将节余募集资金人民币20792.91万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费、汇率差异等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常运营及业务发展。就上述变更，公司于2026年4月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

10未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）改变后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

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