华利集团:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2025-059

中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不

应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、

2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月13日、2025年2月25日、2025年3月

10日、2025年3月14日、2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月22日、2025年5月8日、2025年5月20日、2025年5月27日、2025年6月4日、2025年6月13日、

2025年7月3日、2025年7月11日、2025年7月25日、2025年8月7日、2025年8月13日、2025年8月27日、2025年9月8日、2025年9月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上

市公司信息披露网站披露的《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2024-055）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行1现金管理的公告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-004、2025-005、2025-006、

2025-010、2025-022、2025-023、2025-029、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-040、2025-041、2025-042、2025-054、2025-058）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-009、2025-034、2025-052）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-045）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：

一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回基本情况

公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币

21900万元，获得收益合计人民币77.21万元。前述本金及收益已全部归还至募

集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元序购买发行产品购买年化收益产品名称起始日期到期日期号主体主体类型金额收益率金额兴业银行股份单位大额存单大额存华利1有限公（大额存单批次号：单（可30002025-5-292025-9-293.30%33.36集团司中山20220121）转让）分行兴业银兴业银行企业金融人民币保本浮华利行股份2结构性存款产品（产品编动收益70002025-9-52025-9-301.8%8.63集团有限公号：CC39250904002）型司兴业银兴业银行企业金融人民币保本浮华利行股份3结构性存款产品（产品编动收益80002025-9-52025-9-301.8%9.86集团有限公号：CC39250904002）型司

挂钩汇率 EURUSD 每日玉山银区间累计计息对公保本型保本浮华利行（中

4结构性存款第202503014动收益39002025-3-262025-10-91.2048%25.36集团国）有限

期（产品认购代码：型公司F01A01202503014）

合计2190077.21

注：上述4个理财产品专用结算账户均已注销。

2二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

单位：人民币万元购产品专预期年序买发行产品购买起始到期用结算产品专用产品名称化收益号主主体类型金额日期日期账户开结算账户账号率体户机构兴业银华兴业银兴业银行企业金融保本行中山

利行股份人民币结构性存款浮动1%或396050100200

160002025-9-302025-10-30开发区集有限公产品（产品编号：收益1.8%204***科技支团司 CC39250928019）型行兴业银华兴业银兴业银行企业金融保本行中山

利行股份人民币结构性存款浮动1%或396050100200

280002025-10-92025-10-31开发区集有限公产品（产品编号：收益1.8%204***科技支团司 CC39250928011）型行合计14000

关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的

投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三)内部审计机构对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

(四)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

3四、对公司的影响

公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正

常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币122700万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：

单位：人民币万元序购买发行产品购买起始到期预期年化产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率

挂钩汇率 EURUSD玉山银每日区间累计计息保本浮华利行（中对公保本型结构性0.3%-

1动收益37002025-4-92025-10-14未到期集团国）有存款第202504005期2.4%型限公司（产品认购代码：F01A01202504005）广发银行“物华添宝”W款 2025 年第广发银356期定制版人民币保本浮华利行股份结构性存款（挂钩黄0.3%或

2动收益60002025-4-182025-10-28未到期

集团有限公金现货欧式二元看2.33%型

司涨）（中山分行）

（产品编号：WHTBCB03047）华利广发银广发银行“薪加薪16保本浮0.3%或

360002025-4-212025-10-28未到期集团行股份号”W款 2025 年第动收益 2.33%

4序购买发行产品购买起始到期预期年化

产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率有限公234期定制版人民币型

司结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌一触

式)(中山分行)

（产品编号：XJXCKJ61662）广发银行“薪加薪16号”W款 2025 年第广发银235期定制版人民币保本浮

华利行股份结构性存款(挂钩欧0.3%或

4动收益60002025-4-212025-11-11未到期

集团有限公元兑美元看跌一触2.33%型

司式)(中山分行)

（产品编号：XJXCKJ61663）中国建中国建设银行广东设银行省分行单位人民币保本浮

华利股份有定制型结构性存款0.65%-

5动收益140002025-5-232025-11-25未到期集团限公司（产品编号：2.7%型中山市44078050420250523分行0592）中国建中国建设银行广东设银行省分行单位人民币保本浮

华利股份有定制型结构性存款0.65%-

6动收益60002025-5-232025-11-25未到期集团限公司（产品编号：2.7%型中山市44078050420250523分行0589）兴业银行股份单位大额存单大额存华利7有限公（大额存单批次号：单（可250002025-7-42026-9-262.9%未到期集团司中山20230333）转让）分行广发银行“薪加薪16号”G款 2025年第广发银350期定制版人民币保本浮华利行股份结构性存款（挂钩欧0.3%-

8动收益65002025-7-242026-1-20未到期集团有限公元兑美元区间累计）2.1%型司（中山分行）

（产品编号：XJXCKJ61815）中国建中国建设银行广东保本浮

华利0.65%-

9设银行省分行单位人民币动收益25002025-8-62025-11-12未到期

集团2.4%股份有定制型结构性存款型

5序购买发行产品购买起始到期预期年化

产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率限公司（产品编号：中山市44078050420250806分行1142）中国建中国建设银行广东设银行省分行单位人民币保本浮

华利股份有定制型结构性存款0.65%-

10动收益30002025-8-62025-11-12未到期集团限公司（产品编号：2.4%型中山市44078050420250806分行1132）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息11单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000041）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息12单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000042）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息13单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000043）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息14单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000044）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息15单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000045）中国建中国建设银行广东设银行省分行单位人民币保本浮

华利股份有定制型结构性存款0.65%-

16动收益85002025-9-52025-12-8未到期集团限公司（产品编号：2.2%型中山市44078050420250905分行01341）中国建中国建设银行广东设银行省分行单位人民币保本浮

华利股份有定制型结构性存款0.65%-

17动收益70002025-9-52025-12-8未到期集团限公司（产品编号：2.2%型中山市44078050420250905分行01342）

6序购买发行产品购买起始到期预期年化

产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率中国建中国建设银行广东设银行省分行单位人民币保本浮

华利股份有定制型结构性存款0.65%-

18动收益45002025-9-232025-12-23未到期集团限公司（产品编号：2.1%型中山市44078050420250923分行01436）兴业银兴业银行企业金融保本浮

华利行股份人民币结构性存款1%或

19动收益60002025-9-302025-10-30未到期集团有限公产品（产品编号：1.8%型司 CC39250928019）兴业银兴业银行企业金融保本浮

华利行股份人民币结构性存款1%或

20动收益80002025-10-92025-10-31未到期集团有限公产品（产品编号：1.8%型司 CC39250928011）合计122700