华利集团:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2025-066

中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不

应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、

2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月13日、2025年2月25日、2025年3月

10日、2025年3月14日、2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月22日、2025年5月8日、2025年5月20日、2025年5月27日、2025年6月4日、2025年6月13日、

2025年7月3日、2025年7月11日、2025年7月25日、2025年8月7日、2025年8月13日、2025年8月27日、2025年9月8日、2025年9月26日、2025年10月10日、2025年10月24日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的

《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2024-055）、1《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-004、2025-005、2025-006、2025-010、2025-022、

2025-023、2025-029、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-040、2025-041、2025-042、2025-054、2025-058、2025-059、2025-060）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-009、2025-034、2025-052）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-045）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：

一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回基本情况

公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币

33909.07万元，获得收益合计人民币169.08万元。前述本金及收益已全部归还

至募集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元购产品专产品专用序买发行产品购买起始到期年化收益用结算产品名称结算账户号主主体类型金额日期日期收益率金额账户开账号体户机构广发银行“物华添广发银宝”W款 2025 年第行股份华广发银356期定制版人民保本有限公利行股份币结构性存款（挂钩浮动2025-2025-9550880231

160002.33%73.92司中山

集有限公黄金现货欧式二元收益4-1810-28819300***开发区团司看涨）（中山分行）型科技支

（产品编号：行WHTBCB03047）广发银行“薪加薪广发银

16号”W款 2025年

行股份华广发银第234期定制版人保本有限公

利行股份民币结构性存款(挂浮动2025-2025-9550880231

260002.33%72.77司中山

集有限公钩欧元兑美元看跌收益4-2110-28819300***开发区

团司一触式)(中山分行)型科技支

（产品编号：行XJXCKJ61662）

华兴业银兴业银行企业金融保本2025-2025-兴业银3960501001

360001.8%8.88

利行股份人民币结构性存款浮动9-3010-30行中山00108***

2购产品专

产品专用序买发行产品购买起始到期年化收益用结算产品名称结算账户号主主体类型金额日期日期收益率金额账户开账号体户机构集有限公产品（产品编号：收益开发区（产品账号团司 CC39250928019）型科技支 3960501002

行00204***已

注销）

3960501001

兴业银

华兴业银兴业银行企业金融保本00108***行中山利行股份人民币结构性存款浮动2025-2025-（产品账号

480001.8%8.68开发区集有限公产品（产品编号：收益10-910-313960501002科技支团司 CC39250928011）型 00204***已行

注销）

0010281014

印中国信400万2454.79中国信50***尼托商业定期美元（约2025-2025-美元（约托商业（产品账号

5定期存款2%

宇银行印存款2837.96万10-1710-311.74万人银行印0010281014川尼子行人民币）民币）尼子行500***已注

销）

0010181014

7241.64

印中国信1180亿中国信50***万印尼尼托商业定期印尼盾（约2025-2025-托商业（产品账号6定期存款2%盾（约宇银行印存款5071.11万10-1710-31银行印0010181014

3.09万人川尼子行人民币）尼子行500***已注

民币）

销）

合计33909.07169.08

注1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

注2：中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。

二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

单位：人民币万元购产品专预期年产品专用序买发行产品购买起始到期用结算产品名称化收结算账户号主主体类型金额日期日期账户开益率账号体户机构兴业银行企兴业银3960501001华兴业银业金融人民保本

行中山00108***

利行股份币结构性存浮动1%或1260002025-11-62025-11-28开发区（产品账号集有限公款产品（产收益1.8%科技支3960501002

团司品编号：型行00206***）

CC3925110

3购产品专

预期年产品专用序买发行产品购买起始到期用结算产品名称化收结算账户号主主体类型金额日期日期账户开益率账号体户机构

5006）

关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的

投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三)内部审计机构对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

(四)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正

常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

4五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币135449万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：

单位：人民币万元预期年序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率广发银行“薪加薪16号”W款 2025 年第广发银235期定制版人民币保本浮

华利行股份结构性存款(挂钩欧0.3%或

1动收益60002025-4-212025-11-11未到期

集团有限公元兑美元看跌一触2.33%型

司式)(中山分行)

（产品编号：XJXCKJ61663）中国建中国建设银行广东设银行省分行单位人民币保本浮

华利股份有定制型结构性存款0.65%-

2动收益140002025-5-232025-11-25未到期集团限公司（产品编号：2.7%型中山市44078050420250523分行0592）中国建中国建设银行广东设银行省分行单位人民币保本浮

华利股份有定制型结构性存款0.65%-

3动收益60002025-5-232025-11-25未到期集团限公司（产品编号：2.7%型中山市44078050420250523分行0589）兴业银行股份单位大额存单大额存华利4有限公（大额存单批次号：单（可250002025-7-42026-9-262.9%未到期集团司中山20230333）转让）分行广发银广发银行“薪加薪16保本浮华利0.3%-

5 行股份号”G款 2025年第动收益 6500 2025-7-24 2026-1-20 未到期

集团2.1%有限公350期定制版人民币型

5预期年

序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率司结构性存款（挂钩欧元兑美元区间累计）（中山分行）

（产品编号：XJXCKJ61815）中国建中国建设银行广东设银行省分行单位人民币保本浮

华利股份有定制型结构性存款0.65%-

6动收益25002025-8-62025-11-12未到期集团限公司（产品编号：2.4%型中山市44078050420250806分行1142）中国建中国建设银行广东设银行省分行单位人民币保本浮

华利股份有定制型结构性存款0.65%-

7动收益30002025-8-62025-11-12未到期集团限公司（产品编号：2.4%型中山市44078050420250806分行1132）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息

8单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000041）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息

9单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000042）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息10单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000043）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息11单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000044）单位大额存单三年大额存华利富邦华到期付息12单（可20002025-8-82026-2-63.35%未到期集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000045）中国建中国建设银行广东保本浮

华利设银行省分行单位人民币0.65%-

13动收益85002025-9-52025-12-8未到期

集团股份有定制型结构性存款2.2%型限公司（产品编号：6预期年

序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率中山市44078050420250905分行01341）中国建中国建设银行广东设银行省分行单位人民币保本浮

华利股份有定制型结构性存款0.65%-

14动收益70002025-9-52025-12-8未到期集团限公司（产品编号：2.2%型中山市44078050420250905分行01342）中国建中国建设银行广东设银行省分行单位人民币保本浮

华利股份有定制型结构性存款0.65%-

15动收益45002025-9-232025-12-23未到期集团限公司（产品编号：2.1%型中山市44078050420250923分行01436）中国信1200亿印尼托商业定期印尼盾（约

16定期存款2025-10-172025-11-174.75%未到期

宇川银行印存款5157.06万尼子行人民币）中国信160万印尼托商业定期美元（约

17定期存款2025-10-172025-11-173.5%未到期

宇川银行印存款1135.18万尼子行人民币）中国信1200亿印尼托商业定期印尼盾（约