募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

中山华利实业集团股份有限公司

容诚专字[2026]519Z0001 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-12容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]519Z0001 号

中山华利实业集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中山华利实业集团股份有限公司（以下简称中山华利公司）

董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中山华利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中山华利公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是中山华利公

司董事会的责任这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对中山华利公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴1证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的中山华利公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》

及交易所的相关规定编制，公允反映了中山华利公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文）

2（此页无正文，为中山华利实业集团股份有限公司容诚专字[2026]519Z0001号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）潘新华(项目合伙人)

中国·北京中国注册会计师：

陈翎嘉

2026年4月9日

3中山华利实业集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

中山华利实业集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将中山华利实业集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报

告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）首次公开发行人民币普通股（A 股）11700 万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.22元，募集资金总额为人民币

3886740000.00元，扣除不含税的发行费用人民币223684717.35元，实际募集资金净

额为人民币3663055282.65元。上述募集资金已于2021年4月19日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。

（二）以前年度募集资金使用金额

截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计使用募集资金人民币174084.34万元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）；节余募集资金永久补充

流动资金人民币20652.69万元；使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民

币191600.00万元；累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额

为人民币23116.37万元；因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途

金额合计人民币161.30万元。

1中山华利实业集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为人民币2923.57万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

（三）2025年度募集资金使用金额及当前余额

2025年度，募投项目累计使用募集资金人民币62872.38万元。截至2025年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币92347.88万元（包含受让大额存单代付利息人民币850.53万元）；累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣

除银行手续费等的净额为人民币28935.80万元；因汇率变动及境内专户转账到境外实

施主体账户造成的在途金额合计人民币1211.34万元。

截至2025年12月31日，募集资金专项账户余额为人民币44072.70万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。

2021年4月19日，公司及相关子公司与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，2021年8月18日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。2021年8月18日，公司及相关子公司与保荐机构兴业证券、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司变更部分募集资金投资项目后，对前述募集资金监管协议中涉及的募集资金投资项目进行相应变更，分别于2023年5月8日、2023年6月30日与保荐机构兴业证券、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议的补充协议。

2024年10月28日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于新增募集资金

2中山华利实业集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司全资子公司印度尼西亚世川鞋业有限公司（以下简称“印尼世川”）、印度尼西亚宇川鞋业有限公司（以下简称“印尼宇川”）

在 PT. Bank CTBC Indonesia（以下简称“中国信托商业银行印尼子行”）开立募集资金专项账户。2024年10月28日，公司及印尼世川、印尼宇川与中国信托商业银行印尼子行、保荐机构兴业证券签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司分别于

2021年4月29日、2021年8月20日、2024年10月29日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）、《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-027）、《关于新增募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2024-058）。

上述募集资金监管协议及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，公司、保荐机构及商业银行能够按照募集资金监管协议履行相关责任和义务，本年度上述协议履行状况良好。本年度公司《募集资金管理制度》得到切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在银行专户存储余额明细如下：

单位：人民币万元账户金额折合序号开户主体监管银行募集资金专户账号账户金额人民币招商银行中山石岐

1华利集团757904969010202777.17777.17

科技支行兴业银行中山开发

2华利集团39605010010010860042791.4642791.46

区科技支行中国信托商业银行001028101146005

3印尼世川40.25万美元282.90

印尼子行（币种：美元）中国信托商业银行001018101146003

4印尼世川29.54亿印尼盾123.07

印尼子行（币种：印尼盾）中国信托商业银行001028101146006

5印尼世川0.30美元0.00

印尼子行（币种：美元）

3中山华利实业集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

账户金额折合序号开户主体监管银行募集资金专户账号账户金额人民币中国信托商业银行001018101146004

6印尼世川0.01亿印尼盾0.04

印尼子行（币种：印尼盾）中国信托商业银行001028101450004

7印尼宇川8.95万美元62.87

印尼子行（币种：美元）中国信托商业银行001018101450003

8印尼宇川8.45亿印尼盾35.20

印尼子行（币种：印尼盾）

合计-44072.70

注1：截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币92347.88万元（包含受让大额存单代付利息人民币850.53万元）。前述现金管理产品到期赎回后，

本金及收益将全部归还至募集资金专户。

注2：表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，募投项目已累计投入募集资金人民币236956.72万元。

公司募集资金实际使用情况，详见附件《2025年度募集资金使用情况对照表》《2025年度改变募集资金投资项目情况表》。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司于2021年12月16日、2022年1月5日分别召开第一届董事会第十五次会议、

2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意

公司终止“中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目”（以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币87603.45万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。

公司于2023年4月20日、2023年5月15日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，调减“缅甸世川鞋履生产基地建设项目”（以下简称“缅甸世川项目”）募集资金投入金额人民币48910.08万元、调减“华利股份运营信息系统升级建设项目”（以下简称“信息系统升级项目”）募集资金投入金额人民币23229.00万

4中山华利实业集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告元，并将上述调减募集资金共计人民币72139.08万元及累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额人民币3947.31万元（实际金额以资金划转日银行结算金额为准）投入“印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目”，缅甸世川项目和信息系统升级项目的后续建设，公司将以自有资金投入。

公司于2024年12月27日、2025年1月13日分别召开第二届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司募投项目“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”在募集资金投资总额不变的前提下，将实施方式由购置办公楼变更为购买土地并自建大楼。

上述公司改变募集资金投资项目的情况，详见附件《2025年度募集资金使用情况对照表》《2025年度改变募集资金投资项目情况表》。

五、募投项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披

露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：《2025年度募集资金使用情况对照表》；

附件2：《2025年度改变募集资金投资项目情况表》。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

5中山华利实业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

附件1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投入

募集资金总额388674.0062872.38募集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额78271.05已累计投入

累计改变用途的募集资金总额236866.53236956.72募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例60.94%是否已改调整后投本年度截至期末截至期末投资项目可行性承诺投资项目和超募变项目募集资金承项目达到预定可使本年度实是否达到

资投入金累计投入进度(3)＝是否发生重大资金投向（含部分诺投资总额用状态日期现的效益预计效益

总额（1）额金额(2)(2)/(1)变化

改变）承诺投资项目越南宏福鞋履生产基

否10959.0610959.06-8541.6877.94%2021年06月30日12649.65-否地扩产项目越南上杰鞋履生产基

否4973.644973.641.261304.5526.23%2022年12月31日12259.47-否地扩产项目越南立川鞋履生产基

否9094.669094.6623.753258.5935.83%2022年12月31日-2609.47-否地扩产项目越南弘欣鞋履生产基

否9947.289947.28-5546.5955.76%2022年12月31日18149.82-否地扩产项目

6中山华利实业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

越南永弘鞋履生产基

否5684.165684.16-2831.8249.82%2022年12月31日6723.75-否地扩产项目缅甸世川鞋履生产基

是53167.664257.58-4135.5197.13%--不适用否地建设项目中山腾星年产3500万

是86456.40------不适用是双编织鞋面扩产项目华利股份鞋履开发设

计中心及总部大楼建是78271.0578271.058195.448195.4410.47%2026年12月31日不适用不适用否设项目华利股份运营信息系

是29292.116063.11-6063.11100.00%2023年03月31日不适用不适用否统升级建设项目

补充流动资金否96000.0078459.51-78459.51100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-383846.02207710.058220.45118336.80--47173.22--

合计-383846.02207710.058220.45118336.80--47173.22--

1、公司于2021年12月16日、2022年1月5日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目，并将上述项目未使用的募集资金及已结息利息收入投入印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目。

未达到计划进度或预2、公司于2023年4月20日、2023年5月15日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于调整部计收益的情况和原因分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，同意公司调减缅甸世川鞋履生产基地建设项目和华利股份运（分具体项目）

营信息系统升级建设项目的募集资金投入金额，并将上述调减募集资金节余的金额及累计收到的银行存款利息、现金管理净收益投入印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目，缅甸世川鞋履生产基地建设项目和华利股份运营信息系统升级建设项目的后续建设，公司将以自有资金投入。

7中山华利实业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告公司于2021年12月16日、2022年1月5日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关项目可行性发生重大于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目，并将上述项目未使用的募集资金及已变化的情况说明

结息利息收入投入印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目。

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况

华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目：公司于2024年12月27日、2025年1月13日分别召开第二届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司募投项目“华利股份鞋履开发设募集资金投资项目实计中心及总部大楼建设项目”在募集资金投资总额不变的前提下，将实施方式由购置办公楼变更为购买土地并自建大楼。公司监事施方式调整情况 会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2024-067）。

2021年5月20日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15724.07万元以及已支付发行费用的自筹资金1896.21万元（不含增值税），共计17620.28万元。

募集资金投资项目先2021年10月15日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同期投入及置换情况意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6426.33万元。

上述置换事宜，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）均出具了鉴证报告，公司保荐机构、公司监事会及独立董事均发表了明确的同意意见。

公司于2021年6月1日、2021年6月2日、2021年6月3日及2021年10月18日完成了上述募集资金的置换。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

8中山华利实业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

2024年10月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规

定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2024-055）、《关于部用闲置募集资金进行分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-004、2025-005、2025-现金管理情况

006、2025-010、2025-022、2025-023、2025-029、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-040、2025-041、2025-042、

2025-054、2025-058、2025-059、2025-060、2025-066、2025-068、2025-069、2025-070、2025-071、2025-072、2025-073、2026-001）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-009、2025-034、2025-052、2025-077）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-045）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币92347.88万元（包含受让大额存单代付利息人民币850.53万元）。

公司于2023年4月20日、2023年5月15日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将越南宏福鞋履生产基地扩产项目、越南上杰鞋履生产基地扩产项目实施出现募集资项目、越南立川鞋履生产基地扩产项目、越南弘欣鞋履生产基地扩产项目、越南永弘鞋履生产基地扩产项目结项并将节余募集资金金节余的金额及原因人民币20504.62万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常运营及业务发展。公司将节余募集资金划转后，待支付合同余款、质保金等募投项目尚未支付的款项将继续存放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户完成支付。

2024年10月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。同意公司

尚未使用的募集资金（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募用途及去向

集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使

9中山华利实业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。

2025年10月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币15亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。

截至2025年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币44072.70万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）；公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币92347.88万元（包含受让大额存单代付利息人民币850.53万元）。

募集资金直接投入募投项目因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币1211.34万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注：“调整后投资总额”已经公司董事会、股东大会审议通过。

10中山华利实业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

附件2：

2025年度改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后项目拟截至期末实际本年度改变后的项目改变后的本年度实际截至期末投资进项目达到预定是否达到对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额实现的可行性是否发生

项目投入金额度(3)=(2)/(1)可使用状态日期预计效益

总额（1）(2)效益重大变化印度尼西亚中山腾星年产3500鞋履生产基2026年万双编织鞋面扩产87603.4515935.4072129.4682.34%1050.60不适用否

地（一期）12月31日项目建设项目印度尼西亚缅甸世川鞋履生产

鞋履生产基基地建设项目、华2026年

76086.3938716.5346490.4661.10%-不适用否

地（二期）利股份运营信息系12月31日建设项目统升级建设项目

合计-163689.8454651.93118619.92--1050.60--

改变原因、1、印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目：公司于2021年12月16日、2022年1月5日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022

决策程序及年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目，并将信息披露情上述项目未使用的募集资金及已结息利息收入投入印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了况说明（分 明确同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监具体项目）管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-049）。

11中山华利实业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

2、印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目：公司于2023年4月20日、2023年5月15日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年

度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，同意公司调减缅甸世川鞋履生产基地建设项目和华利股份运营信息系统升级建设项目的募集资金投入金额，并将上述调减募集资金节余的金额及累计收到的银行存款利息、现金管理净收益投入印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目，缅甸世川鞋履生产基地建设项目和华利股份运营信息系统升级建设项目的后续建设，公司将以自有资金投入。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年4月22日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2023-013）。

3、印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目：本项目规划用地面积35公顷，其中17公顷土地已完成建设并正式投入运营，另18公顷土地尚未建设。因该地块开发建设的证照办理流程缓慢，综合考虑公司在印尼购买的其他地块的实施进度以及效率最大化原则，公司计划调整本项目的建设规模和募集资金投资总额，调整完成后，对本项目结项并将节余募集资金人民币20792.91万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费、汇率差异等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常运营及业务发展。就上述改变，公司于2026年4月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

未达到计划进度或预计收益的情况不适用和原因（分具体项目）改变后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

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