证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2026-026

中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2025年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币15亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不

应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2026年1月

12日、2026年4月28日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的

《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-064）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001、2026-021）。

现将公司2026年第二季度使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理）的进展情况公告如下：

1一、部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回基本情

况

公司2026年第二季度赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币131390.64万元，获得收益合计人民币1196.57万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元产品专用产品专用序购买发行产品产品购买起始到期年化收益结算账户结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率金额开户机构账号兴业银行企业

3960501001001

兴业银金融人民币结保本兴业银行

08***

华利行股份构性存款产品浮动2026-2026-中山开发1118001.9%39.31（产品账号集团有限公（产品编号：收益2-24-7区科技支

3960501002002

司 CC392601300 型 行

12***已注销）

05）

4244.88001018101450*

中国信147亿印

万印尼中国信托**印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-2定期存款4.25%盾（约1.7商业银行（产品账号宇川银行印存款599.32万3-94-9万人民印尼子行0010181014500尼子行人民币）币）***已注销）

13.32亿001018101450*

中国信1500亿印

印尼盾中国信托**印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-3定期存款4.5%（约商业银行（产品账号宇川银行印存款6199.821-154-15

52.97万印尼子行0010181014500尼子行万人民币）人民币）***已注销）

001018101450*

中国信1000亿印8.88亿印

中国信托**印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-尼盾（约4定期存款4.5%商业银行（产品账号宇川银行印存款4133.211-154-1535.31万印尼子行0010181014500尼子行万人民币）人民币）***已注销）人民币结构性

中国银保本706874591***存款华利行股份浮动2025-2026-中国银行（产品账号5（产品代码：60002.08%54.36集团有限公收益11-134-21中山分行641880967***

CSDVY20251司型已注销）

3911）

人民币结构性

中国银保本706874591***存款华利行股份浮动2025-2026-中国银行（产品账号6（产品代码：70002.08%61.03集团有限公收益11-264-28中山分行728981018***

CSDVY20251司型已注销）

4594）

2产品专用产品专用

序购买发行产品产品购买起始到期年化收益结算账户结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率金额开户机构账号

001018101450*

中国信225亿印0.73亿印

中国信托**印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-尼盾（约7定期存款4.6%商业银行（产品账号宇川银行印存款902.9万人4-95-112.84万人印尼子行0010181014500尼子行民币）民币）***已注销）人民币结构性

中国银保本706874591***存款华利行股份浮动2025-2026-中国银行（产品账号8（产品代码：70002.08%66.62集团有限公收益11-265-12中山分行730281006***

CSDVY20251司型已注销）

4595）

兴业银行企业

3960501001001

兴业银金融人民币结保本兴业银行

08***

华利行股份构性存款产品浮动2026-2026-中山开发9120001.95%23.08（产品账号集团有限公（产品编号：收益4-85-14区科技支

3960501002002

司 CC392604070 型 行

16***已注销）

00）

兴业银行企业

3960501001001

兴业银金融人民币结保本兴业银行

08***

华利行股份构性存款产品浮动2026-2026-中山开发10150001.95%60.90（产品账号集团有限公（产品编号：收益3-35-18区科技支

3960501002002

司 CC392603020 型 行

14***已注销）

07）

兴业银行企业

3960501001001

兴业银金融人民币结保本兴业银行

08***

华利行股份构性存款产品浮动2026-2026-中山开发1175001.95%30.45（产品账号集团有限公（产品编号：收益3-45-19区科技支

3960501002002

司 CC392603030 型 行

14***已注销）

10）

001018101450*

中国信1600亿印4.84亿印

中国信托**印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-尼盾（约12定期存款4.6%商业银行（产品账号宇川银行印存款6355.464-205-2018.58万印尼子行0010181014500尼子行万人民币）人民币）***已注销）兴业银3960501001001单位大额存单大额兴业银行

行股份08***

华利（大额存单批存单2025-2026-中山开发13有限公50002.9%129.11（产品账号集团次号：（可7-45-25区科技支司中山3960501002001

20230333）转让）行分行98***已注销）

3产品专用产品专用

序购买发行产品产品购买起始到期年化收益结算账户结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率金额开户机构账号

3960501001001

08***

2025-2026-1450002.9%129.11（产品账号

7-45-25

3960501002001

99***已注销）

3960501001001

08***

2025-2026-1530002.9%77.47（产品账号

7-45-25

3960501002001

98***已注销）

3960501001001

08***

2025-2026-1630002.9%77.47（产品账号

7-45-25

3960501002001

98***已注销）

3960501001001

08***

2025-2026-1720002.9%51.64（产品账号

7-45-25

3960501002001

98***已注销）

3960501001001

08***

2025-2026-1820002.9%51.96（产品账号

7-45-27

3960501002001

98***已注销）

3960501001001

08***

2025-2026-1950002.9%129.90（产品账号

7-45-27

3960501002001

99***已注销）

001018101450*

中国信485亿印1.47亿印

中国信托**印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-尼盾（约20定期存款4.6%商业银行（产品账号宇川银行印存款1922.554-295-295.6万人印尼子行0010181014500尼子行万人民币）民币）***已注销）人民币结构性

中国银保本706874591***存款华利行股份浮动2025-2026-中国银行（产品账号21（产品代码：70002.08%69.81集团有限公收益12-96-2中山分行662681041***

CSDVY20251司型已注销）

5305）

4产品专用产品专用

序购买发行产品产品购买起始到期年化收益结算账户结算账户号主体主体名称类型金额日期日期收益率金额开户机构账号兴业银行企业

3960501001001

兴业银金融人民币结保本兴业银行

08***

华利行股份构性存款产品浮动2026-2026-中山开发2270002.05%14.55（产品账号集团有限公（产品编号：收益5-66-12区科技支

3960501002002

司 CC392604300 型 行

17***已注销）

00）

001028101450*

中国信316万美0.17万美

中国信托**印尼托商业定期元（约2026-2026-元（约23定期存款1.8%商业银行（产品账号宇川银行印存款2153.766-56-191.19万人印尼子行0010281014500尼子行万人民币）民币）***已注销）

001018101450*

中国信1000亿印3.06亿印

中国信托**印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-尼盾（约24定期存款4.5%商业银行（产品账号宇川银行印存款3823.625-266-2611.59万印尼子行0010181014500尼子行万人民币）人民币）***已注销）

合计131390.641196.57

注1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

注2：中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。

注3：上述表格中，序号7印尼宇川定期存款产品于2026年5月9日到期，到期后自动续存2天至2026年5月11日，自动续存2天的收益金额为453.70万印尼盾（约0.18万人民币）。

注4：表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。

二、使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

公司2026年第二季度使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理），交易金额累计人民币98282.56万元，具体情况如下：

单位：人民币万元预期年产品专用结序购买发行产品产品购买起始到期产品专用化收益算账户开户号主体主体名称类型金额日期日期结算账户账号率机构

396050100100

兴业银兴业银行企业金融保本

兴业银行中108***

华利行股份人民币结构性存款浮动2026-2026-1%或112000山开发区科（产品账号集团有限公产品（产品编号：收益4-85-141.95%技支行396050100200司 CC39260407000） 型

216***）

2印尼中国信定期存款定期225亿印2026-2026-4.6%中国信托商001018101450

5预期年产品专用结

序购买发行产品产品购买起始到期产品专用化收益算账户开户号主体主体名称类型金额日期日期结算账户账号率机构宇川托商业存款尼盾（约4-95-9业银行印尼***银行印902.9万人子行（产品账号尼子行民币）001018101450

0***）

001018101450

中国信1600亿印

中国信托商***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-3定期存款4.6%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款6355.464-205-20子行001018101450尼子行万人民币）

0***）广发银行“物华添宝”2026年第538广发银期定制版人民币结保本广发银行股

0.5%或

华利行股份构性存款(挂钩黄浮动2026-2026-份有限公司955088023181

460002.1%或

集团有限公金现货看涨阶梯式收益4-2310-20中山开发区9300***

2.2%

司结构)(中山分行)型科技支行

（产品编号：WHTBCB05055）

001018101450

中国信485亿印

中国信托商***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-5定期存款4.6%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款1922.554-295-29子行001018101450尼子行万人民币）

0***）

396050100100

兴业银兴业银行企业金融保本

兴业银行中108***

华利行股份人民币结构性存款浮动2026-2026-1%或67000山开发区科（产品账号集团有限公产品（产品编号：收益5-66-122.05%技支行396050100200司 CC39260430000） 型

217***）

001018101450

中国信1000亿印

中国信托商***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-7定期存款4.5%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款3823.625-266-26子行001018101450尼子行万人民币）

0***）

396050100100

108***

兴业银大额85000（产品账号行股份单位大额存单存单兴业银行中

华利2026-2026-396050100200有限公（大额存单批次（可2.9%山开发区科集团5-269-26218***）司中山号：20230333）转技支行

396050100100分行让）

95000108***

（产品账号

6预期年产品专用结

序购买发行产品产品购买起始到期产品专用化收益算账户开户号主体主体名称类型金额日期日期结算账户账号率机构

396050100200

218***）

396050100100

108***103000（产品账号

396050100200

218***）

396050100100

108***113000（产品账号

396050100200

218***）

396050100100

108***122000（产品账号

396050100200

218***）

396050100100

108***135000（产品账号兴业银大额

396050100200

行股份单位大额存单存单兴业银行中华利2026-2026-218***）有限公（大额存单批次（可2.9%山开发区科集团5-289-26396050100100司中山号：20230333）转技支行

108***分行让）142000（产品账号

396050100200

218***）广发银行“薪加薪

16号”2026年第

广发银162期定制版人民保本广发银行股

华利行股份币结构性存款(挂浮动2026-2026-0.8%-份有限公司955088023181

157500

集团有限公钩欧元兑美元区间收益5-298-271.72%中山开发区9300***

司累计结构)(广州分型科技支行

行)（产品编号：XJXCKJ62252）广发银行“薪加薪广发银16号”2026年第保本广发银行股

华利行股份163期定制版人民浮动2026-2026-1%-份有限公司955088023181

1613000

集团有限公币结构性存款(挂收益5-299-11.72%中山开发区9300***司钩澳元兑美元区间型科技支行

累计结构)(东莞分

7预期年产品专用结

序购买发行产品产品购买起始到期产品专用化收益算账户开户号主体主体名称类型金额日期日期结算账户账号率机构

行)（产品编号：XJXCKJ62253）

001018101450

中国信377亿印

中国信托商***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-17定期存款4.85%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款1427.226-37-3子行001018101450尼子行万人民币）

0***）

001028101450

中国信316万美

中国信托商***印尼托商业定期元（约2026-2026-18定期存款1.8%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款2153.766-56-19子行001028101450尼子行万人民币）

0***）

001028101450

中国信300万美

中国信托商***印尼托商业定期元（约2026-2026-19定期存款3.5%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款2045.946-87-8子行001028101450尼子行万人民币）

0***）

396050100100

兴业银兴业银行企业金融保本

兴业银行中108***

华利行股份人民币结构性存款浮动2026-2026-1%或206500山开发区科（产品账号集团有限公产品（产品编号：收益6-157-232.06%技支行396050100200司 CC39260611004） 型

219***）

001018101450

中国信700亿印

中国信托商***印尼托商业定期尼盾（约2026-2026-21定期存款4.85%业银行印尼（产品账号宇川银行印存款2651.11万6-297-29子行001018101450尼子行人民币）

0***）

合计98282.56

注：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

截至2026年6月30日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额为人民币91124万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：

8单位：人民币万元

预期年序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

1（产品代码：动收益170002026-1-92026-7-7未到期集团有限公2.08%CSDVY202610496） 型司中国银人民币结构性存款保本浮

华利行股份0.2%或

2（产品代码：动收益70002026-1-232026-7-21未到期集团有限公2.08%CSDVY202611768） 型司富邦华一银行人民币结构性存款富汇保本浮

华利富邦华1.2%-

3盈（区间累积型）动收益30002026-2-102026-9-1未到期

集团一银行1.95%

（产品代码：型SDCNYC20264915）广发银行“物华添宝”2026年第538广发银期定制版人民币结

保本浮0.5%或

华利行股份构性存款(挂钩黄金

4动收益60002026-4-232026-10-202.1%或未到期

集团有限公现货看涨阶梯式

型2.2%

司结构)(中山分行)

（产品编号：WHTBCB05055）兴业银行股份单位大额存单大额存华利5有限公（大额存单批次号：单（可180002026-5-262026-9-262.9%未到期集团司中山20230333）转让）分行兴业银行股份单位大额存单大额存华利6有限公（大额存单批次号：单（可70002026-5-282026-9-262.9%未到期集团司中山20230333）转让）分行广发银行“薪加薪16号”2026年第162广发银期定制版人民币结保本浮

华利行股份构性存款(挂钩欧元0.8%-

7动收益75002026-5-292026-8-27未到期

集团有限公兑美元区间累计结1.72%型

司构)(广州分行)

（产品编号：XJXCKJ62252）

9预期年

序购买发行产品购买起始到期产品名称化收备注号主体主体类型金额日期日期益率广发银行“薪加薪16号”2026年第163广发银期定制版人民币结保本浮

华利行股份构性存款(挂钩澳元1%-

8动收益130002026-5-292026-9-1未到期

集团有限公兑美元区间累计结1.72%型

司构)(东莞分行)

（产品编号：XJXCKJ62253）中国信377亿印尼印尼托商业定期盾（约

9定期存款2026-6-32026-7-34.85%未到期

宇川银行印存款1427.22万尼子行人民币）中国信300万美元印尼托商业定期（约

10定期存款2026-6-82026-7-83.5%未到期

宇川银行印存款2045.94万尼子行人民币）兴业银兴业银行企业金融保本浮

华利行股份人民币结构性存款1%或

11动收益65002026-6-152026-7-23未到期集团有限公产品（产品编号：2.06%型司 CC39260611004）中国信700亿印尼印尼托商业定期盾（约

12定期存款2026-6-292026-7-294.85%未到期

宇川银行印存款2651.11万尼子行人民币）合计91124

四、投资风险及风险控制措施

公司进行委托理财、现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

10(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

(四)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正

常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

六、备查文件

(一)兴业银行企业金融人民币结构性存款赎回回单；

(二)中国信托商业银行印尼子行定期存款到期入账单；

(三)中国银行人民币结构性存款赎回回单；

(四)兴业银行单位大额存单转让申请书、受让确认书、开户证实书；

(五)兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书、说明书及要素表、风险揭示书；

(六)中国信托商业银行印尼子行定期存款合同；

(七)广发银行人民币结构性存款说明书、风险揭示书。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026年7月1日

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