中信证券股份有限公司

关于苏文电能科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为苏文

电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”、“公司”或“上市公司”）首

次公开发行股票并在创业板上市和2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，对苏文电能2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间1、2021年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2021年首次公开发行股票募集资金”）情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）35079567股，每股面值人民币1.00元，发行价格为15.83元/股，募集资金总额为人民币

555309545.61元，扣除含税承销费用人民币36906983.02元，扣除其他不含税

发行费用26586647.84元，加上本次承销费可抵扣增值税进项税额人民币

2089074.51元，募集资金净额为人民币493904989.26元。实际收到的募集资金

已于2021年4月21日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司首次公开发行人民币普通股股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA11473号验资报告。

2、2022年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2022年定向发行股

1票募集资金”）情况根据中国证监会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2366号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）30681188 股，每股发行价 45.26元，每股面值人民币 1.00元，募集资金总额1388630568.88元，扣除含税承销保荐费用人民币21922039.53元和含税持续督导费人民币1060000.00元，实际收到募集资金人民币

1365648529.35元，扣除其他不含税发行费用2403435.24元，加上不属于发行

费用的本次承销保荐费可抵扣增值税进项税额人民币1240870.16元和持续督导

费1060000.00元，本次募集资金净额共计人民币1365545964.27元。实际收到的募集资金已于2022年12月8日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA16217号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

（1）以前年度使用金额

单位：人民币元

1、募集资金净额493904989.26

2、以前年度募集资金已使用情况

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额—

减：直接投入募投项目481735744.07

减：结余资金转出83995.24

加：未支付的印花税123507.13

加：利息及理财收入扣除手续费净额11046854.61

以前年度募集资金已使用净额470649377.57

3、截至2024年12月31日募集资金余额23255611.69

（2）本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

1、截至2025年1月1日募集资金余额23255611.69

2、募集资金专户的增加项24058.80

2其中：利息及理财收入扣除手续费净额24058.80

3、募集资金专户的减少项9757356.79

其中：对募集资金项目的投入9757002.13

结余资金转出354.66

4、截至2025年12月31日募集资金余额13522313.70

2、2022年定向发行股票募集资金情况

（1）以前年度使用金额

单位：人民币元

1、实际收到的募集资金金额1365648529.35

2、以前年度募集资金已使用情况

减：直接投入募投项目629258683.91

减：购买通知存款717000000.00

减：购买理财产品3132200000.00

减：支付发行费用1377358.49

减：结余资金转出470039.85

减：上海银行募集户转江南农商行募集户200000000.00

加：利息及理财收入扣除手续费净额38767219.53

加：通知存款及理财到期赎回3242000000.00

加：上海银行募集户转江南农商行募集户200000000.00

以前年度募集资金已使用净额1199538862.72

3、截至2024年12月31日募集资金余额166109666.63

（2）本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

1、截至2025年1月1日募集资金余额166109666.63

2、募集资金专户的增加项1320395967.51

其中：理财产品赎回1307200000.00

利息及理财收入扣除手续费净额13195967.51

3、募集资金专户的减少项1448315541.85

其中：购买理财产品1400000000.00

对募集资金项目的投入48315541.85

4、截至2025年12月31日募集资金余额38190092.29

3二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范苏文电能科技股份有限公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》以及《苏文电能科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《苏文电能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

1、2021年首次公开发行股票募集资金专户情况

2021年4月22日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份

有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在上海银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州

武进支行、中国银行股份有限公司常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

公司于2021年11月22日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会

第十次会议，并于2021年12月8日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变

更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司。2021年12月，公司及其全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公

司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州分行

分别签署了《募集资金四方监管协议》。苏文电能科技发展（上海）有限公司分别在中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州武进

4支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

2、2022年定向发行股票募集资金专户情况

2022年12月10日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与江苏江南农村

商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股

份有限公司常州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

公司及全资子公司江苏光明顶新能源科技有限公司与保荐机构中信证券股

份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司于2026年2月6日重新签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏光明顶新能源科技有限公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

上述相关监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方/四方监管协议的履行得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元账户状签约主体银行名称账号余额态中国银行股份有限公司常州武进

苏文电能科技股份有限公司539175380997/已销户支行

苏文电能科技股份有限公司上海银行股份有限公司常州分行03004328743/已销户招商银行股份有限公司常州武进

苏文电能科技股份有限公司519902085510105/已销户支行中国农业银行股份有限公司常州

苏文电能科技股份有限公司10600401040237913/已销户武进支行

5账户状

签约主体银行名称账号余额态

苏文电能科技发展（上海）有限招商银行股份有限公司常州武进

519903798810808/已销户

公司支行

苏文电能科技发展（上海）有限中国农业银行股份有限公司常州

1060040104024245913522313.70正常

公司武进支行

合计13522313.70

注：其中签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国银行股份有限公司常州武进支行，账号为539175380997，已于2022年9月13日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为上海银行股份有限公司常州分行，账号为03004328743，已于2022年9月9日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国农业银行股份有限公司常州武进支行，账号为10600401040237913，已于2022年11月30日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为招商银行股份有限公司常州武进支行，账号为519902085510105，已于2023年3月23日完成销户；签约主体为苏文电能科技发展（上海）有限公司，银行名称为招商银行股份有限公司常州武进支行，账号为

519903798810808，已于2025年3月24日完成销户。

2、2022年定向发行股票募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元签约主体银行名称账号余额账户状态苏文电能科技股份有限公

江苏江南农村商业银行股份有限公司102210000001638925241385.83正常司苏文电能科技股份有限公中国农业银行股份有限公司常州武进1060040104024764

9/已销户司支行

苏文电能科技股份有限公

上海银行股份有限公司常州分行0300516101712948706.46正常司

合计38190092.29

注：其中签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国农业银行股份有限公司常州武进支行，账号为10600401040247649，已于2023年8月25日完成销户。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目的2025年度募集资金实际使6用情况，详见附表1《募集资金使用情况对照表—2021年首次公开发行股票募集资金投资项目》。

2、2022年定向发行股票募集资金投资项目的2025年度募集资金实际使用情况，详见附表2《募集资金使用情况对照表—2022年定向发行股票募集资金投资项目》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况公司于2021年11月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变

更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司，实施方式由租赁场地变更为自建厂房，实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区，此议案尚需提交股东大会审议，并以公告编号为2021-063的《苏文电能科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》公开披露。

公司于2021年12月8日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并以公告编号为2021-069的《苏文电能科技股份有限公司2021

年第四次临时股东大会决议公告》公开披露。

2、2022年定向发行股票募集资金情况公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将2022年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”尚未使用的部分募集资金68684.38万元用于“光储充一体站建设运维项目”。新项目由全资子公司江苏光明顶新能源科技有限公司及其子公司实施，在全国8个省份及直辖市建设运营91个光储充一体站；新项目拟采用租7赁场地方式实施，并以公告编号为2025-044的《苏文电能科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》公开披露。

公司于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并以公告编号为2026-002的《苏文电能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》公开披露。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2021]第

ZA15251号鉴证报告，截至 2021年 7月 31日止，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）共计人民币577.45万元，本次公司发行股票承销费可抵扣增值税进项税额208.91万元，此款项已从募集资金账户扣除，此次公司使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用金额为368.54万元（不含税）。

2021年8月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付的发行费用368.54万元（不含税），并以公告编号为2021-025的《苏文电能科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的公告》公开披露。

2、2022年定向发行股票募集资金情况

无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票节余募集资金情况

82022年9月，公司募集资金投资项目“补充电力工程建设业务营运资金项目”

结余资金48825.73元，系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户；

2023年3月，公司募集资金投资项目“研发中心建设”结余资金35169.51元，

系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。

2025年3月，公司募集资金投资项目“研发中心建设”结余资金354.66元，

系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。

2、2022年定向发行股票节余募集资金情况

2023年8月，公司募集资金补流账户结余资金470039.85元，主要系募集

资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。

2025年度不存在结余转出至公司基本账户的情形。

（六）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

截至2025年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为13522313.70元。

2、2022年定向发行股票募集资金情况

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币8.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的保本型投资理财品种。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

9案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不

超过人民币8.0亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的保本

型投资理财品种。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司2022年定向发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金总额为738190092.29元，其中，存放于募集资金专户的金额为

38190092.29元；于江苏江南农村商业银行股份有限公司购买的结构性存款余额

为700000000.00元。

2025年度购买理财产品和结构性存款的具体情况如下：

单位：人民币元受托机构产品名称产品类别金额起始日到期日备注

江苏江南农村商业银结构性存保本浮动收200000000.002024/9/22025/4/30已赎回行股份有限公司款益

江苏江南农村商业银结构性存保本浮动收200000000.002024/9/22025/4/30已赎回行股份有限公司款益

江苏江南农村商业银结构性存保本浮动收117200000.002024/11/112025/2/11已赎回行股份有限公司款益

江苏江南农村商业银结构性存保本浮动收90000000.002024/11/112025/2/11已赎回行股份有限公司款益

江苏江南农村商业银结构性存保本浮动收200000000.002025/7/212025/10/21已赎回行股份有限公司款益

江苏江南农村商业银结构性存保本浮动收200000000.002025/8/42025/11/4已赎回行股份有限公司款益

江苏江南农村商业银结构性存保本浮动收300000000.002025/9/82025/12/10已赎回行股份有限公司款益

江苏江南农村商业银结构性存保本浮动收200000000.002025/10/292026/5/6行股份有限公司款益

江苏江南农村商业银结构性存保本浮动收200000000.002025/11/72026/5/7行股份有限公司款益

江苏江南农村商业银结构性存保本浮动收300000000.002025/12/152026/6/15行股份有限公司款益

（八）募集资金使用的其他情况本公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目的实施完成时间从2024年12月延期至2025年12月。延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变

10或变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表3《改变募集资金投资项目情况表——2022年定向发行股票募集资金投资项目》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：

“苏文电能2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了苏文电能2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”七、保荐机构的核查程序和核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，保荐机构认为，截至2025年12月31日，苏文电能募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进

行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的重大情形。

11综上，保荐机构对苏文电能2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

12附表1：

募集资金使用情况对照表——2021年首次公开发行股票募集资金投资项目

编制单位：苏文电能科技股份有限公司2025年度单位：万元本年度投入募集

募集资金总额【说明1】49390.50975.70资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额—49149.27资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例—是否已改截至期末累项目可行性是承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投入截至期末投资进项目达到预定可本年度实现是否达到变项目（含计投入金额否发生重大变金投向诺投资总额总额（1）金额度（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益预计效益部分改变）(2)化承诺投资项目

1.设计服务网络建设项

是16320.41———不适用不适用不适用不适用不适用

目【说明2】

2.“苏管家”企业端供用

电信息化运营服务平台否8911.838911.83975.707893.4188.57【说明5】2023年6月【说明5】【说明5】否建设项目

3.研发中心建设项目【说

否10471.9210471.92—10755.36102.712023年6月不适用不适用否

明4】

114.补充电力工程建设业

是38111.2830006.75—30500.50101.65不适用不适用不适用不适用

务营运资金项目【说明2、3】

承诺投资项目小计73815.4449390.50975.7049149.27

“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目已2023年6月转入“固定资产”，转固后进行后续的装修及设备调试工作。公司未达到计划进度或预计

少量人员于2023年12月进入该项目办公。截至2025年12月末由于该项目运营资质尚未办理完毕，加之人员招聘和培训周期较长，导致收益的情况和原因（分具该项目尚未实质性开展运营，未产生项目收益。该项目募集资金未支付完毕的原因为该项目的施工单位还需进行最终工程的审价核算和项体项目）目质保金的支付。

项目可行性发生重大变本期公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

化的情况说明

超募资金的金额、用途及本期公司不存在超募资金使用情况。

使用进展情况公司于2021年11月22日召开第二届董事会第十八次会议，并于2021年12月8日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于调募集资金投资项目实施整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中地点变更情况心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区。

公司于2021年11月22日召开第二届董事会第十八次会议，并于2021年12月8日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于调募集资金投资项目实施整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中方式调整情况心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）

有限公司，实施方式由租赁场地变更为自建厂房。

募集资金投资项目先期2021年8月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用投入及置换情况的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付的发行费用368.54万元（不含税）。

用闲置募集资金暂时补本期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

充流动资金情况

12项目实施出现募集资金2025年3月，公司募集资金投资项目“研发中心建设”结余资金354.66元，系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本

节余的金额及原因账户。

尚未使用的募集资金用截至2025年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为1352.23途及去向万元。

募集资金使用及披露中本期公司募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。

存在的问题或其他情况

说明：

1、本表中的募集资金总额填写的金额为本核查意见一、（一）、1、2021年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2021年首次公开发行股票募集资金”）情况中所述的“募集资金净额为人民币493904989.26元。”，该金额也是公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整后的金额。

2、由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少补充电力工程建设业务营运资金项目投入资金，

取消设计服务网络建设项目投入资金，维持“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目及研发中心建设项目投入资金不变。故不存在变更用途的募集资金。

3、截至2025年12月31日，补充电力工程建设业务营运资金项目投资进度为101.65%，系该项目募集资金专户中的利息收入扣减银行手续费后净额用于该项目投资所致。

4、截至2025年12月31日，研发中心建设项目进度为102.71%，系该项目募集资金专户中的利息收入扣减银行手续费后净额用于该项目投资所致。

5、“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目己于2023年6月转入“固定资产”，转固后进行后续的装修及设备调试工作。公司少量人员于2023年12月进入该项目办公。截至2025年12月末由于该项目运营资质尚未办理完毕，加之人员招聘和培训周期较长，导致该项目尚未实质性开展运营，未产生项目收益。该项目募集资金未支付完毕的原因为该项目的施工单位还需进行最终工程的审价核算和项目质保金的支付。

13附表2：

募集资金使用情况对照表——2022年定向发行股票募集资金投资项目

编制单位：苏文电能科技股份有限公司2025年度单位：万元本年度投入募集

募集资金总额138863.064831.55资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额68684.38已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额68684.3869963.27资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例49.46%项目可行是否已改变截至期末累承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投本年度投入截至期末投资进项目达到预定可本年度实现是否达到预性是否发

项目（含部计投入金额金投向诺投资总额资总额（1）金额度（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益计效益生重大变分改变）(2)化承诺投资项目

1.电力电子设备及储能

是11720.003.95—3.95100.002025年12月不适用不适用否

技术研发中心建设项目【说明3】

142.补充流动资金

否41371.2641371.26—41155.85100.28【说明2】不适用不适用不适用否

【说明1、2】

3.智能电气设备生产基

是85771.8028803.474831.5528803.47100.002025年12月不适用不适用否地建设项目

4.光储充一体站建设运

否—68684.38———2026年12月不适用不适用否维项目

承诺投资项目小计138863.06138863.064831.5569963.27

1、智能电气设备生产基地建设项目计划投资85771.80万元，调整后投资总额为28803.47万元，截至报告期末实际累计使用28803.47万元，投资进度为100.00%，该项目主体建筑已于2024年9月完成竣工验收备案，由于经济整体环境的影响，公司投资进度有所放缓，导未达到计划进度或预计致该项目尚未实质性开展运营，因此未产生效益。

收益的情况和原因（分2、电力电子设备及储能技术研发中心项目的实施场地为智能电气设备生产基地建设项目建成的主体建筑的部分场地，需在智能电气设备具体项目）生产基地建设项目的主体建筑竣工验收后，再进行电力电子设备及储能技术研发中心的场地装修以及相关设备的采购。由于智能电气设备生产基地建设项目主体建筑在2024年9月完成竣工验收备案，加之受整体经济环境的影响，公司投资进度放缓，从而导致电力电子设备及储能技术研发中心建设项目仅有少量前期投入，因此未形成相关资产及效益。

项目可行性发生重大变本期公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

化的情况说明

超募资金的金额、用途本期公司不存在超募资金使用情况。

及使用进展情况公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十五次会议，并于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将2022年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及募集资金投资项目实施

“智能电气设备生产基地建设项目”尚未使用的部分募集资金68684.38万元用于“光储充一体站建设运维项目”，新项目由全资子公司地点变更情况

江苏光明顶新能源科技有限公司及其子公司实施，在全国8个省份及直辖市建设运营91个光储充一体站；新项目拟采用租赁场地方式实施。

募集资金投资项目实施公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十五次会议，并于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更

15方式调整情况募集资金投资项目的议案》，同意公司将2022年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及

“智能电气设备生产基地建设项目”尚未使用的部分募集资金68684.38万元用于“光储充一体站建设运维项目”，新项目由全资子公司江苏光明顶新能源科技有限公司及其子公司实施，在全国8个省份及直辖市建设运营91个光储充一体站；新项目拟采用租赁场地方式实施。

募集资金投资项目先期本期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补本期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

充流动资金情况项目实施出现募集资金本期公司不存在募集资金结余资金转出。

节余的金额及原因

截至2025年12月31日，公司2022年定向发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金中，存放于募集资金专户金额为3819.01万元，尚未使用的募集资金用

购买结构性存款的金额7亿元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排途及去向使用计划。

募集资金使用及披露中本期公司募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。

存在的问题或其他情况

说明：

1、公司2022年定向发行股票募集资金总额138863.06万元，扣除含税承销保荐费用2192.20万元和含税持续督导费人民币106.00万元，实际收到募集资金人

民币136564.85万元。上述扣除费用中，不含税的承销保荐费用2068.12万元属于发行费用以及2022年12月通过募集资金专户支付的其他发行费用137.73万元，合计2205.85万元作为本次定向发行股票承诺投资项目的补充流动资金项目2022年度和累计投入金额反映；

2、上表中“补充流动资金”截至期末累计投入金额41155.85万元。另外，（1）由保荐机构在募集资金总额中扣除的含税持续督导费人民币106.00万元和承销

保荐费用增值税124.08万元；（2）2023年度自补充流动资金募集资金专户划转至“电力电子设备及储能技术研发中心”建设项目募集资金专户100万元，上述两项合计330.08万元。故“补充流动资金”实际累计投入总额为41485.93万元，超过“募集资金承诺投入补充流动资金总额41371.26万元”114.67万元，差额系补充流动资金专户利息收入161.67万元及销户转出47.00万元的净额。截至2023年12月31日，补充流动资金期末投资进度100.28%，相应募集资金专户已销户。

163、苏文电能科技股份有限公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意

公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目的实施完成时间从2024年12月延期至2025年12月。延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

17附表3：

改变募集资金投资项目情况表——2022年定向发行股票募集资金投资项目

编制单位：苏文电能科技股份有限公司2025年度单位：万元改变后项目拟本年度实截至期末实项目达到预改变后的项目可改变后的项截至期末投资进度本年度实现是否达到预对应的原承诺项目投入募集资金际投入金际累计投入定可使用状行性是否发生重目（%）(3)=(2)/(1)的效益计效益

总额（1）额金额(2)态日期大变化电力电子设备及储光储充一体能技术研发中心建

站建设运维设项目、智能电气68684.38———2026年12月——否项目设备生产基地建设项目

合计68684.38----

（1）公司原募投项目中“智能电气设备生产基地建设项目”“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”是基于当时智能电气设备、电力电子设备及储

能技术相关产品市场需求旺盛等行业趋势以及公司发展战略而制定，但在项目实际执行过程中，由于宏观经济环境、行业周期性、市场竞争格局变化，相关产品市场需求变动较快，若公司持续投入较多资源，将不利于公司应对目前的市场环境和行业发展，预计也将无法达到募投项目最初预估的投资收益。

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）（2）公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将2022年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”尚未使用的部分募集资金68684.38万元用于“光储充一体站建设运维项目”。新项目由全资子公司江苏光明顶新能源科技有限公司及其子公司实施，在全国8个省份及直辖市建设运营91个光储充一体站；本项

18目拟采用租赁场地方式实施。此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以公告编号为2025-044的《苏文电能科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》公开披露。

公司于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并以公告编号为2026-002的《苏文电能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》公开披露。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不涉及改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不涉及19（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：

王伟孙璐中信证券股份有限公司年月日