上海尤安建筑设计股份有限公司

上海尤安建筑设计股份有限公司

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“尤安设计”）由主承销商安信证券股份有限公司（后更名为国投证券股份有限公司）于 2021年 4月 8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票20000000股，每股面值1元，每股发行价人民币120.80元。截至2021年4月14日止，尤安设计共募集资金2416000000.00元，扣除发行费用149474763.56元（不含增值税），募集资金净额为2266525236.44元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2021]000223号的验资报告予以验证。

截至2025年6月30日止，尤安设计对募集资金项目累计投入1212112650.01元，其中：尤安设计于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3380836.83元；于2021年4月14日起至2025年6月30日止会计期间使用募集资金人民币

1208731813.18元；本报告期使用募集资金17411810.22元，募集资金账户于报告期内产

生利息收入2355982.60元。截至2025年6月30日止，募集资金余额为人民币

1219003597.90元，其中，募集资金专户金额91003597.90元，募集资金现金管理金额

1128000000.00元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行开设账号为70150122000270821、70150122000270974的募集资金专项账户、

在浙商银行股份有限公司上海徐汇支行开设账号为2900000510120100090056、

2900000510120100089996的募集资金专项账户、在中国民生银行股份有限公司上海分行开

设账号为632824663、632824253的募集资金专项账户，并于2021年4月20日与安信证券股份有限公司（现名“国投证券股份有限公司”）、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方专项报告第1页上海尤安建筑设计股份有限公司

监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2023年3月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在温州银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（银行账号：905000120192023321、905000120192023323），并将存放于浙商银行股份有限公司上海徐汇

支行的募集资金（银行账号：2900000510120100090056、2900000510120100089996）转入新

的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与温州银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

2023年5月8日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在广发银行股份有限公司上海大柏树支行开立新的募集资金专户（银行账号：9550880240044900191、9550880240044900281），并将存放于宁波银行股份有限公司上海杨浦支行的募集资金（银行账号：70150122000270821、70150122000270974）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与广发银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

2024年3月22日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（银行账号：671005538、678005528），并将存放于温州银行股份有限公司上海分行的募集资金（银行账号：905000120192023321、905000120192023323）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与中国民生银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

根据签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过五千万或募集资金净额的20%（按照孰低原则确定），银行应当及时以传真或邮件形式知会保荐机构，同时提供专户的支出清单。

上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式

宁波银行股份有限公司70150122000270821507116400.00已注销上海杨浦支行专项报告第2页上海尤安建筑设计股份有限公司

宁波银行股份有限公司70150122000270974109445200.00已注销上海杨浦支行

浙商银行股份有限公司2900000510120100090056202156900.00已注销上海徐汇支行

浙商银行股份有限公司2900000510120100089996747304067.93已注销上海徐汇支行

广发银行股份有限公司95508802400449001918475200.02活期上海大柏树支行

广发银行股份有限公司955088024004490028111736786.36活期上海大柏树支行

中国民生银行股份有限632824663362276300.0035203585.48活期公司上海分行

中国民生银行股份有限632824253360000000.007664177.49活期公司上海分行

中国民生银行股份有限67100553819269239.77活期公司上海分行

中国民生银行股份有限6780055288654608.78活期公司上海分行

合计2288298867.9391003597.90

注：尤安设计2021年4月14日募集资金净额为人民币2266525236.44元，与上表中初始存放金额的合计差额部分为需支付的发行费用21773631.49元。

三、2025年半年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况尤安设计2025年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况、2021年9月29日，尤安设计第二届董事会第二十二次会议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意尤安设计变更设计服务网络扩建项目的实施地点：原计划扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都等地的设计服务网点，其中，深圳、南京、合肥、武汉等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，郑州、长沙及成都等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得；变更后设计服务网络

扩建项目的实施地点：在原计划的基础上，新增扩建西安的设计服务网点，其中，武汉、南京、合肥、长沙、西安等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，成都、深圳及郑州等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得。

2022年12月19日，尤安设计第三届董事会第七次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意尤安设计变更总部基地升级建设项目、总部设计中心扩建项目和研发中心升级建设项目的实施地

点和调整内部投资结构：将上述三个募集资金投资项目的实施地点由上海市宝山区一二八纪念路968号和一二八纪念路928号楼宇内部分房产变更为上海市虹口区四川北路71号2幢。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况专项报告第3页上海尤安建筑设计股份有限公司

尤安设计已使用自筹资金支付了部分发行费用及在募投项目规划范围内预先进行了投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年4月22日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了审核，并出具了《上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]004844号）。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

3380836.83元，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）金额为人民币

3873839.62元。

2021年5月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币

3380836.83元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用人民币

3873839.62元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况尤安设计不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年11月22日，尤安设计召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第

二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）和不超过人民币40000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度使用期限自2025年1月1日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该事项已经公司于2024年12月13日召开的2024年第三次临时股东会审议通过。

截至2025年6月30日止，尤安设计使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托机构产品名称产品类别金额（元）购买日期到期时间中国中金财富

947本金保障固证券安享号200000000.00

2024年12月2025年12月

定收益凭证30日23日收益凭证中国中金财富

949本金保障固证券安享号100000000.002025年1月72025年12月

定收益凭证日24日收益凭证中国中金财富

中国中金财富956本金保障固200000000.002025年1月142025年12月证券安享号证券有限公司定收益凭证日24日收益凭证中国中金财富本金保障固2025年1月222025年12月证券安享962号100000000.00定收益凭证日24日收益凭证中国中金财富

986固定收益凭8000000.002025年4月172025年12月证券安享号

证日24日收益凭证

中泰证券股份中泰证券收益固定收益50000000.002025年1月62025年12月专项报告第4页上海尤安建筑设计股份有限公司

有限公司凭证“安鑫宝”12日23日月期514号东北证券裕健

东北证券股份3100000000.002025年1月152025年12月系列期收益凭固定收益型有限公司日23日证金元证券股份金元证券股份有限公司收益固定利率收

*100000000.00

2025年1月92025年12月

有限公司凭证金元宝系益凭证日24日列119期华泰证券恒益

华泰证券股份25017固定收益凭220000000.002025年3月242025年12月号收益凭有限公司证日24日证上海证券上尚

上海证券有限50000000.002025年1月92025年7月7固定收益凭证固定收益型责任公司14日日号

合计1128000000.00

(六)节余募集资金使用情况尤安设计不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

尤安设计使用超募资金进行现金管理，截至2025年6月30日，使用超募资金现金管理余额（含孳息）800000000.00元，超募资金专户余额为8654608.78元。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，尤安设计尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理，其中，募集资金专户余额91003597.90元，募集资金现金管理余额

1128000000.00元。

(九)募集资金使用的其他情况公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议、于2025年3月21日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“设计服务网络扩建项目”实施的宏观环境和行业市场情况已发生较大变化，经过谨慎研究，公司决定终止该募集资金投资项目。

公司于2025年7月25日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议，于2025年8月19日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“总部设计中心扩建项目”、“总部基地升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”三个募集资金投资项目已于

2025年6月30日全部建设完毕并达到预定可使用状态，同意予以结项。同时，为充分发挥

资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将该等三个募集资金投资项目的节余募集资金人民币7420.96万元以及“补充流动资金项目”的节余专项报告第5页上海尤安建筑设计股份有限公司

募集资金人民币766.42万元，合计人民币8187.38万元（该等金额已含待支付的项目尾款，以及已收到的扣除手续费后的全部现金管理收益和孳息，但未包含尚未收到的现金管理收益和孳息收入，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。截至本报告披露日，上述募集资金专项账户尚未划转和注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，尤安设计募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

尤安设计已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年8月28日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表上海尤安建筑设计股份有限公司

二〇二五年八月二十八日

专项报告第6页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海尤安建筑设计股份有限公司2025年1-6月金额单位：人民币万元

募集资金总额226652.52本报告期投入募集资金总额1741.18报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额121211.26累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承诺调整后投资本报告期投截至期末累计本报告期实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分进度（%）(3)定可使用状是否发生重投资总额总额(1)入金额投入金额(2)(2)/(1)现的效益预计效益变更）＝态日期大变化承诺投资项目

1．总部设计中心扩建项目否20215.6920215.69619.4619409.8996.012025年6月30不适用不适用否

日

22025年3月终．设计服务网络扩建项目否50711.6450711.6421266.7341.94不适用不适用是

止

3．研发中心升级建设项目否10944.5210944.52896.309701.4488.642025年6月30不适用不适用否

日

42025年6月30．总部基地升级建设项目否36227.6336227.63225.4234833.2096.15不适用不适用否

日

5．补充流动资金否36000.0036000.0036000.00100.00不适用不适用否

承诺投资项目小计154099.48154099.481741.18121211.2678.66超募资金投向

1．归还银行贷款

2．补充流动资金

超募资金投向小计

合计154099.48154099.481741.18121211.2678.66

1、总部设计中心扩建项目、总部基地升级建设项目、研发中心升级建设项目

未达到计划进度或预计收益的情因建设地点涉及优秀历史建筑保护性修缮的审批、施工等复杂状况而延期：（1）2024年2月28日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届况和原因（分具体募投项目）监事会第十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“总部设计中心扩建项目”、“总部基地升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”建设延期，预计完成日为2024年12月31日；（2）2024年11月22日，公司第三届董事会第

第1页二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“总部设计中心扩建项目”、“总部基地升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”的结项时间延期，预计完成日为2025年9月30日。（3）公司于2025年7月25日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议，于2025年8月19日召开了2025年第二次临时股东会，

审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于该等三个募集资金投资项目已于2025年6月30日全部建设完毕并达到预定可使用状态，同意予以结项。

2、设计服务网络扩建项目

（1）因相关开发商施工进度问题，导致交房有所延迟，从而影响了后期装修工程的实施，2024年2月28日，公司第三届董事会第十九次会议、

第三届监事会第十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“设计服务网络扩建项目”建设延期，预计完成日为2024年12月31日；（2）由于地方政策以及开发商自身建设资金原因，公司无法在当地房地产管理部门办理部分房产的合同备案登记手续，部分房产交付存在不确定性，2024年11月30日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施“设计服务网络扩建项目”；（3）在宏观环境和行业市场情况已发生较大变化的背景下，公司对“设计服务网络扩建项目”的可行性进行了重新研究和分析，审慎地重新评估了拟建设的设计服务网点所在目标区域的战略价值后，认为在当前市场条件下，继续投入资源进行设计服务网络扩建的经济效益和战略价值已不再显著，相关项目实施的市场基础已发生重大变化，公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议，于2025年3月21日召开了

2025年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意公司终止“设计服务网络扩建项目”。

在宏观环境和行业市场情况已发生较大变化的背景下，公司对“设计服务网络扩建项目”的可行性进行了重新研究和分析，审慎地重新评估了拟项目可行性发生重大变化的情况说建设的设计服务网点所在目标区域的战略价值后，认为在当前市场条件下，继续投入资源进行设计服务网络扩建的经济效益和战略价值已不再显明著，相关项目实施的市场基础已发生重大变化，公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第三十三次会议，于2025年3月21日召开了2025

年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意公司终止“设计服务网络扩建项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展尤安设计计划募集资金154099.48万元，实际募集资金净额226652.52万元，超募资金金额（本金）为72553.04万元。尤安设计使用超募资金情况进行现金管理，截至2025年6月30日，使用超募资金现金管理余额（含孳息）800000000.00元，超募资金专户余额为8654608.78元。

2021年9月29日，尤安设计第二届董事会第二十二次会议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意尤安设计变更设计

服务网络扩建项目的实施地点：原计划扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都等地的设计服务网点，其中，深圳、南京、合肥、武汉等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，郑州、长沙及成都等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得；变更后设计服务网络扩建项目的实施地点：在原计划的基础上，新增扩建西安的设计服务网点，其中，武汉、南京、合肥、长沙、西安等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，成都、深圳及郑州等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取募集资金投资项目实施地点变更得。

情况2022年12月19日，尤安设计第三届董事会第七次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意尤安设计变更总部基地升级建设项目、总部设计中心扩建项目和研发中心升级建设项目的实施地点和调整内部投资结构：将上述三个募集资金投资项目的实施地点由上海市宝山区一二八纪念路968号和一二八纪念路928号楼宇内部分房产变更为上海市虹

口区四川北路71号2幢；并不改变募投项目、实施主体及计划投资总额的情况下，基于自身发展战略和业务开展特性的考虑，相应调整上述三个募集资金投资项目的内部投资结构，调整后，上述三个募集资金投资项目的计划投资总额维持不变。同意总部基地升级建设项目建设延期：

将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2024年4月13日，与其他两个项目的实施周期保持同步。

募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

募集资金投资项目先期投入及置截至2021年4月22日止，尤安设计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为338.08万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）换情况就募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资

第2页项目及已支付发行费用鉴证报告》（大华核字[2021]004844号）予以确认。2021年5月18日，尤安设计第二届董事会第十七次会议和第二届

监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意尤安设计使用人民币338.08万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，尤安设计监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。截至2021年5月20日止，预先投入募投项目的自筹资金338.08万元已全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金进行现金管理情

详见本专项报告“三、2025年半年度募集资金的使用情况（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”况

截至报告期末，“总部设计中心扩建项目”、“总部基地升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金，以及“补充流动资金项目”的节余募集资金，合计人民币8187.38万元，该等金额已含待支付的项目尾款，以及已收到的扣除手续费后的全部现金管理收益项目实施出现募集资金结余的金和孳息，但未包含尚未收到的现金管理收益和孳息收入。资金节余的主要原因系公司在募集资金投资项目建设实施过程中，在不影响项目顺利额及原因实施完成的前提下，从项目实际情况出发，基于合理、节约、审慎、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目总投入；同时，公司在上述募集资金存放期间对闲置募集资金实施了以保本为前提的现金管理，从而产生了相关现金管理收益和孳息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问

详见本专项报告“三、2025年半年度募集资金的使用情况（九）募集资金使用的其他情况”题或其他情况