证券代码：300984证券简称：金沃股份公告编号：2025-091

浙江金沃精工股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江金沃精工股份

有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额及到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号），公司向不特定对象发行可转换公司债券3100000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币310000000元，扣除各项发行费用（不含税）7150754.71元，实际募集资金净额为人民币302849245.29元。上述募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金的使用及结余情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金净额302849245.29

减：置换预先投入募投项目之自筹资金35721803.91减：以前年度投入222270860.78

加：以前年度利息收入扣除手续费净额3970340.80

减：本年度投入9603914.00

加：本年度利息收入扣除手续费净额27260.21

减：暂时补充流动资金35000000.00

2025年6月30日募集资金专储账户余额4250267.61

二、募集资金存放和管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和中信银行股份有限公司衢州分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司于2022年11月7日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因公司变更保荐机构及新增募集资金专项账户，公司和中信银行股份有限公司衢州分行及保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2025年

7月16日重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协

议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，公司及专户银行应当及时以电子邮件方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单；公司授权广发证券指定的保荐代表人可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

户名开户银行资金用途银行账号账户账户余额类别（元）浙江金沃中信银行股高速锻件智能制造项专用

精工股份份有限公司目、轴承套圈热处理81108010126025374564250267.61账户有限公司衢州分行生产线建设项目

注：截至2025年6月30日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金3500.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3572.18万元及已支付发行费用的自筹资金191.51万元，合计3763.69万元，

具体如下：

单位：人民币万元截至2022年10月序号项目31日以自筹资金预置换金额先投入金额

1高速锻件智能制造项目3360.683360.68

2轴承套圈热处理生产线建设项目211.50211.50

3补充流动资金--

4本次募集资金各项发行费用191.51191.51

合计3763.693763.69上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天衡专字（2022）01858号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过

12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账

户中划出人民币3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11月8日将3000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币2000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于

2024年11月11日将2000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2024年11月28日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币

4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之

日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已于2025年5月13日将500万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至

募集资金专用账户，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3500万元。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金2580.72万元和利息收入净额398.70万元，共计2979.42万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“锻件产能提升项目”。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金

3500.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币13000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。

根据上述决议，公司2022年度累计购买结构性存款13000.00万元，公司2023年度累计购买结构性存款15000.00万元，累计赎回结构性存款28000.00万元。

公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。

根据上述决议，公司2023年度累计购买结构性存款4000万元，公司2024年度累计赎回结构性存款4000.00万元。

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“高速锻件智能制造项目”和“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年6月30日延期至2025年4月30日。公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2025年4月30日延期至

2025年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金2580.72万元和利息收入净额398.70万元，共计2979.42万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“锻件产能提升项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年8月15日附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额31000.00960.39集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-27474.73集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到预本年度实现是否达到项目可行性是否发生重

承诺投资项目和超募更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入进度（%）(3)＝定可使用状的效益预计效益大变化资金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

1.高速锻件智能制造2025年4

否20412.0017856.41194.7917856.41100.0057.67否否项目月

2.轴承套圈热处理生2025年12

否2962.002962.00765.601992.3267.26-不适用否产线建设项目月

3.补充流动资金否7626.007626.00-7626.00100.00--不适用否

2028年6

4.锻件产能提升项目是-2955.35--0.00-不适用否

月

承诺投资项目小计31000.0031399.76960.3927474.7387.5057.67超募资金投向

归还银行贷款（如有）----------补充流动资金（如有）----------

超募资金投向小计----------

合计31000.0031399.76960.3927474.7387.5057.67

1、高速锻件智能制造项目

“高速锻件智能制造项目”2025年4月竣工投产，但尚未完全达产。

2、轴承套圈热处理生产线建设项目

“轴承套圈热处理生产线建设项目”募集资金到账以来，公司密切关注项目进展情况，积极推进募投项目的建设。受到市场环境、外界未达到计划进度或预环境变化等因素影响，公司上述募集资金投资项目整体进度有所放缓。公司密切关注募集资金投资项目的行业市场情况及实际生产经营计收益的情况和原因需要，本着谨慎使用募集资金及维护全体股东权益的原则，为降低募集资金投资风险，保障资金安全，确保募集资金合理运用，结合公（分具体项目）司当前募集资金投资项目的开展情况，经审慎研究，公司决定对该募投项目进行延期，由原定的2024年6月延期至2025年12月。

3、补充流动资金不产生效益。

4、锻件产能提升项目项目在建设期。

项目可行性发生重大不适用。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用。

及使用进展情况募集资金投资项目实不适用。

施地点变更情况募集资金投资项目实不适用。

施方式调整情况公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目先募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》，具体见公司 2022年 11月 14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公期投入及置换情况告。公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11月8日将3000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2000万元的闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中补充流动资金情况划出人民币2000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2024年11月11日将2000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2024年11月28日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已于2025年5月13日将500万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3500万元。

“高速锻件智能制造项目”建设过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，项目实施出现募集资

在保证项目建设进度及质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理金结余的金额及原因

调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约募集资金共计2555.59万元。

尚未使用的募集资金截至2025年6月30日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金3500.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用途及去向户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。

情况