江西志特新材料股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300986证券简称：志特新材公告编号：2025-056

转债代码：123186转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1江西志特新材料股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）556067766.99449697827.6523.65%

归属于上市公司股东的净利润（元）24610317.80-18037966.61236.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

21067717.28-31831609.47166.18%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）116467714.60-108154969.18207.69%

基本每股收益（元/股）0.0998-0.0732236.34%

稀释每股收益（元/股）0.0998-0.0732236.34%

加权平均净资产收益率1.53%-1.21%2.74%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）5486299630.105455821386.350.56%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1710068661.081522914752.2912.29%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期

支付的优先股股利（元）0.00

支付的永续债利息（元）0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0939

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-596625.62固定资产处置损益

分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生4701253.67工业园区补贴奖励等持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及-36132.16主要为银行理财收益处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出157092.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目207741.11个税手续费返还

减：所得税影响额671641.74

少数股东权益影响额（税后）219086.94

合计3542600.52--

2江西志特新材料股份有限公司2025年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

单位：元项目涉及金额

个税手续费返还207741.11

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表科目

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日同比增减变动原因

主要为本期期末银行理财到期赎回，导致交易交易性金融资产67238178.28104681567.12-35.77%性金融资产余额较期初下降。

主要由于本期期末高信用等级结存的应收票据

应收款项融资350000.00700000.00-50.00%有所减少导致。

预付款项50691757.4122836163.43121.98%主要为本期公司业务开展需要预付货款增加。

主要为下属公司厂房出租转为投资性房地产，投资性房地产45708734.9230251646.1651.10%导致本期较期初增加。

长期待摊费用3587185.952155353.5566.43%主要为下属公司装配式预制件模具待摊增加。

主要为公司期末预收租赁款及发货款增加导

合同负债235985564.42144947407.4562.81%致。

主要为本期可转债部分转股导致应付债券余额

应付债券322702909.56465002574.60-30.60%比期初下降。

2、利润表科目

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月同比增减变动原因

本期主营业务较上期稳中有增，导致本期较上营业收入556067766.99449697827.6523.65%期有所增长。

营业收入增长带动营业成本相应增长，但在降营业成本399933754.28352009431.4613.61%

本增效措施推动下，成本增幅得到有效控制。

销售费用37005033.2037428212.64-1.13%

因新成立的下属公司增加，导致相关管理人员管理费用39329081.4630139386.2930.49%费用支出较上期有所增加。

研发费用22676322.8723666787.24-4.19%主要为本期可转债部分转股后计提利息减少导

财务费用22088437.4425825433.57-14.47%致。

3江西志特新材料股份有限公司2025年第一季度报告

应收账款的信用资产减值损失较上期有所增

信用减值损失-7260102.09-4475450.7262.22%加。

上期部分下属公司补交以前年度企业所得税，所得税费用1261136.2410620064.30-88.12%导致本期较上期有所下降。

3、现金流量表科目

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月同比增减变动原因经营活动产生的现主要系本期公司加强回款管理及海外业务增

116467714.60-108154969.18207.69%

金流量净额长，经营活动产生的现金流入显著增加所致。

投资活动产生的现

-22707019.91-267022080.9791.50%主要系上期闲置资金购买理财较多所致。

金流量净额筹资活动产生的现

-26039295.07187650908.41-113.88%主要系本期取得借款小于上期所致。

金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13790报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量珠海凯越高科技产业投境内非国

37.65%98718937.000.00不适用0.00

资有限公司有法人上海微积分私募基金管

理有限公司－微积分3其他4.70%12318562.000.00不适用0.00号私募证券投资基金珠海志壹股权投资企业境内非国

4.56%11957110.000.00不适用0.00（有限合伙）有法人珠海志同股权投资企业境内非国

4.34%11390720.000.00不适用0.00（有限合伙）有法人珠海志成股权投资企业境内非国

2.40%6293216.000.00不适用0.00（有限合伙）有法人抚州市数字经济投资集

国有法人1.14%3000077.000.00不适用0.00团有限公司瑞众人寿保险有限责任

其他0.73%1907160.000.00不适用0.00

公司－自有资金中国银行股份有限公司

－国泰区位优势混合型其他0.60%1570120.000.00不适用0.00证券投资基金境内自然

董博0.60%1569929.000.00不适用0.00人境内自然

朱如木0.58%1528825.000.00不适用0.00人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

珠海凯越高科技产业投资有限公司98718937.00人民币普通股98718937.00

上海微积分私募基金管理有限公司－微积12318562.00人民币普通股12318562.00

4江西志特新材料股份有限公司2025年第一季度报告

分3号私募证券投资基金

珠海志壹股权投资企业（有限合伙）11957110.00人民币普通股11957110.00

珠海志同股权投资企业（有限合伙）11390720.00人民币普通股11390720.00

珠海志成股权投资企业（有限合伙）6293216.00人民币普通股6293216.00

抚州市数字经济投资集团有限公司3000077.00人民币普通股3000077.00

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金1907160.00人民币普通股1907160.00

中国银行股份有限公司－国泰区位优势混

1570120.00人民币普通股1570120.00

合型证券投资基金

董博1569929.00人民币普通股1569929.00

朱如木1528825.00人民币普通股1528825.00

1、高渭泉、刘莉琴夫妇持有珠海凯越高科技产业投资有限公司

100.00%的股权，为公司实际控制人。珠海凯越高科技产业投资有限公司

持有珠海志同股权投资企业（有限合伙）4.87%的合伙份额并担任其执行

事务合伙人，高渭泉先生持有珠海志壹股权投资企业（有限合伙）33.51%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，持有珠海志同股权投资企业（有限合伙）9.97%的合伙份额且由珠海凯越高科技产业投资有限公司担任执行

上述股东关联关系或一致行动的说明事务合伙人，持有珠海志成股权投资企业（有限合伙）41.30%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，故珠海凯越高科技产业投资有限公司、珠海志壹股权投资企业（有限合伙）、珠海志同股权投资企业（有限合伙）、珠海

志成股权投资企业（有限合伙）均受高渭泉先生实际控制，构成一致行动关系。

2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

1、股东上海微积分私募基金管理有限公司－微积分3号私募证券投

资基金通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司

12318562股，通过普通证券账户持有公司0股，合计持有公司

前10名股东参与融资融券业务股东情况说

12318562股。

明（如有）

2、股东董博先生通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保

证券账户持有公司946329股，通过普通证券账户持有公司623600股，合计持有公司1569929股。

注：报告期末，江西志特新材料股份有限公司回购专用证券账户持有5027700股公司股份，占公司总股本的1.92%，按规定不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

5江西志特新材料股份有限公司2025年第一季度报告

1、回购公司股份事项实施完毕

公司于2024年6月17日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于2000万元且不超过4000万元（均含本数），回购价格不超过12.03元/股（含本数）。

截至2025年1月14日，公司本次回购方案已全部实施完毕，本次回购方案实施时间为2024年6月25日至2025年

1月13日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5027700股，占公司当时总股本的

2.0399%，最高成交价为11.99元/股，最低成交价为6.40元/股，成交总金额为人民币39997934.24元（不含交易费用）。

2、携手量子科技长三角产业创新中心、合肥微观纪元数字科技有限公司，打造“量子+AI”材料研发新范式

公司于2025年3月3日与量子科技长三角产业创新中心、合肥微观纪元数字科技有限公司（以下简称“微观纪元”）

签订了《战略合作协议》，各方为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科技在新材料领域的产业应用和落地展开合作。

基于上述战略合作协议，为夯实公司业务落地主体，推动公司在新质生产力方面的高质量发展，公司全资子公司志特新材料（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴志特”）于2025年3月5日与微观纪元、深圳市方众特投资合伙企业（有限合伙）签订了《志特纪元产业科技有限公司设立合作协议》，三方拟共同设立合资公司，打造“量子+AI”材料研发新范式。该合资公司于2025年4月9日完成工商登记手续并取得营业执照，合资公司在市场监督管理部门核准登记的名称为上海志特纪元新材料科技有限公司，注册资本为3000万元人民币，其中横琴志特认缴出资1530万元，出资比例为51%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西志特新材料股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金553382344.96486386902.74结算备付金拆出资金

交易性金融资产67238178.28104681567.12衍生金融资产

应收票据194827878.47162516113.24

应收账款1392808872.201514754711.98

应收款项融资350000.00700000.00

预付款项50691757.4122836163.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款42920112.8633557949.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货345363381.52308449819.01

6江西志特新材料股份有限公司2025年第一季度报告

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产59825692.9172574328.28

流动资产合计2707408218.612706457555.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资6864000.006864000.00其他非流动金融资产

投资性房地产45708734.9230251646.16

固定资产1917177166.751944895813.10

在建工程227090471.21188945459.89生产性生物资产油气资产

使用权资产29561712.3831791622.82

无形资产289637931.54292389744.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3587185.952155353.55

递延所得税资产161973740.12155090446.67

其他非流动资产97290468.6296979744.54

非流动资产合计2778891411.492749363830.75

资产总计5486299630.105455821386.35

流动负债：

短期借款1049765228.701021042343.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据243266511.36230456528.53

应付账款464206984.04565374808.48预收款项

合同负债235985564.42144947407.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬75662274.0586547373.23

应交税费29696308.3337508524.44

其他应付款130502599.01133137262.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债362285266.60333089947.82

其他流动负债179134643.86168585975.72

7江西志特新材料股份有限公司2025年第一季度报告

流动负债合计2770505380.372720690170.99

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款411719388.00466634431.52

应付债券322702909.56465002574.60

其中：优先股永续债

租赁负债15799303.0618879856.36

长期应付款22476020.0830173922.31长期应付职工薪酬预计负债

递延收益73159831.7773566453.12

递延所得税负债4576955.954734585.96其他非流动负债

非流动负债合计850434408.421058991823.87

负债合计3620939788.793779681994.86

所有者权益：

股本262209777.00246470657.00

其他权益工具111861411.82164602263.81

其中：优先股永续债

资本公积618230116.72409721075.40

减：库存股40001965.4430945588.95

其他综合收益2111950.672019292.53专项储备

盈余公积68051043.5868051043.58一般风险准备

未分配利润687606326.73662996008.92

归属于母公司所有者权益合计1710068661.081522914752.29

少数股东权益155291180.23153224639.20

所有者权益合计1865359841.311676139391.49

负债和所有者权益总计5486299630.105455821386.35

法定代表人：高渭泉主管会计工作负责人：李真先会计机构负责人：谢斌

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入556067766.99449697827.65

其中：营业收入556067766.99449697827.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本526532429.01474077751.42

其中：营业成本399933754.28352009431.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

8江西志特新材料股份有限公司2025年第一季度报告

分保费用

税金及附加5499799.765008500.22

销售费用37005033.2037428212.64

管理费用39329081.4630139386.29

研发费用22676322.8723666787.24

财务费用22088437.4425825433.57

其中：利息费用24026573.4125375094.90

利息收入811951.511389088.17

加：其他收益4908994.7819197482.95

投资收益（损失以“－”号填列）-261200.23230823.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）225068.071082336.34

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7260102.09-4475450.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）-50000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）-597176.19114733.31

三、营业利润（亏损以“－”号填列）26550922.32-8279998.23

加：营业外收入179498.0573654.82

减：营业外支出21855.281945156.80

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）26708565.09-10151500.21

减：所得税费用1261136.2410620064.30

五、净利润（净亏损以“－”号填列）25447428.85-20771564.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）25447428.85-20771564.51

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润24610317.80-18037966.61

2.少数股东损益837111.05-2733597.90

六、其他综合收益的税后净额92658.14-512856.26

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额92658.14-512856.26

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益92658.14-512856.26

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额92658.14-512856.26

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额25540086.99-21284420.77

归属于母公司所有者的综合收益总额24702975.94-18550822.87

9江西志特新材料股份有限公司2025年第一季度报告

归属于少数股东的综合收益总额837111.05-2733597.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0998-0.0732

（二）稀释每股收益0.0998-0.0732

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高渭泉主管会计工作负责人：李真先会计机构负责人：谢斌

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金717639868.39536910310.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4044080.585292754.89

收到其他与经营活动有关的现金12561073.5236945407.90

经营活动现金流入小计734245022.49579148473.59

购买商品、接受劳务支付的现金397739121.10482726075.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金133278069.01123265438.18

支付的各项税费41524099.7242653287.64

支付其他与经营活动有关的现金45236018.0638658641.85

经营活动现金流出小计617777307.89687303442.77

经营活动产生的现金流量净额116467714.60-108154969.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金209544087.10169997000.00

取得投资收益收到的现金458468.16228172.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51843.00119470.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3751.19

投资活动现金流入小计210054398.26170348394.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60661418.1778189895.43

投资支付的现金171100000.00323579480.00质押贷款净增加额

10江西志特新材料股份有限公司2025年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.0035601100.40

投资活动现金流出小计232761418.17437370475.83

投资活动产生的现金流量净额-22707019.91-267022080.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1229430.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1229430.00

取得借款收到的现金381284583.73300448069.97

收到其他与筹资活动有关的现金48557708.27

筹资活动现金流入小计382514013.73349005778.24

偿还债务支付的现金363206199.99142729801.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金33438683.2013871491.24

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11908425.614753577.39

筹资活动现金流出小计408553308.80161354869.83

筹资活动产生的现金流量净额-26039295.07187650908.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响670175.94435332.23

五、现金及现金等价物净增加额68391575.56-187090809.51

加：期初现金及现金等价物余额349640716.52434134236.13

六、期末现金及现金等价物余额418032292.08247043426.62

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

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