江西志特新材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300986证券简称：志特新材公告编号：2025-137

江西志特新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1江西志特新材料股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年初至报告期末本报告期年初至报告期末年同期增减比上年同期增减

营业收入（元）730210859.318.84%2023486702.9612.09%

归属于上市公司股东的净利润（元）41662656.37-19.51%117859881.4898.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

23733411.81-48.34%93454603.06181.98%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----139265872.447907.42%

基本每股收益（元/股）0.1060-49.93%0.321985.64%

稀释每股收益（元/股）0.1060-49.93%0.321998.70%

加权平均净资产收益率2.11%-1.34%6.49%2.58%本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减

总资产（元）6013523935.745455821386.3510.22%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2129807064.541522914752.2939.85%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产-139842.93-566464.39固定资产处置损益减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

19154091.0426771891.00工业园区补贴

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1017980.38846232.38主要为银行理财收入

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益客户以房抵债产生的

债务重组损益368396.09368396.09重组损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出254821.26-417214.82主要为相关滞纳金

其他符合非经常性损益定义的损益项目213245.22个税手续费返还

减：所得税影响额2536486.492024516.21

少数股东权益影响额（税后）189714.79786290.85

合计17929244.5624405278.42--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2江西志特新材料股份有限公司2025年第三季度报告

项目涉及金额（元）

个税手续费返还213245.22

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动说明

项目2025年9月30日2024年12月31日变动比例变动原因主要是本期赎回银行理财较多导致交易性

交易性金融资产19101430.62104681567.12-81.75%金融资产余额下降。

主要是本期库存的高信用等级银行承兑汇

应收款项融资2112676.67700000.00201.81%票较期初增加。

主要为本期公司业务开展需要导致预付货

预付款项52549037.2822836163.43130.11%款增加。

主要为本期公司业务开展需要导致其他应

其他应收款69145787.1133557949.80106.05%收款增加。

主要系出于战略投资考虑的其他权益工具

其他权益工具投资37624000.006864000.00448.14%投资增加所致。

主要因本期客户以资产偿还应收账款较期

投资性房地产54301557.1630251646.1679.50%初增加所致。

主要因本期子公司在建工厂基建投入增

在建工程273313182.81188945459.8944.65%加，导致较期初有所增加。

主要因公司业务需要，铝模板租入资产较使用权资产57828156.0931791622.8281.90%期初增加所致。

主要为本期票据贴息费、装修改造工程，长期待摊费用5455627.382155353.55153.12%以及装配式预制件模具待摊增加导致。

主要为未网签办证客户以房抵债增加导

其他非流动资产129520602.3196979744.5433.55%致。

主要为公司期末预收租赁款及发货款上升

合同负债256029514.56144947407.4576.64%导致。

应付债券0.00465002574.60-100.00%本期公司可转债转股和赎回后已摘牌。

主要为按期偿还租金及增加资产租入，导租赁负债34607279.8618879856.3683.30%致本期较上期增加。

主要因本期租入资产增加，以及固定资产递延所得税负债9728776.704734585.96105.48%加速折旧增加导致递延所得税负债增加。

2、利润表项目变动说明

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因

因本期业务扩展，新增加事业部，导致租赁成本、管理费用121708565.3891954625.6932.36%人工成本等较同期有所增加。

3江西志特新材料股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因

根据公司经营情况，对公司长期资产未来用途及市资产减值损失-2944639.91-15050000.0080.43%场公允价值进行评估，长期资产减值准备损失本期较同期有所下降。

资产处置收益-120593.48-337529.1864.27%本期固定资产处置比同期减少，损失减少。

营业外支出1649483.753199969.44-48.45%主要为本期对外捐赠及滞纳金减少。

3、现金流量表项目变动说明

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因

本期销售商品、提供劳务收到的现金比同期增经营活动产生的现金流

139265872.441739210.337907.42%长，导致经营活动现金净流量较同期有较大幅

量净额度上升。

投资活动产生的现金流本期交易性金融资产理财赎回较同期增长，导-104121880.39-234591910.8955.62%量净额致投资活动产生的现金流量净额较同期增长。

筹资活动产生的现金流本期偿还到期债券较同期增长，导致筹资活动-79563094.4197877507.20-181.29%量净额产生的现金流量净额较同期下降。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数204630（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量珠海凯越高科技产业投资境内非国有

33.55%1382065120不适用0

有限公司法人舟山志壹企业管理合伙企境内非国有

4.06%167399540不适用0业（有限合伙）法人珠海志同股权投资企业境内非国有

3.87%159470080不适用0（有限合伙）法人珠海志成投资企业（有限境内非国有

2.14%88105020不适用0

合伙）法人瑞众人寿保险有限责任公

其他1.63%66997620不适用0

司－自有资金抚州市数字经济投资集团

国有法人1.02%42001080不适用0有限公司

张学利境内自然人0.39%15895800不适用0湖南万泰华瑞投资管理有

限责任公司－万泰华瑞优其他0.36%15004570不适用0质价值私募证券投资基金

中国银行股份有限公司－

国泰区位优势混合型证券其他0.33%13782870不适用0投资基金

周轶萌境内自然人0.33%13721000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

4江西志特新材料股份有限公司2025年第三季度报告

持有无限售条件股份数股份种类及数量股东名称量股份种类数量珠海凯越高科技产业投资有限公司138206512人民币普通股138206512

舟山志壹企业管理合伙企业（有限合伙）16739954人民币普通股16739954

珠海志同股权投资企业（有限合伙）15947008人民币普通股15947008

珠海志成投资企业（有限合伙）8810502人民币普通股8810502

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金6699762人民币普通股6699762抚州市数字经济投资集团有限公司4200108人民币普通股4200108张学利1589580人民币普通股1589580

湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司－万泰华瑞优质价值私

1500457人民币普通股1500457

募证券投资基金

中国银行股份有限公司－国泰区位优势混合型证券投资基金1378287人民币普通股1378287周轶萌1372100人民币普通股1372100

1、高渭泉、刘莉琴夫妇持有珠海凯越高科技产业投资有限公司100.00%的股权，为公司实际控制人。珠海凯越高科技产业投资有限公司持有珠海志同股权投资企业（有限合伙）4.87%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，高渭泉先生持有舟山志壹企业管理合伙企业（有限合伙）

33.51%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，持有珠海志同股权投资企业（有限合伙）9.97%的

上述股东关联关系或

合伙份额且由珠海凯越高科技产业投资有限公司担任执行事务合伙人，持有珠海志成投资企业一致行动的说明（有限合伙）41.30%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，故珠海凯越高科技产业投资有限公司、舟山志壹企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海志同股权投资企业（有限合伙）、珠海志成投

资企业（有限合伙）均受高渭泉先生实际控制，构成一致行动关系。

2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况无。

说明（如有）

注：报告期末，江西志特新材料股份有限公司回购专用证券账户持有5027700股公司股份，占公司总股本的1.22%，按规定不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除限本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数限售股数股数任职期间每年可转让的股份不超过高渭泉4247901699159470高管锁定股

其所持有公司股份总数的25%。

任职期间每年可转让的股份不超过刘岩4130028206950高管锁定股

其所持有公司股份总数的25%。

任职期间每年可转让的股份不超过郭凤霞127440509817842高管锁定股

其所持有公司股份总数的25%。

温玲5242204543297854高管锁定股2028-05-10

李润文6797679700高管锁定股2025-05-09

连洁368153681500高管锁定股2025-05-09

5江西志特新材料股份有限公司2025年第三季度报告

期初限售股本期解除限本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数限售股数股数

黄活泼368153681500高管锁定股2025-05-09

韩新闻368153681500高管锁定股2025-05-09

陈琳368153681500高管锁定股2025-05-09

江炉平294522945200高管锁定股2025-05-09

合计29528418350970341182116----

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司发行的“志特转债”（债券代码：123186）于2025年7月9日触发有条件赎回条款，公司于触发当日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“志特转债”的议案》，决定行使“志特转债”的提前赎回权利。

“志特转债”的赎回日为2025年8月8日，截至赎回登记日2025年8月7日收市后，“志特转债”尚有18102张未转股，本次赎回的数量为18102张，共计支付赎回款1816716.72元（不含赎回手续费）。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“志特转债”继续流通或交易。2025年8月18日，公司发行的“志特转债”已在深圳证券交易所摘牌。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西志特新材料股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金428977449.42486386902.74结算备付金拆出资金

交易性金融资产19101430.62104681567.12衍生金融资产

应收票据185780373.63162516113.24

应收账款1545347445.191514754711.98

应收款项融资2112676.67700000.00

预付款项52549037.2822836163.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款69145787.1133557949.80

其中：应收利息4257.96应收股利买入返售金融资产

存货396985869.95308449819.01

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产87854336.5672574328.28

6江西志特新材料股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产合计2787854406.432706457555.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资37624000.006864000.00其他非流动金融资产

投资性房地产54301557.1630251646.16

固定资产2210652771.601944895813.10

在建工程273313182.81188945459.89生产性生物资产油气资产

使用权资产57828156.0931791622.82

无形资产297044668.79292389744.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5455627.382155353.55

递延所得税资产159928963.17155090446.67

其他非流动资产129520602.3196979744.54

非流动资产合计3225669529.312749363830.75

资产总计6013523935.745455821386.35

流动负债：

短期借款987359022.181021042343.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据272163531.17230456528.53

应付账款723418048.19565374808.48预收款项

合同负债256029514.56144947407.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬77276388.7686547373.23

应交税费38373690.4637508524.44

其他应付款156421399.70133137262.22

其中：应付利息263347.02应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债361607704.87333089947.82

其他流动负债187009874.84168585975.72

流动负债合计3059659174.732720690170.99

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款505943080.00466634431.52

7江西志特新材料股份有限公司2025年第三季度报告

应付债券465002574.60

其中：优先股永续债

租赁负债34607279.8618879856.36

长期应付款34138885.4130173922.31长期应付职工薪酬

预计负债149454.43

递延收益71939823.6973566453.12

递延所得税负债9728776.704734585.96其他非流动负债

非流动负债合计656507300.091058991823.87

负债合计3716166474.823779681994.86

所有者权益：

股本411973975.00246470657.00

其他权益工具164602263.81

其中：优先股永续债

资本公积930755402.41409721075.40

减：库存股40001965.4430945588.95

其他综合收益3890950.292019292.53专项储备

盈余公积68051043.5868051043.58一般风险准备

未分配利润755137658.70662996008.92

归属于母公司所有者权益合计2129807064.541522914752.29

少数股东权益167550396.38153224639.20

所有者权益合计2297357460.921676139391.49

负债和所有者权益总计6013523935.745455821386.35

法定代表人：高渭泉主管会计工作负责人：李真先会计机构负责人：谢斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2023486702.961805191440.98

其中：营业收入2023486702.961805191440.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1843241141.191681124101.70

其中：营业成本1442294404.621328971415.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加18250633.6916980586.33

销售费用124472290.57106936398.13

管理费用121708565.3891954625.69

8江西志特新材料股份有限公司2025年第三季度报告

研发费用85323265.5882565691.38

财务费用51191981.3553715384.93

其中：利息费用62397685.4971034044.71

利息收入2314334.433464075.10

加：其他收益26985136.2234462238.90

投资收益（损失以“－”号填列）-215522.94-543455.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）292844.411070090.73

信用减值损失（损失以“-”号填列）-43847724.62-54110009.45

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2944639.91-15050000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）-120593.48-337529.18

三、营业利润（亏损以“－”号填列）160395061.4589558674.54

加：营业外收入786398.02916700.34

减：营业外支出1649483.753199969.44

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）159531975.7287275405.44

减：所得税费用32941868.6226587688.43

五、净利润（净亏损以“－”号填列）126590107.1060687717.01

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）126590107.1060687717.01

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

117859881.4859330215.66号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8730225.621357501.35

六、其他综合收益的税后净额1871657.762745254.64

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1871657.762745254.64

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益1871657.762745254.64

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1871657.762745254.64

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额128461764.8663432971.65

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额119731539.2462075470.30

（二）归属于少数股东的综合收益总额8730225.621357501.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.32190.1734

9江西志特新材料股份有限公司2025年第三季度报告

（二）稀释每股收益0.32190.1620

法定代表人：高渭泉主管会计工作负责人：李真先会计机构负责人：谢斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1990951534.491557750642.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11823429.9712779277.51

收到其他与经营活动有关的现金55579810.3973709246.03

经营活动现金流入小计2058354774.851644239165.82

购买商品、接受劳务支付的现金1280339866.541065166891.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金411618593.67372756013.76

支付的各项税费135127789.3999152697.47

支付其他与经营活动有关的现金92002652.81105424353.25

经营活动现金流出小计1919088902.411642499955.49

经营活动产生的现金流量净额139265872.441739210.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金559788925.38461441000.00

取得投资收益收到的现金1222155.312286689.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3034220.28213739.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1877317.00

投资活动现金流入小计564045300.97465818746.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165141581.36158885952.20

投资支付的现金503025600.00537891000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3633704.98

投资活动现金流出小计668167181.36700410657.18

投资活动产生的现金流量净额-104121880.39-234591910.89

三、筹资活动产生的现金流量：

10江西志特新材料股份有限公司2025年第三季度报告

吸收投资收到的现金3679430.008177869.80

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3679430.007415000.00

取得借款收到的现金1090847700.531046901263.77

收到其他与筹资活动有关的现金1728874.88

筹资活动现金流入小计1096256005.411055079133.57

偿还债务支付的现金1076180437.76838601807.26

分配股利、利润或偿付利息支付的现金68280340.5965981187.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2500000.00

支付其他与筹资活动有关的现金31358321.4752618631.50

筹资活动现金流出小计1175819099.82957201626.37

筹资活动产生的现金流量净额-79563094.4197877507.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响943202.592542815.51

五、现金及现金等价物净增加额-43475899.77-132432377.85

加：期初现金及现金等价物余额349640716.52434134236.13

六、期末现金及现金等价物余额306164816.75301701858.28

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日

11