证券代码：300987证券简称：川网传媒公告编号：2025-006

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，现将四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股

（A 股）股票 33360000 股，发行价为每股人民币 6.79 元，共计募集资金

226514400.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）26886792.45元后的募

集资金为199627607.55元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2021年4月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）17592071.73元后，本公司本次募集资金净额为182035535.82元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健〔2021〕11-15号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 18203.55

项目投入 B1 86.88截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 527.46

项目投入 C1 597.77本期发生额

利息收入净额 C2 557.83

项目投入 D1=B1+C1 684.65截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1085.29

应结余募集资金 E=A-D1+D2 18604.19

实际结余募集资金 F 5604.19

差异 G=E-F 13000.00

其中：使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额/13000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2021年5月28日分别与中国农业银行股

份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限公司

2292010104003316223263830.23募集资金专户

成都蜀都支行招商银行股份有限公司成都

12890784061040125124050.63募集资金专户

益州大道支行兴业银行股份有限公司成都

4311601001002477686598997.92募集资金专户

高新区支行中国民生银行股份有限公司

6327255131055027.07募集资金专户

成都分行

合计56041905.85

注：截至2024年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买大额存单的未到期余额为

13000.00万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金购买存款产品情况

公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过13000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

金额单位：人民币元预期年化开户银行产品类型起息日到期日期末余额收益率兴业银行股份有限公

大额存单2024-8-92027-8-92.40%15000000.00司成都高新区支行兴业银行股份有限公

大额存单2024-8-92027-8-92.40%10000000.00司成都高新区支行兴业银行股份有限公

大额存单2024-8-92027-8-92.40%10000000.00司成都高新区支行兴业银行股份有限公

大额存单2024-8-92027-8-92.40%10000000.00司成都高新区支行中国民生银行股份有

大额存单2023-2-202025-1-202.70%10000000.00限公司成都分行中国民生银行股份有

大额存单2023-2-202025-1-202.70%10000000.00限公司成都分行中国农业银行股份有

大额存单2023-7-212026-7-212.90%10000000.00限公司成都蜀都支行中国农业银行股份有

大额存单2023-7-212026-7-212.90%10000000.00限公司成都蜀都支行中国农业银行股份有

大额存单2023-7-242026-7-242.90%15000000.00限公司成都蜀都支行招商银行股份有限公

司成都分行益州大道大额存单2024-6-142026-6-142.15%10000000.00支行招商银行股份有限公

司成都分行益州大道大额存单2024-6-142026-6-142.15%10000000.00支行招商银行股份有限公

司成都分行益州大道大额存单2024-6-172026-6-172.15%10000000.00支行

合计－－－－130000000.00

3.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，除上述购买大额存单的13000.00万元外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新

业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

公司于2025年3月31日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，同意根据外部环境及公司实际情况终止实施“全国手机报联合运营平台项目”“融媒智能交互平台项目”，延期实施“川网云”智能技术平台项目并调整其实施地点，该议案尚待股东大会审议。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新

业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会

2025年4月2日附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额18203.55本年度投入募集资金总额597.77报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额18203.55已累计投入募集资金总额684.65

累计变更用途的募集资金总额比例100.00%承诺投资项是否已变更募集资金截至期末截至期末投资项目达到预本年度调整后投本年度投是否达到项目可行性是否

目和超募资项目（含部承诺投资累计投入进度（%）(3)＝定可使用状实现的

资总额(1)入金额预计效益发生重大变化金投向分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期效益承诺投资项目全国手机报

联合运营平是10437.125630.352025年5月不适用不适用是台项目四川省融媒

是9646.15不适用不适用不适用是体建设项目技术平台改

是8901.88不适用不适用不适用是造升级项目全媒体采编

是4759.02不适用不适用不适用是平台扩充升级项目融媒智能交

否5204.402025年5月不适用不适用否互平台项目

“川网云”智

能技术平台否7368.80597.77684.659.292025年5月不适用不适用否项目承诺投资项

目－33744.1718203.55597.77684.65－－－－－小计超募资金投向超募资金投向小计

合计－33744.1718203.55597.77684.65－－－－

“全国手机报联合运营平台项目”方案形成至今，因省外手机报媒体发展出现重大变化，且全国内容行业已经全面转向新媒体化、短视频化；“融媒智能交互平台项目”因项目实施市场环境已未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项发生较大变化，继续实施项目预计收益受到影响；“川网云”智能技术平台项目在建设过程中，目）因人工智能等技术快速发展，该项目部分建设内容未能按原有计划实施。

综上，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好地保护公司及投资者的利益，募集资金投资项目建设不及预期。

因募投项目方案形成至今存在技术革新及市场环境等关键因素的变化，为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，公司项目可行性发生重大变化的情况说明

对原募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整，具体内容可参见公司于2022年4月27日披露的《关于调整募投项目的公告》。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用公司于2022年8月26日分别召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场606、607、901、902、903室”作为募投项目“全国手机报联合运营平台项目”募集资金投资项目实施地点变更情况

的实施地点，增加“成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2、6 层、7 栋 16 层”作为募投项目“融媒智能交互平台项目”和“‘川网云’智能技术平台项目”的实施地点。具体内容可参见公司于2022年8月27日披露的《关于公司增加募投项目实施地点的公告》。

全国手机报联合运营平台项目建设内容调整为：1、云数据；2、云终端；3、党报党刊云平台；

4、一县一报云平台；5、手机报新媒体业务联合营销；融媒智能交互平台项目建设内容调整为：

募集资金投资项目实施方式调整情况 IT 基础设施建设、可视化展示大厅建设、灾备中心建设、技术系统、省级平台五个部分；“川网云”智能技术平台项目建设内容调整为：1、基础平台建设；2、数智化生产发布平台；3、大屏指

挥系统；4、视频编辑能力提升。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三(一)2之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2024年12月31日，除购买大额存单的13000.00万元外，公司尚未使用的募集资金全部尚未使用的募集资金用途及去向

按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附件2变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预是否达变更后的项对应的原承诺本年度实际本年度实目可行性是

投入募集资金累计投入金额进度（%）定可使用状到预计目项目投入金额现的效益否发生重大

总额(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期效益变化全国手机报全国手机报联

联合运营平合运营平台项5630.352025年5月不适用不适用是台项目目融媒智能交四川省融媒体

5204.402025年5月不适用不适用是

互平台项目建设项目技术平台改造

“川网云”智升级项目

能技术平台全媒体采编平7368.80597.77684.659.292025年5月不适用不适用否项目台扩充升级项目

合计－18203.55597.77684.65－－－－－

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2021年年度股东大会审议通过变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具了《关于调整募投项目的议案》，为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际体项目）等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，在保障募投项目顺利实施的前提下，在基本保持原募投项目总体建设目标基础上，拟对原披露的募投项目建设目标、实施计划、投资规模、经济效益变更后的项变更后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预是否达变更后的项对应的原承诺本年度实际本年度实目可行性是

投入募集资金累计投入金额进度（%）定可使用状到预计目项目投入金额现的效益否发生重大

总额(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期效益变化

等进行相应调整。具体内容可参见公司于2022年4月27日披露的《关于调整募投项目的公告》。

公司于2025年3月31日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，同意因市场环境和业务技术变化终止实施“全国手机报联合运营平台项目”“融媒智能交互平台项目”，延期实施“川网云”智能技术平台项目并调整其实施地点，该议案尚待股东大会审议。

“全国手机报联合运营平台项目”方案形成至今，因省外手机报媒体发展出现重大变化，且全国内容行业已经全面转向新媒体化、短视频化;“融媒智能交互平台项目”因项目实施市场环境已发生较未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具大变化，继续实施项目预计收益受到影响:“川网云”智能技术平台项目在建设过程中，因人工智能体项目）等技术快速发展，该项目部分建设内容未能按原有计划实施。综上，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好地保护公司及投资者的利益，募集资金投资项目建设不及预期。

“全国手机报联合运营平台项目”方案形成至今，因省外手机报媒体发展出现重大变化，且全国内容行业已经全面转向新媒体化、短视频化；“融媒智能交互平台项目”因项目实施市场环境已发生变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明较大变化。

综上，变更后的项目可行性发生了重大变化，继续实施前述项目预计收益会到影响。