证券代码:300988证券简称:津荣天宇公告编号:2024-003
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称“津荣天宇”、“公司”)
于2023年3月8日召开的第三届董事会第七次和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币10000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2023-023)。
公司于2023年3月30日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意浙江津荣新能源科技有限公司(以下简称“浙江津荣”)使用不超过人民币4000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2023-028)。
公司于2023年11月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十五次会议,于2023年12月15日召开了2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》,同意公司将“精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣
天宇变更为浙江津荣,实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔经济开发区。本次变更系将精密部品智能制造基地二期项目中的储能产品生产线项目通过异地建设的方式在浙江省湖州市南浔经济开发区继续实施,变更后,储能产品项目将用于浙江津荣精密部品智能制造基地项目中的储能项目建设,拟使用募集资金金额为6000.00万元。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回,并由浙江津荣继续购买现金管理产品,现就具体情况公告如下:
一、使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况产品认购资金到期预期年化赎回本金投资收益序号认购主体受托方产品名称起息日期类型(万元)日期收益率(万元)(万元)天津津荣
中泰证券“尊享”本金
天宇精密2024.
1股份有限3月期125保障30002023.11.232.45%300018.12
机械股份02.20公司号型有限公司
二、使用闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况预期年序认购资金认购主体受托方产品名称产品类型起息日期到期日期化收益号(万元)率中泰证“安盈浙江津荣新券股份添利”本金保障2.25%-
1能源科技有10002024.02.262024.05.27
有限公第2929型3.85%限公司司期公司与本次购买理财产品的交易方中泰证券股份有限公司不存在关联关系。
三、审批程序
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》公司已经
分别召开第三届董事会第八次和第三届监事会第八次会议,独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)风险控制措施1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的
投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司
将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及
时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
浙江津荣新能源科技有限公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值
增值的原则,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保浙江津荣新能源科技有限公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营
的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况投资收益(万认购资金序号认购主体受托方产品名称产品类型起息日期到期日期元)/预期年化(万元)
收益率(%)天津津荣天宇华泰证券华泰证券恒本金保障型
1精密机械股份股份有限益23008号35002023.03.102023.06.0619.41
收益凭证有限公司公司收益凭证华泰证券聚天津津荣天宇华泰证券
益第23531号本金保障型
2精密机械股份股份有限5002023.03.102023.06.082.40(沪深300)收益凭证有限公司公司收益凭证投资收益(万认购资金序号认购主体受托方产品名称产品类型起息日期到期日期元)/预期年化(万元)
收益率(%)浙江津荣新中泰证券
“尊享”32023.07.0
3能源科技有股份有限本金保障型5002023.04.063.14月期45号4限公司公司浙江津荣新中泰证券“安盈添
2023.07.0
4能源科技有股份有限利”第2300本金保障型25002023.04.0713.56
5
限公司公司期浙江津荣新中泰证券
“安鑫宝”2023.10.0
5能源科技有股份有限本金保障型10002023.04.1013.14
6月期448号9
限公司公司天津津荣天宇中泰证券
“尊享”3月
6精密机械股份股份有限本金保障型15002023.05.192023.08.169.43
期57号有限公司公司天津津荣天宇中泰证券“安盈添
7精密机械股份股份有限利”第2365本金保障型15002023.05.192023.08.157.68
有限公司公司期天津津荣天宇华泰证券华泰证券恒本金保障型
8精密机械股份股份有限益23020号40002023.06.082023.09.0622.72
收益凭证有限公司公司收益凭证浙江津荣新能中泰证券
“尊享”3月
9源科技有限公股份有限本金保障型20002023.07.122023.10.0912.33
期71号司公司浙江津荣新能中泰证券“安盈添
10源科技有限公股份有限利”第2460本金保障型10002023.07.132023.10.105.42
司公司期天津津荣天宇中泰证券
“尊享”3月
11精密机械股份股份有限本金保障型15002023.08.232023.11.208.77
期83号有限公司公司投资收益(万认购资金序号认购主体受托方产品名称产品类型起息日期到期日期元)/预期年化(万元)
收益率(%)天津津荣天宇中泰证券“安盈添
12精密机械股份股份有限利”第2532本金保障型15002023.08.232023.11.208.14
有限公司公司期天津津荣天宇华泰证券华泰证券恒本金保障型
13精密机械股份股份有限益23027号收10002023.09.122023.12.115.30
收益凭证有限公司公司益凭证天津津荣天宇中泰证券
“尊享”3月
14精密机械股份股份有限本金保障型30002023.09.132023.12.1117.40
期89号有限公司公司天津津荣天宇中泰证券
“尊享”3月
15精密机械股份股份有限本金保障型30002023.11.232024.02.2018.12
期125号有限公司公司
七、备查文件本次购买理财产品的相关认购资料特此公告天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
2024年2月26日