深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300989证券简称：蕾奥规划公告编号：2025-053

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）65788618.502.55%221604306.72-5.26%

归属于上市公司股东的净利润（元）2889394.57109.84%11280490.71141.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

1423948.11104.19%4032745.82111.20%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-----12363158.2791.79%

基本每股收益（元/股）0.01107.14%0.05138.46%

稀释每股收益（元/股）0.01107.14%0.05138.46%

加权平均净资产收益率0.29%3.15%1.14%3.74%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1233368360.681219965673.911.10%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）993921172.33981296229.041.29%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产-50375.33657748.38减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

94557.941911148.11

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

829074.032605220.14

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益1441567.153869385.17

债务重组损益-560016.95-560016.95

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29720.95-46616.56

减：所得税影响额263010.661185562.70

少数股东权益影响额（税后）-3371.233560.70

合计1465446.467247744.89--

2深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元科目期末余额期初余额变动比例变动原因主要系一年内到期的长期应

一年内到期的非流动资产2437776.661177213.39107.08%收款增加所致。

主要系非交易性权益工具投

其他权益工具投资175104.3542233.44314.61%资增加所致。

主要系报告期内采购算力服

固定资产39188123.4314942860.59162.25%务器所致。

主要系报告期内符合资本化

开发支出7408707.851809085.90309.53%条件项目支出增加所致。

主要系公司经营需要增加银

短期借款??50000000.00-100.00%行借款所致。

主要系使用商业承兑汇票付

应付票据2164900.001124320.0092.55%款增加所致。

预收款项169973.2750930.64233.73%主要系预收房屋租金所致。

主要系报告期内支付上年度

应付职工薪酬7548681.7230761626.07-75.46%奖金所致。

主要系报告期内缴纳上年度

应交税费7781359.2211664740.68-33.29%个人所得税所致。

主要系本报告期非全资子公

少数股东权益-2630191.05-1150750.67-128.56%司权益减少所致。

2、利润表项目

单位：元科目本期金额上年同期金额变动比例变动原因主要系缴纳的增值税减少

税金及附加582454.121954016.91-70.19%进而导致缴纳的附加税减少所致。

主要系业务宣传费用减少

销售费用6835701.7612893574.62-46.98%所致。

3深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告

主要系利息收入减少所

财务费用2111468.02860489.92145.38%致。

主要系收到的各类政府补

其他收益1913049.11689528.50177.44%贴增加所致。

主要系理财收益和联营企

投资收益1219505.923520077.18-65.36%业投资收益减少所致。

主要系使用权资产处置损

资产处置收益178770.844713973.30-96.21%益减少所致。

主要系合同违约金增加所

营业外收入26049.952486.22947.77%致。

主要系税款滞纳金减少所

营业外支出83980.562710716.59-96.90%致。

主要系当期企业所得税款

所得税费用942607.6410516539.89-91.04%减少所致。

主要系非全资的控股子公

少数股东损益-1860784.97-368837.28-404.50%司亏损增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数90670

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

王富海境内自然人10.93%2304980217287351质押6914000深圳市蕾奥企业管理咨询合境内非国有

7.19%151587130不适用0

伙企业（有限合伙）法人

朱旭辉境内自然人5.20%109761048232078不适用0

陈宏军境内自然人5.20%109761048232078质押3000000

王雪境内自然人5.20%109761030不适用0

金铖境内自然人3.64%76833207683320质押2100000

牛慧恩境内自然人3.64%76833207683320质押1920000

蒋峻涛境内自然人3.29%69486955211521质押2084000

国信证券股份有限公司国有法人2.85%60047380不适用0

张震宇境内自然人2.77%58466774385008质押1754000

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合

15158713人民币普通股15158713

伙）

4深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告

王雪10976103人民币普通股10976103国信证券股份有限公司6004738人民币普通股6004738王富海5762451人民币普通股5762451邓军5541295人民币普通股5541295陈致文龙3966890人民币普通股3966890朱旭辉2744026人民币普通股2744026陈宏军2744026人民币普通股2744026

北京中港融鑫资产管理有限公司－中港智盈

2006728人民币普通股2006728

私募证券投资基金邝瑞景1918145人民币普通股1918145截至报告期末，王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.42%的份额并担任执行事务合伙人，双方构成一致行动关系；朱旭上述股东关联关系或一致行动的说明辉、陈宏军、王雪、金铖、邓军、蒋峻涛、张震宇分别持有深圳市蕾奥企

业管理咨询合伙企业（有限合伙）3.05%、3.05%、3.05%、2.24%、

2.03%、2.03%、2.85%的份额。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说无。

明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数售股数

在董高身份存续期间，每王富海172873510017287351高管锁定股。年解锁数量为其所持股份的25%。

在董高身份存续期间，每陈宏军8232078008232078高管锁定股。年解锁数量为其所持股份的25%。

在董高身份存续期间，每朱旭辉8232078008232078高管锁定股。年解锁数量为其所持股份的25%。

任期届满换届离拟于2026年3月26日解金铖5762490019208307683320任高管锁定股。除限售。

牛慧恩5762490019208307683320任期届满换届离拟于2026年3月26日解

5深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告任高管锁定股。除限售。

在董高身份存续期间，每蒋峻涛5211521005211521高管锁定股。年解锁数量为其所持股份的25%。

在董高身份存续期间，每张震宇4385008004385008高管锁定股。年解锁数量为其所持股份的25%。

在董高身份存续期间，每钱征寒3976668003976668高管锁定股。年解锁数量为其所持股份的25%。

任期届满换届离拟于2026年3月26日解王卓娃1095423081411103564任高管锁定股。除限售。

在董高身份存续期间，每张源00214996214996高管锁定股。年解锁数量为其所持股份的25%。

在董高身份存续期间，每徐源007005070050高管锁定股。年解锁数量为其所持股份的25%。

根据限制性股票激励计划

2023年限

的相关规定解除限售。公制性股票激股权激励限售

7821223808550401267司于2025年7月15日完励计划58股。

成了380855股限制性股名激励对象票的回购注销手续。

合计60727229380855413484764481221----

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）部分限制性股票回购注销完成事项公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对共计58名激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票380855股进行回购注销。上述限制性股票回购注销事宜已于2025年7月15日完成。本次回购注销完成后，公司总股本由211340389股变更为210959534股，注册资本由211340389元变更为

210959534元，截至目前，公司注册资本工商变更登记手续正在办理中。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-028）。

（二）董事会完成换届选举事项

公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会审议通过了董事会换届选举相关议案，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-

051）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金356373393.66331325850.84结算备付金拆出资金

交易性金融资产288643685.32341754053.38衍生金融资产应收票据

应收账款239392639.26214347032.88应收款项融资

预付款项3839251.113301376.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6793212.926483496.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2437776.661177213.39

其他流动资产2424927.283111705.04

流动资产合计899904886.21901500727.93

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款15937278.7117804617.00

长期股权投资144276102.25143949570.54

7深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具投资175104.3542233.44其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产39188123.4314942860.59在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产48149775.2460797071.42

无形资产40135857.4039568189.98

其中：数据资源1510788.171792241.39

开发支出7408707.851809085.90

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10089501.918523171.34

递延所得税资产26674590.6829776055.02

其他非流动资产1428432.651252090.75

非流动资产合计333463474.47318464945.98

资产总计1233368360.681219965673.91

流动负债：

短期借款50000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2164900.001124320.00

应付账款34314383.9437091592.10

预收款项169973.2750930.64

合同负债42112230.1043374420.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7548681.7230761626.07

应交税费7781359.2211664740.68

其他应付款14018326.6018026998.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

8深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债17382237.9518780336.61

其他流动负债184629.33190673.95

流动负债合计175676722.13161065639.65

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债51236970.8661286384.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债15163686.4117468171.62其他非流动负债

非流动负债合计66400657.2778754555.89

负债合计242077379.40239820195.54

所有者权益：

股本210959534.00211340389.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积538447484.15538639504.36

减：库存股17335875.8419234779.81

其他综合收益-35439.88-29449.92专项储备

盈余公积42824152.2642824152.26一般风险准备

未分配利润219061317.64207756413.15

归属于母公司所有者权益合计993921172.33981296229.04

少数股东权益-2630191.05-1150750.67

所有者权益合计991290981.28980145478.37

负债和所有者权益总计1233368360.681219965673.91

法定代表人：王富海主管会计工作负责人：林竞思会计机构负责人：林竞思

9深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入221604306.72233895797.55

其中：营业收入221604306.72233895797.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本210850442.43251729751.23

其中：营业成本121715133.34130591362.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加582454.121954016.91

销售费用6835701.7612893574.62

管理费用58118227.2178774957.39

研发费用21487457.9826655350.39

财务费用2111468.02860489.92

其中：利息费用2918931.722685171.75

利息收入835229.191891788.69

加：其他收益1913049.11689528.50

投资收益（损失以“－”号填列）1219505.923520077.18

其中：对联营企业和合营企

-2578252.89-1296801.84业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”

2605220.143236473.95号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6250166.31-8338295.91

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）

10深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号填

178770.844713973.30

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）10420243.99-14012196.66

加：营业外收入26049.952486.22

减：营业外支出83980.562710716.59四、利润总额（亏损总额以“－”号填

10362313.38-16720427.03

列）

减：所得税费用942607.6410516539.89

五、净利润（净亏损以“－”号填列）9419705.74-27236966.92

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

9419705.74-27236966.92号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

11280490.71-26868129.64亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1860784.97-368837.28

列）

六、其他综合收益的税后净额-5989.96-27733.32归属母公司所有者的其他综合收益的

-5989.96-18142.89税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综

-5989.96-18142.89合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

-5989.96-18142.89动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税

-9590.43后净额

11深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告

七、综合收益总额9413715.78-27264700.24

（一）归属于母公司所有者的综合收

11274500.75-26886272.53

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-1860784.97-378427.71额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05-0.13

（二）稀释每股收益0.05-0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：

0.00元。

法定代表人：王富海主管会计工作负责人：林竞思会计机构负责人：林竞思

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金203425461.72192952033.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还18.92

收到其他与经营活动有关的现金18777110.617089087.27

经营活动现金流入小计222202572.33200041139.60

购买商品、接受劳务支付的现金51892756.7260604236.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金124415212.71200625240.06

12深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告

支付的各项税费10425968.3637616408.16

支付其他与经营活动有关的现金47831792.8151812428.62

经营活动现金流出小计234565730.60350658313.55

经营活动产生的现金流量净额-12363158.27-150617173.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金6628817.517915367.37

处置固定资产、无形资产和其他长期

17699.1295575.23

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2876992069.193295929177.42

投资活动现金流入小计2883638585.823303940120.02

购建固定资产、无形资产和其他长期

48594711.3715609583.09

资产支付的现金

投资支付的现金2825600.0011290000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2791621566.103152244138.90

投资活动现金流出小计2843041877.473179143721.99

投资活动产生的现金流量净额40596708.35124796398.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金644421.30891000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

644421.30891000.00

到的现金

取得借款收到的现金50000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金273189.68

筹资活动现金流入小计50644421.301164189.68偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现

801690.368149121.05

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14593524.0724308858.23

筹资活动现金流出小计15395214.4332457979.28

筹资活动产生的现金流量净额35249206.87-31293789.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额63482756.95-57114565.52

加：期初现金及现金等价物余额292043735.84312725700.39

六、期末现金及现金等价物余额355526492.79255611134.87

13深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2025年10月29日

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