深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300989证券简称：蕾奥规划公告编号：2026-025

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）

营业收入（元）43210877.1076290858.70-43.36%

归属于上市公司股东的净利润（元）-29580985.623803694.99-877.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-32255685.301117458.72-2986.52%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-28470564.58-40104119.8729.01%

基本每股收益（元/股）-0.140.02-800.00%

稀释每股收益（元/股）-0.140.02-800.00%

加权平均净资产收益率-3.01%0.39%-3.40%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）1143918005.701238715372.17-7.65%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）966638161.33996217265.39-2.97%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销

360601.87

部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损218752.96益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益1099496.28以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益981328.98

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回211500.00

债务重组损益-161942.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29452.05

减：少数股东权益影响额（税后）5586.36

合计2674699.68--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目

2深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2026年第一季度报告

界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元科目期末余额期初余额变动比例变动原因

货币资金208066354.55466415390.12-55.39%主要系购买银行理财产品所致。

交易性金融资产382457412.37218699557.3074.88%主要系购买银行理财产品所致。

应收票据1097620.00152500.00619.75%主要系客户增加商业汇票结算所致。

4278361.273002622.4242.49%主要系报告期内根据合同预付的服务预付款项费增加所致。

其他非流动资产5328850.811310573.25306.60%主要系购买软硬件设备预付款增加所致。

主要系报告期内银行借款到期归还所

短期借款-50000000.00-100.00%致。

预收款项194635.99132467.8846.93%主要系预收房屋租金增加所致。

应交税费7603175.5312696505.62-40.12%主要系报告期末应交增值税及附加税费减少所致。

2、利润表项目

单位：元科目本期金额上年同期金额变动比例变动原因

主要系受到传统规划业务市场萎缩、客

营业收入43210877.1076290858.70-43.36%户支付能力降低、行业竞争进一步加剧等因素的影响所致。

销售费用2452664.721815021.7535.13%主要系广告宣传费用增加所致。

研发费用5160237.318389894.53-38.49%主要系研发人员规模减少所致。

其他收益218752.96475056.89-53.95%主要系收到的各类政府补贴减少所致。

投资收益-70284.23-182710.3361.53%主要系联营企业亏损减少所致。

资产处置收益362670.47158131.58129.35%主要系使用权资产处置损益增加所致。

营业外收入20163.757512.74168.39%主要系收取合同违约金增加所致。

营业外支出51684.4018614.89177.65%主要系支付合同解约金增加所致。

所得税费用-162144.72636205.51-125.49%主要系递延所得税变动所致。

归属于上市公司股

-29580985.623803694.99-877.69%主要系营业收入下降所致。

东的净利润

少数股东损益-304566.22-651828.7053.28%主要系非全资的控股子公司权益增加所致。

其他权益工具投资1879.35-186.091109.91%主要系非交易性权益工具投资公允价值公允价值变动变动所致。

外币财务报表折算2.21-100.00%主要系境外控股子公司汇率折算所致。

差额

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数97980

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质例持股数量条件的股份

（%）数量股份状态数量

王富海境内自然人9.17%1935134517287351质押6300000深圳市蕾奥企业管理咨询

境内非国有法人6.19%130618130不适用0

合伙企业（有限合伙）

交信慧城（嘉兴）股权投

境内非国有法人5.08%107149570不适用0

资合伙企业（有限合伙）

朱旭辉境内自然人4.58%96657948232078不适用0

王雪境内自然人4.58%96657930不适用0

陈宏军境内自然人4.14%87358968232078质押3000000

金铖境内自然人3.64%76833205762490质押2100000

牛慧恩境内自然人3.64%76833205762490质押1800000

蒋峻涛境内自然人2.90%61244675211521质押1950000

国信证券股份有限公司国有法人2.83%59671280不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合

13061813人民币普通股13061813

伙）

交信慧城（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合

10714957人民币普通股10714957

伙）王雪9665793人民币普通股9665793国信证券股份有限公司5967128人民币普通股5967128邓军5001295人民币普通股5001295潘卫清2404700人民币普通股2404700王富海2063994人民币普通股2063994金铖1920830人民币普通股1920830牛慧恩1920830人民币普通股1920830罗熠1912110人民币普通股1912110截至报告期末，王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）33.28%的份额并担任执行事务合伙人，双方构成一致行动关上述股东关联关系或一致行动的说明系；另外，朱旭辉、王雪、陈宏军、金铖、蒋峻涛、邓军分别持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）3.45%、3.45%、

3.45%、2.96%、2.30%、2.30%的份额。

前10名无限售流通股股东之中，潘卫清通过普通证券账户持有48800股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

2355900股，合计持有2404700股；罗熠通过普通证券账户持有（如有）

23000股，通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有1889110股，合计持有1912110股。

4深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2026年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售本期解除本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数限售股数限售股数股数在董高身份存续期

王富海172873510017287351董高锁定股。间，每年解锁数量为其所持股份的25%。

在董高身份存续期

陈宏军8232078008232078董高锁定股。间，每年解锁数量为其所持股份的25%。

在董高身份存续期

朱旭辉8232078008232078董高锁定股。间，每年解锁数量为其所持股份的25%。

董高离任后六个月内，不

2026年3月25日解除

得转让其所持有的公司股限售其所持股份的份；在其就任时确定的任

金铖768332019208300576249025%，剩余股份于期内，对其所持有公司股

2026年4月8日解除

份总数的75%以高管锁定限售。

股进行锁定。

监事离任后六个月内，不

2026年3月25日解除

得转让其所持有的公司股限售其所持股份的份；在其就任时确定的任

牛慧恩768332019208300576249025%，剩余股份于期内，对其所持有公司股

2026年4月8日解除

份总数的75%以高管锁定限售。

股进行锁定。

在董高身份存续期

蒋峻涛5211521005211521董高锁定股。间，每年解锁数量为其所持股份的25%。

在董高身份存续期

张震宇4385008004385008董高锁定股。间，每年解锁数量为其所持股份的25%。

在董高身份存续期

钱征寒3976668003976668董高锁定股。间，每年解锁数量为其所持股份的25%。

监事离任后六个月内，不

2026年3月25日解除

得转让其所持有的公司股限售其所持股份的份；在其就任时确定的任

王卓娃1103564275891082767325%，剩余股份于期内，对其所持有公司股

2026年4月8日解除

份总数的75%以高管锁定限售。

股进行锁定。

在董高身份存续期

张源21499600214996董高锁定股。间，每年解锁数量为其所持股份的25%。

5深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2026年第一季度报告

在董高身份存续期

徐源700500070050董高锁定股。间，每年解锁数量为其所持股份的25%。

2023年限

根据限制性股票激励制性股票激

40126700401267股权激励限售股计划的相关规定解除

励计划54限售。

名激励对象

合计644812214117551060363670----

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司股东王富海先生、朱旭辉先生、陈宏军先生、王雪先生、蒋峻涛先生、张震宇先生、钱征寒先生分

别于2025年6月4日、2025年12月29日与交信慧城（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交信慧城”）签署了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司的股份转让协议》和《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司的股份转让协议之补充协议》，将其合计持有的公司无限售流通股10714957股以人民币15.00元/股的价格转让给交信慧城。上述协议转让股份于2026年1月30日完成了过户登记手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》《关于股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》等相关公告。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金208066354.55466415390.12结算备付金拆出资金

交易性金融资产382457412.37218699557.30衍生金融资产

应收票据1097620.00152500.00

应收账款214875130.41217480997.98应收款项融资

预付款项4278361.273002622.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5207188.235092329.75

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2362004.662338832.58

其他流动资产1709749.531782549.57

流动资产合计820053821.02914964779.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款14866522.3515465784.43

长期股权投资148681412.89144171084.10

其他权益工具投资105808.83103303.04

7深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2026年第一季度报告

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产34100673.6235595782.60在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产38294326.7444423823.36

无形资产38145396.1339082115.69

其中：数据资源1323152.691416970.43

开发支出12326296.299648605.17

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7939255.198833220.11

递延所得税资产24075641.8325116300.70

其他非流动资产5328850.811310573.25

非流动资产合计323864184.68323750592.45

资产总计1143918005.701238715372.17

流动负债：

短期借款50000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1554660.001997060.00

应付账款36096129.5538622879.17

预收款项194635.99132467.88

合同负债42334361.0640437125.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7504753.488073826.62

应交税费7603175.5312696505.62

其他应付款14089264.1014324556.51

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12879397.7815699394.52

8深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动负债192865.18184629.33

流动负债合计122449242.67182168444.69

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债41919878.6746146814.19长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债13214169.7714416346.92其他非流动负债

非流动负债合计55134048.4460563161.11

负债合计177583291.11242731605.80

所有者权益：

股本210959534.00210959534.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积532583671.92532583671.92

减：库存股17335875.8417335875.84

其他综合收益-124909.30-126790.86专项储备

盈余公积45174514.5945174514.59一般风险准备

未分配利润195381225.96224962211.58

归属于母公司所有者权益合计966638161.33996217265.39

少数股东权益-303446.74-233499.02

所有者权益合计966334714.59995983766.37

负债和所有者权益总计1143918005.701238715372.17

法定代表人：王富海主管会计工作负责人：林竞思会计机构负责人：林竞思

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入43210877.1076290858.70

其中：营业收入43210877.1076290858.70

9深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2026年第一季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本72078979.7371788860.77

其中：营业成本41006625.6939915628.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加165101.04181201.10

销售费用2452664.721815021.75

管理费用22773545.8220828077.45

研发费用5160237.318389894.53

财务费用520805.15659037.11

其中：利息费用638566.00867037.38

利息收入127126.57219982.32

加：其他收益218752.96475056.89投资收益（损失以“－”号-70284.23-182710.33填列）

其中：对联营企业和合

-889671.21-1252653.31营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以1099496.281471979.92“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-2758708.76-2625282.04号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”362670.47158131.58号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-30016175.913799173.95列）

加：营业外收入20163.757512.74

减：营业外支出51684.4018614.89四、利润总额（亏损总额以“－”-30047696.563788071.80号填列）

减：所得税费用-162144.72636205.51

10深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2026年第一季度报告五、净利润（净亏损以“－”号填-29885551.843151866.29

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-29885551.843151866.29“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利-29580985.623803694.99

润

2.少数股东损益-304566.22-651828.70

六、其他综合收益的税后净额1881.56-186.09归属母公司所有者的其他综合收

1881.56-186.09

益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其

1879.35-186.09

他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价1879.35-186.09

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他2.21综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额2.21

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-29883670.283151680.20归属于母公司所有者的综合收益

-29579104.063803508.90总额

归属于少数股东的综合收益总额-304566.22-651828.70

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.140.02

（二）稀释每股收益-0.140.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：

0.00元。

法定代表人：王富海主管会计工作负责人：林竞思会计机构负责人：林竞思

11深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金46415498.3258426499.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6913757.095465111.44

经营活动现金流入小计53329255.4163891610.59

购买商品、接受劳务支付的现金17106451.9025985135.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现44645774.0563471669.57金

支付的各项税费6531126.747071202.46

支付其他与经营活动有关的现金13516467.307467723.43

经营活动现金流出小计81799819.99103995730.46

经营活动产生的现金流量净额-28470564.58-40104119.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1403220.191372844.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金611619851.86746300000.00

12深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流入小计613023072.05747672844.40

购建固定资产、无形资产和其他

8777461.6941209971.15

长期资产支付的现金

投资支付的现金5400000.00410000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金774700101.86693000000.00

投资活动现金流出小计788877563.55734619971.15

投资活动产生的现金流量净额-175854491.5013052873.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金245000.00

其中：子公司吸收少数股东投245000.00资收到的现金

取得借款收到的现金50000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计245000.0050000000.00

偿还债务支付的现金50000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付108333.34108333.34的现金

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4249038.843299171.13

筹资活动现金流出小计54357372.183407504.47

筹资活动产生的现金流量净额-54112372.1846592495.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-258437428.2619541248.91

加：期初现金及现金等价物余额465635009.10325284591.84

六、期末现金及现金等价物余额207197580.84344825840.75

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2026年04月25日

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