三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300990证券简称：同飞股份公告编号：2025-064

三河同飞制冷股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）817404837.2042.39%2080918696.9051.50%

归属于上市公司股东的净利润（元）55566639.5216.06%180461586.46158.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性

54413344.8218.55%176305580.78167.28%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-----41264944.63-131.14%

基本每股收益（元/股）0.3214.29%1.06158.54%

稀释每股收益（元/股）0.3317.86%1.06158.54%

加权平均净资产收益率2.80%0.10%9.29%5.35%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2701667860.202498354750.598.14%归属于上市公司股东的所有者权益

2026171620.751890219808.387.19%

（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

1三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.32731.0631

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-52557.51销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1305549.963031719.29

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1479529.60

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

11762.49

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

51267.34421258.70

外收入和支出

减：所得税影响额203522.60735706.89

合计1153294.704156005.68--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目变动分析

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日变动比例变动原因说明主要系报告期理财产品到期

货币资金232129599.47165941608.5739.89%赎回所致主要系报告期理财产品到期

交易性金融资产200194882.40-100.00%赎回所致主要系报告期期末持有未到

应收票据2343445.5012942505.30-81.89%期商业承兑汇票减少所致主要系报告期期末持有未到

应收款项融资402557407.56111237077.82261.89%期银行承兑汇票增加所致主要系报告期末预付货款减

预付款项5312937.7010707705.41-50.38%少所致主要系报告期末押金保证金

其他应收款4511841.581783516.48152.97%增加所致主要系报告期末增值税待退

其他流动资产926515.37597110.4955.17%税增加所致主要系报告期在建工程转固

在建工程96830.007254213.39-98.67%所致主要系股份支付对应的递延

递延所得税资产23900970.847698372.97210.47%所得税资产增加所致主要系报告期末预付设备款

其他非流动资产420062.00817330.00-48.61%减少所致主要系预收客户销售货款增

合同负债23980471.3013058250.6583.64%加所致主要系报告期末企业所得

应交税费15534681.1830969679.19-49.84%

税、增值税减少所致主要系报告期使用权资产增

一年内到期的非流动负债6011140.033704378.6562.27%加所致主要系报告期预提质保费用

其他流动负债32398633.6723610867.5837.22%所致主要系报告期欧元汇率变动

其他综合收益1645790.30-472412.06448.38%所致

2、合并利润表项目变动分析

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因说明

主要系销售订单增加、销售

营业收入2080918696.901373555026.5951.50%规模扩大所致

主要系营业收入增加，营业营业成本1617166356.581078113254.3050.00%成本相应增加所致

3三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告

主要系与销售相关的附加税

税金及附加13318141.779251297.5143.96%增加，以及房产税增加所致主要系报告期理财投资减少

投资收益1674412.003711763.21-54.89%所致主要系报告期银行理财产品

公允价值变动收益-194882.40-1464279.9086.69%公允价值变动所致主要系报告期计提的应收款

信用减值损失-4149680.453979471.18-204.28%项坏账准备增加所致主要系报告期处置固定资产

资产处置收益-52557.51-27165.52-93.47%所致主要系报告期收到质量扣款

营业外收入435615.48233061.2686.91%所致主要系报告期处置固定资产

营业外支出14356.78213328.57-93.27%减少所致主要系应纳税所得额增加所

所得税费用16619025.776037849.59175.25%致

3、合并现金流量表项目变动分析

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因说明主要系报告期增值税税费返

收到的税费返还3464671.222462585.8340.69%还增加所致收到其他与经营活动有关的现主要系报告期收到政府补助

7100316.6212313253.16-42.34%

金减少所致主要系报告期缴纳增值税和

支付的各项税费107853228.9156065362.0892.37%企业所得税增加所致主要系报告期银行理财产品

取得投资收益收到的现金1674412.003711763.21-54.89%投资减少所致

处置固定资产、无形资产和其主要系报告期处置固定资产

1734953.2321132.008110.08%

他长期资产收回的现金净额增加所致

购建固定资产、无形资产和其主要系报告期固定资产投资

22123776.0165797410.58-66.38%

他长期资产支付的现金减少所致主要系报告期银行理财产品

投资支付的现金250000000.00375000000.00-33.33%投资减少所致汇率变动对现金及现金等价物主要系报告期欧元汇率变动

3697698.54254161.901354.86%

的影响所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13068报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

4三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告

张国山境内自然人32.93%5589000041917500不适用0

张浩雷境内自然人29.63%5030100037725750不适用0

李丽境内自然人6.30%106920008019000不适用0

王淑芬境内自然人3.29%55890005589000不适用0三河众和盈企业管理

境内非国有法人1.84%31236000不适用0中心（有限合伙）

富国基金－中国人寿

保险股份有限公司－

传统险－富国基金国

其他1.11%18902220不适用0寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划香港中央结算有限公

境外法人1.05%17746010不适用0司

富国基金－中国人寿

保险股份有限公司－

分红险－富国基金国

其他0.87%14760000不适用0寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）中国建设银行股份有

限公司－南方创新驱

其他0.47%7920020不适用0动混合型证券投资基金基本养老保险基金一

其他0.42%7174240不适用0九零六组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份数股份种类及数量股东名称量股份种类数量张国山13972500人民币普通股13972500张浩雷12575250人民币普通股12575250

三河众和盈企业管理中心（有限合伙）3123600人民币普通股3123600李丽2673000人民币普通股2673000

富国基金－中国人寿保险股份有限公司

－传统险－富国基金国寿股份成长股票1890222人民币普通股1890222传统可供出售单一资产管理计划香港中央结算有限公司1774601人民币普通股1774601

富国基金－中国人寿保险股份有限公司

－分红险－富国基金国寿股份成长股票1476000人民币普通股1476000

型组合单一资产管理计划（可供出售）

中国建设银行股份有限公司－南方创新

792002人民币普通股792002

驱动混合型证券投资基金基本养老保险基金一九零六组合717424人民币普通股717424

中国建设银行股份有限公司－富国新活

708200人民币普通股708200

力灵活配置混合型发起式证券投资基金

张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张浩雷和李丽系夫妻关系；张浩雷为众和盈的执行事务合伙人。上述股东构成上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人。以上股东与公司其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

5三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告

前10名股东参与融资融券业务股东情况

前10名股东中，没有股东通过投资者信用证券账户持有本公司股票。

说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数期末限售部分根据董监高张国山419175000041917500高管锁定股股份锁定规定解除限售期末限售部分根据董监高张浩雷377257500037725750高管锁定股股份锁定规定解除限售期末限售部分根据董监高李丽8019000008019000高管锁定股股份锁定规定解除限售所持公司股份在离任六个

月内全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届王淑芬4191750013972505589000董事离任锁定股

满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有

本公司股份总数的25%期末限售部分根据董监高高宇180000018000高管锁定股股份锁定规定解除限售期末限售部分根据董监高陈振国180000018000高管锁定股股份锁定规定解除限售期末限售部分根据董监高刘春成5625005625高管锁定股股份锁定规定解除限售期末限售部分根据董监高吉洪伟333900033390高管锁定股股份锁定规定解除限售期末限售部分根据董监高张殿亮552600055260高管锁定股股份锁定规定解除限售期末限售部分根据董监高吴国荣112500011250高管锁定股股份锁定规定解除限售期末限售部分根据董监高兰志炎114300243013860高管锁定股股份锁定规定解除限售所持公司股份在离任六个

杨丹江80550592513980高管离职锁定股月内全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届

6三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告

满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有

本公司股份总数的25%

合计920150100140560593420615----

三、其他重要事项

□适用□不适用

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应修订《公司章程》以及《股东大会议事规则》等公司治理制度。同时，结合公司董事会人员构成情况，选举职工代表董事、调整审计委员会委员。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-044）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-045）、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-046）、《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-048）、

《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-049）、《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-050）、《第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-052）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金232129599.47165941608.57结算备付金拆出资金

交易性金融资产200194882.40衍生金融资产

应收票据2343445.5012942505.30

应收账款931116321.71846575057.80

应收款项融资402557407.56111237077.82

预付款项5312937.7010707705.41应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款4511841.581783516.48

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货293902309.03317169191.74

其中：数据资源

合同资产32204297.6426176549.08持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产926515.37597110.49

流动资产合计1905004675.561693325205.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产614596383.59630747385.84

在建工程96830.007254213.39生产性生物资产油气资产

使用权资产13391233.8610860408.14

无形资产144257704.35147651835.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产23900970.847698372.97

其他非流动资产420062.00817330.00

非流动资产合计796663184.64805029545.50

资产总计2701667860.202498354750.59

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

8三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告

应付账款509647400.14448463289.09预收款项

合同负债23980471.3013058250.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬59784675.2260300454.35

应交税费15534681.1830969679.19

其他应付款3457180.672909167.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6011140.033704378.65

其他流动负债32398633.6723610867.58

流动负债合计650814182.21583016087.27

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6356801.656356547.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18325255.5918762307.92递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计24682057.2425118854.94

负债合计675496239.45608134942.21

所有者权益：

股本169749340.00169398880.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1182980430.611145259427.06

减：库存股

其他综合收益1645790.30-472412.06专项储备

盈余公积88395741.5288395741.52

9三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告

一般风险准备

未分配利润583400318.32487638171.86

归属于母公司所有者权益合计2026171620.751890219808.38少数股东权益

所有者权益合计2026171620.751890219808.38

负债和所有者权益总计2701667860.202498354750.59

法定代表人：张浩雷主管会计工作负责人：高宇会计机构负责人：栗亚楠

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2080918696.901373555026.59

其中：营业收入2080918696.901373555026.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1887548299.951308617988.96

其中：营业成本1617166356.581078113254.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13318141.779251297.51

销售费用52323125.1446569293.54

管理费用120349552.16106254796.02

研发费用87723747.1171954931.29

财务费用-3332622.81-3525583.70

其中：利息费用322734.92368337.20

利息收入1827893.903705750.20

加：其他收益9337222.459509558.49投资收益（损失以“－”号填

1674412.003711763.21

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-194882.40-1464279.90“－”号填列）

10三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-4149680.453979471.18

列）资产减值损失（损失以“-”号填-3325557.51-4711639.98

列）资产处置收益（损失以“-”号填-52557.51-27165.52

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）196659353.5375934745.11

加：营业外收入435615.48233061.26

减：营业外支出14356.78213328.57四、利润总额（亏损总额以“－”号填

197080612.2375954477.80

列）

减：所得税费用16619025.776037849.59

五、净利润（净亏损以“－”号填列）180461586.4669916628.21

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

180461586.4669916628.21号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

180461586.4669916628.21（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额2118202.36-21142.22归属母公司所有者的其他综合收益

2118202.36-21142.22

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

2118202.36-21142.22

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额2118202.36-21142.22

7.其他

11三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额182579788.8269895485.99

（一）归属于母公司所有者的综合

182579788.8269895485.99

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.060.41

（二）稀释每股收益1.060.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张浩雷主管会计工作负责人：高宇会计机构负责人：栗亚楠

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金707216390.75834830702.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3464671.222462585.83

收到其他与经营活动有关的现金7100316.6212313253.16

经营活动现金流入小计717781378.59849606541.15

购买商品、接受劳务支付的现金316208080.32379789229.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金293812956.23243398273.73

支付的各项税费107853228.9156065362.08

支付其他与经营活动有关的现金41172057.7637833726.41

经营活动现金流出小计759046323.22717086591.67

经营活动产生的现金流量净额-41264944.63132519949.48

二、投资活动产生的现金流量：

12三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告

收回投资收到的现金450000000.00485000000.00

取得投资收益收到的现金1674412.003711763.21

处置固定资产、无形资产和其他长

1734953.2321132.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计453409365.23488732895.21

购建固定资产、无形资产和其他长

22123776.0165797410.58

期资产支付的现金

投资支付的现金250000000.00375000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计272123776.01440797410.58

投资活动产生的现金流量净额181285589.2247935484.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11915640.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7088000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计11915640.007088000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

84699440.0084240000.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4279552.234299684.76

筹资活动现金流出小计88978992.2388539684.76

筹资活动产生的现金流量净额-77063352.23-81451684.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3697698.54254161.90

影响

五、现金及现金等价物净增加额66654990.9099257911.25

加：期初现金及现金等价物余额165474608.57198660037.61

六、期末现金及现金等价物余额232129599.47297917948.86

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

13三河同飞制冷股份有限公司2025年第三季度报告

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2025年10月24日

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