三河同飞制冷股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300990证券简称：同飞股份公告编号：2026-033

三河同飞制冷股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）698648608.86573620262.9821.80%归属于上市公司股东的净利

59774437.9361906853.08-3.44%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润59139496.9660347034.03-2.00%

（元）经营活动产生的现金流量净

143393446.04-69246191.63307.08%额（元）

基本每股收益（元/股）0.350.37-5.41%

稀释每股收益（元/股）0.350.36-2.78%

加权平均净资产收益率2.83%3.26%-0.43%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减（%）

总资产（元）2735855862.522734203227.080.06%归属于上市公司股东的所有

2142313483.332086709554.482.66%

者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-68247.89资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

770107.05

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

41615.86

支出

减：所得税影响额108534.05

合计634940.97--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目变动分析

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日变动比例变动原因说明主要系报告期期末持有未到

应收票据1193790.19560938.26112.82%期商业承兑汇票和财务公司承兑汇票增加所致主要系报告期期末持有未到

应收款项融资151606375.80258458763.95-41.34%期银行承兑汇票减少所致主要系报告期末预付款项减

预付款项7830053.1419951765.94-60.76%少所致主要系报告期在建工程增加

在建工程10525576.477118759.7847.86%所致

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主要系报告期末预付设备款

其他非流动资产787899.903056579.50-74.22%减少所致主要系报告期支付上年年终

应付职工薪酬38817125.2876209030.79-49.06%职工奖金所致主要系报告期末企业所得

应交税费8254703.2719237450.10-57.09%

税、增值税减少所致主要系报告期支付上年应付

其他应付款6865676.6234953394.76-80.36%股利所致主要系报告期欧元汇率变动

其他综合收益115614.471467148.40-92.12%所致

2、合并利润表项目变动分析

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动比例变动原因说明

财务费用2015388.28-943024.02313.72%主要系报告期汇率变动所致主要系报告期理财投资减少

投资收益821400.88-100.00%所致主要系上年银行理财产品公

公允价值变动收益47040.58-100.00%允价值变动所致主要系报告期计提的应收款

信用减值损失-278813.722926851.89-109.53%项坏账准备增加所致主要系报告期处置固定资产

资产处置收益-68247.892276.87-3097.44%所致主要系报告期应纳税所得额

所得税费用2092892.346925038.85-69.78%减少所致

3、合并现金流量表项目变动分析

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动比例变动原因说明

销售商品、提供劳务收到主要系应收账款到期回款增

387208721.14187584996.39106.42%

的现金加所致收到其他与经营活动有关主要系报告期收到投标保证

9423869.441923641.83389.90%

的现金金增加所致支付其他与经营活动有关主要系报告期支付投标保证

11533886.2419828652.00-41.83%

的现金金减少所致主要系银行理财产品投资减

收回投资收到的现金200000000.00-100.00%少所致主要系银行理财产品投资减

取得投资收益收到的现金769320.98-100.00%少所致

处置固定资产、无形资产主要系报告期处置固定资产

和其他长期资产收回的现813059.796156.7713105.95%增加所致金净额

购建固定资产、无形资产主要系报告期固定资产投资

和其他长期资产支付的现6798786.0910266477.97-33.78%减少所致金主要系银行理财产品投资减

投资支付的现金150000000.00-100.00%少所致支付其他与筹资活动有关主要系报告期支付租赁款项

1270502.79278828.62355.66%

的现金增加所致

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汇率变动对现金及现金等

-5072786.061146460.72-542.47%主要系报告期汇率变动所致价物的影响

现金及现金等价物净增加主要系销售商品、提供劳务

96948600.89-61749335.75257.00%

额收到的现金增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18804报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质持股比例（%）持股数量的股份数量股份状态数量

张国山境内自然人30.71%5238960039292200不适用0

张浩雷境内自然人28.96%4940100037050750不适用0

李丽境内自然人5.86%100000007500000不适用0

王淑芬境内自然人3.28%55890004191750不适用0三河众和盈企业管理中心（有限境内非国有法人1.83%31236000不适用0合伙）中国建设银行股

份有限公司－南

其他0.49%8420020不适用0方创新驱动混合型证券投资基金香港中央结算有

境外法人0.46%7810670不适用0限公司江苏瑞华投资管

境内非国有法人0.45%7734000不适用0理有限公司

UBS AG 境外法人 0.37% 626670 0 不适用 0中国银行股份有

限公司－富国核

其他0.35%5901860不适用0心动力混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张国山13097400人民币普通股13097400张浩雷12350250人民币普通股12350250三河众和盈企业管理中心（有限合

3123600人民币普通股3123600

伙）李丽2500000人民币普通股2500000王淑芬1397250人民币普通股1397250

中国建设银行股份有限公司－南方

842002人民币普通股842002

创新驱动混合型证券投资基金香港中央结算有限公司781067人民币普通股781067江苏瑞华投资管理有限公司773400人民币普通股773400

UBS AG 626670 人民币普通股 626670

中国银行股份有限公司－富国核心

590186人民币普通股590186

动力混合型证券投资基金

张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张浩雷上述股东关联关系或一致行动的说和李丽系夫妻关系；张浩雷为众和盈的执行事务合伙人。上述股东构成一致行动明人。以上股东与公司其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股前10名股东中，没有股东通过投资者信用证券账户持有本公司股票。

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东情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数

期末限售部分根据董事、高张国山419175002625300039292200高管锁定股管股份锁定规定解除限售

期末限售部分根据董事、高张浩雷37725750675000037050750高管锁定股管股份锁定规定解除限售

期末限售部分根据董事、高李丽801900051900007500000高管锁定股管股份锁定规定解除限售离任董事其所持公司股份在

离任六个月内全部锁定，在其就任时确定的任期内和任王淑芬5589000139725004191750高管锁定股

期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有

本公司股份总数的25%。

期末限售部分根据董事、高高宇180000018000高管锁定股管股份锁定规定解除限售

期末限售部分根据董事、高陈振国180000018000高管锁定股管股份锁定规定解除限售

期末限售部分根据董事、高崔玉9675009675高管锁定股管股份锁定规定解除限售

期末限售部分根据董事、高刘春成112500011250高管锁定股管股份锁定规定解除限售

期末限售部分根据董事、高吉洪伟333900033390高管锁定股管股份锁定规定解除限售

期末限售部分根据董事、高张殿亮552600055260高管锁定股管股份锁定规定解除限售

期末限售部分根据董事、高吴国荣225000022500高管锁定股管股份锁定规定解除限售

期末限售部分根据董事、高兰志炎228600022860高管锁定股管股份锁定规定解除限售离任高管其所持公司股份在

离任六个月内全部锁定，在高管离职锁杨丹江10485262107864其就任时确定的任期内和任定股

期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有

5三河同飞制冷股份有限公司2026年第一季度报告

本公司股份总数的25%。

合计934526705219171088233499----

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司分别于2026年1月29日、2026年2月26日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。公司拟向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币12.00亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于“南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目”、“三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目”以及补充公司流动资金。目前，公司向特定对象发行股票相关工作正按照法定程序及既定计划有序推进中。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金572916773.29476038172.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1193790.19560938.26

应收账款867161404.94873163352.89

应收款项融资151606375.80258458763.95

预付款项7830053.1419951765.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4292203.044796487.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货318712139.96279077131.14

其中：数据资源

合同资产31298638.8931441283.99持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1485510.801346251.87

流动资产合计1956496890.051944834147.56

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产596781252.81604688500.93

在建工程10525576.477118759.78生产性生物资产油气资产

使用权资产10999918.6012186408.24

无形资产142594797.76143699199.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产17669526.9318619631.61

其他非流动资产787899.903056579.50

非流动资产合计779358972.47789369079.52

资产总计2735855862.522734203227.08

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款440164481.39423293014.17预收款项

合同负债28663461.7823825835.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬38817125.2876209030.79

应交税费8254703.2719237450.10

其他应付款6865676.6234953394.76

其中：应付利息

应付股利34115830.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5652062.425724887.00

其他流动负债43575209.5541219237.95

流动负债合计571992720.31624462850.03

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5071519.035695054.55

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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益16478139.8517335768.02递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计21549658.8823030822.57

负债合计593542379.19647493672.60

所有者权益：

股本170579150.00170579150.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1201722453.281204541428.43

减：库存股

其他综合收益115614.471467148.40专项储备

盈余公积113883852.44113883852.44一般风险准备

未分配利润656012413.14596237975.21

归属于母公司所有者权益合计2142313483.332086709554.48少数股东权益

所有者权益合计2142313483.332086709554.48

负债和所有者权益总计2735855862.522734203227.08

法定代表人：张浩雷主管会计工作负责人：高宇会计机构负责人：栗亚楠

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入698648608.86573620262.98

其中：营业收入698648608.86573620262.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本637711625.69510306375.75

其中：营业成本539445255.66427644435.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4523268.453625574.34

销售费用17947203.1017315045.84

管理费用43514974.8437902636.56

研发费用30265535.3624761707.45

财务费用2015388.28-943024.02

其中：利息费用114345.69115345.55

利息收入2286947.02509125.71

8三河同飞制冷股份有限公司2026年第一季度报告

加：其他收益3729958.244679387.12投资收益（损失以“－”号填

821400.88

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

47040.58“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-278813.722926851.89

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2494165.39-3003652.06

列）资产处置收益（损失以“-”号填-68247.892276.87

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）61825714.4168787192.51

加：营业外收入41829.5358656.19

减：营业外支出213.6713956.77四、利润总额（亏损总额以“－”号填

61867330.2768831891.93

列）

减：所得税费用2092892.346925038.85

五、净利润（净亏损以“－”号填列）59774437.9361906853.08

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

59774437.9361906853.08号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润59774437.9361906853.08

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-1351533.93667638.23归属母公司所有者的其他综合收益

-1351533.93667638.23的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1351533.93667638.23合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

9三河同飞制冷股份有限公司2026年第一季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1351533.93667638.23

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额58422904.0062574491.31归属于母公司所有者的综合收益总

58422904.0062574491.31

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.350.37

（二）稀释每股收益0.350.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张浩雷主管会计工作负责人：高宇会计机构负责人：栗亚楠

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金387208721.14187584996.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1226890.861318744.01

收到其他与经营活动有关的现金9423869.441923641.83

经营活动现金流入小计397859481.44190827382.23

购买商品、接受劳务支付的现金63777502.3288774370.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金147692879.28115955202.88

支付的各项税费31461767.5635515348.42

支付其他与经营活动有关的现金11533886.2419828652.00

经营活动现金流出小计254466035.40260073573.86

经营活动产生的现金流量净额143393446.04-69246191.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金200000000.00

取得投资收益收到的现金769320.98

处置固定资产、无形资产和其他长

813059.796156.77

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

10三河同飞制冷股份有限公司2026年第一季度报告

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计813059.79200775477.75

购建固定资产、无形资产和其他长

6798786.0910266477.97

期资产支付的现金

投资支付的现金150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6798786.09160266477.97

投资活动产生的现金流量净额-5985726.3040508999.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

34115830.0033879776.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1270502.79278828.62

筹资活动现金流出小计35386332.7934158604.62

筹资活动产生的现金流量净额-35386332.79-34158604.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-5072786.061146460.72影响

五、现金及现金等价物净增加额96948600.89-61749335.75

加：期初现金及现金等价物余额475968172.40165474608.57

六、期末现金及现金等价物余额572916773.29103725272.82

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026年04月24日

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