三河同飞制冷股份有限公司

2025年度财务决算报告

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表已经天健会

计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会

计准则的规定编制，公允反映了公司2025年期末财务状况及年度经营成果和现金流量。现将公司2025年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：万元项目2025年2024年本年比上年增减

营业收入286748.33216007.4432.75%

营业利润27609.1417104.1861.42%

利润总额27662.6317109.5161.68%

归属于上市公司股东的25290.3215342.7764.84%净利润

基本每股收益（元/股）1.490.9163.74%

加权平均净资产收益率12.77%8.48%4.29%项目2025年末2024年末本年末比上年末增减

资产总额273420.32249835.489.44%

归属于上市公司股东的208670.96189021.9810.40%净资产

二、2025年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、主要资产及负债情况

单位：万元

2025年2024年

项目比重增减金额占总资产比例金额占总资产比例

流动资产194483.4171.13%169332.5267.78%3.35%

非流动资产78936.9128.87%80502.9532.22%-3.35%

资产总额273420.32100.00%249835.48100.00%0.00%其中：

货币资金47603.8217.41%16594.166.64%10.77%

应收账款87316.3431.93%84657.5133.89%-1.96%

应收款项融资25845.889.45%11123.714.45%5.00%

存货27907.7110.21%31716.9212.70%-2.49%

合同资产3144.131.15%2617.651.05%0.10%

固定资产60468.8522.12%63074.7425.25%-3.13%

无形资产14369.925.26%14765.185.91%-0.65%

流动负债62446.2922.84%58301.6123.34%-0.50%

非流动负债2303.080.84%2511.891.01%-0.17%

负债合计64749.3723.68%60813.4924.34%-0.66%

其中：

应付账款42329.3015.48%44846.3317.95%-2.47%

应付职工薪酬7620.902.79%6030.052.41%0.38%

其他应付款3495.341.28%290.920.12%1.16%

其他流动负债4121.921.51%2361.090.95%0.56%

2、经营成果

单位：万元项目2025年度2024年度变动比率

一、营业总收入286748.33216007.4432.75%

二、营业总成本260525.29199770.4930.41%

其中：营业成本222764.19168356.6232.32%

税金及附加1779.741420.5725.28%

销售费用7317.945892.5324.19%

管理费用16857.8714626.3715.26%

研发费用12238.729868.0924.02%

财务费用-433.16-393.68-10.03%

加：其他收益1786.511655.527.91%

投资收益165.85479.08-65.38%

公允价值变动-19.49-137.4185.82%收益

信用减值损失-85.64-607.1085.89%

资产减值损失-456.55-520.1512.23%

资产处置收益-4.58-2.72-68.65%

三、营业利润27609.1417104.1861.42%

加：营业外收入55.4127.7299.90%减：营业外支出1.9222.38-91.41%

四、利润总额27662.6317109.5161.68%

减：所得税费用2372.311766.7434.28%

五、净利润25290.3215342.7764.84%

归属于母公司所有者的25484.2715271.0066.88%综合收益总额

增减变动幅度较大的项目分析：

（1）报告期内，营业收入比上年同期增长32.75%，主要系销售订单增加、销售规模扩大所致。

（2）报告期内，营业成本比上年同期增长32.32%，主要系销售订单增加、销售规模扩大所致。

（3）报告期内，销售费用比上年同期增长24.19%，主要系职工薪酬、广告宣传费及差旅费等增加所致。

（4）报告期内，管理费用比上年同期增长15.26%，主要系职工薪酬、折旧及摊销等增加所致。

（5）报告期内，研发费用比上年同期增长24.02%，主要系研发人员薪酬增加所致。

（6）报告期内，财务费用比上年同期下降10.03%，主要系汇兑损益变动所致。

（7）报告期内，投资收益比上年同期下降65.38%，主要系银行理财产品减少所致。

（8）报告期内，信用减值损失比上年同期增长85.89%，主要系计提的应收账款坏账准备减少所致。

（9）报告期内，资产减值损失比上年同期增长12.23%，主要系计提的存货跌价准备减少所致。

（10）报告期内，所得税费用比上年同期增长34.28%，主要系应纳税所得额增加所致。

3、现金流情况

单位：万元

项目2025年2024年同比增减经营活动现金流入小计121089.97104984.1115.34%

经营活动现金流出小计102146.7093866.548.82%

经营活动产生的现金流18943.2611117.5770.39%量净额

投资活动现金流入小计45178.46103981.20-56.55%

投资活动现金流出小计27623.31111688.21-75.27%

投资活动产生的现金流17555.15-7707.02327.78%量净额

筹资活动现金流入小计3264.682471.2532.11%

筹资活动现金流出小计9040.089132.15-1.01%

筹资活动产生的现金流-5775.40-6660.9013.29%量净额

现金及现金等价物净增31049.36-3318.541035.63%加额

增减变动幅度较大的项目分析：

（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长70.39%，主要系报告期

销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长327.78%，主要系理财资金收回所致。

（3）报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增长1035.63%，主要系上述因素综合影响所致。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026年3月31日