合并资产负债表

2025年6月30日

会合01表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元

资产期末数上年年末数负债和所有者权益期末数上年年末数

流动资产：流动负债：

货币资金174974759.32165941608.57短期借款结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金

交易性金融资产200194882.40交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债

应收票据2331775.0012942505.30应付票据

应收账款816365151.46846575057.80应付账款355676430.77448463289.09

应收款项融资311252552.01111237077.82预收款项

预付款项8109570.0810707705.41合同负债22818831.1613058250.65应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款

其他应收款4613987.911783516.48代理承销证券款

买入返售金融资产应付职工薪酬44092286.7960300454.35

存货307782427.56317169191.74应交税费15090959.2330969679.19

其中：数据资源其他应付款914036.092909167.76

合同资产31957196.5926176549.08应付手续费及佣金持有待售资产应付分保账款一年内到期的非流动资产持有待售负债

其他流动资产1373058.28597110.49一年内到期的非流动负债4390025.073704378.65

流动资产合计1658760478.211693325205.09其他流动负债27608370.3523610867.58

流动负债合计470590939.46583016087.27

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4146798.276356547.02

非流动资产：长期应付款发放贷款和垫款长期应付职工薪酬债权投资预计负债

其他债权投资递延收益17812146.1818762307.92长期应收款递延所得税负债长期股权投资其他非流动负债

其他权益工具投资非流动负债合计21958944.4525118854.94

其他非流动金融资产负债合计492549883.91608134942.21

投资性房地产所有者权益：

固定资产619228447.81630747385.84股本169749340.00169398880.00

在建工程2963783.907254213.39其他权益工具

生产性生物资产其中：优先股油气资产永续债

使用权资产10592087.0710860408.14资本公积1167266326.791145259427.06

无形资产145341157.05147651835.16减：库存股

其中：数据资源其他综合收益1746366.60-472412.06开发支出专项储备

其中：数据资源盈余公积88395741.5288395741.52商誉一般风险准备

长期待摊费用未分配利润527833678.80487638171.86

递延所得税资产10655383.587698372.97归属于母公司所有者权益合计1954991453.711890219808.38

其他非流动资产817330.00少数股东权益

非流动资产合计788780859.41805029545.50所有者权益合计1954991453.711890219808.38

资产总计2447541337.622498354750.59负债和所有者权益总计2447541337.622498354750.59

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表

2025年6月30日

会企01表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位:人民币元资产期末数上年年末数负债和所有者权益期末数上年年末数

流动资产：流动负债：

货币资金167836985.22159283452.60短期借款

交易性金融资产200194882.40交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债

应收票据2331775.0012942505.30应付票据

应收账款821385739.67845965657.03应付账款355286134.11447442772.30

应收款项融资311252552.01111237077.82预收款项

预付款项7143106.5410303283.32合同负债22770568.6113006818.29

其他应收款4434808.251729489.59应付职工薪酬41566396.3757584133.61

存货293511393.36307455576.87应交税费15090959.2330969677.38

其中：数据资源其他应付款860851.672855708.20

合同资产31957196.5926176549.08持有待售负债

持有待售资产一年内到期的非流动负债3528717.653267353.95

一年内到期的非流动资产其他流动负债27608370.3523610867.58

其他流动资产流动负债合计466711997.99578737331.31

流动资产合计1639853556.641675288474.01非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股

非流动资产：永续债

债权投资租赁负债3307488.086133028.61其他债权投资长期应付款长期应收款长期应付职工薪酬

长期股权投资18998244.3818227636.18预计负债

其他权益工具投资递延收益17812146.1818762307.92其他非流动金融资产递延所得税负债投资性房地产其他非流动负债

固定资产617368861.66629094764.70非流动负债合计21119634.2624895336.53

在建工程2963783.907254213.39负债合计487831632.25603632667.84

生产性生物资产所有者权益：

油气资产股本169749340.00169398880.00

使用权资产8925487.0710215874.75其他权益工具

无形资产145341157.05147651835.16其中：优先股

其中：数据资源永续债

开发支出资本公积1167266326.791145259427.06

其中：数据资源减：库存股商誉其他综合收益长期待摊费用专项储备

递延所得税资产9987915.837350153.34盈余公积88395741.5288395741.52

其他非流动资产817330.00未分配利润530195965.97489213565.11

非流动资产合计803585449.89820611807.52所有者权益合计1955607374.281892267613.69

资产总计2443439006.532495900281.53负债和所有者权益总计2443439006.532495900281.53

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并利润表

2025年1-6月

会合02表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、营业总收入1263513859.70799478796.00

其中：营业收入1263513859.70799478796.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1134306401.96781553632.99

其中：营业成本964678408.32632549467.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8319728.125488227.14

销售费用34404642.1529443420.78

管理费用76501892.4770227071.07

研发费用53240264.9245901110.65

财务费用-2838534.02-2055664.10

其中：利息费用213897.03259526.53

利息收入1032243.462765718.70

加：其他收益7731897.465604767.55

投资收益（损失以“-”号填列）1674412.002717190.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-194882.40-1568958.11

信用减值损失（损失以“-”号填列）2084787.184266675.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2979613.09-3839598.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）-52557.51-25505.11

三、营业利润（亏损以“-”号填列）137471501.3825079735.38

加：营业外收入384348.13192007.26

减：营业外支出14356.77212095.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）137841492.7425059647.28

减：所得税费用12946545.803021068.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）124894946.9422038578.87

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）124894946.9422038578.87

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）124894946.9422038578.87

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额2218778.66-415255.59

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额2218778.66-415255.59

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益2218778.66-415255.59

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额2218778.66-415255.59

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额127113725.6021623323.28

归属于母公司所有者的综合收益总额127113725.6021623323.28归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.740.13

（二）稀释每股收益0.730.13

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司利润表

2025年1-6月

会企02表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、营业收入1251375995.72788012842.40

减：营业成本962521910.68629735279.94

税金及附加8312645.815483982.17

销售费用33824945.7428871480.43

管理费用67335552.1663280167.98

研发费用53240264.9245901110.65

财务费用-2875675.95-2082427.56

其中：利息费用182439.71241061.86

利息收入1032243.462765718.70

加：其他收益7731897.465604767.55

投资收益（损失以“-”号填列）1674412.002717190.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-194882.40-1568958.11

信用减值损失（损失以“-”号填列）2641756.644315343.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2996524.97-3839598.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）-52557.51-25505.11

二、营业利润（亏损以“-”号填列）137820453.5824026488.89

加：营业外收入378613.98187417.42

减：营业外支出14356.7796092.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）138184710.7924117814.16

减：所得税费用12502869.932713717.66

四、净利润（净亏损以“-”号填列）125681840.8621404096.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）125681840.8621404096.50

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额125681840.8621404096.50

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并现金流量表

2025年1-6月

会合03表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金392340502.28495937985.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2491167.371391476.86

收到其他与经营活动有关的现金3586951.529408339.07

经营活动现金流入小计398418621.17506737801.82

购买商品、接受劳务支付的现金201605126.37252574860.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金202632245.45169996174.88

支付的各项税费71808714.0435174264.07

支付其他与经营活动有关的现金23099050.0223823410.77

经营活动现金流出小计499145135.88481568710.20

经营活动产生的现金流量净额-100726514.7125169091.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金450000000.00285000000.00

取得投资收益收到的现金1674412.002717190.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8082.0020734.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计451682494.00287737924.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18844133.0136304138.92

投资支付的现金250000000.0075000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计268844133.01111304138.92

投资活动产生的现金流量净额182838360.99176433786.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11915640.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计11915640.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金84699440.0084240000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3935352.664076337.30

筹资活动现金流出小计88634792.6688316337.30

筹资活动产生的现金流量净额-76719152.66-88316337.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4107457.13-674852.89

五、现金及现金等价物净增加额9500150.75112611687.47

加：期初现金及现金等价物余额165474608.57198660037.61

六、期末现金及现金等价物余额174974759.32311271725.08

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司现金流量表

2025年1-6月

会企03表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金372481667.00481188360.28收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3581217.379403749.23

经营活动现金流入小计376062884.37490592109.51

购买商品、接受劳务支付的现金189505195.34245286260.23

支付给职工以及为职工支付的现金193400995.41159094705.29

支付的各项税费70273165.5234525861.93

支付其他与经营活动有关的现金22816190.9722539545.86

经营活动现金流出小计475995547.24461446373.31

经营活动产生的现金流量净额-99932662.8729145736.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金450000000.00285000000.00

取得投资收益收到的现金1674412.002717190.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8082.0020734.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计451682494.00287737924.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18516326.8835963901.98

投资支付的现金250000000.0082799900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计268516326.88118763801.98

投资活动产生的现金流量净额183166167.12168974122.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11915640.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计11915640.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金84699440.0084240000.00

支付其他与筹资活动有关的现金3484921.003762317.00

筹资活动现金流出小计88184361.0088002317.00

筹资活动产生的现金流量净额-76268721.00-88002317.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2055749.37-405211.37

五、现金及现金等价物净增加额9020532.62109712330.81

加：期初现金及现金等价物余额158816452.60193475448.25

六、期末现金及现金等价物余额167836985.22303187779.06

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并所有者权益变动表

2025年1-6月

会合04表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目少数少数股

其他权益工具一般股东所有者权益合计其他权益工具减：东所有者权益合计

减：其他综专项风其他综专项一般风股本资本公积盈余公积未分配利润权益股本资本公积库存盈余公积未分配利润险准权益优先永续库存股合收益储备优先永续其合收益储备险准备其他股股债备股债他

一、上年年末余额169398880.001145259427.06-472412.0688395741.52487638171.861890219808.38168480000.001087545798.02245351.2272865115.55433981070.811763117335.60

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额169398880.001145259427.06-472412.0688395741.52487638171.861890219808.38168480000.001087545798.02245351.2272865115.55433981070.811763117335.60

三、本期增减变动金额

350460.0022006899.732218778.6640195506.9464771645.3318957235.08-415255.59-62201421.13-43659441.64（减少以“-”号填列）

（一）综合收益总额2218778.66124894946.94127113725.60-415255.5922038578.8721623323.28

（二）所有者投入和减

350460.0022006899.7322357359.7318957235.0818957235.08

少资本

1.所有者投入的普通股350460.0011565180.0011915640.00

2.其他权益工具持有者

投入资本

3.股份支付计入所有者

10441719.7310441719.7318957235.0818957235.08

权益的金额

4.其他

（三）利润分配-84699440.00-84699440.00-84240000.00-84240000.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对股东的分配-84699440.00-84699440.00-84240000.00-84240000.00

4.其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额

结转留存收益

5.其他综合收益结转留

存收益

6.其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他

四、本期期末余额169749340.001167266326.791746366.6088395741.52527833678.801954991453.71168480000.001106503033.10-169904.3772865115.55371779649.681719457893.96

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司所有者权益变动表

2025年1-6月

会企04表

编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数项目其他权益工具其他权益工具

减：其他综专项减：其他综专项股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计优先永续其库存股合收益储备永续其库存股合收益储备优先股股债他债他

一、上年年末余额169398880.001145259427.0688395741.52489213565.111892267613.69168480000.001087545798.0272865115.55433677931.361762568844.93

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额169398880.001145259427.0688395741.52489213565.111892267613.69168480000.001087545798.0272865115.55433677931.361762568844.93

三、本期增减变动金额

350460.0022006899.7340982400.8663339760.5918957235.08-62835903.50-43878668.42（减少以“-”号填列）

（一）综合收益总额125681840.86125681840.8621404096.5021404096.50

（二）所有者投入和减

350460.0022006899.7322357359.7318957235.0818957235.08

少资本

1.所有者投入的普通股350460.0011565180.0011915640.00

2.其他权益工具持有者

投入资本

3.股份支付计入所有者

10441719.7310441719.7318957235.0818957235.08

权益的金额

4.其他

（三）利润分配-84699440.00-84699440.00-84240000.00-84240000.00

1.提取盈余公积

2.对股东的分配-84699440.00-84699440.00-84240000.00-84240000.00

3.其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额

结转留存收益

5.其他综合收益结转留

存收益

6.其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他

四、本期期末余额169749340.001167266326.7988395741.52530195965.971955607374.28168480000.001106503033.1072865115.55370842027.861718690176.51

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：