泰福泵业:关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告

证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2026-028

债券代码：123160债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于公司开展以套期保值为目的的

外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，浙江泰福泵

业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

2、交易品种：主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币种。

3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品。

4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交

易业务经营资格的金融机构。

5、交易金额及期限:公司及控股子公司开展不超过8000万美元或其他等值

外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

6、已履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第二

十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但在交易过程中存在市场风险、内部控制风险、回款预测风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述1、交易目的

因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币种。

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。

2、交易金额

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8000万美元或其他等值外币。

3、交易方式

公司及控股子公司需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍

生品交易业务经营资格的金融机构开展的外汇衍生品交易业务，开展的主要业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品。

4、交易期限

自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述交易金额在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。

6、实施方式

由股东会授权董事长在股东会批准的权限内负责外汇衍生品交易业务的具

体运作和管理，并负责审核或由董事长授权他人审核相关协议及文件。

二、审议程序本次开展的外汇衍生品交易计划经公司董事会审计委员会审查后提交董事会。公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等价格波

动引起外汇交易产品价格变动，造成亏损的风险；

2、内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，内控风险较高，可能会由于

内控制度不完善而造成风险。

3、回款预测风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款

实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇衍生品业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致外汇延期交割风险。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成

合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国

际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。