浙江泰福泵业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2025-079

债券代码：123160债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

营业收入（元）209920317.8159.55%635407819.0823.36%归属于上市公司股东的净利润

-6482349.4530.53%16851811.46-13.89%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经常

-7645471.2525.48%11060825.65-26.83%

性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

----162840972.132502.40%

（元）

基本每股收益（元/股）-0.071830.16%0.1820-15.55%

稀释每股收益（元/股）-0.0718-14.51%0.1820-42.41%

加权平均净资产收益率-0.72%0.36%1.90%-0.53%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1780709103.851728163594.523.04%归属于上市公司股东的所有者权益

902981257.60880977423.522.50%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元

1浙江泰福泵业股份有限公司2025年第三季度报告

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计-19143.76-619153.09提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家

政策规定、按照确定的标准享有、557017.072681210.78对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价483067.77759721.70值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益573237.823693883.15除上述各项之外的其他营业外收入

-244356.61255763.79和支出

减：所得税影响额186700.49980440.52

合计1163121.805790985.81--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.合并资产负债表项目：

单位：元

项目2025年9月30日2025年1月1日变动比率%变动原因

预付款项9887976.326473691.5052.74%主要系预付材料款增加所致。

主要系收到企业所得税退税减少所

其他流动资产7242882.6711157745.87-35.09%致。

使用权资产6661244.16604157.551002.57%主要系新增越南厂房租赁所致。

长期待摊费用10067947.616729320.1449.61%主要系二期厂房安装工程所致。

合同负债12546893.6122488160.24-44.21%主要系预收款项减少所致。

一年内到期的非流动负债903102.05260909.23246.14%主要系租赁负债转入一年内所致。

租赁负债5626380.34203200.402668.88%主要系新增越南厂房租赁所致。

其他综合收益2940708.14341153.08761.99%主要系外币财务报表折算差额所致。

2.合并利润表项目（年初至报告期末）：

单位：元

2浙江泰福泵业股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额变动比率%变动原因

营业成本531423078.99389020161.4336.61%主要系营业收入增加所致。

主要系高端水泵项目房产转固对应的

税金及附加7968515.124727401.6568.56%土地使用税和房产税增加所致。

财务费用-10115125.7818345083.72-155.14%主要系汇兑损益影响所致。

其他收益2718669.861766708.7253.88%主要系政府补助增加所致。

投资收益4203519.271988541.67111.39%主要系理财收益增加所致。

公允价值变动收益430085.581385009.95-68.95%主要系理财到期转投资收益。

信用减值损失-1761034.63-3360416.05-47.59%主要系坏账准备金计提减少所致。

资产减值损失-2878392.52-5150399.67-44.11%主要系长库龄存货减少所致。

营业外收入872619.942054571.96-57.53%主要系质量违约金收入减少所致。

营业外支出1278456.6253306.972298.29%主要系库存处置影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数7499报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

陈宜文境内自然人19.04%1815000013612500不适用0温岭市地久电子科技有限境内非国有

18.88%180000000不适用0

公司法人

林慧境内自然人4.20%40000003000000不适用0

毛世俊境内自然人2.31%22026000不适用0

毛世良境内自然人2.08%19800000不适用0

邵雨田境内自然人2.01%19139000不适用0温岭市宏泰投资合伙企业境内非国有

1.93%18372000不适用0（有限合伙）法人温岭市益泰投资合伙企业境内非国有

1.77%16865000不适用0（有限合伙）法人

潘军平境内自然人1.60%15266000不适用0

游联华境内自然人0.84%8022940不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量温岭市地久电子科技有限公司18000000人民币普通股18000000陈宜文4537500人民币普通股4537500毛世俊2202600人民币普通股2202600毛世良1980000人民币普通股1980000邵雨田1913900人民币普通股1913900

温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）1837200人民币普通股1837200

温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）1686500人民币普通股1686500潘军平1526600人民币普通股1526600林慧1000000人民币普通股1000000游联华802294人民币普通股802294

1、陈宜文、林慧为夫妻关系；

2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业；

3、温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的

上述股东关联关系或一致行动的说明企业；

4、温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企业；

3浙江泰福泵业股份有限公司2025年第三季度报告

5、毛世良、毛世俊为兄弟关系。

未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况截至报告期末，浙江泰福泵业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票说明（如有）1873900股，占公司总股本的比例为1.97%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解本期增期初限售期末限售股东名称除限售加限售限售原因拟解除限售日期股数股数股数股数陈宜文1361250013612500高管锁定股根据高管锁定股的规定解锁林慧30000003000000高管锁定股根据高管锁定股的规定解锁

首次授予的第一类2025年6月13日，公司回

2024年限制性股

限制性股票的限售购注销首次授予的20名激票激励计划首次期分别为自首次授励对象已获授但尚未解除限

授予第一类限制17200006880001032000予登记完成之日起售的第一类限制性股票性股票的20名

12个月、24个68.8万股，剩余部分根据

激励对象

月、36个月解除限售条件解除

2024年限制性股预留授予的第一类

票激励计划预留限制性股票的限售

授予第一类限制200000200000期分别为自预留授根据解除限售条件解除性股票的6名激予登记完成之日起

励对象12个月、24个月

合计1833250068800020000017844500----

三、其他重要事项

□适用□不适用

经深交所同意，公司可转债于2022年10月25日起在深交所挂牌上市，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”。“泰福转债”当前的转股价格为19.77元/股。泰福转债期限6年，每年付息一次，2025年9月29日为“泰福转债”第三年的付息日，具体内容详见于 2025 年 9月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券2025年付息的公告》（公告编号：2025-072）。截至2025年9月30日，公司第三年的债券付息已完成。

2025年7月9日，公司与浙江南洋华诚科技股份有限公司（以下简称“南洋华诚”）股东邵雨田、冯江平和林富斌

签署了《关于浙江南洋华诚科技股份有限公司股权收购的意向协议》，拟以现金方式收购南洋华诚不低于51%的股份并取得南洋华诚控股权，具体收购比例以正式协议约定为准。本次交易完成后，南洋华诚将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署〈意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-048）。

截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。具体内容请关注在巨潮资讯

4浙江泰福泵业股份有限公司2025年第三季度报告网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金260724961.40202011322.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产194141173.84213681431.17衍生金融资产

应收票据5209646.50

应收账款261269121.73258795487.00

应收款项融资445142.15100000.00

预付款项9887976.326473691.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9401727.277649232.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货350695597.14349063403.24

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7242882.6711157745.87

流动资产合计1099018229.021048932314.30

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资10339534.25其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资250000.00250000.00其他非流动金融资产

投资性房地产2012894.612223193.11

固定资产567595472.49586816732.98

在建工程931672.18生产性生物资产油气资产

使用权资产6661244.16604157.55

无形资产63324497.6564804374.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

5浙江泰福泵业股份有限公司2025年第三季度报告

商誉

长期待摊费用10067947.616729320.14

递延所得税资产8137298.537869252.91

其他非流动资产12370313.359934248.89

非流动资产合计681690874.83679231280.22

资产总计1780709103.851728163594.52

流动负债：

短期借款168509928.70200460782.24向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债29657.09衍生金融负债

应付票据248717311.72201390785.61

应付账款144208973.17124352418.20

预收款项113680.32155476.91

合同负债12546893.6122488160.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11677019.7614881234.25

应交税费7120404.387631584.14

其他应付款16816227.2818228135.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债903102.05260909.23

其他流动负债419888.95551746.21

流动负债合计611063087.03590401232.95

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券227496251.49221463040.29

其中：优先股永续债

租赁负债5626380.34203200.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益21682526.6622568244.53

递延所得税负债12288473.0413165131.17其他非流动负债

非流动负债合计267093631.53257399616.39

负债合计878156718.56847800849.34

所有者权益：

股本95337602.0095865582.00

其他权益工具38220032.7138742101.20

其中：优先股永续债

资本公积378167963.79374634131.17

减：库存股39082419.8445975059.93

其他综合收益2940708.14341153.08

专项储备136269.2210594.23

盈余公积46385280.6746385280.67

6浙江泰福泵业股份有限公司2025年第三季度报告

一般风险准备

未分配利润380875820.91370973641.10

归属于母公司所有者权益合计902981257.60880977423.52

少数股东权益-428872.31-614678.34

所有者权益合计902552385.29880362745.18

负债和所有者权益总计1780709103.851728163594.52

法定代表人：陈宜文主管会计工作负责人：朱国庆会计机构负责人：朱国庆

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入635407819.08515080052.15

其中：营业收入635407819.08515080052.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本621264819.30494045640.53

其中：营业成本531423078.99389020161.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7968515.124727401.65

销售费用29957508.7827084899.95

管理费用30668994.9226814521.09

研发费用31361847.2728053572.69

财务费用-10115125.7818345083.72

其中：利息费用16581817.8118844003.45

利息收入6075038.325647061.30

加：其他收益2718669.861766708.72投资收益（损失以“－”号填

4203519.271988541.67

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

430085.581385009.95“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1761034.63-3360416.05

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2878392.52-5150399.67

填列）

7浙江泰福泵业股份有限公司2025年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号

48081.98-137651.94

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

16903929.3217526204.30

列）

加：营业外收入872619.942054571.96

减：营业外支出1278456.6253306.97四、利润总额（亏损总额以“－”号

16498092.6419527469.29

填列）

减：所得税费用212167.7866383.09五、净利润（净亏损以“－”号填

16285924.8619461086.20

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

16285924.8619461086.20“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

16851811.4619571083.02（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-565886.60-109996.82号填列）

六、其他综合收益的税后净额2599555.06-688633.92归属母公司所有者的其他综合收益

2599555.06-688633.92

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

2599555.06-688633.92

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额2599555.06-688633.92

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额18885479.9218772452.28

（一）归属于母公司所有者的综合

19451366.5218882449.10

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-565886.60-109996.82总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.18200.2155

（二）稀释每股收益0.18200.3160

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

8浙江泰福泵业股份有限公司2025年第三季度报告

法定代表人：陈宜文主管会计工作负责人：朱国庆会计机构负责人：朱国庆

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金649947215.53495948944.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还37751661.2144751671.49

收到其他与经营活动有关的现金31915191.3630931789.15

经营活动现金流入小计719614068.10571632405.46

购买商品、接受劳务支付的现金352176861.76411022496.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金113632903.37108408952.57

支付的各项税费15636370.8211278235.67

支付其他与经营活动有关的现金75326960.0247700981.82

经营活动现金流出小计556773095.97578410666.98

经营活动产生的现金流量净额162840972.13-6778261.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金100114497.4051122431.64

取得投资收益收到的现金4189021.872396895.37

处置固定资产、无形资产和其他长

635384.32248297.33

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计104938903.5953767624.34

购建固定资产、无形资产和其他长

39027646.2084543987.73

期资产支付的现金

投资支付的现金90439534.25115150000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计129467180.45199693987.73

投资活动产生的现金流量净额-24528276.86-145926363.39

9浙江泰福泵业股份有限公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2255692.63

其中：子公司吸收少数股东投资

531660.95

收到的现金

取得借款收到的现金208847130.00211945034.23

收到其他与筹资活动有关的现金13054800.00

筹资活动现金流入小计211102822.63224999834.23

偿还债务支付的现金269248479.60221908881.21

分配股利、利润或偿付利息支付的

14292632.7410032095.98

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5947754.7361116681.84

筹资活动现金流出小计289488867.07293057659.03

筹资活动产生的现金流量净额-78386044.44-68057824.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3504902.17-5087634.08影响

五、现金及现金等价物净增加额56421748.66-225850083.79

加：期初现金及现金等价物余额193081697.94410095969.18

六、期末现金及现金等价物余额249503446.60184245885.39

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会

2025年10月27日

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