浙江泰福泵业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2026-037

债券代码：123160债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）170879484.68166545838.702.60%

归属于上市公司股东的净利润（元）-9053605.0821808242.50-141.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-9006463.4621243216.10-142.40%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-10640167.1563257373.41-116.82%

基本每股收益（元/股）-0.09830.2369-141.49%

稀释每股收益（元/股）-0.09620.2369-140.61%

加权平均净资产收益率-0.99%2.44%-3.43%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1883070228.281803495037.334.41%归属于上市公司股东的所有者权益

902197347.27910634938.67-0.93%

（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期

支付的优先股股利（元）0.00

支付的永续债利息（元）0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.0950

1浙江泰福泵业股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

25000.00

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金-64548.04融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出36974.42

减：所得税影响额44568.00

合计-47141.62--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

合并资产负债表项目：

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日变动比率变动原因说明

交易性金融资产261074944.05192501944.0535.62%主要系本期购买理财增加所致。

应收票据6853773.7411358352.85-39.66%主要系收到的银行承兑汇票到期所致。

应收款项融资1977713.184931070.37-59.89%主要系收到的银行承兑汇票贴现减少所致。

预付款项17277115.277096821.13143.45%主要系材料预付款项增加所致。

其他应收款9192039.135533018.7266.13%主要系本期的出口退税款增加所致。

短期借款212113815.40140395670.6951.08%主要系本期银行借款增加所致。

应交税费3110505.918381240.24-62.89%主要系本期缴纳了上年末税款所致。

其他流动负债942887.27268827.82250.74%主要系预收货款增加所致。

其他综合收益620341.341389561.07-55.36%主要系外币财务报表折算差额所致。

合并利润表项目：

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因说明

财务费用13367586.20-21787671.31161.35%主要系汇率变动影响所致。

投资收益894472.23175835.21408.70%主要系理财收益增加所致。

公允价值变动收益-799020.27923087.69-186.56%主要系理财到期转投资收益所致。

利润总额-9162999.5822675020.11-140.41%主要系财务费用影响所致。

所得税费用111600.17936524.07-88.08%主要系利润减少所致。

2浙江泰福泵业股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表项目：

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因说明经营活动产生的现主要系前期支付的银行承兑汇票在本期兑付

金流量净额-10640167.1563257373.41-116.82%所致。

投资活动产生的现

-69921246.748772012.14-897.09%主要系本期购买理财产品增加所致。金流量净额筹资活动产生的现

71600626.65-39960384.89279.18%主要系本期银行贷款增加所致。金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10197报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

陈宜文境内自然人19.04%1815000013612500不适用0温岭市地久电子境内非国有

18.88%180000000不适用0

科技有限公司法人

林慧境内自然人4.20%40000003000000不适用0

毛世俊境内自然人2.14%20376000不适用0

邵雨田境内自然人2.01%19139000不适用0

毛世良境内自然人1.91%18200000不适用0

潘军平境内自然人1.50%14316000不适用0温岭市宏泰自有境内非国有

资金投资合伙企1.48%14113000不适用0法人业（有限合伙）1温岭市益泰自有境内非国有

资金投资合伙企1.12%10665000不适用0

2法人业（有限合伙）

林智军境内自然人1.10%10448000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量温岭市地久电子科技有限公司18000000人民币普通股18000000陈宜文4537500人民币普通股4537500毛世俊2037600人民币普通股2037600邵雨田1913900人民币普通股1913900毛世良1820000人民币普通股1820000潘军平1431600人民币普通股1431600温岭市宏泰自有资金投资合伙企

1411300人民币普通股1411300业（有限合伙）温岭市益泰自有资金投资合伙企

1066500人民币普通股1066500业（有限合伙）林智军1044800人民币普通股1044800林慧1000000人民币普通股1000000

1、陈宜文、林慧为夫妻关系；

上述股东关联关系或一致行动的2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业；

说明3、温岭市宏泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的企业；

3浙江泰福泵业股份有限公司2026年第一季度报告

4、温岭市益泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企业；

5、毛世良、毛世俊为兄弟关系。

1、公司股东林智军通过普通证券账户持有0股，通过信达证券股份有限公司客户信

前10名股东参与融资融券业务股用交易担保证券账户持有1044800股，合计持有公司股票1044800股。

东情况说明（如有）2、截至报告期末，浙江泰福泵业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份

1873900股，占公司总股本的比例为1.97%。

注：1原名温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）；2原名温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股拟解除限售日股东名称限售原因数售股数售股数数期根据高管锁定陈宜文1361250013612500高管锁定股股的规定解锁根据高管锁定林慧30000003000000高管锁定股股的规定解锁首次授予的第一类

2024年限制性股

限制性股票的限售票激励计划首次期分别为自首次授根据解除限售

授予第一类限制10320001032000予登记完成之日起条件解除性股票的20名

12个月、24个

激励对象月、36个月。

2024年限制性股预留授予的第一类

票激励计划预留限制性股票的限售根据解除限售

授予第一类限制200000200000期分别为自预留授条件解除性股票的6名激予登记完成之日起

励对象12个月、24个月

合计178445000017844500----

三、其他重要事项

□适用□不适用经深交所同意，公司33489.00万元可转换公司债券于2022年10月25日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”，期限6年。“泰福转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年4月11日至2028年9月27日止。截至2026年3月31日，公司剩余可转债张数为2314844张，剩余票面金额为231484400元人民币，目前转股价格为19.77元/股。

公司于2026年1月12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回泰福转债的议案》，公司董事会决定本次不行使“泰福转债”的提前赎回权利。同时决定在2026年1月13日至2026年4月30日期间内，如再次触发“泰福转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年4月30日后首个交易日重新计算，若“泰

4浙江泰福泵业股份有限公司2026年第一季度报告福转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“泰福转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

2026年3月30日，陈宜文先生、林慧女士及温岭市地久电子科技有限公司（以下简称“地久电子”）与诤远行（上

海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诤远行”）共同签署《浙江泰福泵业股份有限公司之控制权收购协议》。

上述协议约定，陈宜文先生、林慧女士拟以协议转让的方式向诤远行分别转让公司3988506股股份、1000000股股份（分别占公司总股本的4.18%、1.05%）。陈宜文先生、林慧女士拟以股权转让的方式将地久电子的100%股权向诤远行转让，转让完成后诤远行通过地久电子间接持有公司18000000股股份（占公司总股本的18.88%）。本次转让完成后，诤远行直接和间接合计持有公司总股本的24.11%。

陈宜文先生、林慧女士、温岭市宏泰自有资金投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宏泰投资”）以及温岭市益泰自

有资金投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“益泰投资”）不可撤销地承诺，自交割日起至60个月为止，陈宜文先生、林慧女士、宏泰投资以及益泰投资拟放弃其合计持有公司10630142股股份的表决权。其中，陈宜文先生、林慧女士、宏泰投资以及益泰投资分别拟放弃其所持公司5152342股股份的表决权（占公司总股本5.40%）、3000000股股份的表决权（占公司总股本3.15%）、1411300股股份的表决权（占公司总股本1.48%）和1066500股股份的表决权（占公司总股本1.12%）。本次表决权放弃后，陈宜文先生拥有的公司表决权比例为9.45%，诤远行将直接和间接拥有公司24.11%的股份及该等股份对应的表决权，双方拥有的表决权差距为14.66%。本次权益变动后，诤远行将合计持有公司24.11%的股份及该等股份对应的表决权。上市公司控股股东变更为诤远行，孙凯先生将成为公司实际控制人。

上述事项尚需公司独立董事专门会议、董事会、股东会审议通过相关事项，且尚需取得深交所出具的上市公司股份协议转让确认意见书并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续，其中涉及间接股权转让尚需办理工商变更登记手续，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金270946969.23285882172.89结算备付金拆出资金

交易性金融资产261074944.05192501944.05衍生金融资产

应收票据6853773.7411358352.85

应收账款274430213.60297901797.45

应收款项融资1977713.184931070.37

预付款项17277115.277096821.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9192039.135533018.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

5浙江泰福泵业股份有限公司2026年第一季度报告

存货365895081.99313727804.48

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8315837.986990888.96

流动资产合计1215963688.171125923870.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资250000.00250000.00其他非流动金融资产

投资性房地产1872695.611942795.11

固定资产552196981.53562177544.96

在建工程877007.21877007.21生产性生物资产油气资产

使用权资产5774010.576223012.19

无形资产62665486.4763239492.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8407437.507449819.43

递延所得税资产15917358.8915392846.96

其他非流动资产19145562.3320018648.11

非流动资产合计667106540.11677571166.43

资产总计1883070228.281803495037.33

流动负债：

短期借款212113815.40140395670.69向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债22020.27衍生金融负债

应付票据312929261.90261821206.52

应付账款126064810.42152186497.12

预收款项107621.6469857.00

合同负债16247753.9719162586.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14917474.7219752368.44

应交税费3110505.918381240.24

其他应付款18215000.5417325951.01

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1614526.381466748.18

其他流动负债942887.27268827.82

6浙江泰福泵业股份有限公司2026年第一季度报告

流动负债合计706285678.42620830953.74

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券235127961.79231379749.87

其中：优先股永续债

租赁负债4198107.074715858.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益20369171.8220950595.56

递延所得税负债14822653.0714822653.07其他非流动负债

非流动负债合计274517893.75271868856.61

负债合计980803572.17892699810.35

所有者权益：

股本95346951.0095337702.00

其他权益工具38189512.0338219702.75

其中：优先股永续债

资本公积387180443.72385774268.59

减：库存股39082419.8439082419.84

其他综合收益620341.341389561.07专项储备

盈余公积46385280.6746385280.67一般风险准备

未分配利润373557238.35382610843.43

归属于母公司所有者权益合计902197347.27910634938.67

少数股东权益69308.84160288.31

所有者权益合计902266656.11910795226.98

负债和所有者权益总计1883070228.281803495037.33

法定代表人：陈宜文主管会计工作负责人：朱国庆会计机构负责人：朱国庆

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入170879484.68166545838.70

其中：营业收入170879484.68166545838.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本181713782.82146809262.84

其中：营业成本139597951.45137587562.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

7浙江泰福泵业股份有限公司2026年第一季度报告

税金及附加3065791.973403848.17

销售费用7923731.378482340.60

管理费用9215493.3410641663.95

研发费用8543228.498481518.59

财务费用13367586.20-21787671.31

其中：利息费用利息收入

加：其他收益649949.72590095.75投资收益（损失以“－”号填

894472.23175835.21

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-799020.27923087.69“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1740372.042173048.06

填列）资产减值损失（损失以“-”号-851449.58-673672.22

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1605.35

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-9199974.0022923365.00

列）

加：营业外收入487587.245428.83

减：营业外支出450612.82253773.72四、利润总额（亏损总额以“－”号-9162999.5822675020.11

填列）

减：所得税费用111600.17936524.07五、净利润（净亏损以“－”号填-9274599.7521738496.04

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-9274599.7521738496.04“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-9053605.0821808242.50

2.少数股东损益-220994.67-69746.46

六、其他综合收益的税后净额-769219.731125639.77归属母公司所有者的其他综合收益

-769219.731125639.77的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

8浙江泰福泵业股份有限公司2026年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-769219.731125639.77合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-769219.731125639.77

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-10043819.4822864135.81归属于母公司所有者的综合收益总

-9822824.8122933882.27额

归属于少数股东的综合收益总额-220994.67-69746.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.09830.2369

（二）稀释每股收益-0.09620.2369

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈宜文主管会计工作负责人：朱国庆会计机构负责人：朱国庆

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金208497007.09220137616.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11301583.3212972023.04

收到其他与经营活动有关的现金8392204.555574666.90

经营活动现金流入小计228190794.96238684306.45

购买商品、接受劳务支付的现金167338095.79106535593.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

9浙江泰福泵业股份有限公司2026年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金39108105.4729627916.39

支付的各项税费11351576.7710913803.28

支付其他与经营活动有关的现金21033184.0828349619.48

经营活动现金流出小计238830962.11175426933.04

经营活动产生的现金流量净额-10640167.1563257373.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金51000000.0050000000.00

取得投资收益收到的现金894472.2382684.09

处置固定资产、无形资产和其他长

39356.3013996.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金325187.32

投资活动现金流入小计51933828.5350421867.41

购建固定资产、无形资产和其他长

1505075.2711649855.27

期资产支付的现金

投资支付的现金120350000.0030000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计121855075.2741649855.27

投资活动产生的现金流量净额-69921246.748772012.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1504000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金123733830.0639028564.12收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计123733830.0640532564.12

偿还债务支付的现金50417263.1573354904.46

分配股利、利润或偿付利息支付的

1229008.041624927.71

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金486932.225513116.84

筹资活动现金流出小计52133203.4180492949.01

筹资活动产生的现金流量净额71600626.65-39960384.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-8463661.46-429782.50影响

五、现金及现金等价物净增加额-17424448.7031639218.16

加：期初现金及现金等价物余额274345773.27193081697.94

六、期末现金及现金等价物余额256921324.57224720916.10

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

10浙江泰福泵业股份有限公司2026年第一季度报告

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会

2026年04月28日

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