浙江泰福泵业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2025-038

债券代码：123160债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）166545838.70171618941.07-2.96%归属于上市公司股东的净利

21808242.5010141633.98115.04%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润21243216.108191272.88159.34%

（元）经营活动产生的现金流量净

63257373.41-97599046.82164.81%额（元）

基本每股收益（元/股）0.23690.1117112.09%

稀释每股收益（元/股）0.23690.152155.75%

加权平均净资产收益率2.44%1.20%1.24%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1733479519.051728163594.520.31%归属于上市公司股东的所有

905704221.55880977423.522.81%

者权益（元）

1浙江泰福泵业股份有限公司2025年第一季度报告

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期

支付的优先股股利（元）0.00

支付的永续债利息（元）0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2275

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-162328.46

部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损8300.00益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益923087.69以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益175835.21

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-225400.31

减：所得税影响额154467.73

合计565026.40--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

合并资产负债表项目：

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日变动比率变动原因说明

主要系本期收到客户的银行承应收款项融资6903967.15100000.006803.97%兑汇票增加所致。

主要系本期的出口退税款增加

其他应收款12464086.347649232.5662.95%所致。

主要系本期预交企业所得税与其他流动资产15936961.3111157745.8742.83%留底增值税增加所致。

2浙江泰福泵业股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年3月31日2024年12月31日变动比率变动原因说明主要系为开拓业务海外租赁增

使用权资产7916517.40604157.551210.34%加所致。

主要系本期预付设备款增加所其他非流动资产14673869.579934248.8947.71%致。

主要系本期缴纳了房产税、土应交税费5315698.847631584.14-30.35%地使用税等税金所致。

主要系为开拓业务海外租赁增

租赁负债7817889.61203200.403747.38%加所致。

主要系外币财务报表折算差额其他综合收益1530238.62341153.08348.55%所致。

合并利润表项目：

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因说明

税金及附加3403848.172301962.7547.87%主要系计提土地使用税、房产税所致。

管理费用主要系本期股权激励费用增加10641663.958038218.6632.39%所致。

财务费用主要系本期子公司产生大额的-21787671.315942382.64-466.65%汇兑收益所致。

信用减值损失2173048.06-2654968.14181.85%主要系冲回坏账准备所致。

主要系本期企业所得税减少所

所得税费用936524.072010209.04-53.41%致。

合并现金流量表项目：

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因说明

经营活动产生的现金流量净主要系本期销售商品、提供劳务

63257373.41-97599046.82164.81%额收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净主要系本期购买理财产品到期所

8772012.14-27052641.76132.43%额致。

筹资活动产生的现金流量净

-39960384.8910220845.46-490.97%主要系本期银行贷款减少所致。额二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数5760报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）的股份数量股份状态数量

陈宜文境内自然人18.93%18150000.0013612500.00不适用0.00

温岭市地久电子境内非国有18.78%18000000.000不适用0.00

3浙江泰福泵业股份有限公司2025年第一季度报告

科技有限公司法人

林慧境内自然人4.17%4000000.003000000.00不适用0.00

毛世俊境内自然人2.41%2312800.000不适用0.00

毛世良境内自然人2.16%2070000.000不适用0.00温岭市宏泰投资合伙企业（有限境内自然人2.09%2000000.000不适用0.00合伙）

邵雨田境内自然人2.00%1913900.000不适用0.00温岭市益泰投资合伙企业（有限境内自然人1.93%1850000.000不适用0.00合伙）

潘军平境内自然人1.59%1526600.000不适用0.00

李勇境内自然人1.58%1511800.000质押1500000.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

温岭市地久电子科技有限公司18000000.00人民币普通股18000000.00

陈宜文4537500.00人民币普通股4537500.00

毛世俊2312800.00人民币普通股2312800.00

毛世良2070000.00人民币普通股2070000.00温岭市宏泰投资合伙企业（有限

2000000.00人民币普通股2000000.00

合伙）

邵雨田1913900.00人民币普通股1913900.00温岭市益泰投资合伙企业（有限

1850000.00人民币普通股1850000.00

合伙）

潘军平1526600.00人民币普通股1526600.00

李勇1511800.00人民币普通股1511800.00

林智军1211321.00人民币普通股1211321.00

1、陈宜文、林慧为夫妻关系；

2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业；

3、温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙

人的企业；

4、温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人

上述股东关联关系或一致行动的说明的企业；

5、毛世良、毛世俊为兄弟关系；

6、李勇为毛世良、毛世俊外甥。

未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东林智军通过普通证券账户持有0股，并通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1211321股，合计持有1211321前10名股东参与融资融券业务股东情况说明股。

（如有）

截至报告期末，浙江泰福泵业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2073900股，占公司总股本的比例为2.16%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4浙江泰福泵业股份有限公司2025年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限本期增加限拟解除限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因售股数售股数日期根据董监高

陈宜文13612500.0013612500.00董监高锁定股锁定股的规定解锁根据董监高

林慧3000000.003000000.00董监高锁定股锁定股的规定解锁

2024年限制性首次授予的第一类

股票激励计划限制性股票的限售首次授予第一期分别为自首次授根据解除限

1720000.001720000.00

类限制性股票予登记完成之日起售条件解除

的20名激励12个月、24个

对象月、36个月。

合计18332500.000018332500.00

三、其他重要事项

□适用□不适用经深交所同意，公司33489.00万元可转换公司债券于2022年10月25日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”，期限6年。“泰福转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年4月11日至2028年9月27日止。截至2025年3月31日，公司剩余可转债张数为

2348297张，剩余票面金额为23482.97万元人民币，目前转股价格为19.75元/股。

公司于2024年2月7日召开了第四届董事会第四次会议、于2024年2月23日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，用于实施股权激励或者员工持股计划。公司于 2025年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-011），公司本次股份回购方案实施期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3793900股，占公司总股本的比例为3.9575%（以2025年2月21日收市后公司总股本95865652股为依据计算），最高成交价为18.00元/股，最低成交价为14.26元/股，成交总金额为人民币

60725835.35元（不含交易费用）。

2025年2月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，公司监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。截至本公告披露日，公司已完成6名激励对象第一类限制性股票20.00万股的预留授予登记。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

5浙江泰福泵业股份有限公司2025年第一季度报告

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金239836692.22202011322.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产194049161.72213681431.17衍生金融资产应收票据

应收账款208164291.43258795487.00

应收款项融资6903967.15100000.00

预付款项8078447.086473691.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12464086.347649232.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货362455159.51349063403.24

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15936961.3111157745.87

流动资产合计1047888766.761048932314.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资250000.00250000.00其他非流动金融资产

投资性房地产2153093.612223193.11

固定资产580244769.43586816732.98在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产7916517.40604157.55

无形资产64249976.8964804374.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8197321.706729320.14

递延所得税资产7905203.697869252.91

其他非流动资产14673869.579934248.89

非流动资产合计685590752.29679231280.22

资产总计1733479519.051728163594.52

流动负债：

短期借款205654971.37200460782.24向中央银行借款拆入资金

6浙江泰福泵业股份有限公司2025年第一季度报告

交易性金融负债衍生金融负债

应付票据184016419.58201390785.61

应付账款112843985.57124352418.20

预收款项334608.97155476.91

合同负债23926426.9122488160.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11675359.5914881234.25

应交税费5315698.847631584.14

其他应付款14470860.4918228135.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债119658.80260909.23

其他流动负债1182987.08551746.21

流动负债合计559540977.20590401232.95

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券225233852.03221463040.29

其中：优先股永续债

租赁负债7817889.61203200.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益22023894.1322568244.53

递延所得税负债13843109.3313165131.17其他非流动负债

非流动负债合计268918745.10257399616.39

负债合计828459722.30847800849.34

所有者权益：

股本95177793.0095865582.00

其他权益工具38741408.3038742101.20

其中：优先股永续债

资本公积370121877.20374634131.17

减：库存股39082419.8445975059.93

其他综合收益1530238.62341153.08

专项储备10594.23

盈余公积46385280.6746385280.67一般风险准备

未分配利润392830043.60370973641.10

归属于母公司所有者权益合计905704221.55880977423.52

少数股东权益-684424.80-614678.34

所有者权益合计905019796.75880362745.18

负债和所有者权益总计1733479519.051728163594.52

法定代表人：陈宜文主管会计工作负责人：朱国庆会计机构负责人：朱国庆

7浙江泰福泵业股份有限公司2025年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入166545838.70171618941.07

其中：营业收入166545838.70171618941.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本146809262.84158297458.66

其中：营业成本137587562.84125368960.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3403848.172301962.75

销售费用8482340.607803986.92

管理费用10641663.958038218.66

研发费用8481518.598841947.07

财务费用-21787671.315942382.64

其中：利息费用利息收入

加：其他收益590095.75749004.35投资收益（损失以“－”号填

175835.2151473.16

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

923087.69929037.65“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2173048.06-2654968.14

填列）资产减值损失（损失以“-”号-673672.22-795582.74

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1605.35-22870.48

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

22923365.0011577576.21

列）

加：营业外收入5428.83626953.74

减：营业外支出253773.7257969.16四、利润总额（亏损总额以“－”号

22675020.1112146560.79

填列）

8浙江泰福泵业股份有限公司2025年第一季度报告

减：所得税费用936524.072010209.04五、净利润（净亏损以“－”号填

21738496.0410136351.75

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

21738496.0410136351.75“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润21808242.5010141633.98

2.少数股东损益-69746.46-5282.23

六、其他综合收益的税后净额1125639.77131915.96归属母公司所有者的其他综合收益

1125639.77131915.96

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

1125639.77131915.96

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1125639.77131915.96

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额22864135.8110268267.71归属于母公司所有者的综合收益总

22933882.2710273549.94

额

归属于少数股东的综合收益总额-69746.46-5282.23

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.23690.1117

（二）稀释每股收益0.23690.1521

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈宜文主管会计工作负责人：朱国庆会计机构负责人：朱国庆

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金220137616.51140668535.73客户存款和同业存放款项净增加额

9浙江泰福泵业股份有限公司2025年第一季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12972023.0413311285.69

收到其他与经营活动有关的现金5574666.9017383494.68

经营活动现金流入小计238684306.45171363316.10

购买商品、接受劳务支付的现金106535593.89155663500.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金29627916.3933319211.54

支付的各项税费10913803.288715079.92

支付其他与经营活动有关的现金28349619.4871264570.77

经营活动现金流出小计175426933.04268962362.92

经营活动产生的现金流量净额63257373.41-97599046.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50000000.0010000000.00

取得投资收益收到的现金82684.091330732.26

处置固定资产、无形资产和其他长

13996.00127318.58

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金325187.32

投资活动现金流入小计50421867.4111458050.84

购建固定资产、无形资产和其他长

11649855.2738510692.60

期资产支付的现金

投资支付的现金30000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计41649855.2738510692.60

投资活动产生的现金流量净额8772012.14-27052641.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1504000.00150000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金39028564.12119901411.72收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计40532564.12120051411.72

偿还债务支付的现金73354904.4670664702.96

分配股利、利润或偿付利息支付的

1624927.711821057.45

现金

10浙江泰福泵业股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5513116.8437344805.85

筹资活动现金流出小计80492949.01109830566.26

筹资活动产生的现金流量净额-39960384.8910220845.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-429782.50-1062322.16影响

五、现金及现金等价物净增加额31639218.16-115493165.28

加：期初现金及现金等价物余额193081697.94410095969.18

六、期末现金及现金等价物余额224720916.10294602803.90

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会

2025年04月28日

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