证券代码:300995证券简称:奇德新材公告编号:2024-044
广东奇德新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召
开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，并于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营和不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及并表范围内的子公司计划使用部分自有资金不超过人民币1.5亿元（含本数）、闲置募集资金不
超过人民币0.7亿元（含本数）进行现金管理，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。
现将公司近期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理相关进展公
告如下：
一、期间进行现金管理基本情况
（一）近期使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况
1预期
序受托方资金金额年化产品名称产品类型产品起息日产品到期日
号名称来源（万元）收益率中国银行股份大额存单有限公
CD003230 可转让大 募集
1司江门1023.282024/4/172026/7/32.90%
70310771额存单资金
高新科
4828
技支行
注[1]
募集资金小计1023.28珠海华公司大额润银行存单2024可转让大自有
2江门分2024/1/182027/1/183.00%
年第11额存单资金1000.00行营业期部珠海华公司大额润银行存单2024可转让大自有
3江门分2024/1/272024/1/273.00%
年第17额存单资金1000.00行营业期部珠海华公司大额润银行存单2024可转让大自有
4江门分2024/4/32027/4/33.00%
年第121额存单资金1000.00行营业期部产品名
广东粤称：粤财非保本固
财信托信托-随自有
5定利率型1000.002023/7/132023/10/173.60%
有限公鑫益1号资金产品司集合资金信托计划中国民生银行
2022年对
股份有公大额存限公司可转让大自有
6单第1期1077.612024/3/212025/1/143.55%
江门支额存单资金
（3 年 E行营业
款）部
注[2]
2中国民
生银行2021年对股份有公大额存可转让大自有
7限公司单专属第1094.752023/9/142024/3/293.85%
额存单资金江门支24期（3行营业年）
注[3]部中国银行股份大额存单有限公
CD003230 可转让大 自有
8司江门1023.282024/4/172026/7/32.90%
70310839额存单资金
高新科
9319
技支行
注[4]
自有资金小计7195.64
合计8218.92
注[1]:中国银行股份有限公司江门高新科技支行理财产品金额1023.28万元包括
本金1000.00万元及转让代付利息23.28万元；
注[2]:中国民生银行股份有限公司江门高新支行理财产品金额1077.61万元包括
本金1000.00万元及转让代付利息77.61万元；
注[3]:中国民生银行股份有限公司江门高新支行理财产品金额1094.75万元包括
本金1000.00万元及转让代付利息94.75万元；
注[4]:中国银行股份有限公司江门高新科技支行理财产品金额1023.28万元包括
本金1000.00万元及转让代付利息23.28万元；
公司上述合计使用资金8218.92万元进行现金管理，占公司最近一个会计年度经审计净资产的12.94%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司上述使用募集资金、自有资金进行现金管理的金额及期限均在公司董事会授权范围内，且公司与上述受托方主体无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回的情况
3预期年
序受托方产品资金金额投资收益产品名称产品起息日产品到期日化收益
号名称类型来源（万元）（万元）率浙商银可转行股份浙商让大募集
1 有限公 CDs2236024( 1000.00 2023/1/11 2025/3/17 3.45% 294208.33
额存资金司江门可转让）单分行浙商银浙商可转行股份
CDs220240000 让大 募集
2有限公1000.002022/3/222025/3/223.45%255875.00
23额存资金
司江门（可转让）单分行上海蒲东发展可转银行股大额存单让大募集
32000.002021/8/102023/12/293.45%
份有限（可转让）额存资金1645166.67公司中单山分行中国民
生银行 FGG2136041/2 可转股份有021年对公大让大募集
43000.002021/10/192024/3/293.85%
限公司额存单专属第额存资金2586986.13江门支24期(3年）单行
募集资金小计7000.00珠海华润银行珠海华润银行大额自有
5有限公“润信盈”存3000.002021/4/162024/4/164.10%
存单资金3690000.00司江门款产品分行中国民生银行2022年对公大可转股份有额存单第1期让大自有
61000.002023/1/52025/1/143.55%305694.45
限公司 （3 年 E 款） 额存 资金
江门支 -FGG2236005 单行上海蒲可转东发展让大自有
7大额存单2000.002022/3/212024/12/293.45%
银行股额存资金1129666.67份有限单
4公司中
山分行非保
广东粤粤财信托·随本固财信托鑫益1号集合自有
8定利1000.002023/1/122023/7/113.80%187397.27
有限公资金信托计划资金率型
司 GF6384产品非保
广东粤粤财信托*随本固财信托鑫益1号集自有
9定利1000.002023/6/152023/9/123.60%87780.82
有限公合资金信托计资金率型司划产品中国民生银行股份有2021年对公大可转限公司额存单专属第让大自有
101000.002023/7/62024/2/73.40%114277.78江门高11期（深圳分额存资金新技术行3年）单小微支行中国民生银行可转
2021年对公大
股份有让大自有
11额存单专属第1094.752023/9/142024/3/293.85%207472.16
限公司额存资金
24期（3年）
江门高单新支行非保广东粤
粤财信托-随本固财信托自有
12鑫益1号集合定利1000.002023/7/132023/10/173.60%94684.94
有限公资金资金信托计划率型司产品非保
中信证嘉实资本-信本浮
券股份智5期集合资自有2.85%~
13动利1550.002023/7/122024/1/12367042.74
有限公产管理计划资金7.85%率型
司 （07807N）产品
自有资金小计12644.75
合计19644.75
上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异，且理财产品到账后分别存入公司募集资金账户和自有资金账户。
5二、审批程序《关于使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的》已经于第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九
次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资
金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，
6不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相
改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报；公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、公告日前现金管理尚未到期的情况预期年序受托方资金金额产品到期产品名称产品类型产品起息日化收益号名称来源(万元）日率浙商银浙商
行股份 CDs22024可转让大募集
1有限公0000241034.982022/3/232025/3/233.45%
额存单资金司江门（可转分行让）中国银行股份大额存单
有限公 CD003230 可转让大 募集
21023.282024/4/172026/7/32.90%
司江门70310771额存单资金高新科4828技支行广东发广发银行展银行公司大额股份有存单2023可转让大募集
31000.002023/4/272026/4/273.25%
限公司年第016额存单资金江门分期（新资行金专属）
募集资金小计3058.26珠海华润银行股份有公司大额可转让大自有
4限公司存单20241000.002024/1/182027/1/183.00%
额存单资金江门分年第11期行营业部珠海华润银行公司大额可转让大自有
5股份有存单20241000.002024/1/272024/1/273.00%
额存单资金限公司年第17期江门分
7行营业
部珠海华润银行公司大额股份有存单2024可转让大自有
6限公司1000.002024/4/32027/4/33.00%
年第121额存单资金江门分期行营业部交通银行股份交通银行2023年1非保本浮有限公“蕴通财自有月19日后
7动利率型90.002022/1/201.95%司中山富久久”资金工作可赎产品东升支日盈回行中国民
2022年对
生银行公大额存股份有可转让大自有
8单第1期1077.612024/3/212025/1/143.55%
限公司额存单资金
（3 年 E江门高
款）新支行中国银行股份大额存单
有限公 CD003230 可转让大 自有
91023.282024/4/172026/7/32.90%
司江门70310839额存单资金高新科9319技支行
自有资金小计5190.89
合计8249.15
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为3058.26万元和5190.89万元，未超过2023年年度股东大会授权额度。
六、备查文件近期购买现金管理产品的相关资料特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司董事会
82024年4月18日
9
