证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-064

债券代码：123261 债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期比上年 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 118426205.81 31.55% 278778715.98 -7.13%

归属于上市公司股东的净利润（元） 6794940.05 2364.82% 2357658.75 59.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性

4168212.66 277.36% -7270174.48 -6.87%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -202052029.75 -35.46%

基本每股收益（元/股） 0.0172 2357.14% 0.0060 57.89%

稀释每股收益（元/股） 0.0172 2357.14% 0.0060 57.89%

加权平均净资产收益率 0.53% 0.51% 0.18% 0.06%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1784805803.48 1887684601.30 -5.45%归属于上市公司股东的所有者权益

1292269299.42 1317678782.67 -1.93%

（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是 □否

本报告期 年初至报告期末

支付的优先股股利（元） 0.00 0.00

支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益 0.0172 0.0060（元/股）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提 主要系固定资产处置

19826.52 44201.12资产减值准备的冲销部分） 收益所致计入当期损益的政府补助（与公司正 主要系收到专项补常经营业务密切相关、符合国家政策 537510.14 815338.14 助、扩岗补助、稳岗

规定、按照确定的标准享有、对公司 补贴、高企补助等因损益产生持续影响的政府补助除外） 素综合所致除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融主要系理财公允价值

资产和金融负债产生的公允价值变动 1425524.62 5589256.52变动损益所致损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益主要系理财投资收益

委托他人投资或管理资产的损益 943574.67 3863748.91所致

债务重组损益 0.00 523633.78除上述各项之外的其他营业外收入和

-6275.35 -83078.73支出

减：所得税影响额 286783.79 1079390.72

少数股东权益影响额（税后） 6649.42 45875.79

合计 2626727.39 9627833.23 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表主要项目变动分析

单位：人民币元

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日 增减变动 变动说明

货币资金 212054865.18 463023340.65 -54.20% 主要系支出增加、购买理财等因素综合所致

交易性金融资产 420871609.97 380777108.65 10.53% 主要系购买理财增加所致

应收票据 21616123.14 31793779.36 -32.01% 主要系票据到期承兑所致

应收账款 423811750.45 541967330.24 -21.80% 主要系回款增加所致

预付款项 4017854.84 436594.59 820.27% 主要系采购预付款增加所致

主要系员工备用金借款、租房租

其他应收款 27332010.16 20888358.58 30.85% 金以及项目投标保证金增加等因素综合所致

主要系公司业务规模不断扩大，存货 374768016.38 106342371.77 252.42% 以及大型集团客户项目存在一定

的交付周期，在交付客户项目已投入成本增加所致

一年内到期的非流动资 21318520.55 64742520.55 -67.07% 主要系部分可转让大额存单到期

产 赎回所致

其他流动资产 9827544.28 11191907.92 -12.19% 主要系项目宿舍房租摊销所致

长期股权投资 4106375.10 7474859.19 -45.06% 主要系联营企业亏损所致

使用权资产 11533095.24 13826949.33 -16.59% 主要系使用权资产计提折旧所致

无形资产 67640413.85 78696305.63 -14.05% 主要系无形资产摊销所致

开发支出 83017261.43 43438115.84 91.12% 主要系研发项目资本化投入增加所致

长期待摊费用 3130354.07 5060794.00 -38.15% 主要系装修费摊销所致

递延所得税资产 15703331.06 12978775.69 20.99% 主要系可抵扣亏损增加所致

其他非流动资产 569407.88 20928520.55 -97.28% 主要系部分可转让大额存单距到期不足一年所致

短期借款 8355777.78 10003143.04 -16.47% 主要系部分子公司偿还借款所致

应付账款 40245534.17 61796365.87 -34.87% 主要系前期采购款本期完成支付所致

合同负债 51808909.70 25943850.88 99.70% 主要系预收客户款项增加所致

应付职工薪酬 77481365.75 120842749.32 -35.88% 主要系上年计提奖金在本期支付所致

应交税费 21145660.22 52442812.11 -59.68% 主要系上年计提的税金在本期缴纳所致

其他应付款 9710053.36 13818066.40 -29.73% 主要系净额法核算收入项目款支付所致

其他流动负债 4256612.02 3015542.97 41.16% 主要系预收客户款项增加所致

租赁负债 4359316.14 6741466.09 -35.34% 主要系支付办公用房房租所致

递延所得税负债 1567139.24 2297816.83 -31.80% 主要系使用权资产减少、可转换债券转股等因素综合所致

股本 395796265.00 282776048.00 39.97% 主要系资本公积转增股本所致

资本公积 277670820.66 389142717.61 -28.65% 主要系资本公积转增股本所致

-762798.26 299166.47 -354.97% 主要系外币财务报表折算差异所其他综合收益致

少数股东权益 23061450.79 27850050.67 -17.19% 主要系子公司亏损所致

2、利润表主要项目变动分析

单位：人民币元

项目 2026年 1-9月 2025年 1-9月 增减变动 变动说明

主要系公司新客户、新领域的业务拓展，营业收入 278778715.98 300168888.17 -7.13% 定制软件开发项目收入确认有一定的阶段性滞后等因素综合所致

营业成本 192932096.96 195209477.42 -1.17% 主要系随营业收入规模下降同步下降所致

税金及附加 1556490.90 1842723.88 -15.53% 主要系营业收入减少，计提的城市维护建设税、教育费附加等附加税减少所致

销售费用 26824805.42 25340833.46 5.86% 主要系公司加强销售团队建设，销售人员薪酬费用增加所致

32895809.14 51096715.29 -35.62% 主要系实施股权激励股份支付费用减少、管理费用

更换办公用房租金减少等因素综合所致

研发费用 38272022.76 55483934.17 -31.02% 本期研发项目资本化增加等因素综合所致

财务费用 2228410.21 349005.86 538.50% 主要系本期计提可转换公司债券利息所致

其他收益 3064968.51 4840830.41 -36.69% 主要系软件产品即征即退减少所致

投资收益 1018898.60 929229.54 9.65% 主要系联营企业亏损增加、理财产品计提的投资收益增加等因素综合所致主要系本期末未到期理财产品余额较上年

公允价值变动收益 5589256.52 4367438.63 27.98% 同期期末余额增加、净值波动等因素综合所致信用减值损失（损 14650038.58 8351571.23 75.42% 主要系营业收入减少、回款增加、票据到失以“-”号填列） 期承兑增加等因素综合所致资产减值损失（损 -13625413.24 -1188410.16 -1046.52% 主要系本期计提项目存货跌价准备增加所失以“-”号填列） 致

所得税费用 -1854665.93 -4561806.51 59.34% 主要系本期盈利，应纳税所得额增加，递延所得税费用增加等因素综合所致

3、现金流量表主要项目变动分析

单位：人民币元

项目 2026年 1-9月 2025年 1-9月 增减变动 变动说明主要系公司回款增加；公司扩大人员规

经营活动产生的现 -202052029.75 -149156013.93 -35.46% 模，持续加大日常投入，各项费用增加等金流量净额因素综合所致

投资活动产生的现 -75775787.22 -59055969.89 -28.31% 主要系理财产品净购买增加、研发项目资

金流量净额 本化支出增加等因素综合所致主要系子公司吸收少数股东投资收到的现

筹资活动产生的现 -35743034.87 -38080110.23 6.14% 金增加，本期支付现金分红较上年同期减金流量净额少等因素综合所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 28004 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

蔺国强 境内自然人 10.46% 41389720 31042289 质押 7000000

王虎 境内自然人 10.35% 40969876 0 不适用 0

相洪伟 境内自然人 1.87% 7401001 5550751 不适用 0

张廷兵 境内自然人 1.79% 7101093 5325820 不适用 0

任炳章 境内自然人 1.72% 6795722 5096791 不适用 0

李燕冬 境内自然人 1.58% 6270041 0 不适用 0

石连山 境内自然人 1.49% 5897641 0 不适用 0

杨华茂 境内自然人 1.47% 5816527 4362395 不适用 0

许彦明 境内自然人 1.40% 5523445 0 质押 1120000

冯培培 境内自然人 1.06% 4206854 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

王虎 40969876 人民币普通股 40969876

蔺国强 10347431 人民币普通股 10347431

李燕冬 6270041 人民币普通股 6270041

石连山 5897641 人民币普通股 5897641

许彦明 5523445 人民币普通股 5523445

冯培培 4206854 人民币普通股 4206854

招商银行股份有限公司－东方红

京东大数据灵活配置混合型证券 3667000 人民币普通股 3667000投资基金

李守林 3479896 人民币普通股 3479896

高盛公司有限责任公司 3220954 人民币普通股 3220954

黄小龙 3163052 人民币普通股 3163052

上述股东中，蔺国强、王虎、相洪伟、张廷兵、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、李守林为一致行动人，公司未知其余前上述股东关联关系或一致行动的说明

10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

期初限售股 本期解除 本期增加限 期末限售股

股东名称 限售原因 拟解除限售日期

数 限售股数 售股数 数

任职期间，每年可转让股份不超过蔺国强 23451965 1278901 8869225 31042289 董高限售股 其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。

任职期间，每年可转让股份不超过张廷兵 3906988 102831 1521663 5325820 董高限售股 其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。

任职期间，每年可转让股份不超过相洪伟 3964822 0 1585929 5550751 董高限售股 其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。

任职期间，每年可转让股份不超过任炳章 3640566 1 1456226 5096791 董高限售股 其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。

监事离任后，在原定的任期内每自监事离任锁

杨华茂 3115996 0 1246399 4362395 然年解锁不超过上年末持股数量的定股

25%。

任职期间，每年可转让股份不超过李守强 2210919 0 884368 3095287 董高限售股 其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。

监事离任后，在原定的任期内每自

1975530 0 790212 2765742 监事离任锁高峰信 然年解锁不超过上年末持股数量的定股 25%。

任职期间，每年可转让股份不超过冯学伟 2166634 112418 821686 2875902 董高限售股 其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。

任职期间，每年可转让股份不超过聂玉涛 1307292 0 522916 1830208 董高限售股 其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。

监事离任后，在原定的任期内每自张云剑 176589 0 79561 256150监事离任锁然年解锁不超过上年末持股数量的定股 25%。

任职期间，每年可转让股份不超过乔海兵 95821 0 38328 134149 董高限售股 其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。

任职期间，每年可转让股份不超过朱长春 111791 0 44716 156507 董高限售股 其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。

任职期间，每年可转让股份不超过耿正 111791 0 44716 156507 董高限售股 其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。

任职期间，每年可转让股份不超过庄凯军 0 0 66340 66340 董高限售股 其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。

合计 46236704 1494151 17972285 62714838 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

（一）公司股东签署股份转让等相关协议暨控制权拟发生变更事项

2026年 7月 29日，公司控股股东、实际控制人蔺国强、王虎及其一致行动人相洪伟、张廷兵、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、李守强、冯学伟、高峰信、李守林、聂玉涛、胡东映、陈徐亚与北京明略昭辉科技有限公司（以下简称明略昭辉）签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》，蔺国强、王虎、相洪伟、张廷兵、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、李守强、冯学伟、高峰信、李守林、聂玉涛、胡东映、陈徐亚拟合计向明略昭辉转

让所持有的公司 75473893股股份，占总股本的 19.07%。

本次股份转让完成后，公司控股股东、实际控制人之王虎将不再持有公司股份，原一致行动关系终止。控股股东、实际控制人蔺国强、王虎及一致行动人签署了《一致行动协议之终止协议》。

原一致行动人签署了《关于不谋求普联软件股份有限公司控制权的承诺函》，承诺其在持有普联软件股份期间，不会谋求普联软件的实际控制权；不会配合/联合/协助任何第三方意图谋求普联软件的实际控制权；不会与任何第三方达

成默契安排或以其他方式影响/妨碍明略昭辉作为普联软件控股股东的地位，以及实际控制权的行使。

本次权益变动后，公司控股股东将由蔺国强、王虎变更为明略昭辉，公司实际控制人将变更为吴明辉。

具体详见公司于 2026年 7月 29日披露的《关于公司股东签署股份转让等相关协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-045）。

截至目前，交易双方正按照《股份转让协议》的约定推进相关事项，具体详见公司于 2026年 9月 24日披露的《关于公司股东签署股份转让协议之补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-059）。

（二）可转换公司债券“普联转债”相关事项

1、普联转债最新有效的转股价格为 12.97元/股。

2、普联转债自 2026年 6月 11日开始转股，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年 12月 11日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2026年 6月 11日至 2031年 12月 4日。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。具体详见公司于 2026年 6月 8日披露的《关于普联转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2026-032）。

3、2026年第二季度，共有 218张普联转债完成转股，票面金额共计人民币 21800元，合计转成 1680股普联软件股票，具体详见公司于 2026年 7月 1日披露的《关于 2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2026-036）。

4、2026年第三季度，共有 709张普联转债完成转股，票面金额共计人民币 70900元，合计转成 5463股普联软件股票，具体详见公司于 2026年 10月 8日披露的《关于 2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2026-060）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：普联软件股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 212054865.18 463023340.65结算备付金拆出资金

交易性金融资产 420871609.97 380777108.65衍生金融资产

应收票据 21616123.14 31793779.36

应收账款 423811750.45 541967330.24应收款项融资

预付款项 4017854.84 436594.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 27332010.16 20888358.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 374768016.38 106342371.77

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 21318520.55 64742520.55

其他流动资产 9827544.28 11191907.92

流动资产合计 1515618294.95 1621163312.31

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 4106375.10 7474859.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 64019209.82 64648908.68在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 11533095.24 13826949.33

无形资产 67640413.85 78696305.63

其中：数据资源

开发支出 83017261.43 43438115.84

其中：数据资源

商誉 19468060.08 19468060.08

长期待摊费用 3130354.07 5060794.00

递延所得税资产 15703331.06 12978775.69

项目 期末余额 期初余额

其他非流动资产 569407.88 20928520.55

非流动资产合计 269187508.53 266521288.99

资产总计 1784805803.48 1887684601.30

流动负债：

短期借款 8355777.78 10003143.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 40245534.17 61796365.87预收款项

合同负债 51808909.70 25943850.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 77481365.75 120842749.32

应交税费 21145660.22 52442812.11

其他应付款 9710053.36 13818066.40

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 6927297.69 7127654.19

其他流动负债 4256612.02 3015542.97

流动负债合计 219931210.69 294990184.78

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券 243414887.20 237856300.26

其中：优先股永续债

租赁负债 4359316.14 6741466.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 202500.00 270000.00

递延所得税负债 1567139.24 2297816.83其他非流动负债

非流动负债合计 249543842.58 247165583.18

负债合计 469475053.27 542155767.96

所有者权益：

股本 395796265.00 282776048.00

其他权益工具 599458.21 599687.03

其中：优先股永续债

资本公积 277670820.66 389142717.61

减：库存股 3888299.44 3888299.44

其他综合收益 -762798.26 299166.47专项储备

盈余公积 83862306.64 83862306.64一般风险准备

未分配利润 538991546.61 564887156.36

项目 期末余额 期初余额

归属于母公司所有者权益合计 1292269299.42 1317678782.67

少数股东权益 23061450.79 27850050.67

所有者权益合计 1315330750.21 1345528833.34

负债和所有者权益总计 1784805803.48 1887684601.30

法定代表人：蔺国强 主管会计工作负责人：聂玉涛 会计机构负责人：赵炜

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 278778715.98 300168888.17

其中：营业收入 278778715.98 300168888.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 294709635.39 329322690.08

其中：营业成本 192932096.96 195209477.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 1556490.90 1842723.88

销售费用 26824805.42 25340833.46

管理费用 32895809.14 51096715.29

研发费用 38272022.76 55483934.17

财务费用 2228410.21 349005.86

其中：利息费用 2358900.66 653388.00

利息收入 256444.51 247814.33

加：其他收益 3064968.51 4840830.41投资收益（损失以“－”号填 1018898.60 929229.54列）

其中：对联营企业和合营

-3368484.09 -2811976.98企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以 5589256.52 4367438.63“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填 14650038.58 8351571.23列）资产减值损失（损失以“-”号填 -13625413.24 -1188410.16列）资产处置收益（损失以“-”号填 44201.12 101218.37项目 本期发生额 上期发生额

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5188969.32 -11751923.89

加：营业外收入 313.35 3618.30

减：营业外支出 83392.08 198119.32四、利润总额（亏损总额以“－”号填-5272048.05 -11946424.91

列）

减：所得税费用 -1854665.93 -4561806.51

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3417382.12 -7384618.40

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-3417382.12 -7384618.40号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 2357658.75 1482353.35（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-5775040.87 -8866971.75

填列）

六、其他综合收益的税后净额 -1061964.73 -354542.62归属母公司所有者的其他综合收益

-1061964.73 -354542.62的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综 -1061964.73 -354542.62合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -1061964.73 -354542.62

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -4479346.85 -7739161.02

（一）归属于母公司所有者的综合 1295694.02 1127810.73收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益 -5775040.87 -8866971.75总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0060 0.0038

（二）稀释每股收益 0.0060 0.0038

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蔺国强 主管会计工作负责人：聂玉涛 会计机构负责人：赵炜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 462840680.90 441293646.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1907637.06 3093599.87

收到其他与经营活动有关的现金 4627878.43 3349043.36

经营活动现金流入小计 469376196.39 447736289.59

购买商品、接受劳务支付的现金 86533782.95 56976197.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 448421350.57 410847132.83

支付的各项税费 43698448.80 43658113.92

支付其他与经营活动有关的现金 92774643.82 85410859.35

经营活动现金流出小计 671428226.14 596892303.52

经营活动产生的现金流量净额 -202052029.75 -149156013.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1364522324.63 338923285.65

取得投资收益收到的现金 9816541.92 5865329.42

处置固定资产、无形资产和其他长

94471.51 6000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1374433338.06 344794615.07

购建固定资产、无形资产和其他长

45454096.32 36553571.07

期资产支付的现金

投资支付的现金 1404755028.96 367297013.89质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1450209125.28 403850584.96

投资活动产生的现金流量净额 -75775787.22 -59055969.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资 1000000.00

项目 本期发生额 上期发生额收到的现金

取得借款收到的现金 3416830.22收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4416830.22

偿还债务支付的现金 4995080.58

分配股利、利润或偿付利息支付的 28484217.55 30093862.35现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 6680566.96 7986247.88

筹资活动现金流出小计 40159865.09 38080110.23

筹资活动产生的现金流量净额 -35743034.87 -38080110.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-838130.54 -132400.43影响

五、现金及现金等价物净增加额 -314408982.38 -246424494.48

加：期初现金及现金等价物余额 525201303.20 320675442.66

六、期末现金及现金等价物余额 210792320.82 74250948.18

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

普联软件股份有限公司董事会

2026年 10月 23日