证券代码：300997证券简称：欢乐家公告编号：2026-025

欢乐家食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，欢乐家食品集团股份

有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值

的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A股）股

票9000万股，发行价为每股人民币4.94元。截至2021年5月28日，公司共募集资金44460.00万元，扣除发行费用7036.32万元（不含税金额）后，募集资金净额为37423.68万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目31588.31万元，募投项目结项并将节余募集资金4355.35万元（包含利息收入）永久补充流动资金，尚未使用的募集资金金额为1971.91万元（其中募集资金专户余额1971.91万元），募集资金专户累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为491.88万元。

12.本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目134.79万元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目31723.10万元，尚未使用的金额为1839.02万元（其中募集资金专户余额1839.02万元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为

493.78万元）。

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》并结合经营管理需要，公司从2021年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金专用账户监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币/万元开户银行银行账号账户类别存储余额

中国农业银行股份有限公司湛江分行44616001040023388募集资金专户877.75

中国农业银行股份有限公司湛江分行44616001040021309募集资金专户0.00（注1）

平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行15000106594708募集资金专户961.27（注1）

招商银行股份有限公司湛江分行120917751610903募集资金专户已注销（注2）

中国农业银行股份有限公司湛江分行44616001040021317募集资金专户已注销（注2）

中国光大银行股份有限公司湛江分行52770188000093690募集资金专户已注销（注2）

中国农业银行股份有限公司湛江分行44616001040021291募集资金专户已注销（注2）

合计--1839.02注1：公司于2025年12月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关

2于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目之“营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，对应的募集资金专用账户已完成注销。具体内容详见公司2025年12月30日和2026年1月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整部分募投项目计划进度的公告》（公告编号：2025-111）和《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2026-003）。

注2：公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事

会第十九次会议，于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，对应的募集资金专用账户已完成注销。具体内容详见公司2024年8月27日、2024年9月13日和2024年10月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-084）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-093）和《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2024-097）。

注3：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。

2.募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

单位：人民币/万元项目金额

募集资金账户余额（注4）1839.02

加：结构性存款0.00

减：存入自有资金余额0.00

募集资金余额1839.02

注4：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）493.78万元，已扣除手续费1.59万元。

3三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026年3月24日，中信证券股份有限公司针对公司2025年度募集资金存

放与使用情况出具了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为：2025年度内，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，未发现违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

附表2：变更募集资金投资项目情况表欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

4附表1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司2025年度单位：人民币/万元

募集资金总额37423.68本年度投入募集资金总额134.79报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额2279.00已累计投入募集资金总额31723.10

累计变更用途的募集资金总额比例6.09%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金更项目募集资金承调整后投资本年度投本年度实

计投入金额进度（%）（3）定可使用状到预计是否发生重

投向（含部分诺投资总额总额（1）入金额现的效益

（2）＝（2）/（1）态日期效益大变化

变更）承诺投资项目

1.智慧新零售网络建设项目是65000.000.000.000.00-项目终止--是

2.年产13.65万吨饮料、罐82.81%

否25848.0023323.680.0019313.322024年6月72.91-否

头建设项目（已结项）

57.22%

3.营销网络建设项目否20000.002000.00134.791144.412025年12月--否（已结项）

4.研发检测中心项目是2279.000.000.000.00-项目终止--是

5.信息系统升级建设项目否1100.001100.000265.3724.12%2026年12月--否

6.补充流动资金及偿还银行100.00%

否15000.0011000.000.0011000.00----

借款项目（已结项）

承诺投资项目小计-129227.0037423.68134.7931723.10--72.91-超募资金投向

无----------

超募资金投向小计----------

合计-129227.0037423.68134.7931723.10--72.91--

未达到计划进度1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于2022年4月19日召开2021年度股东大会，审

5或预计收益的情议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，调整“营销网络建设项目”投资金额。公司于2023年4月7日召开况和原因（分具第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，受经济环境影响，“营销体项目）网络建设项目”在线下市场推广和设备投放等方面受到制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。因此将该项目达到预定可使用状态由2023年6月调整至2024年6月。公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，受前期多重因素影响，线下市场推广和设备投放较原计划有所放缓，同时公司结合终端渠道反馈、市场需求及竞争格局等综合因素，为促进募集资金安全合理运用，降低募集资金的投资风险，将“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期由2024年6月调整至2025年12月。公司于2025年12月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将“营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该项目募集资金主要用于投放终端冷冻展示柜，加强公司在终端市场的品牌推广力度，提升公司的品牌影响力，其本身不单独产生效益，故无法测算其“本报告期实现的效益”。

2.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态由2022年6月延长至2023年6月。公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司信息化建设规划从侧重硬件规划转换为集成型的数字化平台搭建，因此该在具体实施过程中调整为在硬件投入的基础上侧重于软件投入。公司于2023年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，该项目在执行过程中因受到市场环境等多方面因素影响，软件模块开发、测试及线下布设进度较原计划有所放缓，导致前期公司募集资金投入推进较慢。因此将该项目达到预定可使用状态由2023年6月调整至2024年6月。公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，该项目在具体实施过程中在硬件投入的基础上侧重于软件投入，为使信息系统整体更符合公司日常经营所需，公司需根据各业务部门信息化需求对相关业务流程进行梳理和优化，因此整体建设进度较原计划有所放缓，因此将该项目达到预计可使用状态日期由2024年6月调整至2025年12月。公司于2025年12月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目计划进度的议案》，公司基于谨慎性原则，结合募投项目实施进展情况，在不改变募投项目实施主体、资金用途、投资规模的前提下，将该募投项目达到预计可使用状态日期由2025年12月

6调整至2026年12月。该项目将建成以总部为管理中心，覆盖各地分公司及生产基地的完整的信息化体系，实现公司信息系统的全面统一管理，其

本身不单独产生效益，故无法测算其“本报告期实现的效益”。

3.“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”已经结项，本报告期该项目实现利润72.91万元，主要原因是该项目固定成本及机器设备等各类折旧

摊销费用较高，产能尚未释放，尚未形成规模化生产。

1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于2022年4月19日召开2021年度股东大会，审

议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，终止了“智慧新零售网络建设项目”，详见公司2022年3月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2022-023）和 2022年

4月19日披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

项目可行性发生

重大变化的情况2.公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审说明议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，终止“研发检测中心项目”并将该项目剩余募集资金用于“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”。详见公司 2022 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-064）和2022年8月

31日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。

超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项公司于2021年10月23日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目先期投入及置目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金3827.01万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有换情况7资金。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了致同专字（2021）第 110A016385 号《关于欢乐家食品集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

1.公司在实施“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”过程中，在保证项目质量的前提下，加强对募投项目各个环节费用的控制、监督和管理，节

约了部分募集资金。同时，该募投项目存在部分尚未支付的合同尾款和质保金等，因其支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金的支付节点，产生部分节余募集资金。募集资金存放于专户期间也产生一定的利息收入。

2.经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，公司终止了募投项目之“研发检测中心项目”，其节余募集资金为存放于募集资金专户期间产生的利息收入。

3.“补充流动资金及偿还银行借款项目”已实施完成，其节余募集资金为存放于募集资金专户期间产生的利息收入。

项目实施出现募4.公司募投项目之“营销网络建设项目”主要用于投放终端冷冻展示柜，公司在该项目的实施过程中，结合终端渠道反馈、市场需求及竞争格局等集资金结余的金

综合因素进行了适时调整，并根据消费趋势变化采用了丰富多样的营销手段和品牌展示方式，因此将该项目结项。同时在确保不影响募投项目正常额及原因

实施和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，产生一定利息收入。

以上募投项目均已结项，公司已将上述募投项目节余募集资金转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，募集资金专用账户已注销完成。具体情况详见公司 2024 年 8月 27日、2024年 10月 21日、2025 年 12月 30日和 2026年 1月 23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-084）、《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2024-097）、《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整部分募投项目计划进度的公告》（公告编号：2025-111）和《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2026-003）。

尚未使用的募集详见本报告二、（二）、2、之说明资金用途及去向募集资金使用及

披露中存在的问公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

题或其他情况

8附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司2025年度单位：人民币/万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资本报告期变更后的项目本报告期实项目达到预定可使是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额进度（%）实现的效可行性是否发际投入金额用状态日期预计效益

总额（1）（2）(3)=(2)/(1)益生重大变化不适用智慧新零售网络建设项目----项目终止---

年产13.65万吨饮料、

研发检测中心项目23323.68019313.3282.81%2024年6月72.91-否罐头建设项目

合计------72.91--

1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于2022年4月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，终止了“智慧新零售网络建设项目”。详见公司2022年

3 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2022-023）和2022年4月19日披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体2.公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，项目）审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，终止“研发检测中心项目”并将该项目剩余募集资金用于“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”。详见公司2022年8月15日和2022年8月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。

未达到计划进度或预计

收益的情况和原因（分具详见附表1之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。

体项目）

9变更后的项目可行性发

不适用生重大变化的情况说明

10关于欢乐家食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于欢乐家食品集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告欢乐家食品集团股份有限公司2025年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.grantthornton.cn关于欢乐家食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2026）第 110A002548 号

欢乐家食品集团股份有限公司全体股东：

我们接收委托，对后附的欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称欢乐家公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制2025年度专项报告，保证其

内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是欢乐家公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欢乐家公司董事会编制的2025专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合欢乐家公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，欢乐家公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了欢乐家公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。本鉴证报告仅供欢乐家公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二Ｏ二六年三月二十四日欢乐家食品集团股份限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情

况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价

发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A股）股票9000.00万股，发行价为每股人民币4.94元。截至2021年5月28日，本公司共募集资金44460.00万元，扣除发行费用

7036.32万元（不含税金额）后，募集资金净额为37423.68万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）致同验字（2021）第110C000285号《验资报告》验证。

考虑前述发行费用的增值税人民币421.59万元后，募集资金净额为人民币37002.09万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目31588.31万元，募投项目结项并将节余募集资金4355.35万元（包含利息收入）永久补充流动资金，尚未使用的募集资金金额为1971.91万元（其中募集资金专户余额1971.91万元），募集资金专户累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为491.88万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目134.79万元，

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目31723.10万元，尚未使用的金额为1839.02万元（其中募集资金专户余额1839.02万元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为493.78万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况1为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经2021年6月29日第一届董事会第二十一次会议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别存储余额中国农业银行股份有限公

44616001040023388募集资金专户877.75

司湛江分行（账户1）平安银行股份有限公司广

15000106594708募集资金专户961.27（注1）

州黄埔大道支行中国农业银行股份有限公

44616001040021309募集资金专户0.00（注1）

司湛江分行招商银行股份有限公司湛

120917751610903募集资金专户已注销（注2）

江分行中国农业银行股份有限公

44616001040021317募集资金专户已注销（注2）

司湛江分行（账户2）中国光大银行股份有限公

52770188000093690募集资金专户已注销（注2）

司湛江分行中国农业银行股份有限公

44616001040021291募集资金专户已注销（注2）

司湛江分行

合计1839.02注1：公司于2025年12月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目之“营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，对应的募集资金专用账户于

2026年1月20日完成注销手续。

注2：公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，对应的募集资金专用账户于2024

2年10月15日完成账户注销手续。

注：以上数据如存在尾差，为四舍五入导致。

2、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金账户余额1839.02

加：结构性存款

减：存入自有资金余额

募集资金余额1839.02

注：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）493.78万元，已扣除手续费

1.59万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2025年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026年3月24日，中信证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放与使

用情况出具了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，2025年度内公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，未发现违规使用募集资金的情形。

3附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额37423.68本年度投入募集资金总额134.79

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额2279.00已累计投入募集资金总额31723.10

累计变更用途的募集资金总额比例6.09%

是否已变更项目募集资金承诺投资截至期末投资进度(%)项目达到预定可使用状

承诺投资项目调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

(含部分变更)总额(3)＝(2)/(1)态日期

信息系统升级建设项目否1100.001100.00265.3724.122026年12月不适用不适用否

智慧新零售网络建设项目是65000.00----终止不适用不适用是

营销网络建设项目否20000.002000.00134.791144.4157.222025年12月不适用不适用否

年产13.65万吨饮料、罐头建设项目否25848.0023323.6819313.3282.812024年6月72.91不适用否

研发检测中心项目是2279.00---终止不适用不适用是

补充流动资金及补偿银行借款项目否15000.0011000.00-11000.00100.00不适用不适用不适用否

合计—129227.0037423.68134.7931723.10——72.91——1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于2022年4月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，“营销网络建设项目”因调整投资金额，相应的项目第一年的投入金额调整为800万元，第二年的投入金额调整为1200万元。公司于2023年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，受经济环境影响，“营销网络建设项目”在线下市场推广和设备投放等方面受到制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。因此将该项目达到预定可使用状态由2023年6月调整至2024年6月。公司于2024年8月23日召

开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，受前期多重因素影响，线下市场推广和设备

投放较原计划有所放缓，同时公司结合终端渠道反馈、市场需求及竞争格局等综合因素，为促进募集资金安全合理运用，降低募集资金的投资风险，将“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期由2024年6月调整至2025年12月。该项目募集资金主要用于投放终端冷冻展示柜，加强公司在终端市场的品牌推广力度，提升公司的品牌影响力，其本身不单独产生效益，故无法测算其“本报告期实现的效益”。

2.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态由2022年6月延长至2023年6月。公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司信息化建设规划从侧重硬件规划转换未达到计划进度或预计收益的情况和原因

为集成型的数字化平台搭建，因此该在具体实施过程中调整为在硬件投入的基础上侧重于软件投入。公司于2023年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，该项目在执行过程中因受到市场环境等多方面因素影响，软件模块开发、测试及线下布设进度较原计划有所放缓，导致前期公司募集资金投入推进较慢。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，促进资金安全合理运用，因此将该项目达到预定可使用状态由2023年6月调整至2024年6月。公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，“信息系统升级建设项目”在具体实施过程中在硬件投入的基础上侧重于软件投入，为使信息系统整体更符合公司日常经营所需，公司需根据各业务部门信息化需求对相关业务流程进行梳理和优化，因此整体建设进度较原计划有所放缓，为降低募集资金的投资风险，确保募集资金安全合理运用，将该募投项目达到预计可使用状态日期由2024年6月调整至2025年12月。该项目将建成以总部为管理中心，覆盖各地分公司及生产基地的完整的信息化体系，实现公司信息系统的全面统一管理，其本身不单独产生效益，故无法测算其“本报告期实现的效益”。

3.“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”已经结项，本报告期该项目实现利润72.91万元，主要原因是该项目固定成本及机器设备等各类折旧摊销费用较高，产能尚未释放，尚未

形成规模化生产。

1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于2022年4月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，终止了“智慧新零售网络建设项目”，详见公司2022年3月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2022-023）和2022年4月19日披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

项目可行性发生重大变化的情况说明2.公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，终止“研发检测中心项目”并将该项目剩余募集资金用于“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”。详见公司2022年8月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-064）和2022年8月31日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

1.公司在实施“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”过程中，在保证项目质量的前提下，加强对募投项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时，该募

投项目存在部分尚未支付的合同尾款和质保金等，因其支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金的支付节点，产生部分节余募集资金。募集资金存放于专户期间也产生一定的利息收入。

2.经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，公司终止了首次公开发行股票募投项目之“研发检测中心项目”，其节余募

集资金为存放于募集资金专户期间产生的利息收入。

3.“补充流动资金及偿还银行借款项目”已实施完成，其节余募集资金为存放于募集资金专户期间产生的利息收入。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因4.“营销网络建设项目”主要用于投放终端冷冻展示柜，公司在该项目的实施过程中，结合终端渠道反馈、市场需求及竞争格局等综合因素进行了适时调整，并根据消费趋势变化采用了丰富多样的营销手段和品牌展示方式，因此将该项目结项。同时在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，产生一定利息收入

以上募投项目均已结项，公司已将上述募投项目节余募集资金转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，募集资金专用账户已注销完成。具体情况详见公司2024年8月27日、2024年10月21日、2025年12月30日和2026年1月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-084）、《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2024-097）、《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整部分募投项目计划进度的公告》（公告编号：2025-111）和《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2026-003）。

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告二、（二）、2、之说明募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

1附表2：

2025年度变更募集资金投资项目情况表

截至2025年12月31日

编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预定本年度实际投本年度实现的是否达到预计效变更后的项目可行性是

变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额进度(%)可使用状态日入金额效益益否发生重大变化

总额(1)(2)(3)=(2)/(1)期

不适用智慧新零售网络建设项目----终止--否

年产13.65万吨饮料、罐头

研发检测中心项目23323.68-19313.3282.812024年6月72.91不适用否建设项目

合计—23323.68-19313.32——72.91——

1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于2022年4月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，终止了“智慧新零售网络建设项目”。详见公司2022年3月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2022-023）和2022年4月19日披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明2.公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，终止“研发检测中心项目”并将该项目剩余募集资金用于“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”。详见公司2022年8月15日和2022年8月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见附表1之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2此件仅供业务报告使用，复印无效中信证券股份有限公司

关于欢乐家食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为欢乐家食

品集团股份有限公司（以下简称“欢乐家”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的

社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票

9000万股，发行价为每股人民币4.94元。截至2021年5月28日，公司共募集

资金44460.00万元，扣除发行费用7036.32万元（不含税金额）后，募集资金净额为37423.68万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至上一年度末，公司募集资金累计投入募投项目31588.31万元，募投项目结项并将节余募集资金4355.35万元（包含利息收入）永久补充流动资金，尚未使用的募集资金金额为1971.91万元，其中包含了募集资金专户累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额491.88万元。

12、本年度使用金额及当前余额

2025年公司募集资金直接投入募投项目134.79万元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目31723.10万元，尚未使用的金额为1839.02万元（其中募集资金专户余额1839.02万元，其中包含了累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额493.78万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》并结合经营管理需要，公司从2021年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金专用账户监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币/万元开户银行银行账号账户类别存储余额

中国农业银行股份有限公44616001040023388募集资金专户877.75司湛江分行中国农业银行股份有限公

44616001040021309募集资金专户0.00（注1）司湛江分行

平安银行股份有限公司广

15000106594708募集资金专户961.27（注1）州黄埔大道支行

招商银行股份有限公司湛

120917751610903募集资金专户已注销（注2）江分行

中国农业银行股份有限公

44616001040021317募集资金专户已注销（注2）司湛江分行

中国光大银行股份有限公

52770188000093690募集资金专户已注销（注2）司湛江分行

中国农业银行股份有限公

司湛江分行44616001040021291募集资金专户已注销（注2）

2开户银行银行账号账户类别存储余额

合计--1839.02注1：公司于2025年12月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目之“营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，对应的募集资金专用账户已完成注销。具体内容详见公司2025年12月30日和2026年1月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整部分募投项目计划进度的公告》（公告编号：2025-111）和《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2026-003）。

注2：公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，对应的募集资金专用账户已完成注销。具体内容详见公司

2024年8月27日、2024年9月13日和2024年10月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-084）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-093）和《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2024-

097）。

注3：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。

募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

单位：人民币/万元项目金额

募集资金账户余额（注4）1839.02

加：结构性存款0.00

减：存入自有资金余额0.00

募集资金余额1839.02

注4：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）493.78万元，已扣除手续费1.59万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

3截止2025年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题2025年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为：2025年度内，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，未发现违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

附表2：变更募集资金投资项目情况表4（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于欢乐家食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李建曾劲松中信证券股份有限公司年月日

5附表1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司2025年度单位：人民币/万元

募集资金总额37423.68本年度投入募集资金总额134.79报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额2279.00已累计投入募集资金总额31723.10

累计变更用途的募集资金总额比例6.09%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金更项目募集资金承调整后投资本年度投本年度实

计投入金额进度（%）（3）定可使用状到预计是否发生重

投向（含部分诺投资总额总额（1）入金额现的效益

（2）＝（2）/（1）态日期效益大变化

变更）承诺投资项目

1.智慧新零售网络建设项目是65000.000.000.000.00-项目终止--是

2.年产13.65万吨饮料、罐头82.81%

否25848.0023323.680.0019313.322024年6月72.91-否

建设项目（已结项）

57.22%

3.营销网络建设项目否20000.002000.00134.791144.412025年12月--否（已结项）

4.研发检测中心项目是2279.000.000.000.00-项目终止--是

5.信息系统升级建设项目否1100.001100.000265.3724.12%2026年12月--否

6.补充流动资金及偿还银行借100.00%

否15000.0011000.000.0011000.00----

款项目（已结项）

承诺投资项目小计-129227.0037423.68134.7931723.10--72.91-超募资金投向

无----------

超募资金投向小计----------

合计-129227.0037423.68134.7931723.10--72.91--

未达到计划进度1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于2022年4月19日召开2021年度股东大会，审议

6或预计收益的情通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，调整“营销网络建设项目”投资金额。公司于2023年4月7日召开第二届况和原因（分具体董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，受经济环境影响，“营销网络建设项项目）目”在线下市场推广和设备投放等方面受到制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。因此将该项目达到预定可使用状态由2023年6月调整至2024年6月。公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，受前期多重因素影响，线下市场推广和设备投放较原计划有所放缓，同时公司结合终端渠道反馈、市场需求及竞争格局等综合因素，为促进募集资金安全合理运用，降低募集资金的投资风险，将“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期由2024年6月调整至2025年12月。

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将“营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该项目募集资金主要用于投放终端冷冻展示柜，加强公司在终端市场的品牌推广力度，提升公司的品牌影响力，其本身不单独产生效益，故无法测算其“本报告期实现的效益”。

2.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态由2022年6月延长至2023年6月。公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司信息化建设规划从侧重硬件规划转换为集成型的数字化平台搭建，因此该在具体实施过程中调整为在硬件投入的基础上侧重于软件投入。公司于2023年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，该项目在执行过程中因受到市场环境等多方面因素影响，软件模块开发、测试及线下布设进度较原计划有所放缓，导致前期公司募集资金投入推进较慢。因此将该项目达到预定可使用状态由2023年6月调整至2024年6月。公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，该项目在具体实施过程中在硬件投入的基础上侧重于软件投入，为使信息系统整体更符合公司日常经营所需，公司需根据各业务部门信息化需求对相关业务流程进行梳理和优化，因此整体建设进度较原计划有所放缓，因此将该项目达到预计可使用状态日期由2024年6月调整至2025年12月。公司于

2025年12月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目计划进度的议案》，公司基于谨慎性原则，结合募投项目实施

进展情况，在不改变募投项目实施主体、资金用途、投资规模的前提下，将该募投项目达到预计可使用状态日期由2025年12月调整至2026年12月。该项目将建成以总部为管理中心，覆盖各地分公司及生产基地的完整的信息化体系，实现公司信息系统的全面统一管理，其本身不单独产生效

7益，故无法测算其“本报告期实现的效益”。

3.“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”已经结项，本报告期该项目实现利润72.91万元，主要原因是该项目固定成本及机器设备等各类折旧摊销费用较高，产能尚未释放，尚未形成规模化生产。

1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于2022年4月19日召开2021年度股东大会，审议

通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，终止了“智慧新零售网络建设项目”，详见公司2022年3月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2022-023）和 2022 年 4 月 19日披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

项目可行性发生

重大变化的情况2.公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通说明过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，终止“研发检测中心项目”并将该项目剩余募集资金用于“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”。详见公司 2022 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-064）和2022年8月31日披露的《2022

年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。

超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况公司于2021年10月23日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目募集资金投资项目先期投入及置的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金3827.01万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资换情况 金。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了致同专字（2021）第 110A016385 号《关于欢乐家食品集团股份有限

8公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

1.公司在实施“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”过程中，在保证项目质量的前提下，加强对募投项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时，该募投项目存在部分尚未支付的合同尾款和质保金等，因其支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金的支付节点，产生部分节余募集资金。募集资金存放于专户期间也产生一定的利息收入。

2.经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，公司终止了募投项目之“研发检测中心项目”，

其节余募集资金为存放于募集资金专户期间产生的利息收入。

3.“补充流动资金及偿还银行借款项目”已实施完成，其节余募集资金为存放于募集资金专户期间产生的利息收入。

项目实施出现募4.公司募投项目之“营销网络建设项目”主要用于投放终端冷冻展示柜，公司在该项目的实施过程中，结合终端渠道反馈、市场需求及竞争格局等综合集资金结余的金

因素进行了适时调整，并根据消费趋势变化采用了丰富多样的营销手段和品牌展示方式，因此将该项目结项。同时在确保不影响募投项目正常实施和额及原因

募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，产生一定利息收入。

以上募投项目均已结项，公司已将上述募投项目节余募集资金转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，募集资金专用账户已注销完成。具体情况详见公司 2024 年 8 月 27 日、2024 年 10 月 21 日、2025 年 12 月 30 日和 2026 年 1 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-084）、《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2024-097）、《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整部分募投项目计划进度的公告》（公告编号：2025-111）和《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2026-003）。

尚未使用的募集详见本报告二、（二）、2、之说明资金用途及去向募集资金使用及

披露中存在的问公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

题或其他情况

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司2025年度单位：人民币/万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资本报告期变更后的项目本报告期实项目达到预定可使是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额进度（%）实现的效可行性是否发际投入金额用状态日期预计效益

总额（1）（2）(3)=(2)/(1)益生重大变化不适用智慧新零售网络建设项目----项目终止---

年产13.65万吨饮料、罐

研发检测中心项目23323.68019313.3282.81%2024年6月72.91-否头建设项目

合计---------

1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于2022年4月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，终止了“智慧新零售网络建设项目”。详见公司2022年3月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2022-023）

和2022年4月19日披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体2.公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，项目）审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，终止“研发检测中心项目”并将该项目剩余募集资金用于“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”。详见公司2022年8月15日和2022年8月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。

未达到计划进度或预计

收益的情况和原因（分具详见附表1之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。

体项目）

10变更后的项目可行性发

不适用生重大变化的情况说明

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