中信建投证券股份有限公司

关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为益

海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“金龙鱼”、“公司”）首次公开

发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对金龙鱼部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间公司经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A股）股票 542159154股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1393349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24055.22万元后，募集资金净额为人民币

1369293.81万元，于2020年10月9日募集资金到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第 60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和余额情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（千元）募集资金净额13692938

加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他637128

减：以前年度已使用金额11527831

减：以前年度补流金额5879减：本期直接投入募集资金项目445447

减：本年度补流金额93891尚未使用募集资金总额2257018

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1207304.76万元，其中：累计直接投入项目的募集资金人民币1197327.77万元（包括已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币339502.11万元），累计补流金额人民币9976.99万元；尚未使用的募集资金总额人民币225701.83万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额人民币100674.58万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额人民币125027.25万元。

二、募集资金管理和专户存储情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。

经公司第一届董事会第二十四次会议、第二届董事会第十次会议审议通过，同意开立募集资金专户。2020年9月至10月、2023年1月，公司先后与中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交

通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营

业部、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海

浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行等26家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金。（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币100674.58万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币125027.25万元。募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号存储余额备注招商银行股份有限公司上海分行中山支行121939338010401已注销招商银行股份有限公司上海分行中山支行121939338710601已注销

交通银行潮州分行495495182013000051786279859.77本次计划注销中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行168996768270已注销中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行营

08100201040037064已注销

业部中国工商银行有限公司齐齐哈尔建华支行0902020129200006022已注销

交通银行茂名分行营业部49849827201300002258821046400.53交通银行茂名分行营业部498498272013000022664已注销交通银行潮州分行495495182013000051862已注销中国农业银行东莞麻涌支行44279001040015713已注销

中国银行兰州新区支行1045745752731363029.55中国农业银行兰州新区支行274600010400049140

中国农业银行股份有限公司太原分行04191001040014109397976.29本次计划注销中国银行股份有限公司霸州支行100836887402已注销中国建设银行股份有限公司重庆江津支行50050113360000001112已注销中国银行股份有限公司重庆江津支行110272038871已注销

中国农业银行股份有限公司胶州支行3814010104006726310208259.23

中国银行股份有限公司胶州支行2312425942726034921.78

工商银行青岛市北第二支行38030220292002161845179466.44

交通银行股份有限公司云南省分行531899991013000349915759379.93交通银行潮州分行495495182013000051938已注销

中国银行长沙市望城支行60547929322913225725.90

中国工商银行广州开发区西区支行3602180529100278339202895.16

中国银行股份有限公司上海市静安支行44298040646114796598.56中国银行股份有限公司上海市静安支行4572804040273186760.07

中国农业银行股份有限公司上海浦东分行0339950004001553573779971.56

交通银行股份有限公司上海市分行310066661018800328986244168463.34中国工商银行股份有限公司上海市分行第二

1001190729016344721125382303.87

营业部

招商银行股份有限公司上海分行121902266510907203616141.05

中信银行股份有限公司上海分行8110201012701233129152009583.27上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税

98040078801000002034131108076.85

区支行兴业银行股份有限公司上海张杨支行216620100100079076已注销

小计1006745813.15

现金管理余额1250272477.51

合计2257018290.66

三、本次募投项目结项及结余募集资金永久补流的具体情况及原因

（一）本次结项募投项目基本情况

公司募投项目“益海嘉里集团粮油深加工项目”（项目位于太原市）和益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司都已建成投产，公司董事会决定对前述项目予以结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，前述募投项目资金使用及结余情况如下：

单位：人民币千元募集资金承募集资金累截至期末投资结余募集

实施主体承诺投资项目诺投资总额计投入金额进度%（3）=（2）资金金额

（1）（2）/（1）

益海嘉里（太原）粮益海嘉里集团粮油深加

油食品工业有限公6000005181988230386.37工项目司

益海嘉里（潮州）饲

益海嘉里（潮州）饲料蛋

料蛋白开发有限公5000004537884727290.76白开发有限公司司

合计1100000971986129575/

注：结余募集资金金额包含利息收入、投资收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准。（二）募投项目资金结余的主要原因在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。

（三）结余募集资金的使用计划

根据《规范运作》相关规定，为提高募集资金的使用效率，促进业务发展，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目结余募集资金人民币12957.42万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，以支持公司生产经营及业务发展。

四、本次结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将结余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

同时，本次结余募集资金用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

五、审议程序及相关意见2026年4月16日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司将已建设完毕并已达到预定可使用状态募集资金投资项目结项、将结余募集资金永久性补充流动资金，并在结余募集资金划转完成后注销前述相关募集资金专用账户，符合法律法规及公司内部制度要求，董事会一致同意该事项。本事项尚需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，除尚需提交股东会审议外，履行了必要的内部决策程序。公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《规范运作》等相关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

贺星强钟犇中信建投证券股份有限公司

2026年4月17日