上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301000证券简称：肇民科技公告编号：2024-032
上海肇民新材料科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）158097044.97131506239.0420.22%归属于上市公司股东的净利
35483275.6720285572.0474.92%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润29963923.6917982928.5366.62%
（元）经营活动产生的现金流量净
-5436762.72-1608723.66-237.96%额（元）
基本每股收益（元/股）0.210.1275.00%
稀释每股收益（元/股）0.210.1275.00%
加权平均净资产收益率3.05%1.80%1.25%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1357675245.941355786554.800.14%归属于上市公司股东的所有
1182092395.241146035750.893.15%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-3028.23资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
3113435.60
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动3407716.21损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-112726.75支出其他符合非经常性损益定义的损益项
159737.59
目
减：所得税影响额1040356.30
少数股东权益影响额（税后）5426.14
合计5519351.98--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
2上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表指标变动情况及原因
项目期末余额期初余额变动比例变动原因主要系报告期利用募集资金及自有资金购买
货币资金122501824.4480503958.7152.17%理财产品与赎回理财产品的资金变动所致主要系期末持有信用级别较高的未到期应收
应收款项融资55606936.1433914811.0363.96%票据较期初增加
预付款项3314035.212460653.6634.68%主要系报告期预付的费用款项增加所致
其他应收款196045.77104569.7787.48%无重大变化
主要系期初大额存单、收益凭证于本报告期
其他流动资产66550880.35133422975.14-50.12%到期而导致期末余额减少
在建工程3322481.861995959.9066.46%主要系新厂房建设工程投资增加主要系期初已贴现未到期恢复确认的应收票
短期借款17586218.05-100.00%据于本报告期到期所致
应付票据9372981.0114660320.28-36.07%主要系报告期开出给供应商的应付票据减少主要系本报告期公司支付完成上年度年终奖
应付职工薪酬11432035.9022503273.88-49.20%而减少所致
2、利润表指标变动情况及原因
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因主要系本报告期应缴纳的增值税较上年同
税金及附加894591.80494764.9180.81%期增加，故增值税附加税相应增加主要系本报告期收到政府技改补贴款300
其他收益3872119.10346467.061017.60%万元所致
公允价值变动收益546000.00152000.00259.21%主要系本报告末理财产品净值变动所致主要系报告期应收账款计提的坏账准备增
信用减值损失-348974.44709180.26-149.21%加所致
资产处置收益-3028.23-89924.30-96.63%无重大变化
营业外收入47433.29273207.18-82.64%无重大变化
营业外支出160160.0450361.38218.02%无重大变化
3、现金流量表指标变动情况及原因
3上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净主要系支付给职工以及为职工支付的现金、支付的
-5436762.72-1608723.66-237.96%额各项税费等经营活动现金流出有所增加主要系报告期利用募集资金及自有资金购买理财产
投资活动产生的现金流量净-品与赎回理财产品的资金变动净额增加，以及购建
54082823.17155.36%
额97696685.45固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9890报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
上海济兆实业境内非国有法64800000.064800000.0
37.50%质押3351769.00
发展有限公司人00
浙北大厦集团境内非国有法12960000.0
7.50%0.00不适用0.00
有限公司人0
12960000.012960000.0
邵雄辉境内自然人7.50%不适用0.00
00
宁波梅山保税
港区华肇股权境内非国有法12960000.012960000.0
7.50%不适用0.00
投资合伙企业人00（有限合伙）宁波梅山保税
港区百肇投资境内非国有法12960000.012960000.0
7.50%不适用0.00
管理合伙企业人00（有限合伙）
#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公
其他3.29%5690000.000.00不适用0.00
司－英加黑马八十一号私募证券投资基金
#孙太忠境内自然人0.94%1618324.000.00不适用0.00中国建设银行股份有限公司
－景顺长城研其他0.61%1056800.000.00不适用0.00究精选股票型证券投资基金
#前海大唐英加（深圳）基
金管理有限公其他0.53%908000.000.00不适用0.00
司－大唐英加红马八八号私
4上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
募证券投资基金中国银行股份
有限公司－广
发中小盘精选其他0.49%838372.000.00不适用0.00混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
12960000.0
浙北大厦集团有限公司12960000.00人民币普通股
0
#前海大唐英加（深圳）基金管
理有限公司－英加黑马八十一号5690000.00人民币普通股5690000.00私募证券投资基金
#孙太忠1618324.00人民币普通股1618324.00
中国建设银行股份有限公司－景
顺长城研究精选股票型证券投资1056800.00人民币普通股1056800.00基金
#前海大唐英加（深圳）基金管
理有限公司－大唐英加红马八八908000.00人民币普通股908000.00号私募证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发中
838372.00人民币普通股838372.00
小盘精选混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－信澳信
766571.00人民币普通股766571.00
用债债券型证券投资基金
广发基金管理有限公司－社保基
505900.00人民币普通股505900.00
金2003组合
广发基金－工商银行－广发基金
广添鑫主题投资集合资产管理计504900.00人民币普通股504900.00划41号
广发基金－广发银行－广发主题
482712.00人民币普通股482712.00
投资资产管理计划38号上述股东中
邵雄辉先生持有控股股东济兆实业100%的股权，持有华肇投资98%的财产份额，持有百肇投资72%的财产份额，为济兆实业、华肇投上述股东关联关系或一致行动的说明
资、百肇投资的实际控制人。
除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
1、公司股东#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马
八十一号私募证券投资基金通过普通账户持有0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5690000股，合计持有5690000股；
2、公司股东#孙太忠通过普通账户持有268324股外，还通过光大前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1350000股，有）合计持有1618324股；
3、公司股东#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－大唐英加
红马八八号私募证券投资基金通过普通账户持有0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有908000股，合计持有908000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
2024年4月22日公司在巨潮资讯网上披露了《关于定点项目取得进展的公告》(公告编号：2024-031)，公司与某
国际知名汽车零部件公司（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）签订了《生产采购合同》，已完成多轮技术交流、送样、试验并接到客户的量产通知，开始批量供货。根据该协议及进展状况，公司成为该客户某电子水泵零部件项目单独供应商，生命周期五年内预计销售收入3.6亿元；本项目对公司2024年度营业收入的影响预计为0.7亿元。
风险提示:1、因项目的进展存在不确定性，后续实际开展情况以客户的销售订单为准；2、国家宏观经济形势、汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响，进而对供货量带来不确定性；3、项目定点金额为根据项目生命周期、预计用量和意向价格预测的数据，并不反映客户最终的实际采购金额，仅作为阶段性说明供投资者参考，不构成对投资者的业绩承诺。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金122501824.4480503958.71结算备付金拆出资金
交易性金融资产472221000.00464092062.94衍生金融资产
应收票据45226088.3163165119.13
应收账款194266358.12184034379.44
应收款项融资55606936.1433914811.03
预付款项3314035.212460653.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款196045.77104569.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货147238599.02143363639.05
其中：数据资源合同资产持有待售资产
6上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
一年内到期的非流动资产3223106.324334529.96
其他流动资产66550880.35133422975.14
流动资产合计1110344873.681109396698.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3044395.942825254.14长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产175161886.99177486268.95
在建工程3322481.861995959.90生产性生物资产油气资产
使用权资产8773135.559666741.13
无形资产6906146.266951225.58
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用18193974.9916584069.42
递延所得税资产4971724.675800971.36
其他非流动资产26956626.0025079365.49
非流动资产合计247330372.26246389855.97
资产总计1357675245.941355786554.80
流动负债：
短期借款17586218.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9372981.0114660320.28
应付账款100717821.8799122697.06预收款项
合同负债12636507.6311926799.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11432035.9022503273.88
应交税费8826573.547961586.74
其他应付款1967930.752252959.16
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3507008.693455182.09
其他流动负债15419780.8017934642.04
流动负债合计163880640.19197403678.94
非流动负债：
保险合同准备金
7上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5232620.556043946.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益673333.33773333.33
递延所得税负债5796256.635529844.85其他非流动负债
非流动负债合计11702210.5112347124.97
负债合计175582850.70209750803.91
所有者权益：
股本172800540.00172800540.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积756883615.79756310247.11
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积49156720.1049156720.10一般风险准备
未分配利润203251519.35167768243.68
归属于母公司所有者权益合计1182092395.241146035750.89少数股东权益
所有者权益合计1182092395.241146035750.89
负债和所有者权益总计1357675245.941355786554.80
法定代表人：邵雄辉主管会计工作负责人：李长燕会计机构负责人：李长燕
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入158097044.97131506239.04
其中：营业收入158097044.97131506239.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本123583503.54112758460.83
其中：营业成本102685777.6892190311.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加894591.80494764.91
销售费用2515395.062704636.22
管理费用11099265.6711564932.12
8上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
研发费用6763614.746267398.39
财务费用-375141.41-463582.75
其中：利息费用86928.9340983.21
利息收入472274.37484940.67
加：其他收益3872119.10346467.06投资收益（损失以“－”号填
2861716.213349986.47
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
546000.00152000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-348974.44709180.26
填列）资产减值损失（损失以“-”号-532628.03-416403.95
填列）资产处置收益（损失以“-”号-3028.23-89924.30
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
40908746.0422799083.75
列）
加：营业外收入47433.29273207.18
减：营业外支出160160.0450361.38四、利润总额（亏损总额以“－”号
40796019.2923021929.55
填列）
减：所得税费用5312743.622736357.51五、净利润（净亏损以“－”号填
35483275.6720285572.04
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
35483275.6720285572.04“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润35483275.6720285572.04
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
9上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35483275.6720285572.04归属于母公司所有者的综合收益总
35483275.6720285572.04
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.210.12
（二）稀释每股收益0.210.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邵雄辉主管会计工作负责人：李长燕会计机构负责人：李长燕
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金148632874.49148990801.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金26942538.8415870269.67
经营活动现金流入小计175575413.33164861071.18
购买商品、接受劳务支付的现金110833603.37102660664.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
10上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金41460947.6735447162.73
支付的各项税费9028061.915901924.14
支付其他与经营活动有关的现金19689563.1022460043.97
经营活动现金流出小计181012176.05166469794.84
经营活动产生的现金流量净额-5436762.72-1608723.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金500062062.94496000000.00
取得投资收益收到的现金2955050.711920790.73
处置固定资产、无形资产和其他长
3075.3023184.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计503020188.95497943974.73
购建固定资产、无形资产和其他长
7937365.7825740660.18
期资产支付的现金
投资支付的现金441000000.00569900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计448937365.78595640660.18
投资活动产生的现金流量净额54082823.17-97696685.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1786184.831755257.95
筹资活动现金流出小计1786184.831755257.95
筹资活动产生的现金流量净额-1786184.83-1755257.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
28897.38-23096.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额46888773.00-101083763.75
加：期初现金及现金等价物余额75553726.60238354045.31
六、期末现金及现金等价物余额122442499.60137270281.56
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
11上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2024年04月23日
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